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de Saint-Josse
de Saint-Josse
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 388 671 | 1 574 343 | 7 814 328 | 8 333 896 |
BH | Autres immobilisations financières | 585 944 | |||
BJ | TOTAL (I) | 9 388 671 | 1 574 343 | 7 814 328 | 8 919 840 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 212 | 6 212 | 7 630 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 526 | 573 526 | 630 561 | |
BZ | Autres créances | 13 674 | 13 674 | 85 385 | |
CF | Disponibilités | 148 784 | 148 784 | 658 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 506 739 | 506 739 | 599 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 248 935 | 1 248 935 | 1 982 241 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 245 900 | 245 900 | 542 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 506 | 1 574 343 | 9 309 164 | 11 444 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 | 70 | ||
DH | Report à nouveau | -34 691 | -65 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 939 | 30 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 133 | 172 078 | ||
DL | TOTAL (I) | -755 926 | 137 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 | 6 702 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034 832 | 3 349 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 765 | 75 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 843 | 35 896 | ||
EA | Autres dettes | 446 | 1 143 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 065 090 | 11 306 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 164 | 11 444 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 550 | 5 066 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 177 677 | 1 177 677 | 1 195 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 177 677 | 1 177 677 | 1 195 959 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 114 | 10 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 439 791 | 1 206 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 561 | 260 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 141 | 4 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 144 | 485 538 | ||
GE | Autres charges | 6 748 | 10 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 999 594 | 760 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 197 | 446 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 282 778 | 308 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 778 | 308 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 778 | -308 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 420 | 137 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 205 | 4 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 944 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 731 283 | 4 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 208 | 23 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 244 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 190 | 89 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 642 | 112 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 136 358 | -107 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 074 | 1 211 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 013 | 1 181 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 939 | 30 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 077 | 441 268 | 19 002 | 1 574 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 077 | 441 268 | 19 002 | 1 574 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 078 | 88 190 | 3 135 | 257 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 078 | 88 190 | 3 135 | 257 133 |
UJ | - Exceptionnelles | 88 190 | 3 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 573 526 | |||
VB | T. V. A. | 13 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 939 | 630 857 | 463 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 034 832 | 657 292 | 2 520 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 765 | 24 765 | ||
VW | T.V.A. | 236 | 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607 | 4 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 | 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 065 090 | 687 550 | 2 520 750 | 6 856 790 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 779 803 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 388 671 | 1 574 343 | 7 814 328 | 8 333 896 |
BH | Autres immobilisations financières | 585 944 | |||
BJ | TOTAL (I) | 9 388 671 | 1 574 343 | 7 814 328 | 8 919 840 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 212 | 6 212 | 7 630 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 526 | 573 526 | 630 561 | |
BZ | Autres créances | 13 674 | 13 674 | 85 385 | |
CF | Disponibilités | 148 784 | 148 784 | 658 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 506 739 | 506 739 | 599 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 248 935 | 1 248 935 | 1 982 241 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 245 900 | 245 900 | 542 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 506 | 1 574 343 | 9 309 164 | 11 444 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 | 70 | ||
DH | Report à nouveau | -34 691 | -65 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 939 | 30 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 133 | 172 078 | ||
DL | TOTAL (I) | -755 926 | 137 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 | 6 702 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034 832 | 3 349 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 765 | 75 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 843 | 35 896 | ||
EA | Autres dettes | 446 | 1 143 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 065 090 | 11 306 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 164 | 11 444 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 550 | 5 066 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 177 677 | 1 177 677 | 1 195 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 177 677 | 1 177 677 | 1 195 959 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 114 | 10 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 439 791 | 1 206 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 561 | 260 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 141 | 4 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 144 | 485 538 | ||
GE | Autres charges | 6 748 | 10 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 999 594 | 760 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 197 | 446 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 282 778 | 308 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 778 | 308 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 778 | -308 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 420 | 137 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 205 | 4 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 944 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 731 283 | 4 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 208 | 23 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 244 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 190 | 89 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 642 | 112 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 136 358 | -107 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 074 | 1 211 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 013 | 1 181 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 939 | 30 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 077 | 441 268 | 19 002 | 1 574 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 077 | 441 268 | 19 002 | 1 574 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 078 | 88 190 | 3 135 | 257 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 078 | 88 190 | 3 135 | 257 133 |
UJ | - Exceptionnelles | 88 190 | 3 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 573 526 | |||
VB | T. V. A. | 13 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 939 | 630 857 | 463 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 034 832 | 657 292 | 2 520 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 765 | 24 765 | ||
VW | T.V.A. | 236 | 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607 | 4 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 | 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 065 090 | 687 550 | 2 520 750 | 6 856 790 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 779 803 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 388 671 | 1 574 343 | 7 814 328 | 8 333 896 |
