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de Saint-Sauveur
de Saint-Sauveur
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 171 | 13 507 | 665 | 865 |
AP | Constructions | 59 947 | 39 048 | 20 899 | 27 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 515 | 7 904 | 26 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 544 | 83 912 | 35 632 | 38 426 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 175 | 12 175 | 4 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 735 | 10 735 | 9 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 088 | 144 372 | 106 716 | 80 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 257 | 2 257 | 2 391 | |
BT | Marchandises | 172 241 | 172 241 | 167 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 765 | 9 660 | 166 104 | 138 912 |
BZ | Autres créances | 61 379 | 61 379 | 45 953 | |
CF | Disponibilités | 13 256 | 13 256 | 25 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 032 | 14 032 | 10 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 438 929 | 9 660 | 429 268 | 390 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 017 | 154 032 | 535 985 | 471 299 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 287 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 448 | 1 448 | ||
DH | Report à nouveau | -177 951 | -178 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 054 | 181 | ||
DL | TOTAL (I) | -103 449 | -109 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 840 | 81 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528 | 5 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 827 | 344 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 766 | 150 387 | ||
EA | Autres dettes | 473 | 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 639 434 | 580 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 985 | 471 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 542 | 524 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 275 | 50 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 171 611 | 1 171 611 | 1 220 898 | |
FG | Production vendue services | 2 964 | 521 | 3 485 | 4 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 174 576 | 521 | 1 175 096 | 1 225 433 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 817 | 20 785 | ||
FQ | Autres produits | 504 | 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 417 | 1 246 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 321 | 779 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 622 | -13 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 683 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 | -375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 227 | 200 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 205 | 6 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 904 | 174 143 | ||
FZ | Charges sociales | 53 789 | 58 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 505 | 20 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 912 | 1 197 | ||
GE | Autres charges | 1 242 | 1 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 618 | 1 228 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 799 | 18 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 252 | 1 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | 1 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 887 | 3 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 | 3 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 636 | -2 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 164 | 16 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494 | 14 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 494 | 15 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 604 | 31 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604 | 31 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 110 | -16 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 163 | 1 263 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 109 | 1 263 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 054 | 181 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 093 | 4 837 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 962 | 1 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 985 | 19 314 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 436 | 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 573 | 14 573 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307 | 200 | 13 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 508 | 20 305 | 6 948 | 130 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 387 | 20 505 | 21 521 | 144 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 287 | |||
UX | Autres créances clients | 153 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 395 | |||
VB | T. V. A. | 8 447 | |||
VP | Divers | 2 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 910 | 228 888 | 33 022 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700 | 8 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 140 | 24 248 | 24 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 827 | 426 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 220 | 26 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 871 | 70 871 | ||
VW | T.V.A. | 40 715 | 40 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960 | 10 960 | ||
VI | Groupe et associés | 5 528 | 5 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 | 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 434 | 614 542 | 24 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 171 | 13 507 | 665 | 865 |
AP | Constructions | 59 947 | 39 048 | 20 899 | 27 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 515 | 7 904 | 26 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 544 | 83 912 | 35 632 | 38 426 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 175 | 12 175 | 4 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 735 | 10 735 | 9 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 088 | 144 372 | 106 716 | 80 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 257 | 2 257 | 2 391 | |
BT | Marchandises | 172 241 | 172 241 | 167 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 765 | 9 660 | 166 104 | 138 912 |
BZ | Autres créances | 61 379 | 61 379 | 45 953 | |
CF | Disponibilités | 13 256 | 13 256 | 25 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 032 | 14 032 | 10 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 438 929 | 9 660 | 429 268 | 390 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 017 | 154 032 | 535 985 | 471 299 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 287 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 448 | 1 448 | ||
DH | Report à nouveau | -177 951 | -178 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 054 | 181 | ||
DL | TOTAL (I) | -103 449 | -109 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 840 | 81 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528 | 5 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 827 | 344 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 766 | 150 387 | ||
EA | Autres dettes | 473 | 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 639 434 | 580 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 985 | 471 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 542 | 524 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 275 | 50 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 171 611 | 1 171 611 | 1 220 898 | |
FG | Production vendue services | 2 964 | 521 | 3 485 | 4 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 174 576 | 521 | 1 175 096 | 1 225 433 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 817 | 20 785 | ||
FQ | Autres produits | 504 | 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 417 | 1 246 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 321 | 779 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 622 | -13 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 683 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 | -375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 227 | 200 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 205 | 6 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 904 | 174 143 | ||
