de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (C.A.P.), Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 304914062
Adresse :
Zone Industrielle du Bretin
56140 PLEUCADEUC
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU
Adresse :
CAP NORD A, 2 Allée Marie Berhaut
35011 RENNES CEDEX
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (C.A.P.), Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 304914062
Adresse :
Zone Industrielle du Bretin
56140 PLEUCADEUC
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Mandataire 1 : REGIMBEAU
Adresse :
CAP NORD A, 2 Allée Marie Berhaut
35011 RENNES CEDEX
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Déposant 1 : COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (C.A.P.), Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 304914062
Adresse :
Zone Industrielle du Bretin
56140 PLEUCADEUC
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Mandataire 1 : REGIMBEAU
Adresse :
CAP NORD A, 2 Allée Marie Berhaut
35011 RENNES CEDEX
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (C.A.P.), Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 304914062
Adresse :
Zone Industrielle du Bretin
56140 PLEUCADEUC
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU
Adresse :
CAP NORD A, 2 Allée Marie Berhaut
35011 RENNES CEDEX
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Déposant 1 : COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (C.A.P.), Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 304914062
Adresse :
Zone Industrielle du Bretin
56140 PLEUCADEUC
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU
Adresse :
CAP NORD A, 2 Allée Marie Berhaut
35011 RENNES CEDEX
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (CAP), société en nom collectif
Numéro de SIREN : 304914062
Adresse :
Z.I. du Bretin
56140 PLEUCADEUC
FR
Mandataire 1 : FEDIDA Miriam, KERISPER, Département Juridique
Adresse :
Talhouet
56250 SAINT NOLFF
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Bénéficiare 1 : CUISI NAT
Déposant 1 : SNC COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE – CAP
Numéro de SIREN : 304914062
Mandataire 1 : DIANA INGREDIENTS
Déposant 1 : SNC COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE – CAP
Numéro de SIREN : 304914062
Mandataire 1 : DIANA INGREDIENTS
Déposant 1 : COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE – CAP, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 304914062
Adresse :
Z.I. de Maltête
56140 PLEUCADEUC
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Mandataire 1 : DIANA INGREDIENTS, N. ROGARD
Adresse :
B.P. 244
56007 VANNES CEDEX
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Déposant 1 : COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE – CAP, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 304914062
Adresse :
Z.I. de Maltête
56140 PLEUCADEUC
FR
Mandataire 1 : DIANA INGREDIENTS, N. ROGARD
Adresse :
B.P. 244
56007 VANNES CEDEX
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE – CAP, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 304914062
Adresse :
Z.I. de Maltête
56140 PLEUCADEUC
FR
Mandataire 1 : DIANA INGREDIENTS, N. ROGARD
Adresse :
B.P. 244
56007 VANNES CEDEX
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE – CAP SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Numéro de SIREN : 304914062
Mandataire 1 : DIANA INGREDIENTS N. ROGARD
Déposant 1 : COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE – CAP, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 304914062
Adresse :
Z.I. de Maltête
56140 PLEUCADEUC
FR
Mandataire 1 : DIANA INGREDIENTS, N. ROGARD
Adresse :
B.P. 244
56007 VANNES CEDEX
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE – CAP, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 304914062
Adresse :
Z.I. de Maltête
56140 PLEUCADEUC
FR
Mandataire 1 : DIANA INGREDIENTS, N. ROGARD
Adresse :
B.P. 244
56007 VANNES CEDEX
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE – CAP SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Numéro de SIREN : 304914062
Mandataire 1 : DIANA INGREDIENTS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 826 206 | 775 107 | 51 099 | 38 448 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 220 832 | 209 350 | 11 482 | 27 431 |
AN | Terrains | 369 061 | 186 369 | 182 692 | 199 367 |
AP | Constructions | 6 876 237 | 5 064 601 | 1 811 636 | 2 010 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349 742 | 9 181 035 | 3 168 707 | 2 154 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 801 843 | 618 389 | 183 454 | 129 221 |
AV | Immobilisations en cours | 82 103 | 82 103 | 668 049 | |
AX | Avances et acomptes | 153 670 | 153 670 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 671 | 7 671 | 7 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 687 365 | 16 034 852 | 5 652 513 | 5 235 397 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 381 382 | 2 455 | 2 378 927 | 2 019 421 |
BN | En cours de production de biens | 351 246 | 351 246 | 331 395 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 759 690 | 759 690 | 367 962 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 578 | 6 578 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 820 265 | 211 006 | 3 609 259 | 3 259 994 |
BZ | Autres créances | 1 390 040 | 1 390 040 | 1 010 540 | |
CF | Disponibilités | 994 130 | 994 130 | 995 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 959 | 110 959 | 86 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 814 290 | 213 461 | 9 600 829 | 8 071 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 501 655 | 16 248 313 | 15 253 343 | 13 306 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 770 | 914 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 65 661 | ||
DG | Autres réserves | 1 518 551 | 1 113 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 115 | 819 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 98 994 | 118 100 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 091 049 | 1 108 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 225 480 | 4 939 643 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 791 311 | 1 615 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 791 311 | 1 615 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 145 | 1 824 237 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500 | 27 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 504 | 2 456 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 344 185 | 2 092 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 472 | 177 438 | ||
