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de Jouy-le-Potier
de Jouy-le-Potier
Déposant 1 : CAP ELEVAGE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 480110436
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE PDB/MP/SC058296
Bénéficiare 1 : EASYLAP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 948 | 68 059 | 19 889 | 28 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 880 | 3 880 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 517 | 11 863 | 69 653 | 1 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 176 | 6 256 | 20 919 | 1 657 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 537 | 86 180 | 114 357 | 32 330 |
BT | Marchandises | 65 635 | 65 635 | 46 699 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | 4 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 002 099 | 10 002 099 | 7 837 300 | |
BZ | Autres créances | 472 636 | 472 636 | 238 596 | |
CF | Disponibilités | 40 337 | 40 337 | 64 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | 28 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 589 798 | 10 589 798 | 8 215 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 336 | 86 180 | 10 704 156 | 8 248 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 005 | 595 145 | ||
DH | Report à nouveau | -31 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 187 | 209 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 510 193 | 1 323 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 704 | 1 673 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 572 | 411 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 370 276 | 412 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 847 | 2 089 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 046 | 3 703 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 375 | 571 638 | ||
EA | Autres dettes | 5 417 | 140 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 823 686 | 6 512 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 156 | 8 248 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 823 686 | 6 512 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 975 388 | 32 975 388 | 34 037 384 | |
FG | Production vendue services | 1 598 344 | 1 598 344 | 1 472 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 573 733 | 34 573 733 | 35 510 229 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 956 | 3 704 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 826 502 | 910 735 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 410 253 | 36 424 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 908 542 | 31 723 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 935 | 11 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 226 | 8 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 883 495 | 2 753 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 283 | 94 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 945 546 | 947 670 | ||
FZ | Charges sociales | 391 342 | 403 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 773 | 10 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 704 | 75 599 | ||
GE | Autres charges | 14 | 10 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 204 995 | 36 039 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 258 | 385 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 942 | 27 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 942 | 27 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | 3 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | 3 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 897 | 23 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 155 | 409 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 262 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 936 | 1 599 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 331 | 56 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 701 | 145 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 449 458 | 36 453 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 262 270 | 36 244 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 187 | 209 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 472 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 779 341 | 899 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 264 | 8 794 | 68 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 | 9 978 | 18 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 406 | 18 773 | 86 180 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 572 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 733 | 4 704 | 47 161 | 370 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 733 | 4 704 | 47 161 | 370 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 704 | 47 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 002 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 977 | |||
VB | T. V. A. | 175 783 | |||
VP | Divers | 4 962 | |||
VC | Groupe et associés | 166 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 025 | 10 479 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 172 847 | 4 172 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 179 046 | 4 179 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 600 | 148 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 644 | 173 644 | ||
VW | T.V.A. | 143 557 | 143 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 573 | 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417 | 5 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 686 | 8 823 686 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 948 | 68 059 | 19 889 | 28 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 880 | 3 880 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 517 | 11 863 | 69 653 | 1 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 176 | 6 256 | 20 919 | 1 657 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 537 | 86 180 | 114 357 | 32 330 |
BT | Marchandises | 65 635 | 65 635 | 46 699 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | 4 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 002 099 | 10 002 099 | 7 837 300 | |
BZ | Autres créances | 472 636 | 472 636 | 238 596 | |
CF | Disponibilités | 40 337 | 40 337 | 64 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | 28 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 589 798 | 10 589 798 | 8 215 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 336 | 86 180 | 10 704 156 | 8 248 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 005 | 595 145 | ||
DH | Report à nouveau | -31 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 187 | 209 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 510 193 | 1 323 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 704 | 1 673 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 572 | 411 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 370 276 | 412 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 847 | 2 089 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 046 | 3 703 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 375 | 571 638 | ||
EA | Autres dettes | 5 417 | 140 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 823 686 | 6 512 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 156 | 8 248 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 823 686 | 6 512 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 975 388 | 32 975 388 | 34 037 384 | |
FG | Production vendue services | 1 598 344 | 1 598 344 | 1 472 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 573 733 | 34 573 733 | 35 510 229 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 956 | 3 704 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 826 502 | 910 735 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 410 253 | 36 424 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 908 542 | 31 723 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 935 | 11 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 226 | 8 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 883 495 | 2 753 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 283 | 94 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 945 546 | 947 670 | ||
FZ | Charges sociales | 391 342 | 403 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 773 | 10 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 704 | 75 599 | ||
GE | Autres charges | 14 | 10 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 204 995 | 36 039 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 258 | 385 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 942 | 27 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 942 | 27 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | 3 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | 3 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 897 | 23 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 155 | 409 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 262 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 936 | 1 599 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 331 | 56 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 701 | 145 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 449 458 | 36 453 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 262 270 | 36 244 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 187 | 209 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 472 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 779 341 | 899 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 264 | 8 794 | 68 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 | 9 978 | 18 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 406 | 18 773 | 86 180 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 572 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 733 | 4 704 | 47 161 | 370 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 733 | 4 704 | 47 161 | 370 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 704 | 47 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 002 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 977 | |||
