Déposant 1 : CAP MONDE CONCEPT LOISIRS CMCL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 306664244
Adresse :
11 Quai Conti
78430 LOUVECIENNES
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats, M. Marc-Roger Hirsch
Adresse :
137 Rue de l'Université
75007 PARIS
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, M. Hirsch Marc-Roger
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 079 | 106 874 | 105 205 | 122 878 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 688 | 22 865 | 11 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996 | 25 757 | 1 240 | 1 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 687 | 608 966 | 119 721 | 171 489 |
CU | Autres participations | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 297 | 7 297 | 7 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 578 | 70 578 | 70 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 680 326 | 764 462 | 915 863 | 973 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 970 956 | 970 956 | 839 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 377 644 | 3 020 | 374 624 | 130 087 |
BZ | Autres créances | 165 980 | 165 980 | 292 759 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 455 015 | 455 015 | 5 015 | |
CF | Disponibilités | 3 175 395 | 3 175 395 | 3 464 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 491 | 110 491 | 126 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 255 482 | 3 020 | 5 252 462 | 4 859 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 807 | 767 482 | 6 168 325 | 5 832 878 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | 54 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 301 686 | 301 686 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 719 | 9 719 | ||
DG | Autres réserves | 1 534 476 | 1 389 241 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 510 | 445 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 993 392 | 2 739 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 135 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 135 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 333 | 116 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000 | 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 454 | 1 065 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 351 | 322 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 293 | 642 935 | ||
EA | Autres dettes | 20 095 | 10 805 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 174 933 | 2 957 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 325 | 5 830 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 837 | 2 203 839 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 871 534 | 16 703 801 | 21 575 335 | 20 401 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 871 534 | 16 703 801 | 21 575 335 | 20 401 693 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 770 | 40 821 | ||
FQ | Autres produits | 5 664 | 23 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 747 769 | 20 466 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 681 258 | 15 810 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 021 | 173 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 943 829 | 2 768 639 | ||
FZ | Charges sociales | 1 049 092 | 1 005 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 808 | 98 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 135 | |||
GE | Autres charges | 6 703 | 25 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 947 710 | 19 904 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 059 | 561 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | 47 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | 83 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 284 | 82 956 | ||
GN | Différences positives de change | 12 245 | 3 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 684 | 86 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 014 | 2 313 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 577 | 5 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 591 | 8 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 093 | 78 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 152 | 640 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 150 | 1 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 997 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 150 | 16 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 577 | 50 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 848 | 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 424 | 51 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 274 | -34 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 368 | 160 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 832 603 | 20 569 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 279 093 | 20 124 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 510 | 445 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 535 | 21 817 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 505 | 5 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 685 | 1 180 | 22 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 203 | 69 954 | 4 433 | 634 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 089 | 88 807 | 4 433 | 764 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 135 | 133 135 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 120 | 100 | 3 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 120 | 100 | 3 020 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 255 | 133 235 | 3 020 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 578 | 6 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 020 | |||
UX | Autres créances clients | 374 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 964 | |||
VB | T. V. A. | 30 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 693 | 655 825 | 68 868 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 333 | 42 237 | 14 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 351 | 369 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 811 | 212 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 325 | 435 325 | ||
VW | T.V.A. | 3 560 | 3 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 597 | 20 597 | ||
VI | Groupe et associés | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095 | 20 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 407 | 22 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 479 | 1 226 383 | 614 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 079 | 106 874 | 105 205 | 122 878 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 688 | 22 865 | 11 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996 | 25 757 | 1 240 | 1 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 687 | 608 966 | 119 721 | 171 489 |
CU | Autres participations | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 297 | 7 297 | 7 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 578 | 70 578 | 70 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 680 326 | 764 462 | 915 863 | 973 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 970 956 | 970 956 | 839 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 377 644 | 3 020 | 374 624 | 130 087 |
BZ | Autres créances | 165 980 | 165 980 | 292 759 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 455 015 | 455 015 | 5 015 | |
CF | Disponibilités | 3 175 395 | 3 175 395 | 3 464 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 491 | 110 491 | 126 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 255 482 | 3 020 | 5 252 462 | 4 859 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 807 | 767 482 | 6 168 325 | 5 832 878 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | 54 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 301 686 | 301 686 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 719 | 9 719 | ||
DG | Autres réserves | 1 534 476 | 1 389 241 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 510 | 445 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 993 392 | 2 739 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 135 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 135 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 333 | 116 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000 | 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 454 | 1 065 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 351 | 322 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 293 | 642 935 | ||
EA | Autres dettes | 20 095 | 10 805 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 174 933 | 2 957 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 325 | 5 830 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 837 | 2 203 839 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 871 534 | 16 703 801 | 21 575 335 | 20 401 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 871 534 | 16 703 801 | 21 575 335 | 20 401 693 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 770 | 40 821 | ||
FQ | Autres produits | 5 664 | 23 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 747 769 | 20 466 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 681 258 | 15 810 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 021 | 173 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 943 829 | 2 768 639 | ||