EA | Autres dettes | 137 745 | 173 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 236 552 | 6 751 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 253 343 | 13 306 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 380 | 15 380 | 2 873 | |
FD | Production vendue biens | 31 825 489 | 31 825 489 | 29 835 083 | |
FG | Production vendue services | 310 117 | 310 117 | 148 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 150 986 | 32 150 986 | 29 986 868 | |
FM | Production stockée | 411 579 | 67 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 011 | 4 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 006 | 150 539 | ||
FQ | Autres produits | 9 411 | 10 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 659 993 | 30 219 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 280 | 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 373 989 | 13 989 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 378 | -4 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 231 811 | 5 906 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 222 | 659 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 475 280 | 5 242 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 076 872 | 2 043 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 680 | 1 137 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 680 | 44 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 054 | |||
GE | Autres charges | 31 040 | 46 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 883 531 | 29 067 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 776 463 | 1 152 011 | ||
GN | Différences positives de change | 1 167 | 4 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 167 | 4 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 086 | 9 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 086 | 9 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 919 | -4 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 770 544 | 1 147 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 55 201 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 106 | 24 906 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 673 | 166 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 002 | 246 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 009 | 31 678 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 501 | 513 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 509 | 545 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 493 | -298 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 914 | 35 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 007 | -6 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 902 163 | 30 470 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 180 047 | 29 650 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 722 115 | 819 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 502 | 37 989 | 71 034 | 984 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 229 295 | 1 125 690 | 304 581 | 15 050 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 246 797 | 1 163 680 | 378 615 | 16 034 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 091 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 108 221 | 197 501 | 214 673 | 1 091 049 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 791 311 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 615 335 | 179 054 | 3 078 | 1 791 311 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 583 | 1 128 | 2 455 | |
6T | Sur comptes clients | 218 513 | 37 680 | 45 187 | 211 006 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 096 | 37 680 | 46 315 | 213 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 945 652 | 414 235 | 264 066 | 3 095 820 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 671 | 7 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 226 | 217 226 | ||
UX | Autres créances clients | 3 603 039 | 3 603 039 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 191 | 7 191 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 006 | 15 006 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 568 737 | 568 737 | ||
VB | T. V. A. | 299 107 | 299 107 | ||
VC | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 110 959 | 110 959 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 935 | 5 111 709 | 217 226 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740 145 | 666 159 | 2 073 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 795 504 | 2 795 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 186 440 | 1 186 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 530 | 864 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 215 | 293 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 472 | 191 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 745 | 137 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 236 552 | 6 162 566 | 2 073 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 826 206 | 775 107 | 51 099 | 38 448 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 220 832 | 209 350 | 11 482 | 27 431 |
AN | Terrains | 369 061 | 186 369 | 182 692 | 199 367 |
AP | Constructions | 6 876 237 | 5 064 601 | 1 811 636 | 2 010 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349 742 | 9 181 035 | 3 168 707 | 2 154 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 801 843 | 618 389 | 183 454 | 129 221 |
AV | Immobilisations en cours | 82 103 | 82 103 | 668 049 | |
AX | Avances et acomptes | 153 670 | 153 670 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 671 | 7 671 | 7 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 687 365 | 16 034 852 | 5 652 513 | 5 235 397 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 381 382 | 2 455 | 2 378 927 | 2 019 421 |
BN | En cours de production de biens | 351 246 | 351 246 | 331 395 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 759 690 | 759 690 | 367 962 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 578 | 6 578 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 820 265 | 211 006 | 3 609 259 | 3 259 994 |