FZ | Charges sociales | 53 789 | 58 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 505 | 20 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 912 | 1 197 | ||
GE | Autres charges | 1 242 | 1 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 618 | 1 228 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 799 | 18 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 252 | 1 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | 1 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 887 | 3 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 | 3 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 636 | -2 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 164 | 16 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494 | 14 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 494 | 15 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 604 | 31 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604 | 31 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 110 | -16 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 163 | 1 263 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 109 | 1 263 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 054 | 181 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 093 | 4 837 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 962 | 1 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 985 | 19 314 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 436 | 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 573 | 14 573 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307 | 200 | 13 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 508 | 20 305 | 6 948 | 130 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 387 | 20 505 | 21 521 | 144 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 287 | |||
UX | Autres créances clients | 153 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 395 | |||
VB | T. V. A. | 8 447 | |||
VP | Divers | 2 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 910 | 228 888 | 33 022 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700 | 8 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 140 | 24 248 | 24 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 827 | 426 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 220 | 26 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 871 | 70 871 | ||
VW | T.V.A. | 40 715 | 40 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960 | 10 960 | ||
VI | Groupe et associés | 5 528 | 5 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 | 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 434 | 614 542 | 24 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 171 | 13 507 | 665 | 865 |
AP | Constructions | 59 947 | 39 048 | 20 899 | 27 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 515 | 7 904 | 26 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 544 | 83 912 | 35 632 | 38 426 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 175 | 12 175 | 4 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 735 | 10 735 | 9 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 088 | 144 372 | 106 716 | 80 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 257 | 2 257 | 2 391 | |
BT | Marchandises | 172 241 | 172 241 | 167 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 765 | 9 660 | 166 104 | 138 912 |
BZ | Autres créances | 61 379 | 61 379 | 45 953 | |
CF | Disponibilités | 13 256 | 13 256 | 25 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 032 | 14 032 | 10 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 438 929 | 9 660 | 429 268 | 390 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 017 | 154 032 | 535 985 | 471 299 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 287 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 448 | 1 448 | ||
DH | Report à nouveau | -177 951 | -178 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 054 | 181 | ||
DL | TOTAL (I) | -103 449 | -109 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 840 | 81 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528 | 5 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 827 | 344 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 766 | 150 387 | ||
EA | Autres dettes | 473 | 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 639 434 | 580 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 985 | 471 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 542 | 524 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 275 | 50 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 171 611 | 1 171 611 | 1 220 898 | |
FG | Production vendue services | 2 964 | 521 | 3 485 | 4 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 174 576 | 521 | 1 175 096 | 1 225 433 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 817 | 20 785 | ||
FQ | Autres produits | 504 | 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 417 | 1 246 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 321 | 779 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 622 | -13 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 683 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 | -375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 227 | 200 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 205 | 6 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 904 | 174 143 | ||
FZ | Charges sociales | 53 789 | 58 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 505 | 20 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 912 | 1 197 | ||
GE | Autres charges | 1 242 | 1 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 618 | 1 228 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 799 | 18 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 252 | 1 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | 1 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 887 | 3 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 | 3 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 636 | -2 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 164 | 16 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494 | 14 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 494 | 15 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 604 | 31 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604 | 31 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 110 | -16 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 163 | 1 263 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 109 | 1 263 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 054 | 181 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 093 | 4 837 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 962 | 1 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 985 | 19 314 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 436 | 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 573 | 14 573 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307 | 200 | 13 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 508 | 20 305 | 6 948 | 130 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 387 | 20 505 | 21 521 | 144 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 287 | |||
UX | Autres créances clients | 153 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 395 | |||
VB | T. V. A. | 8 447 | |||
VP | Divers | 2 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 910 | 228 888 | 33 022 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700 | 8 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 140 | 24 248 | 24 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 827 | 426 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 220 | 26 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 871 | 70 871 | ||
VW | T.V.A. | 40 715 | 40 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960 | 10 960 | ||
VI | Groupe et associés | 5 528 | 5 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 | 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 434 | 614 542 | 24 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 171 | 13 507 | 665 | 865 |
