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du Mesnil-Aubry
du Mesnil-Aubry
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 284 | 67 458 | 144 825 | |
AH | Fonds commercial | 1 527 894 | 1 527 894 | ||
AN | Terrains | 1 015 517 | 357 946 | 657 572 | |
AP | Constructions | 1 199 389 | 757 683 | 441 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740 353 | 1 599 818 | 2 140 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 505 153 | 271 557 | 233 596 | |
AV | Immobilisations en cours | 957 052 | 957 052 | ||
CU | Autres participations | 850 002 | 850 002 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 355 | 94 355 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 101 999 | 3 054 463 | 7 047 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 775 318 | 775 318 | ||
BT | Marchandises | 1 420 159 | 1 420 159 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 038 736 | 631 218 | 6 407 517 | |
BZ | Autres créances | 946 091 | 946 091 | ||
CF | Disponibilités | 152 863 | 152 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 333 168 | 631 218 | 9 701 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 435 167 | 3 685 681 | 16 749 486 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 485 944 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 679 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 486 | |||
DG | Autres réserves | 1 078 216 | |||
DH | Report à nouveau | -775 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 035 545 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525 528 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 176 075 | |||
EA | Autres dettes | 1 190 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 713 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 486 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 713 941 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 718 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 745 372 | 1 745 372 | ||
FD | Production vendue biens | 24 833 815 | 845 534 | 25 679 349 | |
FG | Production vendue services | 106 665 | 282 441 | 389 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 685 852 | 1 127 975 | 27 813 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 560 | |||
FQ | Autres produits | 41 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 253 494 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 875 134 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 072 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 172 047 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 627 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 972 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 223 738 | |||
FZ | Charges sociales | 1 376 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 659 480 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 788 | |||
GE | Autres charges | 267 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 938 114 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -684 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -861 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 020 842 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 651 585 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 492 159 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771 | 50 687 | 67 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482 324 | 608 793 | 2 104 113 | 2 987 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499 095 | 659 480 | 2 104 113 | 3 054 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 788 | 301 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 767 967 | |||
UX | Autres créances clients | 6 270 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 865 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 519 | |||
VB | T. V. A. | 223 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 947 | |||
VC | Groupe et associés | 452 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079 182 | 7 984 827 | 94 355 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 525 528 | 4 525 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 284 601 | 4 284 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 389 | 445 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 175 | 280 175 | ||
VW | T.V.A. | 114 887 | 114 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 381 520 | 381 520 | ||
VI | Groupe et associés | 1 490 960 | 1 490 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 881 | 1 190 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 941 | 12 713 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 284 | 67 458 | 144 825 | |
AH | Fonds commercial | 1 527 894 | 1 527 894 | ||
AN | Terrains | 1 015 517 | 357 946 | 657 572 | |
AP | Constructions | 1 199 389 | 757 683 | 441 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740 353 | 1 599 818 | 2 140 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 505 153 | 271 557 | 233 596 | |
AV | Immobilisations en cours | 957 052 | 957 052 | ||
CU | Autres participations | 850 002 | 850 002 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 355 | 94 355 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 101 999 | 3 054 463 | 7 047 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 775 318 | 775 318 | ||
BT | Marchandises | 1 420 159 | 1 420 159 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 038 736 | 631 218 | 6 407 517 | |
BZ | Autres créances | 946 091 | 946 091 | ||
CF | Disponibilités | 152 863 | 152 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 333 168 | 631 218 | 9 701 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 435 167 | 3 685 681 | 16 749 486 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 485 944 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 679 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 486 | |||
DG | Autres réserves | 1 078 216 | |||
DH | Report à nouveau | -775 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 035 545 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525 528 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 176 075 | |||
EA | Autres dettes | 1 190 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 713 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 486 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 713 941 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 718 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 745 372 | 1 745 372 | ||
FD | Production vendue biens | 24 833 815 | 845 534 | 25 679 349 | |
FG | Production vendue services | 106 665 | 282 441 | 389 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 685 852 | 1 127 975 | 27 813 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 560 | |||
FQ | Autres produits | 41 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 253 494 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 875 134 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 072 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 172 047 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 627 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 972 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 223 738 | |||
FZ | Charges sociales | 1 376 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 659 480 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 788 | |||
GE | Autres charges | 267 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 938 114 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -684 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -861 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 020 842 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 651 585 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 492 159 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771 | 50 687 | 67 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482 324 | 608 793 | 2 104 113 | 2 987 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499 095 | 659 480 | 2 104 113 | 3 054 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 788 | 301 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 767 967 | |||
UX | Autres créances clients | 6 270 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 865 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 519 | |||
VB | T. V. A. | 223 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 947 | |||
VC | Groupe et associés | 452 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079 182 | 7 984 827 | 94 355 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 525 528 | 4 525 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 284 601 | 4 284 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 389 | 445 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 175 | 280 175 | ||
VW | T.V.A. | 114 887 | 114 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 381 520 | 381 520 | ||
VI | Groupe et associés | 1 490 960 | 1 490 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 881 | 1 190 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 941 | 12 713 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 284 | 67 458 | 144 825 | |
