Portail de la ville
de Villette
de Villette
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 990 | 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 944 | 9 880 | 5 063 | 7 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 395 | 93 674 | 39 721 | 49 513 |
BF | Prêts | 2 850 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 158 | 22 158 | 22 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 488 | 104 545 | 66 943 | 81 805 |
BT | Marchandises | 254 752 | 254 752 | 168 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 141 | 32 779 | 378 361 | 292 480 |
BZ | Autres créances | 29 252 | 29 252 | 48 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 256 | 9 468 | 113 787 | 110 567 |
CF | Disponibilités | 36 564 | 36 564 | 34 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 588 | 4 588 | 3 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 555 | 42 248 | 817 306 | 658 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 043 | 146 793 | 884 249 | 739 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 8 317 | 8 317 | ||
DH | Report à nouveau | 463 406 | 458 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530 | 5 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 639 | 480 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 681 | 91 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 703 | 110 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 165 | 45 663 | ||
EA | Autres dettes | 3 060 | 11 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 610 | 259 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 884 249 | 739 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 785 | 2 233 785 | 2 051 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 233 785 | 2 233 785 | 2 051 945 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 421 | 4 851 | ||
FQ | Autres produits | 7 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 245 349 | 2 056 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 587 263 | 1 338 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 303 | -14 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 854 | 1 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 060 | 282 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 253 | 5 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 397 | 288 510 | ||
FZ | Charges sociales | 107 710 | 112 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 188 | 20 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 835 | 23 152 | ||
GE | Autres charges | 10 278 | 4 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 240 538 | 2 063 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 810 | -6 762 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 831 | 4 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 198 | 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 129 | 4 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 | 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 | 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 799 | 4 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 610 | -2 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 | 22 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 291 | 22 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 | 17 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | 5 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 771 | 2 084 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 240 | 2 079 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 530 | 5 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 | 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 909 | 13 188 | 541 | 103 555 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 899 | 13 188 | 541 | 104 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 945 | 6 836 | 32 780 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 667 | 3 198 | 9 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 612 | 6 836 | 3 198 | 42 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 612 | 6 836 | 3 198 | 42 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 835 | |||
UG | - Financières | 3 199 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 583 | |||
UX | Autres créances clients | 376 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 742 | |||
VB | T. V. A. | 8 506 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 141 | 444 982 | 22 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 682 | 139 682 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 703 | 159 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 541 | 10 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 014 | 49 014 | ||
VW | T.V.A. | 8 611 | 8 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000 | 21 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 | 3 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 612 | 391 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 990 | 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 944 | 9 880 | 5 063 | 7 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 395 | 93 674 | 39 721 | 49 513 |
BF | Prêts | 2 850 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 158 | 22 158 | 22 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 488 | 104 545 | 66 943 | 81 805 |
BT | Marchandises | 254 752 | 254 752 | 168 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 141 | 32 779 | 378 361 | 292 480 |
BZ | Autres créances | 29 252 | 29 252 | 48 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 256 | 9 468 | 113 787 | 110 567 |
CF | Disponibilités | 36 564 | 36 564 | 34 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 588 | 4 588 | 3 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 555 | 42 248 | 817 306 | 658 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 043 | 146 793 | 884 249 | 739 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 8 317 | 8 317 | ||
DH | Report à nouveau | 463 406 | 458 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530 | 5 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 639 | 480 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 681 | 91 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 703 | 110 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 165 | 45 663 | ||
EA | Autres dettes | 3 060 | 11 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 610 | 259 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 884 249 | 739 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 785 | 2 233 785 | 2 051 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 233 785 | 2 233 785 | 2 051 945 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 421 | 4 851 | ||
FQ | Autres produits | 7 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 245 349 | 2 056 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 587 263 | 1 338 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 303 | -14 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 854 | 1 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 060 | 282 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 253 | 5 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 397 | 288 510 | ||
FZ | Charges sociales | 107 710 | 112 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 188 | 20 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 835 | 23 152 | ||
GE | Autres charges | 10 278 | 4 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 240 538 | 2 063 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 810 | -6 762 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 831 | 4 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 198 | 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 129 | 4 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 | 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 | 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 799 | 4 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 610 | -2 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 | 22 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 291 | 22 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 | 17 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | 5 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 771 | 2 084 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 240 | 2 079 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 530 | 5 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 | 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 909 | 13 188 | 541 | 103 555 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 899 | 13 188 | 541 | 104 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 945 | 6 836 | 32 780 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 667 | 3 198 | 9 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 612 | 6 836 | 3 198 | 42 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 612 | 6 836 | 3 198 | 42 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 835 | |||
UG | - Financières | 3 199 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 583 | |||
UX | Autres créances clients | 376 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 742 | |||
VB | T. V. A. | 8 506 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 141 | 444 982 | 22 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 682 | 139 682 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 703 | 159 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 541 | 10 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 014 | 49 014 | ||