VB | T. V. A. | 175 783 | |||
VP | Divers | 4 962 | |||
VC | Groupe et associés | 166 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 025 | 10 479 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 172 847 | 4 172 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 179 046 | 4 179 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 600 | 148 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 644 | 173 644 | ||
VW | T.V.A. | 143 557 | 143 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 573 | 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417 | 5 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 686 | 8 823 686 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 948 | 68 059 | 19 889 | 28 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 880 | 3 880 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 517 | 11 863 | 69 653 | 1 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 176 | 6 256 | 20 919 | 1 657 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 537 | 86 180 | 114 357 | 32 330 |
BT | Marchandises | 65 635 | 65 635 | 46 699 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | 4 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 002 099 | 10 002 099 | 7 837 300 | |
BZ | Autres créances | 472 636 | 472 636 | 238 596 | |
CF | Disponibilités | 40 337 | 40 337 | 64 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | 28 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 589 798 | 10 589 798 | 8 215 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 336 | 86 180 | 10 704 156 | 8 248 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 005 | 595 145 | ||
DH | Report à nouveau | -31 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 187 | 209 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 510 193 | 1 323 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 704 | 1 673 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 572 | 411 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 370 276 | 412 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 847 | 2 089 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 046 | 3 703 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 375 | 571 638 | ||
EA | Autres dettes | 5 417 | 140 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 823 686 | 6 512 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 156 | 8 248 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 823 686 | 6 512 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 975 388 | 32 975 388 | 34 037 384 | |
FG | Production vendue services | 1 598 344 | 1 598 344 | 1 472 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 573 733 | 34 573 733 | 35 510 229 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 956 | 3 704 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 826 502 | 910 735 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 410 253 | 36 424 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 908 542 | 31 723 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 935 | 11 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 226 | 8 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 883 495 | 2 753 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 283 | 94 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 945 546 | 947 670 | ||
FZ | Charges sociales | 391 342 | 403 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 773 | 10 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 704 | 75 599 | ||
GE | Autres charges | 14 | 10 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 204 995 | 36 039 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 258 | 385 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 942 | 27 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 942 | 27 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | 3 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | 3 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 897 | 23 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 155 | 409 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 262 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 936 | 1 599 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 331 | 56 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 701 | 145 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 449 458 | 36 453 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 262 270 | 36 244 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 187 | 209 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 472 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 779 341 | 899 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 264 | 8 794 | 68 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 | 9 978 | 18 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 406 | 18 773 | 86 180 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 572 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 733 | 4 704 | 47 161 | 370 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 733 | 4 704 | 47 161 | 370 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 704 | 47 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 002 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 977 | |||
VB | T. V. A. | 175 783 | |||
VP | Divers | 4 962 | |||
VC | Groupe et associés | 166 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 025 | 10 479 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 172 847 | 4 172 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 179 046 | 4 179 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 600 | 148 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 644 | 173 644 | ||
VW | T.V.A. | 143 557 | 143 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 573 | 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417 | 5 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 686 | 8 823 686 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 948 | 68 059 | 19 889 | 28 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 880 | 3 880 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 517 | 11 863 | 69 653 | 1 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 176 | 6 256 | 20 919 | 1 657 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 537 | 86 180 | 114 357 | 32 330 |
BT | Marchandises | 65 635 | 65 635 | 46 699 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | 4 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 002 099 | 10 002 099 | 7 837 300 | |
BZ | Autres créances | 472 636 | 472 636 | 238 596 | |
CF | Disponibilités | 40 337 | 40 337 | 64 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | 28 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 589 798 | 10 589 798 | 8 215 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 336 | 86 180 | 10 704 156 | 8 248 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 005 | 595 145 | ||
DH | Report à nouveau | -31 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 187 | 209 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 510 193 | 1 323 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 704 | 1 673 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 572 | 411 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 370 276 | 412 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 847 | 2 089 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 046 | 3 703 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 375 | 571 638 | ||
EA | Autres dettes | 5 417 | 140 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 823 686 | 6 512 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 156 | 8 248 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 823 686 | 6 512 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 975 388 | 32 975 388 | 34 037 384 | |
FG | Production vendue services | 1 598 344 | 1 598 344 | 1 472 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 573 733 | 34 573 733 | 35 510 229 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 956 | 3 704 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 826 502 | 910 735 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 410 253 | 36 424 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 908 542 | 31 723 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 935 | 11 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 226 | 8 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 883 495 | 2 753 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 283 | 94 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 945 546 | 947 670 | ||