AH | Fonds commercial | 1 527 894 | 1 527 894 | ||
AN | Terrains | 1 015 517 | 357 946 | 657 572 | |
AP | Constructions | 1 199 389 | 757 683 | 441 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740 353 | 1 599 818 | 2 140 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 505 153 | 271 557 | 233 596 | |
AV | Immobilisations en cours | 957 052 | 957 052 | ||
CU | Autres participations | 850 002 | 850 002 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 355 | 94 355 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 101 999 | 3 054 463 | 7 047 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 775 318 | 775 318 | ||
BT | Marchandises | 1 420 159 | 1 420 159 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 038 736 | 631 218 | 6 407 517 | |
BZ | Autres créances | 946 091 | 946 091 | ||
CF | Disponibilités | 152 863 | 152 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 333 168 | 631 218 | 9 701 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 435 167 | 3 685 681 | 16 749 486 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 485 944 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 679 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 486 | |||
DG | Autres réserves | 1 078 216 | |||
DH | Report à nouveau | -775 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 035 545 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525 528 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 176 075 | |||
EA | Autres dettes | 1 190 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 713 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 486 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 713 941 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 718 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 745 372 | 1 745 372 | ||
FD | Production vendue biens | 24 833 815 | 845 534 | 25 679 349 | |
FG | Production vendue services | 106 665 | 282 441 | 389 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 685 852 | 1 127 975 | 27 813 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 560 | |||
FQ | Autres produits | 41 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 253 494 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 875 134 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 072 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 172 047 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 627 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 972 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 223 738 | |||
FZ | Charges sociales | 1 376 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 659 480 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 788 | |||
GE | Autres charges | 267 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 938 114 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -684 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -861 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 020 842 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 651 585 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 492 159 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771 | 50 687 | 67 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482 324 | 608 793 | 2 104 113 | 2 987 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499 095 | 659 480 | 2 104 113 | 3 054 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 788 | 301 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 767 967 | |||
UX | Autres créances clients | 6 270 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 865 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 519 | |||
VB | T. V. A. | 223 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 947 | |||
VC | Groupe et associés | 452 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079 182 | 7 984 827 | 94 355 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 525 528 | 4 525 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 284 601 | 4 284 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 389 | 445 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 175 | 280 175 | ||
VW | T.V.A. | 114 887 | 114 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 381 520 | 381 520 | ||
VI | Groupe et associés | 1 490 960 | 1 490 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 881 | 1 190 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 941 | 12 713 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 284 | 67 458 | 144 825 | |
AH | Fonds commercial | 1 527 894 | 1 527 894 | ||
AN | Terrains | 1 015 517 | 357 946 | 657 572 | |
AP | Constructions | 1 199 389 | 757 683 | 441 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740 353 | 1 599 818 | 2 140 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 505 153 | 271 557 | 233 596 | |
AV | Immobilisations en cours | 957 052 | 957 052 | ||
CU | Autres participations | 850 002 | 850 002 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 355 | 94 355 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 101 999 | 3 054 463 | 7 047 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 775 318 | 775 318 | ||
BT | Marchandises | 1 420 159 | 1 420 159 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 038 736 | 631 218 | 6 407 517 | |
BZ | Autres créances | 946 091 | 946 091 | ||
CF | Disponibilités | 152 863 | 152 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 333 168 | 631 218 | 9 701 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 435 167 | 3 685 681 | 16 749 486 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 485 944 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 679 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 486 | |||
DG | Autres réserves | 1 078 216 | |||
DH | Report à nouveau | -775 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 035 545 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525 528 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 176 075 | |||
EA | Autres dettes | 1 190 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 713 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 486 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 713 941 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 718 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 745 372 | 1 745 372 | ||
FD | Production vendue biens | 24 833 815 | 845 534 | 25 679 349 | |
FG | Production vendue services | 106 665 | 282 441 | 389 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 685 852 | 1 127 975 | 27 813 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 560 | |||
FQ | Autres produits | 41 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 253 494 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 875 134 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 072 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 172 047 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 627 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 972 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 223 738 | |||
FZ | Charges sociales | 1 376 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 659 480 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 788 | |||
GE | Autres charges | 267 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 938 114 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -684 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -861 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 020 842 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 651 585 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 492 159 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771 | 50 687 | 67 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482 324 | 608 793 | 2 104 113 | 2 987 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499 095 | 659 480 | 2 104 113 | 3 054 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 788 | 301 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 767 967 | |||
UX | Autres créances clients | 6 270 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 865 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 519 | |||
VB | T. V. A. | 223 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 947 | |||
VC | Groupe et associés | 452 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079 182 | 7 984 827 | 94 355 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 525 528 | 4 525 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 284 601 | 4 284 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 389 | 445 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 175 | 280 175 | ||
VW | T.V.A. | 114 887 | 114 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 381 520 | 381 520 | ||
VI | Groupe et associés | 1 490 960 | 1 490 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 881 | 1 190 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 941 | 12 713 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 284 | 67 458 | 144 825 | |
AH | Fonds commercial | 1 527 894 | 1 527 894 | ||
