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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 114 | 367 680 | 29 433 | 51 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 384 | 256 403 | 189 980 | 242 930 |
AV | Immobilisations en cours | 2 035 | 2 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 501 | 181 501 | 181 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 027 035 | 624 084 | 402 951 | 475 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 421 | 20 037 | 307 384 | 460 217 |
BZ | Autres créances | 180 297 | 180 297 | 154 699 | |
CF | Disponibilités | 30 621 | 30 621 | 36 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 830 | 1 830 | 24 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 540 171 | 20 037 | 520 134 | 675 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 207 | 644 121 | 923 085 | 1 151 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 839 | 839 | ||
DH | Report à nouveau | -7 101 | -570 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 136 | -82 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -808 399 | -586 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 901 | 48 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 417 | 301 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 243 | 271 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908 | 11 979 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 014 | 1 104 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 484 | 1 738 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 085 | 1 151 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 909 | 1 738 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 437 | |||
FG | Production vendue services | 1 702 041 | 1 702 041 | 2 773 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 041 | 1 702 041 | 2 775 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 982 | 2 135 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 039 | 2 777 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 803 846 | 2 089 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 224 | 83 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 117 | 483 617 | ||
FZ | Charges sociales | 162 116 | 181 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 277 | 68 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 157 | 2 185 | ||
GE | Autres charges | 28 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 508 023 | 2 910 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -794 984 | -133 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 240 | 7 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 240 | 7 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 240 | -7 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -799 224 | -140 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501 | 104 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 575 | 46 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 837 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 413 | 46 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 912 | 58 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 540 | 2 881 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 677 | 2 964 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -822 136 | -82 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 528 | 76 277 | 22 721 | 624 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 528 | 76 277 | 22 721 | 624 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 157 | 6 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 501 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 696 | |||
UX | Autres créances clients | 306 725 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 28 025 | |||
VP | Divers | 13 427 | |||
VC | Groupe et associés | 109 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 051 | 509 550 | 181 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 571 | 10 996 | 22 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 417 | 169 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 163 | 96 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942 | 76 942 | ||
VW | T.V.A. | 64 260 | 64 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877 | 7 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908 | 1 908 | ||
VI | Groupe et associés | 1 256 000 | 1 256 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 014 | 25 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 484 | 1 708 909 | 22 575 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 114 | 367 680 | 29 433 | 51 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 384 | 256 403 | 189 980 | 242 930 |
AV | Immobilisations en cours | 2 035 | 2 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 501 | 181 501 | 181 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 027 035 | 624 084 | 402 951 | 475 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 421 | 20 037 | 307 384 | 460 217 |
BZ | Autres créances | 180 297 | 180 297 | 154 699 | |
CF | Disponibilités | 30 621 | 30 621 | 36 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 830 | 1 830 | 24 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 540 171 | 20 037 | 520 134 | 675 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 207 | 644 121 | 923 085 | 1 151 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 839 | 839 | ||
DH | Report à nouveau | -7 101 | -570 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 136 | -82 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -808 399 | -586 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 901 | 48 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 417 | 301 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 243 | 271 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908 | 11 979 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 014 | 1 104 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 484 | 1 738 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 085 | 1 151 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 909 | 1 738 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 437 | |||
FG | Production vendue services | 1 702 041 | 1 702 041 | 2 773 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 041 | 1 702 041 | 2 775 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 982 | 2 135 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 039 | 2 777 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 803 846 | 2 089 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 224 | 83 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 117 | 483 617 | ||
FZ | Charges sociales | 162 116 | 181 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 277 | 68 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 157 | 2 185 | ||
GE | Autres charges | 28 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 508 023 | 2 910 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -794 984 | -133 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 240 | 7 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 240 | 7 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 240 | -7 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -799 224 | -140 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501 | 104 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 575 | 46 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 837 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 413 | 46 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 912 | 58 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 540 | 2 881 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 677 | 2 964 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -822 136 | -82 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 528 | 76 277 | 22 721 | 624 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 528 | 76 277 | 22 721 | 624 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 157 | 6 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 501 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 696 | |||