AP | Constructions | 59 947 | 39 048 | 20 899 | 27 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 515 | 7 904 | 26 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 544 | 83 912 | 35 632 | 38 426 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 175 | 12 175 | 4 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 735 | 10 735 | 9 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 088 | 144 372 | 106 716 | 80 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 257 | 2 257 | 2 391 | |
BT | Marchandises | 172 241 | 172 241 | 167 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 765 | 9 660 | 166 104 | 138 912 |
BZ | Autres créances | 61 379 | 61 379 | 45 953 | |
CF | Disponibilités | 13 256 | 13 256 | 25 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 032 | 14 032 | 10 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 438 929 | 9 660 | 429 268 | 390 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 017 | 154 032 | 535 985 | 471 299 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 287 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 448 | 1 448 | ||
DH | Report à nouveau | -177 951 | -178 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 054 | 181 | ||
DL | TOTAL (I) | -103 449 | -109 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 840 | 81 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528 | 5 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 827 | 344 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 766 | 150 387 | ||
EA | Autres dettes | 473 | 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 639 434 | 580 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 985 | 471 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 542 | 524 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 275 | 50 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 171 611 | 1 171 611 | 1 220 898 | |
FG | Production vendue services | 2 964 | 521 | 3 485 | 4 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 174 576 | 521 | 1 175 096 | 1 225 433 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 817 | 20 785 | ||
FQ | Autres produits | 504 | 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 417 | 1 246 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 321 | 779 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 622 | -13 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 683 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 | -375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 227 | 200 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 205 | 6 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 904 | 174 143 | ||
FZ | Charges sociales | 53 789 | 58 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 505 | 20 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 912 | 1 197 | ||
GE | Autres charges | 1 242 | 1 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 618 | 1 228 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 799 | 18 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 252 | 1 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | 1 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 887 | 3 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 | 3 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 636 | -2 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 164 | 16 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494 | 14 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 494 | 15 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 604 | 31 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604 | 31 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 110 | -16 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 163 | 1 263 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 109 | 1 263 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 054 | 181 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 093 | 4 837 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 962 | 1 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 985 | 19 314 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 436 | 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 573 | 14 573 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307 | 200 | 13 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 508 | 20 305 | 6 948 | 130 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 387 | 20 505 | 21 521 | 144 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 287 | |||
UX | Autres créances clients | 153 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 395 | |||
VB | T. V. A. | 8 447 | |||
VP | Divers | 2 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 910 | 228 888 | 33 022 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700 | 8 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 140 | 24 248 | 24 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 827 | 426 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 220 | 26 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 871 | 70 871 | ||
VW | T.V.A. | 40 715 | 40 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960 | 10 960 | ||
VI | Groupe et associés | 5 528 | 5 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 | 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 434 | 614 542 | 24 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 171 | 13 507 | 665 | 865 |
AP | Constructions | 59 947 | 39 048 | 20 899 | 27 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 515 | 7 904 | 26 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 544 | 83 912 | 35 632 | 38 426 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 175 | 12 175 | 4 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 735 | 10 735 | 9 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 088 | 144 372 | 106 716 | 80 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 257 | 2 257 | 2 391 | |
BT | Marchandises | 172 241 | 172 241 | 167 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 765 | 9 660 | 166 104 | 138 912 |
BZ | Autres créances | 61 379 | 61 379 | 45 953 | |
CF | Disponibilités | 13 256 | 13 256 | 25 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 032 | 14 032 | 10 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 438 929 | 9 660 | 429 268 | 390 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 017 | 154 032 | 535 985 | 471 299 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 287 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 448 | 1 448 | ||
DH | Report à nouveau | -177 951 | -178 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 054 | 181 | ||
DL | TOTAL (I) | -103 449 | -109 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 840 | 81 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528 | 5 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 827 | 344 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 766 | 150 387 | ||
EA | Autres dettes | 473 | 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 639 434 | 580 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 985 | 471 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 542 | 524 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 275 | 50 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 171 611 | 1 171 611 | 1 220 898 | |
FG | Production vendue services | 2 964 | 521 | 3 485 | 4 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 174 576 | 521 | 1 175 096 | 1 225 433 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 817 | 20 785 | ||
FQ | Autres produits | 504 | 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 417 | 1 246 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 321 | 779 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 622 | -13 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 683 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 | -375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 227 | 200 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 205 | 6 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 904 | 174 143 | ||