BH | Autres immobilisations financières | 585 944 | |||
BJ | TOTAL (I) | 9 388 671 | 1 574 343 | 7 814 328 | 8 919 840 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 212 | 6 212 | 7 630 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 526 | 573 526 | 630 561 | |
BZ | Autres créances | 13 674 | 13 674 | 85 385 | |
CF | Disponibilités | 148 784 | 148 784 | 658 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 506 739 | 506 739 | 599 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 248 935 | 1 248 935 | 1 982 241 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 245 900 | 245 900 | 542 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 506 | 1 574 343 | 9 309 164 | 11 444 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 | 70 | ||
DH | Report à nouveau | -34 691 | -65 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 939 | 30 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 133 | 172 078 | ||
DL | TOTAL (I) | -755 926 | 137 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 | 6 702 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034 832 | 3 349 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 765 | 75 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 843 | 35 896 | ||
EA | Autres dettes | 446 | 1 143 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 065 090 | 11 306 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 164 | 11 444 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 550 | 5 066 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 177 677 | 1 177 677 | 1 195 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 177 677 | 1 177 677 | 1 195 959 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 114 | 10 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 439 791 | 1 206 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 561 | 260 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 141 | 4 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 144 | 485 538 | ||
GE | Autres charges | 6 748 | 10 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 999 594 | 760 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 197 | 446 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 282 778 | 308 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 778 | 308 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 778 | -308 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 420 | 137 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 205 | 4 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 944 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 731 283 | 4 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 208 | 23 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 244 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 190 | 89 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 642 | 112 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 136 358 | -107 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 074 | 1 211 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 013 | 1 181 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 939 | 30 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 077 | 441 268 | 19 002 | 1 574 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 077 | 441 268 | 19 002 | 1 574 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 078 | 88 190 | 3 135 | 257 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 078 | 88 190 | 3 135 | 257 133 |
UJ | - Exceptionnelles | 88 190 | 3 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 573 526 | |||
VB | T. V. A. | 13 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 939 | 630 857 | 463 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 034 832 | 657 292 | 2 520 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 765 | 24 765 | ||
VW | T.V.A. | 236 | 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607 | 4 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 | 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 065 090 | 687 550 | 2 520 750 | 6 856 790 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 779 803 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446 999 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 388 671 | 1 574 343 | 7 814 328 | 8 333 896 |
BH | Autres immobilisations financières | 585 944 | |||
BJ | TOTAL (I) | 9 388 671 | 1 574 343 | 7 814 328 | 8 919 840 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 212 | 6 212 | 7 630 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 526 | 573 526 | 630 561 | |
BZ | Autres créances | 13 674 | 13 674 | 85 385 | |
CF | Disponibilités | 148 784 | 148 784 | 658 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 506 739 | 506 739 | 599 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 248 935 | 1 248 935 | 1 982 241 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 245 900 | 245 900 | 542 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 506 | 1 574 343 | 9 309 164 | 11 444 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 | 70 | ||
DH | Report à nouveau | -34 691 | -65 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 939 | 30 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 133 | 172 078 | ||
DL | TOTAL (I) | -755 926 | 137 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 | 6 702 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034 832 | 3 349 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 765 | 75 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 843 | 35 896 | ||
EA | Autres dettes | 446 | 1 143 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 065 090 | 11 306 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 164 | 11 444 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 550 | 5 066 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 177 677 | 1 177 677 | 1 195 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 177 677 | 1 177 677 | 1 195 959 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 114 | 10 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 439 791 | 1 206 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 561 | 260 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 141 | 4 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 144 | 485 538 | ||
GE | Autres charges | 6 748 | 10 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 999 594 | 760 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 197 | 446 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 282 778 | 308 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 778 | 308 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 778 | -308 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 420 | 137 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 205 | 4 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 944 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 731 283 | 4 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 208 | 23 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 244 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 190 | 89 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 642 | 112 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 136 358 | -107 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 074 | 1 211 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 013 | 1 181 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 939 | 30 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 077 | 441 268 | 19 002 | 1 574 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 077 | 441 268 | 19 002 | 1 574 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 078 | 88 190 | 3 135 | 257 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 078 | 88 190 | 3 135 | 257 133 |
UJ | - Exceptionnelles | 88 190 | 3 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 573 526 | |||
VB | T. V. A. | 13 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 939 | 630 857 | 463 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 034 832 | 657 292 | 2 520 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 765 | 24 765 | ||
VW | T.V.A. | 236 | 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607 | 4 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 | 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 065 090 | 687 550 | 2 520 750 | 6 856 790 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 779 803 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 388 671 | 1 574 343 | 7 814 328 | 8 333 896 |
