Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 200 | 1 200 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 146 | 6 959 | 34 188 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 303 549 | 303 549 | ||
CU | Autres participations | 11 459 | 11 357 | 102 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 404 | 598 404 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 579 | 22 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 984 339 | 19 516 | 964 822 | |
BT | Marchandises | 30 846 | 30 846 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 988 | 17 559 | 11 428 | |
BZ | Autres créances | 583 329 | 15 125 | 568 203 | |
CF | Disponibilités | 86 374 | 86 374 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 729 800 | 32 685 | 697 115 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 139 | 52 201 | 1 661 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DH | Report à nouveau | 650 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 749 | |||
DL | TOTAL (I) | 743 115 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 303 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 651 | |||
EA | Autres dettes | 2 939 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 822 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 007 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 733 686 | 733 686 | ||
FG | Production vendue services | 25 943 | 25 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 628 | 759 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 669 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 937 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 270 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 819 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 311 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 158 443 | |||
FZ | Charges sociales | 23 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 457 | |||
GE | Autres charges | 2 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 942 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 346 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 363 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 320 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 294 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 133 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 749 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 592 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 246 | 9 319 | 98 605 | 6 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 446 | 9 319 | 98 605 | 8 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 357 | |||
6T | Sur comptes clients | 17 559 | 17 559 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 887 | 1 762 | 15 125 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 804 | 1 762 | 44 042 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 804 | 1 762 | 44 042 | |
UG | - Financières | 1 762 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 404 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 004 | |||
UX | Autres créances clients | 7 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 082 | |||
VB | T. V. A. | 9 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 564 | 612 580 | 620 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 262 | 11 446 | 20 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 303 | 210 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 158 | 15 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379 | 8 379 | ||
VW | T.V.A. | 8 450 | 8 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664 | 2 664 | ||
VI | Groupe et associés | 402 703 | 402 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939 | 2 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 836 | 235 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 822 | 898 007 | 20 816 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 200 | 1 200 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 146 | 6 959 | 34 188 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 303 549 | 303 549 | ||
CU | Autres participations | 11 459 | 11 357 | 102 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 404 | 598 404 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 579 | 22 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 984 339 | 19 516 | 964 822 | |
BT | Marchandises | 30 846 | 30 846 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 988 | 17 559 | 11 428 | |
BZ | Autres créances | 583 329 | 15 125 | 568 203 | |
CF | Disponibilités | 86 374 | 86 374 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 729 800 | 32 685 | 697 115 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 139 | 52 201 | 1 661 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DH | Report à nouveau | 650 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 749 | |||
DL | TOTAL (I) | 743 115 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 303 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 651 | |||
EA | Autres dettes | 2 939 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 822 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 007 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 733 686 | 733 686 | ||
FG | Production vendue services | 25 943 | 25 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 628 | 759 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 669 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 937 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 270 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 819 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 311 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 158 443 | |||
FZ | Charges sociales | 23 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 457 | |||
GE | Autres charges | 2 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 942 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 346 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 363 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 320 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 294 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 133 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 749 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 592 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 246 | 9 319 | 98 605 | 6 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 446 | 9 319 | 98 605 | 8 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 357 | |||
6T | Sur comptes clients | 17 559 | 17 559 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 887 | 1 762 | 15 125 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 804 | 1 762 | 44 042 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 804 | 1 762 | 44 042 | |
UG | - Financières | 1 762 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 404 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 004 | |||
UX | Autres créances clients | 7 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 082 | |||
VB | T. V. A. | 9 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 564 | 612 580 | 620 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 262 | 11 446 | 20 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 303 | 210 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 158 | 15 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379 | 8 379 | ||
VW | T.V.A. | 8 450 | 8 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664 | 2 664 | ||
VI | Groupe et associés | 402 703 | 402 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939 | 2 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 836 | 235 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 822 | 898 007 | 20 816 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 200 | 1 200 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 146 | 6 959 | 34 188 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 303 549 | 303 549 | ||
CU | Autres participations | 11 459 | 11 357 | 102 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 404 | 598 404 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 579 | 22 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 984 339 | 19 516 | 964 822 | |
BT | Marchandises | 30 846 | 30 846 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 988 | 17 559 | 11 428 | |
BZ | Autres créances | 583 329 | 15 125 | 568 203 | |
CF | Disponibilités | 86 374 | 86 374 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 729 800 | 32 685 | 697 115 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 139 | 52 201 | 1 661 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DH | Report à nouveau | 650 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 749 | |||
DL | TOTAL (I) | 743 115 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 303 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 651 | |||
EA | Autres dettes | 2 939 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 822 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 007 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 733 686 | 733 686 | ||
FG | Production vendue services | 25 943 | 25 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 628 | 759 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 669 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 937 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 270 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 819 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 311 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 158 443 | |||
FZ | Charges sociales | 23 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 457 | |||