FZ | Charges sociales | 391 342 | 403 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 773 | 10 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 704 | 75 599 | ||
GE | Autres charges | 14 | 10 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 204 995 | 36 039 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 258 | 385 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 942 | 27 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 942 | 27 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | 3 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | 3 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 897 | 23 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 155 | 409 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 262 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 936 | 1 599 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 331 | 56 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 701 | 145 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 449 458 | 36 453 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 262 270 | 36 244 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 187 | 209 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 472 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 779 341 | 899 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 264 | 8 794 | 68 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 | 9 978 | 18 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 406 | 18 773 | 86 180 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 572 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 733 | 4 704 | 47 161 | 370 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 733 | 4 704 | 47 161 | 370 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 704 | 47 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 002 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 977 | |||
VB | T. V. A. | 175 783 | |||
VP | Divers | 4 962 | |||
VC | Groupe et associés | 166 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 025 | 10 479 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 172 847 | 4 172 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 179 046 | 4 179 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 600 | 148 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 644 | 173 644 | ||
VW | T.V.A. | 143 557 | 143 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 573 | 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417 | 5 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 686 | 8 823 686 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 948 | 68 059 | 19 889 | 28 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 880 | 3 880 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 517 | 11 863 | 69 653 | 1 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 176 | 6 256 | 20 919 | 1 657 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 537 | 86 180 | 114 357 | 32 330 |
BT | Marchandises | 65 635 | 65 635 | 46 699 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | 4 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 002 099 | 10 002 099 | 7 837 300 | |
BZ | Autres créances | 472 636 | 472 636 | 238 596 | |
CF | Disponibilités | 40 337 | 40 337 | 64 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | 28 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 589 798 | 10 589 798 | 8 215 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 336 | 86 180 | 10 704 156 | 8 248 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 005 | 595 145 | ||
DH | Report à nouveau | -31 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 187 | 209 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 510 193 | 1 323 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 704 | 1 673 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 572 | 411 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 370 276 | 412 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 847 | 2 089 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 046 | 3 703 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 375 | 571 638 | ||
EA | Autres dettes | 5 417 | 140 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 823 686 | 6 512 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 156 | 8 248 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 823 686 | 6 512 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 975 388 | 32 975 388 | 34 037 384 | |
FG | Production vendue services | 1 598 344 | 1 598 344 | 1 472 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 573 733 | 34 573 733 | 35 510 229 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 956 | 3 704 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 826 502 | 910 735 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 410 253 | 36 424 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 908 542 | 31 723 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 935 | 11 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 226 | 8 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 883 495 | 2 753 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 283 | 94 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 945 546 | 947 670 | ||
FZ | Charges sociales | 391 342 | 403 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 773 | 10 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 704 | 75 599 | ||
GE | Autres charges | 14 | 10 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 204 995 | 36 039 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 258 | 385 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 942 | 27 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 942 | 27 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | 3 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | 3 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 897 | 23 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 155 | 409 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 262 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 936 | 1 599 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 331 | 56 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 701 | 145 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 449 458 | 36 453 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 262 270 | 36 244 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 187 | 209 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 472 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 779 341 | 899 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 264 | 8 794 | 68 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 | 9 978 | 18 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 406 | 18 773 | 86 180 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 572 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 733 | 4 704 | 47 161 | 370 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 733 | 4 704 | 47 161 | 370 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 704 | 47 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 002 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 977 | |||
VB | T. V. A. | 175 783 | |||
VP | Divers | 4 962 | |||
VC | Groupe et associés | 166 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 025 | 10 479 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 172 847 | 4 172 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 179 046 | 4 179 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 600 | 148 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 644 | 173 644 | ||
VW | T.V.A. | 143 557 | 143 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 573 | 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417 | 5 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 686 | 8 823 686 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 948 | 68 059 | 19 889 | 28 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 880 | 3 880 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 517 | 11 863 | 69 653 | 1 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 176 | 6 256 | 20 919 | 1 657 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 537 | 86 180 | 114 357 | 32 330 |
BT | Marchandises | 65 635 | 65 635 | 46 699 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | 4 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 002 099 | 10 002 099 | 7 837 300 | |
BZ | Autres créances | 472 636 | 472 636 | 238 596 | |
CF | Disponibilités | 40 337 | 40 337 | 64 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | 28 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 589 798 | 10 589 798 | 8 215 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 336 | 86 180 | 10 704 156 | 8 248 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 005 | 595 145 | ||
DH | Report à nouveau | -31 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 187 | 209 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 510 193 | 1 323 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 704 | 1 673 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 572 | 411 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 370 276 | 412 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 847 | 2 089 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 046 | 3 703 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 375 | 571 638 | ||