FZ | Charges sociales | 1 049 092 | 1 005 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 808 | 98 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 135 | |||
GE | Autres charges | 6 703 | 25 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 947 710 | 19 904 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 059 | 561 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | 47 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | 83 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 284 | 82 956 | ||
GN | Différences positives de change | 12 245 | 3 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 684 | 86 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 014 | 2 313 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 577 | 5 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 591 | 8 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 093 | 78 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 152 | 640 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 150 | 1 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 997 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 150 | 16 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 577 | 50 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 848 | 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 424 | 51 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 274 | -34 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 368 | 160 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 832 603 | 20 569 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 279 093 | 20 124 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 510 | 445 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 535 | 21 817 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 505 | 5 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 685 | 1 180 | 22 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 203 | 69 954 | 4 433 | 634 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 089 | 88 807 | 4 433 | 764 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 135 | 133 135 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 120 | 100 | 3 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 120 | 100 | 3 020 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 255 | 133 235 | 3 020 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 578 | 6 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 020 | |||
UX | Autres créances clients | 374 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 964 | |||
VB | T. V. A. | 30 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 693 | 655 825 | 68 868 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 333 | 42 237 | 14 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 351 | 369 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 811 | 212 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 325 | 435 325 | ||
VW | T.V.A. | 3 560 | 3 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 597 | 20 597 | ||
VI | Groupe et associés | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095 | 20 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 407 | 22 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 479 | 1 226 383 | 614 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 079 | 106 874 | 105 205 | 122 878 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 688 | 22 865 | 11 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996 | 25 757 | 1 240 | 1 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 687 | 608 966 | 119 721 | 171 489 |
CU | Autres participations | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 297 | 7 297 | 7 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 578 | 70 578 | 70 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 680 326 | 764 462 | 915 863 | 973 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 970 956 | 970 956 | 839 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 377 644 | 3 020 | 374 624 | 130 087 |
BZ | Autres créances | 165 980 | 165 980 | 292 759 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 455 015 | 455 015 | 5 015 | |
CF | Disponibilités | 3 175 395 | 3 175 395 | 3 464 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 491 | 110 491 | 126 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 255 482 | 3 020 | 5 252 462 | 4 859 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 807 | 767 482 | 6 168 325 | 5 832 878 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | 54 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 301 686 | 301 686 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 719 | 9 719 | ||
DG | Autres réserves | 1 534 476 | 1 389 241 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 510 | 445 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 993 392 | 2 739 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 135 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 135 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 333 | 116 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000 | 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 454 | 1 065 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 351 | 322 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 293 | 642 935 | ||
EA | Autres dettes | 20 095 | 10 805 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 174 933 | 2 957 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 325 | 5 830 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 837 | 2 203 839 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 871 534 | 16 703 801 | 21 575 335 | 20 401 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 871 534 | 16 703 801 | 21 575 335 | 20 401 693 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 770 | 40 821 | ||
FQ | Autres produits | 5 664 | 23 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 747 769 | 20 466 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 681 258 | 15 810 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 021 | 173 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 943 829 | 2 768 639 | ||
FZ | Charges sociales | 1 049 092 | 1 005 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 808 | 98 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 135 | |||
GE | Autres charges | 6 703 | 25 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 947 710 | 19 904 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 059 | 561 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | 47 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | 83 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 284 | 82 956 | ||
GN | Différences positives de change | 12 245 | 3 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 684 | 86 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 014 | 2 313 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 577 | 5 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 591 | 8 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 093 | 78 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 152 | 640 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 150 | 1 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 997 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 150 | 16 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 577 | 50 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 848 | 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 424 | 51 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 274 | -34 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 368 | 160 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 832 603 | 20 569 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 279 093 | 20 124 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 510 | 445 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 535 | 21 817 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 505 | 5 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 685 | 1 180 | 22 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 203 | 69 954 | 4 433 | 634 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 089 | 88 807 | 4 433 | 764 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 135 | 133 135 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 120 | 100 | 3 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 120 | 100 | 3 020 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 255 | 133 235 | 3 020 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 578 | 6 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 020 | |||
UX | Autres créances clients | 374 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 964 | |||
VB | T. V. A. | 30 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 693 | 655 825 | 68 868 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 333 | 42 237 | 14 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 351 | 369 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 811 | 212 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 325 | 435 325 | ||
VW | T.V.A. | 3 560 | 3 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 597 | 20 597 | ||