VW | T.V.A. | 8 611 | 8 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000 | 21 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 | 3 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 612 | 391 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 990 | 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 944 | 9 880 | 5 063 | 7 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 395 | 93 674 | 39 721 | 49 513 |
BF | Prêts | 2 850 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 158 | 22 158 | 22 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 488 | 104 545 | 66 943 | 81 805 |
BT | Marchandises | 254 752 | 254 752 | 168 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 141 | 32 779 | 378 361 | 292 480 |
BZ | Autres créances | 29 252 | 29 252 | 48 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 256 | 9 468 | 113 787 | 110 567 |
CF | Disponibilités | 36 564 | 36 564 | 34 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 588 | 4 588 | 3 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 555 | 42 248 | 817 306 | 658 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 043 | 146 793 | 884 249 | 739 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 8 317 | 8 317 | ||
DH | Report à nouveau | 463 406 | 458 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530 | 5 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 639 | 480 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 681 | 91 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 703 | 110 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 165 | 45 663 | ||
EA | Autres dettes | 3 060 | 11 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 610 | 259 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 884 249 | 739 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 785 | 2 233 785 | 2 051 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 233 785 | 2 233 785 | 2 051 945 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 421 | 4 851 | ||
FQ | Autres produits | 7 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 245 349 | 2 056 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 587 263 | 1 338 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 303 | -14 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 854 | 1 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 060 | 282 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 253 | 5 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 397 | 288 510 | ||
FZ | Charges sociales | 107 710 | 112 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 188 | 20 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 835 | 23 152 | ||
GE | Autres charges | 10 278 | 4 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 240 538 | 2 063 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 810 | -6 762 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 831 | 4 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 198 | 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 129 | 4 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 | 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 | 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 799 | 4 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 610 | -2 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 | 22 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 291 | 22 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 | 17 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | 5 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 771 | 2 084 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 240 | 2 079 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 530 | 5 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 | 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 909 | 13 188 | 541 | 103 555 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 899 | 13 188 | 541 | 104 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 945 | 6 836 | 32 780 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 667 | 3 198 | 9 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 612 | 6 836 | 3 198 | 42 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 612 | 6 836 | 3 198 | 42 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 835 | |||
UG | - Financières | 3 199 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 583 | |||
UX | Autres créances clients | 376 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 742 | |||
VB | T. V. A. | 8 506 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 141 | 444 982 | 22 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 682 | 139 682 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 703 | 159 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 541 | 10 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 014 | 49 014 | ||
VW | T.V.A. | 8 611 | 8 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000 | 21 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 | 3 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 612 | 391 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 990 | 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 944 | 9 880 | 5 063 | 7 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 395 | 93 674 | 39 721 | 49 513 |
BF | Prêts | 2 850 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 158 | 22 158 | 22 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 488 | 104 545 | 66 943 | 81 805 |
BT | Marchandises | 254 752 | 254 752 | 168 449 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 141 | 32 779 | 378 361 | 292 480 |
BZ | Autres créances | 29 252 | 29 252 | 48 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 256 | 9 468 | 113 787 | 110 567 |
CF | Disponibilités | 36 564 | 36 564 | 34 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 588 | 4 588 | 3 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 555 | 42 248 | 817 306 | 658 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 043 | 146 793 | 884 249 | 739 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 8 317 | 8 317 | ||
DH | Report à nouveau | 463 406 | 458 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530 | 5 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 639 | 480 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 681 | 91 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 703 | 110 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 165 | 45 663 | ||
EA | Autres dettes | 3 060 | 11 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 610 | 259 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 884 249 | 739 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 785 | 2 233 785 | 2 051 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 233 785 | 2 233 785 | 2 051 945 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 421 | 4 851 | ||
FQ | Autres produits | 7 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 245 349 | 2 056 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 587 263 | 1 338 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 303 | -14 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 854 | 1 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 060 | 282 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 253 | 5 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 397 | 288 510 | ||
FZ | Charges sociales | 107 710 | 112 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 188 | 20 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 835 | 23 152 | ||
GE | Autres charges | 10 278 | 4 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 240 538 | 2 063 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 810 | -6 762 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 831 | 4 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 198 | 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 129 | 4 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 | 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 | 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 799 | 4 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 610 | -2 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 | 22 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 291 | 22 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 | 17 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | 5 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 771 | 2 084 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 240 | 2 079 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 530 | 5 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 | 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 909 | 13 188 | 541 | 103 555 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 899 | 13 188 | 541 | 104 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 945 | 6 836 | 32 780 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 667 | 3 198 | 9 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 612 | 6 836 | 3 198 | 42 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 612 | 6 836 | 3 198 | 42 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 835 | |||
UG | - Financières | 3 199 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 583 | |||
UX | Autres créances clients | 376 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 742 | |||
VB | T. V. A. | 8 506 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 141 | 444 982 | 22 159 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 682 | 139 682 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 703 | 159 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 541 | 10 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 014 | 49 014 | ||
VW | T.V.A. | 8 611 | 8 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000 | 21 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 | 3 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 612 | 391 612 |