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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 | 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 | 693 | 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 282 | 13 786 | 1 496 | 1 550 |
CU | Autres participations | 964 976 | 84 993 | 879 983 | 609 983 |
BB | Créances rattachées à des participations | 189 291 | 189 291 | 11 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 354 | 99 584 | 1 070 770 | 622 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 000 | 42 000 | 153 000 | |
BZ | Autres créances | 61 426 | 61 426 | 60 421 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 888 | 209 888 | 209 888 | |
CF | Disponibilités | 321 608 | 321 608 | 672 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 916 | 1 916 | 2 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 839 | 636 839 | 1 098 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 193 | 99 584 | 1 707 608 | 1 721 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 189 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 082 400 | 1 082 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 | 2 700 | ||
DG | Autres réserves | 594 498 | 642 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 300 | -47 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 298 | 1 679 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 | 5 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 325 | 3 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 | 1 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 989 | 31 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 310 | 42 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 608 | 1 721 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 310 | 42 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 000 | 45 000 | 127 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 000 | 45 000 | 127 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 000 | 127 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 122 | 38 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486 | -337 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 714 | 28 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 424 | 3 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 746 | 99 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 746 | 28 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 470 | 25 922 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 470 | 37 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 430 | 528 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 740 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 | 76 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 040 | -39 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 706 | -10 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 406 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 25 623 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | 25 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 594 | -25 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 876 | 164 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 176 | 212 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 300 | -47 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 | 1 424 | 14 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 167 | 1 424 | 14 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 | 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 | 693 | 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 282 | 13 786 | 1 496 | 1 550 |
CU | Autres participations | 964 976 | 84 993 | 879 983 | 609 983 |
BB | Créances rattachées à des participations | 189 291 | 189 291 | 11 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 354 | 99 584 | 1 070 770 | 622 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 000 | 42 000 | 153 000 | |
BZ | Autres créances | 61 426 | 61 426 | 60 421 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 888 | 209 888 | 209 888 | |
CF | Disponibilités | 321 608 | 321 608 | 672 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 916 | 1 916 | 2 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 839 | 636 839 | 1 098 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 193 | 99 584 | 1 707 608 | 1 721 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 189 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 082 400 | 1 082 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 | 2 700 | ||
DG | Autres réserves | 594 498 | 642 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 300 | -47 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 298 | 1 679 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 | 5 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 325 | 3 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 | 1 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 989 | 31 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 310 | 42 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 608 | 1 721 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 310 | 42 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 000 | 45 000 | 127 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 000 | 45 000 | 127 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 000 | 127 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 122 | 38 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486 | -337 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 714 | 28 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 424 | 3 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 746 | 99 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 746 | 28 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 470 | 25 922 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 470 | 37 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 430 | 528 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 740 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 | 76 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 040 | -39 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 706 | -10 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 406 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 25 623 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | 25 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 594 | -25 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 876 | 164 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 176 | 212 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 300 | -47 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 | 1 424 | 14 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 167 | 1 424 | 14 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 | 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 | 693 | 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 282 | 13 786 | 1 496 | 1 550 |
CU | Autres participations | 964 976 | 84 993 | 879 983 | 609 983 |
BB | Créances rattachées à des participations | 189 291 | 189 291 | 11 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 354 | 99 584 | 1 070 770 | 622 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 000 | 42 000 | 153 000 | |
BZ | Autres créances | 61 426 | 61 426 | 60 421 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 888 | 209 888 | 209 888 | |
CF | Disponibilités | 321 608 | 321 608 | 672 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 916 | 1 916 | 2 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 839 | 636 839 | 1 098 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 193 | 99 584 | 1 707 608 | 1 721 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 189 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 082 400 | 1 082 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 | 2 700 | ||
DG | Autres réserves | 594 498 | 642 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 300 | -47 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 298 | 1 679 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 | 5 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 325 | 3 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 | 1 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 989 | 31 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 310 | 42 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 608 | 1 721 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 310 | 42 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 000 | 45 000 | 127 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 000 | 45 000 | 127 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 000 | 127 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 122 | 38 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486 | -337 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 714 | 28 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 424 | 3 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 746 | 99 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 746 | 28 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 470 | 25 922 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 470 | 37 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 430 | 528 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 740 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 | 76 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 040 | -39 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 706 | -10 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 406 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 25 623 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | 25 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 594 | -25 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 876 | 164 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 176 | 212 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 300 | -47 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 | 1 424 | 14 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 167 | 1 424 | 14 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 | 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 | 693 | 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 282 | 13 786 | 1 496 | 1 550 |
CU | Autres participations | 964 976 | 84 993 | 879 983 | 609 983 |
BB | Créances rattachées à des participations | 189 291 | 189 291 | 11 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 354 | 99 584 | 1 070 770 | 622 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 000 | 42 000 | 153 000 | |
BZ | Autres créances | 61 426 | 61 426 | 60 421 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 888 | 209 888 | 209 888 | |
CF | Disponibilités | 321 608 | 321 608 | 672 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 916 | 1 916 | 2 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 839 | 636 839 | 1 098 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 193 | 99 584 | 1 707 608 | 1 721 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 189 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 082 400 | 1 082 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 | 2 700 | ||