VI | Groupe et associés | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095 | 20 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 407 | 22 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 479 | 1 226 383 | 614 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 079 | 106 874 | 105 205 | 122 878 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 688 | 22 865 | 11 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996 | 25 757 | 1 240 | 1 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 687 | 608 966 | 119 721 | 171 489 |
CU | Autres participations | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 297 | 7 297 | 7 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 578 | 70 578 | 70 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 680 326 | 764 462 | 915 863 | 973 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 970 956 | 970 956 | 839 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 377 644 | 3 020 | 374 624 | 130 087 |
BZ | Autres créances | 165 980 | 165 980 | 292 759 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 455 015 | 455 015 | 5 015 | |
CF | Disponibilités | 3 175 395 | 3 175 395 | 3 464 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 491 | 110 491 | 126 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 255 482 | 3 020 | 5 252 462 | 4 859 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 807 | 767 482 | 6 168 325 | 5 832 878 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | 54 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 301 686 | 301 686 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 719 | 9 719 | ||
DG | Autres réserves | 1 534 476 | 1 389 241 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 510 | 445 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 993 392 | 2 739 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 135 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 135 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 333 | 116 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000 | 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 454 | 1 065 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 351 | 322 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 293 | 642 935 | ||
EA | Autres dettes | 20 095 | 10 805 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 174 933 | 2 957 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 325 | 5 830 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 837 | 2 203 839 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 871 534 | 16 703 801 | 21 575 335 | 20 401 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 871 534 | 16 703 801 | 21 575 335 | 20 401 693 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 770 | 40 821 | ||
FQ | Autres produits | 5 664 | 23 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 747 769 | 20 466 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 681 258 | 15 810 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 021 | 173 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 943 829 | 2 768 639 | ||
FZ | Charges sociales | 1 049 092 | 1 005 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 808 | 98 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 135 | |||
GE | Autres charges | 6 703 | 25 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 947 710 | 19 904 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 059 | 561 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | 47 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | 83 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 284 | 82 956 | ||
GN | Différences positives de change | 12 245 | 3 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 684 | 86 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 014 | 2 313 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 577 | 5 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 591 | 8 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 093 | 78 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 152 | 640 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 150 | 1 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 997 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 150 | 16 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 577 | 50 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 848 | 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 424 | 51 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 274 | -34 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 368 | 160 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 832 603 | 20 569 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 279 093 | 20 124 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 510 | 445 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 535 | 21 817 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 505 | 5 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 685 | 1 180 | 22 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 203 | 69 954 | 4 433 | 634 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 089 | 88 807 | 4 433 | 764 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 135 | 133 135 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 120 | 100 | 3 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 120 | 100 | 3 020 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 255 | 133 235 | 3 020 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 578 | 6 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 020 | |||
UX | Autres créances clients | 374 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 964 | |||
VB | T. V. A. | 30 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 693 | 655 825 | 68 868 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 333 | 42 237 | 14 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 351 | 369 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 811 | 212 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 325 | 435 325 | ||
VW | T.V.A. | 3 560 | 3 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 597 | 20 597 | ||
VI | Groupe et associés | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095 | 20 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 407 | 22 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 479 | 1 226 383 | 614 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 079 | 106 874 | 105 205 | 122 878 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 688 | 22 865 | 11 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996 | 25 757 | 1 240 | 1 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 687 | 608 966 | 119 721 | 171 489 |
CU | Autres participations | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 297 | 7 297 | 7 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 578 | 70 578 | 70 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 680 326 | 764 462 | 915 863 | 973 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 970 956 | 970 956 | 839 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 377 644 | 3 020 | 374 624 | 130 087 |
BZ | Autres créances | 165 980 | 165 980 | 292 759 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 455 015 | 455 015 | 5 015 | |
CF | Disponibilités | 3 175 395 | 3 175 395 | 3 464 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 491 | 110 491 | 126 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 255 482 | 3 020 | 5 252 462 | 4 859 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 807 | 767 482 | 6 168 325 | 5 832 878 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | 54 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 301 686 | 301 686 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 719 | 9 719 | ||
DG | Autres réserves | 1 534 476 | 1 389 241 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 510 | 445 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 993 392 | 2 739 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 135 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 135 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 333 | 116 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000 | 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 454 | 1 065 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 351 | 322 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 293 | 642 935 | ||
EA | Autres dettes | 20 095 | 10 805 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 174 933 | 2 957 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 325 | 5 830 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 837 | 2 203 839 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 871 534 | 16 703 801 | 21 575 335 | 20 401 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 871 534 | 16 703 801 | 21 575 335 | 20 401 693 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 770 | 40 821 | ||
FQ | Autres produits | 5 664 | 23 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 747 769 | 20 466 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 681 258 | 15 810 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 021 | 173 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 943 829 | 2 768 639 | ||
FZ | Charges sociales | 1 049 092 | 1 005 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 808 | 98 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 135 | |||