UX | Autres créances clients | 306 725 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 28 025 | |||
VP | Divers | 13 427 | |||
VC | Groupe et associés | 109 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 051 | 509 550 | 181 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 571 | 10 996 | 22 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 417 | 169 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 163 | 96 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942 | 76 942 | ||
VW | T.V.A. | 64 260 | 64 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877 | 7 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908 | 1 908 | ||
VI | Groupe et associés | 1 256 000 | 1 256 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 014 | 25 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 484 | 1 708 909 | 22 575 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 114 | 367 680 | 29 433 | 51 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 384 | 256 403 | 189 980 | 242 930 |
AV | Immobilisations en cours | 2 035 | 2 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 501 | 181 501 | 181 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 027 035 | 624 084 | 402 951 | 475 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 421 | 20 037 | 307 384 | 460 217 |
BZ | Autres créances | 180 297 | 180 297 | 154 699 | |
CF | Disponibilités | 30 621 | 30 621 | 36 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 830 | 1 830 | 24 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 540 171 | 20 037 | 520 134 | 675 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 207 | 644 121 | 923 085 | 1 151 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 839 | 839 | ||
DH | Report à nouveau | -7 101 | -570 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 136 | -82 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -808 399 | -586 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 901 | 48 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 417 | 301 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 243 | 271 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908 | 11 979 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 014 | 1 104 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 484 | 1 738 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 085 | 1 151 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 909 | 1 738 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 437 | |||
FG | Production vendue services | 1 702 041 | 1 702 041 | 2 773 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 041 | 1 702 041 | 2 775 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 982 | 2 135 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 039 | 2 777 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 803 846 | 2 089 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 224 | 83 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 117 | 483 617 | ||
FZ | Charges sociales | 162 116 | 181 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 277 | 68 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 157 | 2 185 | ||
GE | Autres charges | 28 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 508 023 | 2 910 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -794 984 | -133 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 240 | 7 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 240 | 7 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 240 | -7 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -799 224 | -140 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501 | 104 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 575 | 46 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 837 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 413 | 46 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 912 | 58 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 540 | 2 881 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 677 | 2 964 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -822 136 | -82 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 528 | 76 277 | 22 721 | 624 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 528 | 76 277 | 22 721 | 624 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 157 | 6 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 501 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 696 | |||
UX | Autres créances clients | 306 725 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 28 025 | |||
VP | Divers | 13 427 | |||
VC | Groupe et associés | 109 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 051 | 509 550 | 181 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 571 | 10 996 | 22 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 417 | 169 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 163 | 96 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942 | 76 942 | ||
VW | T.V.A. | 64 260 | 64 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877 | 7 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908 | 1 908 | ||
VI | Groupe et associés | 1 256 000 | 1 256 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 014 | 25 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 484 | 1 708 909 | 22 575 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 114 | 367 680 | 29 433 | 51 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 384 | 256 403 | 189 980 | 242 930 |
AV | Immobilisations en cours | 2 035 | 2 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 501 | 181 501 | 181 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 027 035 | 624 084 | 402 951 | 475 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 421 | 20 037 | 307 384 | 460 217 |
BZ | Autres créances | 180 297 | 180 297 | 154 699 | |
CF | Disponibilités | 30 621 | 30 621 | 36 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 830 | 1 830 | 24 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 540 171 | 20 037 | 520 134 | 675 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 207 | 644 121 | 923 085 | 1 151 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 839 | 839 | ||
DH | Report à nouveau | -7 101 | -570 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 136 | -82 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -808 399 | -586 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 901 | 48 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 417 | 301 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 243 | 271 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908 | 11 979 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 014 | 1 104 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 484 | 1 738 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 085 | 1 151 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 909 | 1 738 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 437 | |||
FG | Production vendue services | 1 702 041 | 1 702 041 | 2 773 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 041 | 1 702 041 | 2 775 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 982 | 2 135 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 039 | 2 777 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 803 846 | 2 089 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 224 | 83 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 117 | 483 617 | ||
FZ | Charges sociales | 162 116 | 181 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 277 | 68 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 157 | 2 185 | ||