FZ | Charges sociales | 53 789 | 58 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 505 | 20 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 912 | 1 197 | ||
GE | Autres charges | 1 242 | 1 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 618 | 1 228 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 799 | 18 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 252 | 1 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | 1 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 887 | 3 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 | 3 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 636 | -2 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 164 | 16 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494 | 14 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 494 | 15 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 604 | 31 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604 | 31 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 110 | -16 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 163 | 1 263 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 109 | 1 263 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 054 | 181 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 093 | 4 837 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 962 | 1 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 985 | 19 314 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 436 | 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 573 | 14 573 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307 | 200 | 13 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 508 | 20 305 | 6 948 | 130 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 387 | 20 505 | 21 521 | 144 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 287 | |||
UX | Autres créances clients | 153 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 395 | |||
VB | T. V. A. | 8 447 | |||
VP | Divers | 2 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 910 | 228 888 | 33 022 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700 | 8 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 140 | 24 248 | 24 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 827 | 426 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 220 | 26 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 871 | 70 871 | ||
VW | T.V.A. | 40 715 | 40 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960 | 10 960 | ||
VI | Groupe et associés | 5 528 | 5 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 | 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 434 | 614 542 | 24 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 171 | 13 507 | 665 | 865 |
AP | Constructions | 59 947 | 39 048 | 20 899 | 27 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 515 | 7 904 | 26 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 544 | 83 912 | 35 632 | 38 426 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 175 | 12 175 | 4 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 735 | 10 735 | 9 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 088 | 144 372 | 106 716 | 80 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 257 | 2 257 | 2 391 | |
BT | Marchandises | 172 241 | 172 241 | 167 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 765 | 9 660 | 166 104 | 138 912 |
BZ | Autres créances | 61 379 | 61 379 | 45 953 | |
CF | Disponibilités | 13 256 | 13 256 | 25 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 032 | 14 032 | 10 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 438 929 | 9 660 | 429 268 | 390 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 017 | 154 032 | 535 985 | 471 299 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 287 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 448 | 1 448 | ||
DH | Report à nouveau | -177 951 | -178 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 054 | 181 | ||
DL | TOTAL (I) | -103 449 | -109 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 840 | 81 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528 | 5 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 827 | 344 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 766 | 150 387 | ||
EA | Autres dettes | 473 | 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 639 434 | 580 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 985 | 471 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 542 | 524 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 275 | 50 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 171 611 | 1 171 611 | 1 220 898 | |
FG | Production vendue services | 2 964 | 521 | 3 485 | 4 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 174 576 | 521 | 1 175 096 | 1 225 433 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 817 | 20 785 | ||
FQ | Autres produits | 504 | 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 417 | 1 246 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 321 | 779 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 622 | -13 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 683 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 | -375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 227 | 200 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 205 | 6 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 904 | 174 143 | ||
FZ | Charges sociales | 53 789 | 58 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 505 | 20 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 912 | 1 197 | ||
GE | Autres charges | 1 242 | 1 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 618 | 1 228 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 799 | 18 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 252 | 1 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | 1 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 887 | 3 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 | 3 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 636 | -2 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 164 | 16 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494 | 14 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 494 | 15 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 604 | 31 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604 | 31 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 110 | -16 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 163 | 1 263 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 109 | 1 263 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 054 | 181 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 093 | 4 837 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 962 | 1 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 985 | 19 314 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 436 | 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 573 | 14 573 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307 | 200 | 13 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 508 | 20 305 | 6 948 | 130 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 387 | 20 505 | 21 521 | 144 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 581 | 8 912 | 2 832 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 287 | |||
UX | Autres créances clients | 153 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 395 | |||
VB | T. V. A. | 8 447 | |||
VP | Divers | 2 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 910 | 228 888 | 33 022 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700 | 8 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 140 | 24 248 | 24 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 827 | 426 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 220 | 26 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 871 | 70 871 | ||
VW | T.V.A. | 40 715 | 40 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960 | 10 960 | ||
VI | Groupe et associés | 5 528 | 5 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 | 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 434 | 614 542 | 24 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 907 |