GE | Autres charges | 6 703 | 25 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 947 710 | 19 904 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 059 | 561 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | 47 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | 83 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 284 | 82 956 | ||
GN | Différences positives de change | 12 245 | 3 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 684 | 86 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 014 | 2 313 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 577 | 5 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 591 | 8 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 093 | 78 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 152 | 640 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 150 | 1 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 997 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 150 | 16 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 577 | 50 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 848 | 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 424 | 51 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 274 | -34 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 368 | 160 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 832 603 | 20 569 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 279 093 | 20 124 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 510 | 445 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 535 | 21 817 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 505 | 5 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 685 | 1 180 | 22 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 203 | 69 954 | 4 433 | 634 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 089 | 88 807 | 4 433 | 764 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 135 | 133 135 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 120 | 100 | 3 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 120 | 100 | 3 020 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 255 | 133 235 | 3 020 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 578 | 6 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 020 | |||
UX | Autres créances clients | 374 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 964 | |||
VB | T. V. A. | 30 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 693 | 655 825 | 68 868 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 333 | 42 237 | 14 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 351 | 369 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 811 | 212 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 325 | 435 325 | ||
VW | T.V.A. | 3 560 | 3 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 597 | 20 597 | ||
VI | Groupe et associés | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095 | 20 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 407 | 22 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 479 | 1 226 383 | 614 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 079 | 106 874 | 105 205 | 122 878 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 688 | 22 865 | 11 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996 | 25 757 | 1 240 | 1 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 687 | 608 966 | 119 721 | 171 489 |
CU | Autres participations | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 297 | 7 297 | 7 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 578 | 70 578 | 70 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 680 326 | 764 462 | 915 863 | 973 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 970 956 | 970 956 | 839 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 377 644 | 3 020 | 374 624 | 130 087 |
BZ | Autres créances | 165 980 | 165 980 | 292 759 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 455 015 | 455 015 | 5 015 | |
CF | Disponibilités | 3 175 395 | 3 175 395 | 3 464 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 491 | 110 491 | 126 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 255 482 | 3 020 | 5 252 462 | 4 859 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 807 | 767 482 | 6 168 325 | 5 832 878 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | 54 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 301 686 | 301 686 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 719 | 9 719 | ||
DG | Autres réserves | 1 534 476 | 1 389 241 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 510 | 445 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 993 392 | 2 739 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 135 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 135 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 333 | 116 012 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000 | 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 454 | 1 065 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 351 | 322 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 293 | 642 935 | ||
EA | Autres dettes | 20 095 | 10 805 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 174 933 | 2 957 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 325 | 5 830 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 837 | 2 203 839 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 871 534 | 16 703 801 | 21 575 335 | 20 401 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 871 534 | 16 703 801 | 21 575 335 | 20 401 693 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 770 | 40 821 | ||
FQ | Autres produits | 5 664 | 23 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 747 769 | 20 466 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 681 258 | 15 810 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 021 | 173 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 943 829 | 2 768 639 | ||
FZ | Charges sociales | 1 049 092 | 1 005 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 808 | 98 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 135 | |||
GE | Autres charges | 6 703 | 25 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 947 710 | 19 904 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 059 | 561 906 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | 47 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | 83 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 284 | 82 956 | ||
GN | Différences positives de change | 12 245 | 3 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 684 | 86 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 014 | 2 313 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 577 | 5 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 591 | 8 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 093 | 78 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 152 | 640 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 150 | 1 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 997 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 150 | 16 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 577 | 50 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 848 | 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 424 | 51 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 274 | -34 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 368 | 160 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 832 603 | 20 569 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 279 093 | 20 124 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 510 | 445 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 535 | 21 817 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 505 | 5 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 685 | 1 180 | 22 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 203 | 69 954 | 4 433 | 634 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 089 | 88 807 | 4 433 | 764 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 135 | 133 135 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 120 | 100 | 3 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 120 | 100 | 3 020 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 255 | 133 235 | 3 020 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 578 | 6 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 020 | |||
UX | Autres créances clients | 374 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 964 | |||
VB | T. V. A. | 30 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 693 | 655 825 | 68 868 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 333 | 42 237 | 14 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 351 | 369 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 811 | 212 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 325 | 435 325 | ||
VW | T.V.A. | 3 560 | 3 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 597 | 20 597 | ||
VI | Groupe et associés | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095 | 20 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 407 | 22 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 479 | 1 226 383 | 614 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 829 |