GE | Autres charges | 28 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 508 023 | 2 910 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -794 984 | -133 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 240 | 7 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 240 | 7 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 240 | -7 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -799 224 | -140 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501 | 104 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 575 | 46 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 837 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 413 | 46 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 912 | 58 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 540 | 2 881 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 677 | 2 964 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -822 136 | -82 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 528 | 76 277 | 22 721 | 624 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 528 | 76 277 | 22 721 | 624 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 157 | 6 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 501 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 696 | |||
UX | Autres créances clients | 306 725 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 28 025 | |||
VP | Divers | 13 427 | |||
VC | Groupe et associés | 109 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 051 | 509 550 | 181 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 571 | 10 996 | 22 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 417 | 169 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 163 | 96 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942 | 76 942 | ||
VW | T.V.A. | 64 260 | 64 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877 | 7 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908 | 1 908 | ||
VI | Groupe et associés | 1 256 000 | 1 256 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 014 | 25 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 484 | 1 708 909 | 22 575 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 114 | 367 680 | 29 433 | 51 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 384 | 256 403 | 189 980 | 242 930 |
AV | Immobilisations en cours | 2 035 | 2 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 501 | 181 501 | 181 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 027 035 | 624 084 | 402 951 | 475 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 421 | 20 037 | 307 384 | 460 217 |
BZ | Autres créances | 180 297 | 180 297 | 154 699 | |
CF | Disponibilités | 30 621 | 30 621 | 36 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 830 | 1 830 | 24 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 540 171 | 20 037 | 520 134 | 675 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 207 | 644 121 | 923 085 | 1 151 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 839 | 839 | ||
DH | Report à nouveau | -7 101 | -570 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 136 | -82 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -808 399 | -586 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 901 | 48 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 417 | 301 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 243 | 271 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908 | 11 979 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 014 | 1 104 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 484 | 1 738 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 085 | 1 151 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 909 | 1 738 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 437 | |||
FG | Production vendue services | 1 702 041 | 1 702 041 | 2 773 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 041 | 1 702 041 | 2 775 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 982 | 2 135 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 039 | 2 777 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 803 846 | 2 089 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 224 | 83 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 117 | 483 617 | ||
FZ | Charges sociales | 162 116 | 181 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 277 | 68 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 157 | 2 185 | ||
GE | Autres charges | 28 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 508 023 | 2 910 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -794 984 | -133 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 240 | 7 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 240 | 7 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 240 | -7 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -799 224 | -140 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501 | 104 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 575 | 46 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 837 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 413 | 46 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 912 | 58 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 540 | 2 881 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 677 | 2 964 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -822 136 | -82 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 528 | 76 277 | 22 721 | 624 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 528 | 76 277 | 22 721 | 624 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 157 | 6 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 501 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 696 | |||
UX | Autres créances clients | 306 725 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 28 025 | |||
VP | Divers | 13 427 | |||
VC | Groupe et associés | 109 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 051 | 509 550 | 181 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 571 | 10 996 | 22 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 417 | 169 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 163 | 96 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942 | 76 942 | ||
VW | T.V.A. | 64 260 | 64 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877 | 7 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908 | 1 908 | ||
VI | Groupe et associés | 1 256 000 | 1 256 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 014 | 25 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 484 | 1 708 909 | 22 575 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 114 | 367 680 | 29 433 | 51 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 384 | 256 403 | 189 980 | 242 930 |
AV | Immobilisations en cours | 2 035 | 2 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 501 | 181 501 | 181 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 027 035 | 624 084 | 402 951 | 475 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 421 | 20 037 | 307 384 | 460 217 |
BZ | Autres créances | 180 297 | 180 297 | 154 699 | |
CF | Disponibilités | 30 621 | 30 621 | 36 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 830 | 1 830 | 24 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 540 171 | 20 037 | 520 134 | 675 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 207 | 644 121 | 923 085 | 1 151 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 839 | 839 | ||