DG | Autres réserves | 594 498 | 642 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 300 | -47 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 298 | 1 679 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 | 5 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 325 | 3 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 | 1 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 989 | 31 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 310 | 42 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 608 | 1 721 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 310 | 42 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 000 | 45 000 | 127 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 000 | 45 000 | 127 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 000 | 127 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 122 | 38 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486 | -337 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 714 | 28 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 424 | 3 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 746 | 99 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 746 | 28 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 470 | 25 922 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 470 | 37 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 430 | 528 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 740 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 | 76 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 040 | -39 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 706 | -10 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 406 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 25 623 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | 25 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 594 | -25 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 876 | 164 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 176 | 212 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 300 | -47 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 | 1 424 | 14 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 167 | 1 424 | 14 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 | 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 | 693 | 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 282 | 13 786 | 1 496 | 1 550 |
CU | Autres participations | 964 976 | 84 993 | 879 983 | 609 983 |
BB | Créances rattachées à des participations | 189 291 | 189 291 | 11 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 354 | 99 584 | 1 070 770 | 622 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 000 | 42 000 | 153 000 | |
BZ | Autres créances | 61 426 | 61 426 | 60 421 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 888 | 209 888 | 209 888 | |
CF | Disponibilités | 321 608 | 321 608 | 672 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 916 | 1 916 | 2 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 839 | 636 839 | 1 098 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 193 | 99 584 | 1 707 608 | 1 721 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 189 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 082 400 | 1 082 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 | 2 700 | ||
DG | Autres réserves | 594 498 | 642 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 300 | -47 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 298 | 1 679 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 | 5 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 325 | 3 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 | 1 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 989 | 31 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 310 | 42 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 608 | 1 721 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 310 | 42 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 000 | 45 000 | 127 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 000 | 45 000 | 127 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 000 | 127 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 122 | 38 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486 | -337 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 714 | 28 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 424 | 3 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 746 | 99 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 746 | 28 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 470 | 25 922 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 470 | 37 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 430 | 528 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 740 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 | 76 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 040 | -39 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 706 | -10 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 406 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 25 623 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | 25 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 594 | -25 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 876 | 164 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 176 | 212 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 300 | -47 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 | 1 424 | 14 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 167 | 1 424 | 14 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 | 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 | 693 | 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 282 | 13 786 | 1 496 | 1 550 |
CU | Autres participations | 964 976 | 84 993 | 879 983 | 609 983 |
BB | Créances rattachées à des participations | 189 291 | 189 291 | 11 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 354 | 99 584 | 1 070 770 | 622 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 000 | 42 000 | 153 000 | |
BZ | Autres créances | 61 426 | 61 426 | 60 421 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 888 | 209 888 | 209 888 | |
CF | Disponibilités | 321 608 | 321 608 | 672 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 916 | 1 916 | 2 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 839 | 636 839 | 1 098 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 193 | 99 584 | 1 707 608 | 1 721 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 189 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 082 400 | 1 082 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 | 2 700 | ||
DG | Autres réserves | 594 498 | 642 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 300 | -47 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 298 | 1 679 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 | 5 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 325 | 3 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 | 1 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 989 | 31 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 310 | 42 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 608 | 1 721 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 310 | 42 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 000 | 45 000 | 127 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 000 | 45 000 | 127 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 000 | 127 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 122 | 38 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486 | -337 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 714 | 28 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 424 | 3 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 746 | 99 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 746 | 28 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 470 | 25 922 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 470 | 37 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 430 | 528 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 740 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 | 76 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 040 | -39 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 706 | -10 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 406 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 25 623 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | 25 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 594 | -25 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 876 | 164 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 176 | 212 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 300 | -47 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 | 1 424 | 14 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 167 | 1 424 | 14 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 | 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 | 693 | 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 282 | 13 786 | 1 496 | 1 550 |
CU | Autres participations | 964 976 | 84 993 | 879 983 | 609 983 |
BB | Créances rattachées à des participations | 189 291 | 189 291 | 11 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 354 | 99 584 | 1 070 770 | 622 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 000 | 42 000 | 153 000 | |
BZ | Autres créances | 61 426 | 61 426 | 60 421 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 888 | 209 888 | 209 888 | |
CF | Disponibilités | 321 608 | 321 608 | 672 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 916 | 1 916 | 2 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 839 | 636 839 | 1 098 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 193 | 99 584 | 1 707 608 | 1 721 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 189 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 082 400 | 1 082 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 | 2 700 | ||
DG | Autres réserves | 594 498 | 642 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 300 | -47 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 298 | 1 679 598 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 | 5 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 325 | 3 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 | 1 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 989 | 31 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 310 | 42 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 608 | 1 721 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 310 | 42 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 000 | 45 000 | 127 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 000 | 45 000 | 127 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 000 | 127 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 122 | 38 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486 | -337 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 23 714 | 28 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 424 | 3 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 746 | 99 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 746 | 28 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 470 | 25 922 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 470 | 37 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 430 | 528 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 740 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 | 76 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 040 | -39 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 706 | -10 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 406 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 25 623 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | 25 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 594 | -25 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 876 | 164 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 176 | 212 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 300 | -47 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 | 1 424 | 14 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 167 | 1 424 | 14 591 |