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de Castelculier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 14 643 556 | 3 029 474 | 11 614 082 | 12 226 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 291 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 703 056 | 3 029 474 | 11 673 582 | 12 540 414 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150 | 5 150 | 3 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 432 | 169 432 | 186 309 | |
BZ | Autres créances | 115 528 | 115 528 | 156 360 | |
CF | Disponibilités | 163 198 | 163 198 | 53 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 260 | 132 260 | 139 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 585 568 | 585 568 | 539 263 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 277 479 | 277 479 | 44 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 103 | 3 029 474 | 12 536 629 | 13 124 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 | 50 | ||
DG | Autres réserves | 730 807 | 337 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 685 | 393 251 | ||
DK | Provisions réglementées | 424 719 | 282 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 391 | 1 013 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 760 727 | 1 620 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 617 | 119 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 894 | 47 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 397 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 793 238 | 12 110 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 536 629 | 13 124 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 366 | 3 960 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 958 090 | 1 958 090 | 1 992 957 | |
FG | Production vendue services | 11 784 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 090 | 1 958 090 | 2 004 741 | |
FN | Production immobilisée | 57 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 162 | 42 083 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 253 | 2 103 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 587 | 334 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 489 | 38 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 040 | 616 058 | ||
GE | Autres charges | 2 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 252 119 | 988 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 134 | 1 115 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 098 | 363 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 098 | 363 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -351 098 | -363 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 643 036 | 752 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | 28 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 587 | 30 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914 223 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 000 | 48 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 085 | 141 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 308 | 190 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 055 721 | -160 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 840 | 2 133 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 525 | 1 740 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 685 | 393 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 612 | 612 861 | 3 029 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 612 | 612 861 | 3 029 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 424 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 282 634 | 142 085 | 424 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 634 | 142 085 | 424 719 | |
UJ | - Exceptionnelles | 142 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
UX | Autres créances clients | 169 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 285 | |||
VB | T. V. A. | 15 572 | |||
VP | Divers | 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 720 | 297 649 | 157 071 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 760 727 | 773 855 | 2 954 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 617 | 27 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894 | 4 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 793 238 | 806 366 | 2 954 295 | 8 032 577 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 293 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 458 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 14 643 556 | 3 029 474 | 11 614 082 | 12 226 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 291 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 703 056 | 3 029 474 | 11 673 582 | 12 540 414 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150 | 5 150 | 3 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 432 | 169 432 | 186 309 | |
BZ | Autres créances | 115 528 | 115 528 | 156 360 | |
CF | Disponibilités | 163 198 | 163 198 | 53 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 260 | 132 260 | 139 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 585 568 | 585 568 | 539 263 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 277 479 | 277 479 | 44 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 103 | 3 029 474 | 12 536 629 | 13 124 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 | 50 | ||
DG | Autres réserves | 730 807 | 337 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 685 | 393 251 | ||
DK | Provisions réglementées | 424 719 | 282 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 391 | 1 013 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 760 727 | 1 620 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 617 | 119 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 894 | 47 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 397 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 793 238 | 12 110 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 536 629 | 13 124 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 366 | 3 960 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 958 090 | 1 958 090 | 1 992 957 | |
FG | Production vendue services | 11 784 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 090 | 1 958 090 | 2 004 741 | |
FN | Production immobilisée | 57 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 162 | 42 083 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 253 | 2 103 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 587 | 334 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 489 | 38 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 040 | 616 058 | ||
GE | Autres charges | 2 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 252 119 | 988 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 134 | 1 115 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 098 | 363 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 098 | 363 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -351 098 | -363 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 643 036 | 752 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | 28 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 587 | 30 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914 223 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 000 | 48 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 085 | 141 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 308 | 190 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 055 721 | -160 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 840 | 2 133 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 525 | 1 740 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 685 | 393 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 612 | 612 861 | 3 029 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 612 | 612 861 | 3 029 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 424 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 282 634 | 142 085 | 424 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 634 | 142 085 | 424 719 | |
UJ | - Exceptionnelles | 142 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
UX | Autres créances clients | 169 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 285 | |||
VB | T. V. A. | 15 572 | |||
VP | Divers | 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 720 | 297 649 | 157 071 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 760 727 | 773 855 | 2 954 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 617 | 27 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894 | 4 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 793 238 | 806 366 | 2 954 295 | 8 032 577 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 293 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 458 580 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 14 643 556 | 3 029 474 | 11 614 082 | 12 226 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 291 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 703 056 | 3 029 474 | 11 673 582 | 12 540 414 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150 | 5 150 | 3 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 432 | 169 432 | 186 309 | |