DH | Report à nouveau | -7 101 | -570 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 136 | -82 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -808 399 | -586 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 901 | 48 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 417 | 301 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 243 | 271 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908 | 11 979 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 014 | 1 104 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 484 | 1 738 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 085 | 1 151 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 909 | 1 738 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 437 | |||
FG | Production vendue services | 1 702 041 | 1 702 041 | 2 773 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 041 | 1 702 041 | 2 775 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 982 | 2 135 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 039 | 2 777 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 803 846 | 2 089 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 224 | 83 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 117 | 483 617 | ||
FZ | Charges sociales | 162 116 | 181 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 277 | 68 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 157 | 2 185 | ||
GE | Autres charges | 28 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 508 023 | 2 910 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -794 984 | -133 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 240 | 7 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 240 | 7 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 240 | -7 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -799 224 | -140 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501 | 104 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 575 | 46 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 837 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 413 | 46 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 912 | 58 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 540 | 2 881 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 677 | 2 964 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -822 136 | -82 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 528 | 76 277 | 22 721 | 624 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 528 | 76 277 | 22 721 | 624 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 157 | 6 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 501 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 696 | |||
UX | Autres créances clients | 306 725 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 28 025 | |||
VP | Divers | 13 427 | |||
VC | Groupe et associés | 109 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 051 | 509 550 | 181 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 571 | 10 996 | 22 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 417 | 169 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 163 | 96 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942 | 76 942 | ||
VW | T.V.A. | 64 260 | 64 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877 | 7 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908 | 1 908 | ||
VI | Groupe et associés | 1 256 000 | 1 256 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 014 | 25 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 484 | 1 708 909 | 22 575 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 114 | 367 680 | 29 433 | 51 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 384 | 256 403 | 189 980 | 242 930 |
AV | Immobilisations en cours | 2 035 | 2 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 501 | 181 501 | 181 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 027 035 | 624 084 | 402 951 | 475 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 421 | 20 037 | 307 384 | 460 217 |
BZ | Autres créances | 180 297 | 180 297 | 154 699 | |
CF | Disponibilités | 30 621 | 30 621 | 36 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 830 | 1 830 | 24 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 540 171 | 20 037 | 520 134 | 675 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 207 | 644 121 | 923 085 | 1 151 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 839 | 839 | ||
DH | Report à nouveau | -7 101 | -570 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 136 | -82 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -808 399 | -586 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 901 | 48 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 417 | 301 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 243 | 271 100 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908 | 11 979 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 014 | 1 104 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 731 484 | 1 738 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 085 | 1 151 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 909 | 1 738 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 437 | |||
FG | Production vendue services | 1 702 041 | 1 702 041 | 2 773 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 041 | 1 702 041 | 2 775 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 982 | 2 135 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 039 | 2 777 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 803 846 | 2 089 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 224 | 83 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 117 | 483 617 | ||
FZ | Charges sociales | 162 116 | 181 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 277 | 68 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 157 | 2 185 | ||
GE | Autres charges | 28 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 508 023 | 2 910 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -794 984 | -133 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 240 | 7 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 240 | 7 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 240 | -7 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -799 224 | -140 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501 | 104 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 575 | 46 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 837 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 413 | 46 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 912 | 58 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 540 | 2 881 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 677 | 2 964 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -822 136 | -82 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 528 | 76 277 | 22 721 | 624 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 528 | 76 277 | 22 721 | 624 084 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 073 | 6 157 | 6 193 | 20 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 157 | 6 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 501 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 696 | |||
UX | Autres créances clients | 306 725 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 28 025 | |||
VP | Divers | 13 427 | |||
VC | Groupe et associés | 109 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 051 | 509 550 | 181 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 571 | 10 996 | 22 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 417 | 169 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 163 | 96 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942 | 76 942 | ||
VW | T.V.A. | 64 260 | 64 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877 | 7 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908 | 1 908 | ||
VI | Groupe et associés | 1 256 000 | 1 256 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 014 | 25 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 484 | 1 708 909 | 22 575 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 232 |