AN | Terrains | 1 015 517 | 357 946 | 657 572 | |
AP | Constructions | 1 199 389 | 757 683 | 441 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740 353 | 1 599 818 | 2 140 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 505 153 | 271 557 | 233 596 | |
AV | Immobilisations en cours | 957 052 | 957 052 | ||
CU | Autres participations | 850 002 | 850 002 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 355 | 94 355 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 101 999 | 3 054 463 | 7 047 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 775 318 | 775 318 | ||
BT | Marchandises | 1 420 159 | 1 420 159 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 038 736 | 631 218 | 6 407 517 | |
BZ | Autres créances | 946 091 | 946 091 | ||
CF | Disponibilités | 152 863 | 152 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 333 168 | 631 218 | 9 701 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 435 167 | 3 685 681 | 16 749 486 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 485 944 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 679 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 486 | |||
DG | Autres réserves | 1 078 216 | |||
DH | Report à nouveau | -775 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 035 545 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525 528 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 176 075 | |||
EA | Autres dettes | 1 190 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 713 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 486 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 713 941 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 718 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 745 372 | 1 745 372 | ||
FD | Production vendue biens | 24 833 815 | 845 534 | 25 679 349 | |
FG | Production vendue services | 106 665 | 282 441 | 389 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 685 852 | 1 127 975 | 27 813 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 560 | |||
FQ | Autres produits | 41 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 253 494 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 875 134 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 072 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 172 047 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 627 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 972 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 223 738 | |||
FZ | Charges sociales | 1 376 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 659 480 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 788 | |||
GE | Autres charges | 267 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 938 114 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -684 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -861 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 020 842 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 651 585 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 492 159 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771 | 50 687 | 67 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482 324 | 608 793 | 2 104 113 | 2 987 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499 095 | 659 480 | 2 104 113 | 3 054 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 788 | 301 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 767 967 | |||
UX | Autres créances clients | 6 270 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 865 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 519 | |||
VB | T. V. A. | 223 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 947 | |||
VC | Groupe et associés | 452 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079 182 | 7 984 827 | 94 355 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 525 528 | 4 525 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 284 601 | 4 284 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 389 | 445 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 175 | 280 175 | ||
VW | T.V.A. | 114 887 | 114 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 381 520 | 381 520 | ||
VI | Groupe et associés | 1 490 960 | 1 490 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 881 | 1 190 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 941 | 12 713 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 284 | 67 458 | 144 825 | |
AH | Fonds commercial | 1 527 894 | 1 527 894 | ||
AN | Terrains | 1 015 517 | 357 946 | 657 572 | |
AP | Constructions | 1 199 389 | 757 683 | 441 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740 353 | 1 599 818 | 2 140 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 505 153 | 271 557 | 233 596 | |
AV | Immobilisations en cours | 957 052 | 957 052 | ||
CU | Autres participations | 850 002 | 850 002 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 355 | 94 355 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 101 999 | 3 054 463 | 7 047 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 775 318 | 775 318 | ||
BT | Marchandises | 1 420 159 | 1 420 159 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 038 736 | 631 218 | 6 407 517 | |
BZ | Autres créances | 946 091 | 946 091 | ||
CF | Disponibilités | 152 863 | 152 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 333 168 | 631 218 | 9 701 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 435 167 | 3 685 681 | 16 749 486 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 485 944 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 679 | |||
DD | Réserve légale (1) | 71 486 | |||
DG | Autres réserves | 1 078 216 | |||
DH | Report à nouveau | -775 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 035 545 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525 528 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 176 075 | |||
EA | Autres dettes | 1 190 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 713 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 486 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 713 941 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 718 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 745 372 | 1 745 372 | ||
FD | Production vendue biens | 24 833 815 | 845 534 | 25 679 349 | |
FG | Production vendue services | 106 665 | 282 441 | 389 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 685 852 | 1 127 975 | 27 813 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 560 | |||
FQ | Autres produits | 41 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 253 494 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 875 134 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 072 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 172 047 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 627 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 972 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 223 738 | |||
FZ | Charges sociales | 1 376 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 659 480 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 788 | |||
GE | Autres charges | 267 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 938 114 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -684 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 841 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 636 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -861 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 487 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 020 842 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 651 585 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 492 159 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771 | 50 687 | 67 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482 324 | 608 793 | 2 104 113 | 2 987 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499 095 | 659 480 | 2 104 113 | 3 054 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 538 | 241 788 | 301 108 | 631 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 788 | 301 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 767 967 | |||
UX | Autres créances clients | 6 270 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 865 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 519 | |||
VB | T. V. A. | 223 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 947 | |||
VC | Groupe et associés | 452 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079 182 | 7 984 827 | 94 355 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 525 528 | 4 525 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 284 601 | 4 284 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 389 | 445 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 175 | 280 175 | ||
VW | T.V.A. | 114 887 | 114 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 381 520 | 381 520 | ||
VI | Groupe et associés | 1 490 960 | 1 490 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 881 | 1 190 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 941 | 12 713 941 |