EA | Autres dettes | 5 417 | 140 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 823 686 | 6 512 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 156 | 8 248 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 823 686 | 6 512 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 975 388 | 32 975 388 | 34 037 384 | |
FG | Production vendue services | 1 598 344 | 1 598 344 | 1 472 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 573 733 | 34 573 733 | 35 510 229 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 956 | 3 704 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 826 502 | 910 735 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 410 253 | 36 424 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 908 542 | 31 723 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 935 | 11 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 226 | 8 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 883 495 | 2 753 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 283 | 94 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 945 546 | 947 670 | ||
FZ | Charges sociales | 391 342 | 403 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 773 | 10 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 704 | 75 599 | ||
GE | Autres charges | 14 | 10 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 204 995 | 36 039 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 258 | 385 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 942 | 27 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 942 | 27 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | 3 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | 3 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 897 | 23 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 155 | 409 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 262 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 936 | 1 599 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 331 | 56 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 701 | 145 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 449 458 | 36 453 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 262 270 | 36 244 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 187 | 209 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 472 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 779 341 | 899 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 264 | 8 794 | 68 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 | 9 978 | 18 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 406 | 18 773 | 86 180 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 572 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 733 | 4 704 | 47 161 | 370 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 733 | 4 704 | 47 161 | 370 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 704 | 47 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 002 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 977 | |||
VB | T. V. A. | 175 783 | |||
VP | Divers | 4 962 | |||
VC | Groupe et associés | 166 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 025 | 10 479 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 172 847 | 4 172 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 179 046 | 4 179 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 600 | 148 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 644 | 173 644 | ||
VW | T.V.A. | 143 557 | 143 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 573 | 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417 | 5 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 686 | 8 823 686 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 948 | 68 059 | 19 889 | 28 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 880 | 3 880 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 517 | 11 863 | 69 653 | 1 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 176 | 6 256 | 20 919 | 1 657 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 537 | 86 180 | 114 357 | 32 330 |
BT | Marchandises | 65 635 | 65 635 | 46 699 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | 4 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 002 099 | 10 002 099 | 7 837 300 | |
BZ | Autres créances | 472 636 | 472 636 | 238 596 | |
CF | Disponibilités | 40 337 | 40 337 | 64 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | 28 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 589 798 | 10 589 798 | 8 215 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 336 | 86 180 | 10 704 156 | 8 248 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 005 | 595 145 | ||
DH | Report à nouveau | -31 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 187 | 209 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 510 193 | 1 323 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 704 | 1 673 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 572 | 411 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 370 276 | 412 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 847 | 2 089 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 046 | 3 703 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 375 | 571 638 | ||
EA | Autres dettes | 5 417 | 140 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 823 686 | 6 512 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 156 | 8 248 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 823 686 | 6 512 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 975 388 | 32 975 388 | 34 037 384 | |
FG | Production vendue services | 1 598 344 | 1 598 344 | 1 472 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 573 733 | 34 573 733 | 35 510 229 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 956 | 3 704 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 826 502 | 910 735 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 410 253 | 36 424 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 908 542 | 31 723 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 935 | 11 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 226 | 8 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 883 495 | 2 753 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 283 | 94 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 945 546 | 947 670 | ||
FZ | Charges sociales | 391 342 | 403 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 773 | 10 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 704 | 75 599 | ||
GE | Autres charges | 14 | 10 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 204 995 | 36 039 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 258 | 385 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 942 | 27 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 942 | 27 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | 3 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | 3 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 897 | 23 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 155 | 409 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 262 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 262 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 936 | 1 599 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 331 | 56 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 701 | 145 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 449 458 | 36 453 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 262 270 | 36 244 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 187 | 209 262 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 472 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 779 341 | 899 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 264 | 8 794 | 68 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 | 9 978 | 18 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 406 | 18 773 | 86 180 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 572 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 733 | 4 704 | 47 161 | 370 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 733 | 4 704 | 47 161 | 370 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 704 | 47 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 002 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 977 | |||
VB | T. V. A. | 175 783 | |||
VP | Divers | 4 962 | |||
VC | Groupe et associés | 166 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 025 | 10 479 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 172 847 | 4 172 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 179 046 | 4 179 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 600 | 148 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 644 | 173 644 | ||
VW | T.V.A. | 143 557 | 143 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 573 | 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417 | 5 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 686 | 8 823 686 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083 845 |