Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 718 | 94 052 | 666 | |
AP | Constructions | 634 854 | 634 854 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244 530 | 10 862 928 | 15 381 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 631 | 169 525 | 31 106 | |
CU | Autres participations | 8 118 960 | 1 795 199 | 6 323 761 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 450 | 12 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 306 143 | 13 556 559 | 21 749 584 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 283 | 311 283 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 101 353 | 3 101 353 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964 | 5 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 473 371 | 2 665 | 4 470 705 | |
BZ | Autres créances | 3 904 435 | 3 904 435 | ||
CF | Disponibilités | 7 408 224 | 7 408 224 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 234 | 27 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 231 864 | 2 665 | 19 229 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 538 007 | 13 559 224 | 40 978 783 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DH | Report à nouveau | 24 033 337 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 103 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 605 258 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 139 699 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 508 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 471 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 063 110 | |||
EA | Autres dettes | 2 452 869 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 013 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 839 084 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 978 783 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 839 084 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 520 387 | 15 520 387 | ||
FG | Production vendue services | 801 950 | 801 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 322 337 | 16 322 337 | ||
FM | Production stockée | 887 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 410 | |||
FQ | Autres produits | 146 531 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 365 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 517 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 042 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 793 746 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 459 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 080 768 | |||
FZ | Charges sociales | 177 832 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 067 260 | |||
GE | Autres charges | 254 315 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 360 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 005 169 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 378 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 711 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 795 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 238 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 620 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 384 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 484 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 650 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 090 993 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 841 103 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 410 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 708 | 9 344 | 94 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609 392 | 2 057 916 | 11 667 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694 100 | 2 067 260 | 11 761 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 605 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 706 717 | 101 458 | 8 605 258 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 795 199 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 665 | 2 665 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 443 333 | 443 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 998 | 1 795 199 | 443 333 | 1 797 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 152 715 | 1 795 199 | 544 792 | 10 403 122 |
UG | - Financières | 1 795 199 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 101 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 450 | 12 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 696 | 2 696 | ||
UX | Autres créances clients | 4 470 674 | 4 470 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 574 | 10 574 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 618 232 | 618 232 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 074 | 17 074 | ||
VC | Groupe et associés | 3 240 228 | 3 240 228 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 327 | 18 327 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 234 | 27 234 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417 490 | 8 402 343 | 15 146 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 508 | 26 508 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 600 | 116 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 471 | 1 141 471 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 532 | 192 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 814 | 75 814 | ||
VW | T.V.A. | 1 669 | 1 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 793 094 | 793 094 | ||
VI | Groupe et associés | 15 514 | 15 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452 869 | 2 452 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 013 | 23 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 084 | 4 839 084 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 981 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 718 | 94 052 | 666 | |
AP | Constructions | 634 854 | 634 854 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244 530 | 10 862 928 | 15 381 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 631 | 169 525 | 31 106 | |
CU | Autres participations | 8 118 960 | 1 795 199 | 6 323 761 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 450 | 12 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 306 143 | 13 556 559 | 21 749 584 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 283 | 311 283 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 101 353 | 3 101 353 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964 | 5 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 473 371 | 2 665 | 4 470 705 | |
BZ | Autres créances | 3 904 435 | 3 904 435 | ||
CF | Disponibilités | 7 408 224 | 7 408 224 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 234 | 27 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 231 864 | 2 665 | 19 229 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 538 007 | 13 559 224 | 40 978 783 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DH | Report à nouveau | 24 033 337 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 103 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 605 258 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 139 699 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 508 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 471 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 063 110 | |||
EA | Autres dettes | 2 452 869 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 013 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 839 084 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 978 783 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 839 084 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 520 387 | 15 520 387 | ||
FG | Production vendue services | 801 950 | 801 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 322 337 | 16 322 337 | ||
FM | Production stockée | 887 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 410 | |||
FQ | Autres produits | 146 531 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 365 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 517 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 042 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 793 746 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 459 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 080 768 | |||
FZ | Charges sociales | 177 832 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 067 260 | |||
GE | Autres charges | 254 315 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 360 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 005 169 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 378 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 711 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 795 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 238 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 620 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 384 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 484 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 650 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 090 993 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 841 103 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 410 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 708 | 9 344 | 94 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609 392 | 2 057 916 | 11 667 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694 100 | 2 067 260 | 11 761 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 605 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 706 717 | 101 458 | 8 605 258 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 795 199 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 665 | 2 665 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 443 333 | 443 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 998 | 1 795 199 | 443 333 | 1 797 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 152 715 | 1 795 199 | 544 792 | 10 403 122 |
UG | - Financières | 1 795 199 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 101 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 450 | 12 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 696 | 2 696 | ||
UX | Autres créances clients | 4 470 674 | 4 470 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 574 | 10 574 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 618 232 | 618 232 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 074 | 17 074 | ||
VC | Groupe et associés | 3 240 228 | 3 240 228 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 327 | 18 327 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 234 | 27 234 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417 490 | 8 402 343 | 15 146 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 508 | 26 508 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 600 | 116 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 471 | 1 141 471 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 532 | 192 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 814 | 75 814 | ||
VW | T.V.A. | 1 669 | 1 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 793 094 | 793 094 | ||
VI | Groupe et associés | 15 514 | 15 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452 869 | 2 452 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 013 | 23 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 084 | 4 839 084 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 981 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 718 | 94 052 | 666 | |