BZ | Autres créances | 115 528 | 115 528 | 156 360 | |
CF | Disponibilités | 163 198 | 163 198 | 53 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 260 | 132 260 | 139 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 585 568 | 585 568 | 539 263 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 277 479 | 277 479 | 44 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 103 | 3 029 474 | 12 536 629 | 13 124 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 | 50 | ||
DG | Autres réserves | 730 807 | 337 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 685 | 393 251 | ||
DK | Provisions réglementées | 424 719 | 282 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 391 | 1 013 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 760 727 | 1 620 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 617 | 119 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 894 | 47 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 397 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 793 238 | 12 110 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 536 629 | 13 124 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 366 | 3 960 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 958 090 | 1 958 090 | 1 992 957 | |
FG | Production vendue services | 11 784 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 090 | 1 958 090 | 2 004 741 | |
FN | Production immobilisée | 57 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 162 | 42 083 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 253 | 2 103 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 587 | 334 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 489 | 38 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 040 | 616 058 | ||
GE | Autres charges | 2 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 252 119 | 988 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 134 | 1 115 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 098 | 363 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 098 | 363 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -351 098 | -363 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 643 036 | 752 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | 28 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 587 | 30 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914 223 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 000 | 48 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 085 | 141 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 308 | 190 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 055 721 | -160 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 840 | 2 133 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 525 | 1 740 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 685 | 393 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 612 | 612 861 | 3 029 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 612 | 612 861 | 3 029 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 424 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 282 634 | 142 085 | 424 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 634 | 142 085 | 424 719 | |
UJ | - Exceptionnelles | 142 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
UX | Autres créances clients | 169 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 285 | |||
VB | T. V. A. | 15 572 | |||
VP | Divers | 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 720 | 297 649 | 157 071 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 760 727 | 773 855 | 2 954 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 617 | 27 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894 | 4 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 793 238 | 806 366 | 2 954 295 | 8 032 577 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 293 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 458 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 14 643 556 | 3 029 474 | 11 614 082 | 12 226 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 291 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 703 056 | 3 029 474 | 11 673 582 | 12 540 414 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150 | 5 150 | 3 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 432 | 169 432 | 186 309 | |
BZ | Autres créances | 115 528 | 115 528 | 156 360 | |
CF | Disponibilités | 163 198 | 163 198 | 53 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 260 | 132 260 | 139 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 585 568 | 585 568 | 539 263 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 277 479 | 277 479 | 44 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 103 | 3 029 474 | 12 536 629 | 13 124 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 | 50 | ||
DG | Autres réserves | 730 807 | 337 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 685 | 393 251 | ||
DK | Provisions réglementées | 424 719 | 282 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 391 | 1 013 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 760 727 | 1 620 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 617 | 119 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 894 | 47 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 397 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 793 238 | 12 110 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 536 629 | 13 124 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 366 | 3 960 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 958 090 | 1 958 090 | 1 992 957 | |
FG | Production vendue services | 11 784 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 090 | 1 958 090 | 2 004 741 | |
FN | Production immobilisée | 57 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 162 | 42 083 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 253 | 2 103 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 587 | 334 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 489 | 38 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 040 | 616 058 | ||
GE | Autres charges | 2 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 252 119 | 988 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 134 | 1 115 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 098 | 363 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 098 | 363 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -351 098 | -363 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 643 036 | 752 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | 28 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 587 | 30 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914 223 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 000 | 48 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 085 | 141 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 308 | 190 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 055 721 | -160 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 840 | 2 133 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 525 | 1 740 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 685 | 393 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 612 | 612 861 | 3 029 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 612 | 612 861 | 3 029 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 424 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 282 634 | 142 085 | 424 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 634 | 142 085 | 424 719 | |
UJ | - Exceptionnelles | 142 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
UX | Autres créances clients | 169 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 285 | |||
VB | T. V. A. | 15 572 | |||
VP | Divers | 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 720 | 297 649 | 157 071 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 760 727 | 773 855 | 2 954 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 617 | 27 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894 | 4 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 793 238 | 806 366 | 2 954 295 | 8 032 577 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 293 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 458 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 14 643 556 | 3 029 474 | 11 614 082 | 12 226 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 291 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 703 056 | 3 029 474 | 11 673 582 | 12 540 414 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150 | 5 150 | 3 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 432 | 169 432 | 186 309 | |