GE | Autres charges | 2 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 942 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 346 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 363 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 320 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 294 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 133 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 749 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 592 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 246 | 9 319 | 98 605 | 6 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 446 | 9 319 | 98 605 | 8 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 357 | |||
6T | Sur comptes clients | 17 559 | 17 559 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 887 | 1 762 | 15 125 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 804 | 1 762 | 44 042 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 804 | 1 762 | 44 042 | |
UG | - Financières | 1 762 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 404 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 004 | |||
UX | Autres créances clients | 7 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 082 | |||
VB | T. V. A. | 9 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 564 | 612 580 | 620 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 262 | 11 446 | 20 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 303 | 210 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 158 | 15 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379 | 8 379 | ||
VW | T.V.A. | 8 450 | 8 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664 | 2 664 | ||
VI | Groupe et associés | 402 703 | 402 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939 | 2 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 836 | 235 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 822 | 898 007 | 20 816 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 200 | 1 200 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 146 | 6 959 | 34 188 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 303 549 | 303 549 | ||
CU | Autres participations | 11 459 | 11 357 | 102 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 404 | 598 404 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 579 | 22 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 984 339 | 19 516 | 964 822 | |
BT | Marchandises | 30 846 | 30 846 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 988 | 17 559 | 11 428 | |
BZ | Autres créances | 583 329 | 15 125 | 568 203 | |
CF | Disponibilités | 86 374 | 86 374 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 729 800 | 32 685 | 697 115 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 139 | 52 201 | 1 661 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DH | Report à nouveau | 650 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 749 | |||
DL | TOTAL (I) | 743 115 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 303 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 651 | |||
EA | Autres dettes | 2 939 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 822 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 007 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 733 686 | 733 686 | ||
FG | Production vendue services | 25 943 | 25 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 628 | 759 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 669 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 937 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 270 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 819 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 311 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 158 443 | |||
FZ | Charges sociales | 23 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 457 | |||
GE | Autres charges | 2 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 942 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 346 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 363 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 320 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 294 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 133 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 749 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 592 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 246 | 9 319 | 98 605 | 6 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 446 | 9 319 | 98 605 | 8 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 357 | |||
6T | Sur comptes clients | 17 559 | 17 559 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 887 | 1 762 | 15 125 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 804 | 1 762 | 44 042 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 804 | 1 762 | 44 042 | |
UG | - Financières | 1 762 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 404 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 004 | |||
UX | Autres créances clients | 7 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 082 | |||
VB | T. V. A. | 9 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 564 | 612 580 | 620 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 262 | 11 446 | 20 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 303 | 210 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 158 | 15 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379 | 8 379 | ||
VW | T.V.A. | 8 450 | 8 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664 | 2 664 | ||
VI | Groupe et associés | 402 703 | 402 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939 | 2 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 836 | 235 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 822 | 898 007 | 20 816 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 200 | 1 200 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 146 | 6 959 | 34 188 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 303 549 | 303 549 | ||
CU | Autres participations | 11 459 | 11 357 | 102 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 404 | 598 404 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 579 | 22 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 984 339 | 19 516 | 964 822 | |
BT | Marchandises | 30 846 | 30 846 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 988 | 17 559 | 11 428 | |
BZ | Autres créances | 583 329 | 15 125 | 568 203 | |
CF | Disponibilités | 86 374 | 86 374 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 729 800 | 32 685 | 697 115 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 139 | 52 201 | 1 661 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DH | Report à nouveau | 650 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 749 | |||
DL | TOTAL (I) | 743 115 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 390 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 303 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 651 | |||
EA | Autres dettes | 2 939 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 822 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 007 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 733 686 | 733 686 | ||
FG | Production vendue services | 25 943 | 25 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 628 | 759 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 669 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 937 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 270 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 819 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 311 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 158 443 | |||
FZ | Charges sociales | 23 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 457 | |||
GE | Autres charges | 2 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 942 924 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 346 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 363 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 762 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 320 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 294 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 133 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 749 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 592 324 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 246 | 9 319 | 98 605 | 6 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 446 | 9 319 | 98 605 | 8 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 357 | |||
6T | Sur comptes clients | 17 559 | 17 559 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 887 | 1 762 | 15 125 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 804 | 1 762 | 44 042 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 804 | 1 762 | 44 042 | |
UG | - Financières | 1 762 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 404 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 004 | |||
UX | Autres créances clients | 7 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 082 | |||
VB | T. V. A. | 9 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 564 | 612 580 | 620 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 262 | 11 446 | 20 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 303 | 210 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 158 | 15 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379 | 8 379 | ||
VW | T.V.A. | 8 450 | 8 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664 | 2 664 | ||
VI | Groupe et associés | 402 703 | 402 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939 | 2 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 836 | 235 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 822 | 898 007 | 20 816 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 465 |