AP | Constructions | 634 854 | 634 854 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244 530 | 10 862 928 | 15 381 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 631 | 169 525 | 31 106 | |
CU | Autres participations | 8 118 960 | 1 795 199 | 6 323 761 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 450 | 12 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 306 143 | 13 556 559 | 21 749 584 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 283 | 311 283 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 101 353 | 3 101 353 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964 | 5 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 473 371 | 2 665 | 4 470 705 | |
BZ | Autres créances | 3 904 435 | 3 904 435 | ||
CF | Disponibilités | 7 408 224 | 7 408 224 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 234 | 27 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 231 864 | 2 665 | 19 229 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 538 007 | 13 559 224 | 40 978 783 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DH | Report à nouveau | 24 033 337 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 103 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 605 258 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 139 699 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 508 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 471 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 063 110 | |||
EA | Autres dettes | 2 452 869 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 013 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 839 084 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 978 783 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 839 084 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 520 387 | 15 520 387 | ||
FG | Production vendue services | 801 950 | 801 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 322 337 | 16 322 337 | ||
FM | Production stockée | 887 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 410 | |||
FQ | Autres produits | 146 531 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 365 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 517 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 042 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 793 746 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 459 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 080 768 | |||
FZ | Charges sociales | 177 832 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 067 260 | |||
GE | Autres charges | 254 315 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 360 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 005 169 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 378 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 711 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 795 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 238 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 620 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 384 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 484 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 650 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 090 993 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 841 103 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 410 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 708 | 9 344 | 94 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609 392 | 2 057 916 | 11 667 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694 100 | 2 067 260 | 11 761 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 605 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 706 717 | 101 458 | 8 605 258 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 795 199 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 665 | 2 665 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 443 333 | 443 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 998 | 1 795 199 | 443 333 | 1 797 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 152 715 | 1 795 199 | 544 792 | 10 403 122 |
UG | - Financières | 1 795 199 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 101 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 450 | 12 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 696 | 2 696 | ||
UX | Autres créances clients | 4 470 674 | 4 470 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 574 | 10 574 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 618 232 | 618 232 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 074 | 17 074 | ||
VC | Groupe et associés | 3 240 228 | 3 240 228 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 327 | 18 327 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 234 | 27 234 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417 490 | 8 402 343 | 15 146 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 508 | 26 508 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 600 | 116 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 471 | 1 141 471 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 532 | 192 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 814 | 75 814 | ||
VW | T.V.A. | 1 669 | 1 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 793 094 | 793 094 | ||
VI | Groupe et associés | 15 514 | 15 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452 869 | 2 452 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 013 | 23 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 084 | 4 839 084 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 981 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 718 | 94 052 | 666 | |
AP | Constructions | 634 854 | 634 854 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244 530 | 10 862 928 | 15 381 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 631 | 169 525 | 31 106 | |
CU | Autres participations | 8 118 960 | 1 795 199 | 6 323 761 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 450 | 12 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 306 143 | 13 556 559 | 21 749 584 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 283 | 311 283 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 101 353 | 3 101 353 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964 | 5 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 473 371 | 2 665 | 4 470 705 | |
BZ | Autres créances | 3 904 435 | 3 904 435 | ||
CF | Disponibilités | 7 408 224 | 7 408 224 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 234 | 27 234 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 231 864 | 2 665 | 19 229 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 538 007 | 13 559 224 | 40 978 783 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DH | Report à nouveau | 24 033 337 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 103 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 605 258 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 139 699 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 508 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 471 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 063 110 | |||
EA | Autres dettes | 2 452 869 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 013 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 839 084 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 978 783 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 839 084 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 520 387 | 15 520 387 | ||
FG | Production vendue services | 801 950 | 801 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 322 337 | 16 322 337 | ||
FM | Production stockée | 887 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 410 | |||
FQ | Autres produits | 146 531 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 365 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 517 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 042 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 793 746 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 459 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 080 768 | |||
FZ | Charges sociales | 177 832 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 067 260 | |||
GE | Autres charges | 254 315 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 360 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 005 169 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 378 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 711 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 795 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 238 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 620 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 384 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 484 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 650 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 090 993 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 841 103 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 923 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 410 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 708 | 9 344 | 94 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609 392 | 2 057 916 | 11 667 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694 100 | 2 067 260 | 11 761 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 605 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 706 717 | 101 458 | 8 605 258 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 795 199 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 665 | 2 665 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 443 333 | 443 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 998 | 1 795 199 | 443 333 | 1 797 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 152 715 | 1 795 199 | 544 792 | 10 403 122 |
UG | - Financières | 1 795 199 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 101 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 450 | 12 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 696 | 2 696 | ||
UX | Autres créances clients | 4 470 674 | 4 470 674 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 574 | 10 574 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 618 232 | 618 232 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 074 | 17 074 | ||
VC | Groupe et associés | 3 240 228 | 3 240 228 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 327 | 18 327 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 234 | 27 234 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417 490 | 8 402 343 | 15 146 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 508 | 26 508 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 600 | 116 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 471 | 1 141 471 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 532 | 192 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 814 | 75 814 | ||
VW | T.V.A. | 1 669 | 1 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 793 094 | 793 094 | ||
VI | Groupe et associés | 15 514 | 15 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452 869 | 2 452 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 013 | 23 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 084 | 4 839 084 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 981 562 |