BZ | Autres créances | 1 390 040 | 1 390 040 | 1 010 540 | |
CF | Disponibilités | 994 130 | 994 130 | 995 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 959 | 110 959 | 86 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 814 290 | 213 461 | 9 600 829 | 8 071 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 501 655 | 16 248 313 | 15 253 343 | 13 306 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 770 | 914 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 65 661 | ||
DG | Autres réserves | 1 518 551 | 1 113 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 115 | 819 775 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 98 994 | 118 100 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 091 049 | 1 108 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 225 480 | 4 939 643 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 791 311 | 1 615 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 791 311 | 1 615 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 145 | 1 824 237 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500 | 27 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 504 | 2 456 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 344 185 | 2 092 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 472 | 177 438 | ||
EA | Autres dettes | 137 745 | 173 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 236 552 | 6 751 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 253 343 | 13 306 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 380 | 15 380 | 2 873 | |
FD | Production vendue biens | 31 825 489 | 31 825 489 | 29 835 083 | |
FG | Production vendue services | 310 117 | 310 117 | 148 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 150 986 | 32 150 986 | 29 986 868 | |
FM | Production stockée | 411 579 | 67 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 011 | 4 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 006 | 150 539 | ||
FQ | Autres produits | 9 411 | 10 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 659 993 | 30 219 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 280 | 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 373 989 | 13 989 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 378 | -4 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 231 811 | 5 906 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 222 | 659 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 475 280 | 5 242 930 | ||
FZ | Charges sociales | 2 076 872 | 2 043 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 680 | 1 137 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 680 | 44 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 054 | |||
GE | Autres charges | 31 040 | 46 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 883 531 | 29 067 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 776 463 | 1 152 011 | ||
GN | Différences positives de change | 1 167 | 4 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 167 | 4 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 086 | 9 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 086 | 9 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 919 | -4 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 770 544 | 1 147 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 55 201 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 106 | 24 906 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 673 | 166 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 002 | 246 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 009 | 31 678 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 501 | 513 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 509 | 545 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 493 | -298 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 914 | 35 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 007 | -6 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 902 163 | 30 470 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 180 047 | 29 650 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 722 115 | 819 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 502 | 37 989 | 71 034 | 984 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 229 295 | 1 125 690 | 304 581 | 15 050 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 246 797 | 1 163 680 | 378 615 | 16 034 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 091 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 108 221 | 197 501 | 214 673 | 1 091 049 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 791 311 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 615 335 | 179 054 | 3 078 | 1 791 311 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 583 | 1 128 | 2 455 | |
6T | Sur comptes clients | 218 513 | 37 680 | 45 187 | 211 006 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 096 | 37 680 | 46 315 | 213 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 945 652 | 414 235 | 264 066 | 3 095 820 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 671 | 7 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 226 | 217 226 | ||
UX | Autres créances clients | 3 603 039 | 3 603 039 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 191 | 7 191 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 006 | 15 006 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 568 737 | 568 737 | ||
VB | T. V. A. | 299 107 | 299 107 | ||
VC | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 110 959 | 110 959 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 935 | 5 111 709 | 217 226 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740 145 | 666 159 | 2 073 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 500 | 27 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 795 504 | 2 795 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 186 440 | 1 186 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 530 | 864 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 215 | 293 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 472 | 191 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 745 | 137 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 236 552 | 6 162 566 | 2 073 986 |