Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 21 044 014 | 513 732 | 20 530 282 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 040 770 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 738 019 | 738 019 | 738 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 782 033 | 513 732 | 21 268 301 | 6 778 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 990 | 97 990 | 98 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 702 779 | 702 779 | 3 955 | |
BZ | Autres créances | 366 705 | 366 705 | 973 422 | |
CF | Disponibilités | 2 388 654 | 2 388 654 | 60 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 763 543 | 763 543 | 2 023 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 319 671 | 4 319 671 | 3 159 629 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 535 539 | 535 539 | 537 650 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 637 243 | 513 732 | 26 123 511 | 10 476 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -129 959 | -7 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 542 | -122 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 318 | |||
DL | TOTAL (I) | -388 183 | -119 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 422 794 | 4 470 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834 429 | 5 081 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 013 | 1 034 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 573 | 659 | ||
EA | Autres dettes | 34 885 | 8 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 511 694 | 10 596 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 123 511 | 10 476 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 202 583 | 1 202 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 202 583 | 1 202 583 | ||
FN | Production immobilisée | 15 289 230 | 5 326 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 499 | 540 945 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 535 316 | 5 867 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 591 454 | 5 972 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603 | 10 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 789 | |||
GE | Autres charges | 24 271 | 3 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 158 117 | 5 985 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 377 199 | -118 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 036 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 389 | 11 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 389 | 11 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -366 352 | -11 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 846 | -130 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 886 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 388 | 8 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 538 850 | 5 875 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 906 392 | 5 997 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -367 542 | -122 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 447 | 5 715 | 513 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 447 | 5 715 | 513 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 516 | 1 198 | 99 318 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 516 | 1 198 | 99 318 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 516 | 1 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 738 019 | |||
UX | Autres créances clients | 702 779 | |||
VB | T. V. A. | 364 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 763 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 046 | 1 115 027 | 1 456 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 661 | 66 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 356 133 | 891 847 | 3 800 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 218 013 | 2 218 013 | ||
VW | T.V.A. | 190 | 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383 | 1 383 | ||
VI | Groupe et associés | 5 834 429 | 5 834 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 885 | 34 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 511 694 | 9 047 408 | 3 800 632 | 13 663 654 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 302 803 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 21 044 014 | 513 732 | 20 530 282 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 040 770 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 738 019 | 738 019 | 738 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 782 033 | 513 732 | 21 268 301 | 6 778 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 990 | 97 990 | 98 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 702 779 | 702 779 | 3 955 | |
BZ | Autres créances | 366 705 | 366 705 | 973 422 | |
CF | Disponibilités | 2 388 654 | 2 388 654 | 60 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 763 543 | 763 543 | 2 023 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 319 671 | 4 319 671 | 3 159 629 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 535 539 | 535 539 | 537 650 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 637 243 | 513 732 | 26 123 511 | 10 476 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -129 959 | -7 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 542 | -122 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 318 | |||
DL | TOTAL (I) | -388 183 | -119 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 422 794 | 4 470 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834 429 | 5 081 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 013 | 1 034 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 573 | 659 | ||
EA | Autres dettes | 34 885 | 8 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 511 694 | 10 596 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 123 511 | 10 476 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 202 583 | 1 202 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 202 583 | 1 202 583 | ||
FN | Production immobilisée | 15 289 230 | 5 326 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 499 | 540 945 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 535 316 | 5 867 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 591 454 | 5 972 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603 | 10 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 789 | |||
GE | Autres charges | 24 271 | 3 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 158 117 | 5 985 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 377 199 | -118 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 036 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 389 | 11 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 389 | 11 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -366 352 | -11 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 846 | -130 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 886 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 388 | 8 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 538 850 | 5 875 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 906 392 | 5 997 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -367 542 | -122 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 447 | 5 715 | 513 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 447 | 5 715 | 513 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 516 | 1 198 | 99 318 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 516 | 1 198 | 99 318 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 516 | 1 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 738 019 | |||
UX | Autres créances clients | 702 779 | |||
VB | T. V. A. | 364 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 763 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 046 | 1 115 027 | 1 456 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 661 | 66 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 356 133 | 891 847 | 3 800 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 218 013 | 2 218 013 | ||
VW | T.V.A. | 190 | 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383 | 1 383 | ||