BZ | Autres créances | 115 528 | 115 528 | 156 360 | |
CF | Disponibilités | 163 198 | 163 198 | 53 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 260 | 132 260 | 139 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 585 568 | 585 568 | 539 263 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 277 479 | 277 479 | 44 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 103 | 3 029 474 | 12 536 629 | 13 124 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 | 50 | ||
DG | Autres réserves | 730 807 | 337 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 685 | 393 251 | ||
DK | Provisions réglementées | 424 719 | 282 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 391 | 1 013 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 760 727 | 1 620 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 617 | 119 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 894 | 47 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 397 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 793 238 | 12 110 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 536 629 | 13 124 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 366 | 3 960 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 958 090 | 1 958 090 | 1 992 957 | |
FG | Production vendue services | 11 784 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 090 | 1 958 090 | 2 004 741 | |
FN | Production immobilisée | 57 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 162 | 42 083 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 253 | 2 103 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 587 | 334 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 489 | 38 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 040 | 616 058 | ||
GE | Autres charges | 2 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 252 119 | 988 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 134 | 1 115 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 098 | 363 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 098 | 363 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -351 098 | -363 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 643 036 | 752 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | 28 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 587 | 30 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914 223 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 000 | 48 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 085 | 141 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 308 | 190 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 055 721 | -160 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 840 | 2 133 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 525 | 1 740 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 685 | 393 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 612 | 612 861 | 3 029 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 612 | 612 861 | 3 029 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 424 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 282 634 | 142 085 | 424 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 634 | 142 085 | 424 719 | |
UJ | - Exceptionnelles | 142 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
UX | Autres créances clients | 169 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 285 | |||
VB | T. V. A. | 15 572 | |||
VP | Divers | 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 720 | 297 649 | 157 071 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 760 727 | 773 855 | 2 954 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 617 | 27 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894 | 4 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 793 238 | 806 366 | 2 954 295 | 8 032 577 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 293 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 458 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 14 643 556 | 3 029 474 | 11 614 082 | 12 226 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 291 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 703 056 | 3 029 474 | 11 673 582 | 12 540 414 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150 | 5 150 | 3 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 432 | 169 432 | 186 309 | |
BZ | Autres créances | 115 528 | 115 528 | 156 360 | |
CF | Disponibilités | 163 198 | 163 198 | 53 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 260 | 132 260 | 139 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 585 568 | 585 568 | 539 263 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 277 479 | 277 479 | 44 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 103 | 3 029 474 | 12 536 629 | 13 124 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 | 50 | ||
DG | Autres réserves | 730 807 | 337 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 685 | 393 251 | ||
DK | Provisions réglementées | 424 719 | 282 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 391 | 1 013 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 760 727 | 1 620 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 617 | 119 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 894 | 47 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 397 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 793 238 | 12 110 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 536 629 | 13 124 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 366 | 3 960 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 958 090 | 1 958 090 | 1 992 957 | |
FG | Production vendue services | 11 784 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 090 | 1 958 090 | 2 004 741 | |
FN | Production immobilisée | 57 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 162 | 42 083 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 253 | 2 103 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 587 | 334 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 489 | 38 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 625 040 | 616 058 | ||
GE | Autres charges | 2 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 252 119 | 988 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 134 | 1 115 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 098 | 363 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 098 | 363 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -351 098 | -363 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 643 036 | 752 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | 28 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 587 | 30 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914 223 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 000 | 48 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 085 | 141 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 308 | 190 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 055 721 | -160 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 840 | 2 133 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 525 | 1 740 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 685 | 393 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 612 | 612 861 | 3 029 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 612 | 612 861 | 3 029 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 424 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 282 634 | 142 085 | 424 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 634 | 142 085 | 424 719 | |
UJ | - Exceptionnelles | 142 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
UX | Autres créances clients | 169 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 285 | |||
VB | T. V. A. | 15 572 | |||
VP | Divers | 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 720 | 297 649 | 157 071 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 760 727 | 773 855 | 2 954 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 617 | 27 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894 | 4 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 793 238 | 806 366 | 2 954 295 | 8 032 577 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 293 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 458 580 |