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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AP | Constructions | 4 421 | 3 013 | 1 408 | 2 882 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 991 | 64 933 | 25 058 | 32 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 952 | 33 444 | 15 509 | 17 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 691 | 11 691 | 11 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 056 | 101 389 | 56 666 | 67 952 |
BN | En cours de production de biens | 5 054 | |||
BT | Marchandises | 377 064 | 83 859 | 293 206 | 166 296 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 088 | 11 597 | 1 229 491 | 409 866 |
BZ | Autres créances | 42 341 | 42 341 | 84 520 | |
CF | Disponibilités | 30 290 | 30 290 | 245 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 286 | 9 286 | 1 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 700 069 | 95 455 | 1 604 614 | 913 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 124 | 196 845 | 1 661 280 | 981 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 135 | |||
DG | Autres réserves | 97 570 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 021 | 102 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 726 | 432 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 448 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 725 | 26 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 107 | 320 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 933 | 118 416 | ||
EA | Autres dettes | 147 340 | 68 143 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 553 | 548 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 280 | 981 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 123 | 522 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 266 934 | 5 266 934 | 6 480 944 | |
FG | Production vendue services | 617 520 | 617 520 | 901 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 884 453 | 5 884 453 | 7 382 657 | |
FM | Production stockée | -5 054 | 5 054 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 369 | 70 604 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 6 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 896 975 | 7 464 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 008 686 | 5 937 878 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -194 488 | -182 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 | 10 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 793 | 738 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 342 | 62 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 852 | 543 715 | ||
FZ | Charges sociales | 104 464 | 170 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 645 | 58 772 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 498 | 19 810 | ||
GE | Autres charges | 1 513 | 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 802 493 | 7 360 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 482 | 104 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 521 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 521 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 521 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 961 | 104 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 | 1 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 305 | 3 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 867 | -1 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 073 | -414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 413 | 7 466 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 392 | 7 363 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 021 | 102 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 70 604 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 744 | 42 645 | 101 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 744 | 42 645 | 101 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 281 | 67 578 | 83 859 | |
6T | Sur comptes clients | 3 529 | 8 920 | 852 | 11 597 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 810 | 76 498 | 852 | 95 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 810 | 76 498 | 852 | 95 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 498 | 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 691 | 11 691 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 580 | 16 580 | ||
UX | Autres créances clients | 1 224 508 | 1 224 508 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 323 | 2 323 | ||
VB | T. V. A. | 26 975 | 26 975 | ||
VP | Divers | 3 000 | 3 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 043 | 10 043 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 286 | 9 286 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 406 | 1 304 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 009 | 250 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 440 | 49 734 | 179 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 107 | 345 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 962 | 26 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020 | 23 020 | ||
VW | T.V.A. | 47 438 | 47 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513 | 2 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 340 | 147 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 828 | 907 123 | 179 706 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AP | Constructions | 4 421 | 3 013 | 1 408 | 2 882 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 991 | 64 933 | 25 058 | 32 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 952 | 33 444 | 15 509 | 17 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 691 | 11 691 | 11 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 056 | 101 389 | 56 666 | 67 952 |
BN | En cours de production de biens | 5 054 | |||
BT | Marchandises | 377 064 | 83 859 | 293 206 | 166 296 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 652 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 088 | 11 597 | 1 229 491 | 409 866 |
BZ | Autres créances | 42 341 | 42 341 | 84 520 | |
CF | Disponibilités | 30 290 | 30 290 | 245 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 286 | 9 286 | 1 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 700 069 | 95 455 | 1 604 614 | 913 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 124 | 196 845 | 1 661 280 | 981 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 135 | |||
DG | Autres réserves | 97 570 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 021 | 102 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 507 726 | 432 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 448 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 725 | 26 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 107 | 320 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 933 | 118 416 | ||
EA | Autres dettes | 147 340 | 68 143 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 553 | 548 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 280 | 981 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 123 | 522 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 266 934 | 5 266 934 | 6 480 944 | |
FG | Production vendue services | 617 520 | 617 520 | 901 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 884 453 | 5 884 453 | 7 382 657 | |
FM | Production stockée | -5 054 | 5 054 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 369 | 70 604 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 6 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 896 975 | 7 464 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 008 686 | 5 937 878 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -194 488 | -182 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 | 10 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 793 | 738 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 342 | 62 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 852 | 543 715 | ||
FZ | Charges sociales | 104 464 | 170 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 645 | 58 772 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 498 | 19 810 | ||
GE | Autres charges | 1 513 | 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 802 493 | 7 360 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 482 | 104 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 521 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 521 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 521 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 961 | 104 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 | 1 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 438 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 305 | 3 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 867 | -1 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 073 | -414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 413 | 7 466 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 392 | 7 363 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 021 | 102 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 70 604 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 744 | 42 645 | 101 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 744 | 42 645 | 101 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 281 | 67 578 | 83 859 | |
6T | Sur comptes clients | 3 529 | 8 920 | 852 | 11 597 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 810 | 76 498 | 852 | 95 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 810 | 76 498 | 852 | 95 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 498 | 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 691 | 11 691 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 580 | 16 580 | ||
UX | Autres créances clients | 1 224 508 | 1 224 508 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 323 | 2 323 | ||
VB | T. V. A. | 26 975 | 26 975 | ||
VP | Divers | 3 000 | 3 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 043 | 10 043 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 286 | 9 286 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 406 | 1 304 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 009 | 250 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 440 | 49 734 | 179 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 107 | 345 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 962 | 26 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020 | 23 020 | ||
VW | T.V.A. | 47 438 | 47 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513 | 2 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 340 | 147 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 828 | 907 123 | 179 706 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 635 |