VI | Groupe et associés | 5 834 429 | 5 834 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 885 | 34 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 511 694 | 9 047 408 | 3 800 632 | 13 663 654 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 302 803 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 21 044 014 | 513 732 | 20 530 282 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 040 770 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 738 019 | 738 019 | 738 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 782 033 | 513 732 | 21 268 301 | 6 778 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 990 | 97 990 | 98 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 702 779 | 702 779 | 3 955 | |
BZ | Autres créances | 366 705 | 366 705 | 973 422 | |
CF | Disponibilités | 2 388 654 | 2 388 654 | 60 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 763 543 | 763 543 | 2 023 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 319 671 | 4 319 671 | 3 159 629 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 535 539 | 535 539 | 537 650 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 637 243 | 513 732 | 26 123 511 | 10 476 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -129 959 | -7 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 542 | -122 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 318 | |||
DL | TOTAL (I) | -388 183 | -119 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 422 794 | 4 470 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834 429 | 5 081 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 013 | 1 034 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 573 | 659 | ||
EA | Autres dettes | 34 885 | 8 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 511 694 | 10 596 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 123 511 | 10 476 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 202 583 | 1 202 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 202 583 | 1 202 583 | ||
FN | Production immobilisée | 15 289 230 | 5 326 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 499 | 540 945 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 535 316 | 5 867 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 591 454 | 5 972 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603 | 10 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 789 | |||
GE | Autres charges | 24 271 | 3 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 158 117 | 5 985 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 377 199 | -118 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 036 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 389 | 11 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 389 | 11 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -366 352 | -11 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 846 | -130 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 886 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 388 | 8 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 538 850 | 5 875 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 906 392 | 5 997 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -367 542 | -122 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 447 | 5 715 | 513 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 447 | 5 715 | 513 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 516 | 1 198 | 99 318 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 516 | 1 198 | 99 318 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 516 | 1 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 738 019 | |||
UX | Autres créances clients | 702 779 | |||
VB | T. V. A. | 364 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 763 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 046 | 1 115 027 | 1 456 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 661 | 66 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 356 133 | 891 847 | 3 800 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 218 013 | 2 218 013 | ||
VW | T.V.A. | 190 | 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383 | 1 383 | ||
VI | Groupe et associés | 5 834 429 | 5 834 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 885 | 34 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 511 694 | 9 047 408 | 3 800 632 | 13 663 654 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 302 803 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 495 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 21 044 014 | 513 732 | 20 530 282 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 040 770 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 738 019 | 738 019 | 738 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 782 033 | 513 732 | 21 268 301 | 6 778 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 990 | 97 990 | 98 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 702 779 | 702 779 | 3 955 | |
BZ | Autres créances | 366 705 | 366 705 | 973 422 | |
CF | Disponibilités | 2 388 654 | 2 388 654 | 60 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 763 543 | 763 543 | 2 023 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 319 671 | 4 319 671 | 3 159 629 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 535 539 | 535 539 | 537 650 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 637 243 | 513 732 | 26 123 511 | 10 476 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -129 959 | -7 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 542 | -122 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 318 | |||
DL | TOTAL (I) | -388 183 | -119 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 422 794 | 4 470 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834 429 | 5 081 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 013 | 1 034 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 573 | 659 | ||
EA | Autres dettes | 34 885 | 8 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 511 694 | 10 596 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 123 511 | 10 476 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 202 583 | 1 202 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 202 583 | 1 202 583 | ||
FN | Production immobilisée | 15 289 230 | 5 326 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 499 | 540 945 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 535 316 | 5 867 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 591 454 | 5 972 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603 | 10 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 789 | |||
GE | Autres charges | 24 271 | 3 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 158 117 | 5 985 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 377 199 | -118 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 036 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 389 | 11 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 389 | 11 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -366 352 | -11 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 846 | -130 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 886 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 388 | 8 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 538 850 | 5 875 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 906 392 | 5 997 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -367 542 | -122 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 447 | 5 715 | 513 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 447 | 5 715 | 513 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 516 | 1 198 | 99 318 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 516 | 1 198 | 99 318 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 516 | 1 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 738 019 | |||
UX | Autres créances clients | 702 779 | |||
VB | T. V. A. | 364 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 763 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 046 | 1 115 027 | 1 456 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 661 | 66 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 356 133 | 891 847 | 3 800 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 218 013 | 2 218 013 | ||
VW | T.V.A. | 190 | 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383 | 1 383 | ||