BH | Autres immobilisations financières | 585 944 | |||
BJ | TOTAL (I) | 9 388 671 | 1 574 343 | 7 814 328 | 8 919 840 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 212 | 6 212 | 7 630 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 526 | 573 526 | 630 561 | |
BZ | Autres créances | 13 674 | 13 674 | 85 385 | |
CF | Disponibilités | 148 784 | 148 784 | 658 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 506 739 | 506 739 | 599 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 248 935 | 1 248 935 | 1 982 241 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 245 900 | 245 900 | 542 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 506 | 1 574 343 | 9 309 164 | 11 444 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 | 70 | ||
DH | Report à nouveau | -34 691 | -65 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 939 | 30 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 133 | 172 078 | ||
DL | TOTAL (I) | -755 926 | 137 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 | 6 702 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034 832 | 3 349 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 765 | 75 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 843 | 35 896 | ||
EA | Autres dettes | 446 | 1 143 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 065 090 | 11 306 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 164 | 11 444 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 550 | 5 066 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 177 677 | 1 177 677 | 1 195 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 177 677 | 1 177 677 | 1 195 959 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 114 | 10 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 439 791 | 1 206 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 561 | 260 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 141 | 4 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 144 | 485 538 | ||
GE | Autres charges | 6 748 | 10 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 999 594 | 760 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 197 | 446 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 282 778 | 308 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 778 | 308 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 778 | -308 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 420 | 137 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 205 | 4 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 944 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 731 283 | 4 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 208 | 23 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 244 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 190 | 89 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 642 | 112 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 136 358 | -107 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 074 | 1 211 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 013 | 1 181 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 939 | 30 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 077 | 441 268 | 19 002 | 1 574 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 077 | 441 268 | 19 002 | 1 574 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 078 | 88 190 | 3 135 | 257 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 078 | 88 190 | 3 135 | 257 133 |
UJ | - Exceptionnelles | 88 190 | 3 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 573 526 | |||
VB | T. V. A. | 13 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 939 | 630 857 | 463 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 034 832 | 657 292 | 2 520 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 765 | 24 765 | ||
VW | T.V.A. | 236 | 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607 | 4 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 | 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 065 090 | 687 550 | 2 520 750 | 6 856 790 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 779 803 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 9 388 671 | 1 574 343 | 7 814 328 | 8 333 896 |
BH | Autres immobilisations financières | 585 944 | |||
BJ | TOTAL (I) | 9 388 671 | 1 574 343 | 7 814 328 | 8 919 840 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 212 | 6 212 | 7 630 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 526 | 573 526 | 630 561 | |
BZ | Autres créances | 13 674 | 13 674 | 85 385 | |
CF | Disponibilités | 148 784 | 148 784 | 658 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 506 739 | 506 739 | 599 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 248 935 | 1 248 935 | 1 982 241 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 245 900 | 245 900 | 542 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 506 | 1 574 343 | 9 309 164 | 11 444 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 | 70 | ||
DH | Report à nouveau | -34 691 | -65 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 939 | 30 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 133 | 172 078 | ||
DL | TOTAL (I) | -755 926 | 137 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 | 6 702 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034 832 | 3 349 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 765 | 75 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 843 | 35 896 | ||
EA | Autres dettes | 446 | 1 143 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 065 090 | 11 306 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 164 | 11 444 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 550 | 5 066 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 177 677 | 1 177 677 | 1 195 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 177 677 | 1 177 677 | 1 195 959 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 114 | 10 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 439 791 | 1 206 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 561 | 260 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 141 | 4 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 144 | 485 538 | ||
GE | Autres charges | 6 748 | 10 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 999 594 | 760 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 197 | 446 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 282 778 | 308 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 778 | 308 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -282 778 | -308 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 420 | 137 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 205 | 4 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 944 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 731 283 | 4 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 208 | 23 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 244 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 190 | 89 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 642 | 112 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 136 358 | -107 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 074 | 1 211 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 013 | 1 181 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 939 | 30 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 077 | 441 268 | 19 002 | 1 574 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 077 | 441 268 | 19 002 | 1 574 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 133 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 078 | 88 190 | 3 135 | 257 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 078 | 88 190 | 3 135 | 257 133 |
UJ | - Exceptionnelles | 88 190 | 3 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 573 526 | |||
VB | T. V. A. | 13 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 939 | 630 857 | 463 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 034 832 | 657 292 | 2 520 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 765 | 24 765 | ||
VW | T.V.A. | 236 | 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607 | 4 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 | 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 065 090 | 687 550 | 2 520 750 | 6 856 790 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 779 803 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446 999 |