VI | Groupe et associés | 5 834 429 | 5 834 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 885 | 34 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 511 694 | 9 047 408 | 3 800 632 | 13 663 654 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 302 803 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 21 044 014 | 513 732 | 20 530 282 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 040 770 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 738 019 | 738 019 | 738 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 782 033 | 513 732 | 21 268 301 | 6 778 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 990 | 97 990 | 98 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 702 779 | 702 779 | 3 955 | |
BZ | Autres créances | 366 705 | 366 705 | 973 422 | |
CF | Disponibilités | 2 388 654 | 2 388 654 | 60 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 763 543 | 763 543 | 2 023 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 319 671 | 4 319 671 | 3 159 629 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 535 539 | 535 539 | 537 650 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 637 243 | 513 732 | 26 123 511 | 10 476 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -129 959 | -7 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 542 | -122 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 318 | |||
DL | TOTAL (I) | -388 183 | -119 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 422 794 | 4 470 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834 429 | 5 081 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 013 | 1 034 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 573 | 659 | ||
EA | Autres dettes | 34 885 | 8 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 511 694 | 10 596 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 123 511 | 10 476 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 202 583 | 1 202 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 202 583 | 1 202 583 | ||
FN | Production immobilisée | 15 289 230 | 5 326 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 499 | 540 945 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 535 316 | 5 867 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 591 454 | 5 972 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603 | 10 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 789 | |||
GE | Autres charges | 24 271 | 3 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 158 117 | 5 985 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 377 199 | -118 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 036 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 389 | 11 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 389 | 11 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -366 352 | -11 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 846 | -130 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 886 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 388 | 8 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 538 850 | 5 875 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 906 392 | 5 997 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -367 542 | -122 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 447 | 5 715 | 513 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 447 | 5 715 | 513 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 516 | 1 198 | 99 318 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 516 | 1 198 | 99 318 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 516 | 1 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 738 019 | |||
UX | Autres créances clients | 702 779 | |||
VB | T. V. A. | 364 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 763 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 046 | 1 115 027 | 1 456 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 661 | 66 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 356 133 | 891 847 | 3 800 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 218 013 | 2 218 013 | ||
VW | T.V.A. | 190 | 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383 | 1 383 | ||
VI | Groupe et associés | 5 834 429 | 5 834 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 885 | 34 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 511 694 | 9 047 408 | 3 800 632 | 13 663 654 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 302 803 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 21 044 014 | 513 732 | 20 530 282 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 040 770 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 738 019 | 738 019 | 738 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 782 033 | 513 732 | 21 268 301 | 6 778 770 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 990 | 97 990 | 98 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 702 779 | 702 779 | 3 955 | |
BZ | Autres créances | 366 705 | 366 705 | 973 422 | |
CF | Disponibilités | 2 388 654 | 2 388 654 | 60 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 763 543 | 763 543 | 2 023 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 319 671 | 4 319 671 | 3 159 629 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 535 539 | 535 539 | 537 650 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 637 243 | 513 732 | 26 123 511 | 10 476 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -129 959 | -7 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 542 | -122 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 318 | |||
DL | TOTAL (I) | -388 183 | -119 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 422 794 | 4 470 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834 429 | 5 081 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 013 | 1 034 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 573 | 659 | ||
EA | Autres dettes | 34 885 | 8 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 511 694 | 10 596 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 123 511 | 10 476 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 202 583 | 1 202 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 202 583 | 1 202 583 | ||
FN | Production immobilisée | 15 289 230 | 5 326 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 499 | 540 945 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 535 316 | 5 867 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 591 454 | 5 972 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603 | 10 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 789 | |||
GE | Autres charges | 24 271 | 3 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 158 117 | 5 985 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 377 199 | -118 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 036 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 389 | 11 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 389 | 11 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -366 352 | -11 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 846 | -130 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 886 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 388 | 8 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 538 850 | 5 875 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 906 392 | 5 997 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -367 542 | -122 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 447 | 5 715 | 513 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 447 | 5 715 | 513 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 516 | 1 198 | 99 318 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 516 | 1 198 | 99 318 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 516 | 1 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 738 019 | |||
UX | Autres créances clients | 702 779 | |||
VB | T. V. A. | 364 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 763 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 046 | 1 115 027 | 1 456 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 661 | 66 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 356 133 | 891 847 | 3 800 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 218 013 | 2 218 013 | ||
VW | T.V.A. | 190 | 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383 | 1 383 | ||
VI | Groupe et associés | 5 834 429 | 5 834 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 885 | 34 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 511 694 | 9 047 408 | 3 800 632 | 13 663 654 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 302 803 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 495 |