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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 | 1 021 | ||
AH | Fonds commercial | 1 549 113 | 1 549 113 | ||
AP | Constructions | 912 726 | 694 287 | 218 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 048 | 506 516 | 41 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 222 | 442 536 | 32 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 550 | 55 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 541 681 | 1 644 360 | 1 897 321 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 094 | 3 094 | ||
BT | Marchandises | 730 512 | 730 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 104 | 7 913 | 22 191 | |
BZ | Autres créances | 172 229 | 172 229 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 397 | 5 397 | ||
CF | Disponibilités | 185 127 | 185 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 919 | 16 919 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 382 | 7 913 | 1 135 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 063 | 1 652 273 | 3 032 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 790 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 066 792 | |||
DH | Report à nouveau | -275 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 658 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 878 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910 | |||
EA | Autres dettes | 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 239 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 608 502 | 10 608 502 | ||
FD | Production vendue biens | 1 269 608 | 1 269 608 | ||
FG | Production vendue services | 147 442 | 147 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 025 552 | 12 025 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 542 | |||
FQ | Autres produits | 3 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 062 897 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 796 610 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 374 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 063 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 732 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 847 442 | |||
FZ | Charges sociales | 301 963 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 597 | |||
GE | Autres charges | 4 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 008 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 628 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 104 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 092 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 996 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 | 1 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 369 | 81 541 | 19 571 | 1 643 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 390 | 81 541 | 19 571 | 1 644 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 597 | 2 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 741 | |||
UX | Autres créances clients | 20 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 964 | |||
VB | T. V. A. | 11 320 | |||
VP | Divers | 1 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 802 | 219 252 | 55 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 210 | 21 407 | 38 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 655 | 976 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 043 | 109 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 623 | 125 623 | ||
VW | T.V.A. | 21 562 | 21 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 650 | 31 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910 | 15 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 | 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 508 | 18 576 | 13 932 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 975 | 1 321 239 | 52 736 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 097 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 | 1 021 | ||
AH | Fonds commercial | 1 549 113 | 1 549 113 | ||
AP | Constructions | 912 726 | 694 287 | 218 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 048 | 506 516 | 41 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 222 | 442 536 | 32 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 550 | 55 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 541 681 | 1 644 360 | 1 897 321 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 094 | 3 094 | ||
BT | Marchandises | 730 512 | 730 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 104 | 7 913 | 22 191 | |
BZ | Autres créances | 172 229 | 172 229 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 397 | 5 397 | ||
CF | Disponibilités | 185 127 | 185 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 919 | 16 919 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 382 | 7 913 | 1 135 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 063 | 1 652 273 | 3 032 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 790 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 066 792 | |||
DH | Report à nouveau | -275 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 658 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 878 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910 | |||
EA | Autres dettes | 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 239 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 608 502 | 10 608 502 | ||
FD | Production vendue biens | 1 269 608 | 1 269 608 | ||
FG | Production vendue services | 147 442 | 147 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 025 552 | 12 025 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 542 | |||
FQ | Autres produits | 3 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 062 897 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 796 610 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 374 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 063 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 732 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 847 442 | |||
FZ | Charges sociales | 301 963 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 597 | |||
GE | Autres charges | 4 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 008 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 628 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 104 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 092 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 996 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 | 1 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 369 | 81 541 | 19 571 | 1 643 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 390 | 81 541 | 19 571 | 1 644 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 597 | 2 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 741 | |||
UX | Autres créances clients | 20 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 964 | |||
VB | T. V. A. | 11 320 | |||
VP | Divers | 1 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 802 | 219 252 | 55 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 210 | 21 407 | 38 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 655 | 976 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 043 | 109 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 623 | 125 623 | ||
VW | T.V.A. | 21 562 | 21 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 650 | 31 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910 | 15 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 | 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 508 | 18 576 | 13 932 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 975 | 1 321 239 | 52 736 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 097 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 | 1 021 | ||
AH | Fonds commercial | 1 549 113 | 1 549 113 | ||
AP | Constructions | 912 726 | 694 287 | 218 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 048 | 506 516 | 41 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 222 | 442 536 | 32 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 550 | 55 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 541 681 | 1 644 360 | 1 897 321 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 094 | 3 094 | ||
BT | Marchandises | 730 512 | 730 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 104 | 7 913 | 22 191 | |
BZ | Autres créances | 172 229 | 172 229 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 397 | 5 397 | ||
CF | Disponibilités | 185 127 | 185 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 919 | 16 919 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 382 | 7 913 | 1 135 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 063 | 1 652 273 | 3 032 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 790 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 066 792 | |||
DH | Report à nouveau | -275 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 658 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 878 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910 | |||
EA | Autres dettes | 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 239 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 608 502 | 10 608 502 | ||
FD | Production vendue biens | 1 269 608 | 1 269 608 | ||
FG | Production vendue services | 147 442 | 147 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 025 552 | 12 025 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 542 | |||
FQ | Autres produits | 3 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 062 897 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 796 610 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 374 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 063 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 732 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 847 442 | |||
FZ | Charges sociales | 301 963 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 597 | |||
GE | Autres charges | 4 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 008 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 628 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 104 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 092 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 996 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 | 1 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 369 | 81 541 | 19 571 | 1 643 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 390 | 81 541 | 19 571 | 1 644 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 597 | 2 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 741 | |||
UX | Autres créances clients | 20 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 964 | |||
VB | T. V. A. | 11 320 | |||
VP | Divers | 1 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 802 | 219 252 | 55 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 210 | 21 407 | 38 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 655 | 976 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 043 | 109 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 623 | 125 623 | ||
VW | T.V.A. | 21 562 | 21 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 650 | 31 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910 | 15 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 | 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 508 | 18 576 | 13 932 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 975 | 1 321 239 | 52 736 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 097 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 | 1 021 | ||
AH | Fonds commercial | 1 549 113 | 1 549 113 | ||
AP | Constructions | 912 726 | 694 287 | 218 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 048 | 506 516 | 41 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 222 | 442 536 | 32 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 550 | 55 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 541 681 | 1 644 360 | 1 897 321 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 094 | 3 094 | ||
BT | Marchandises | 730 512 | 730 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 104 | 7 913 | 22 191 | |
BZ | Autres créances | 172 229 | 172 229 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 397 | 5 397 | ||
CF | Disponibilités | 185 127 | 185 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 919 | 16 919 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 382 | 7 913 | 1 135 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 063 | 1 652 273 | 3 032 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 790 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 066 792 | |||
DH | Report à nouveau | -275 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 658 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 878 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910 | |||
EA | Autres dettes | 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 239 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 608 502 | 10 608 502 | ||
FD | Production vendue biens | 1 269 608 | 1 269 608 | ||
FG | Production vendue services | 147 442 | 147 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 025 552 | 12 025 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 542 | |||
FQ | Autres produits | 3 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 062 897 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 796 610 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 374 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 063 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 732 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 847 442 | |||
FZ | Charges sociales | 301 963 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 597 | |||
GE | Autres charges | 4 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 008 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 628 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 104 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 092 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 996 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 | 1 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 369 | 81 541 | 19 571 | 1 643 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 390 | 81 541 | 19 571 | 1 644 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 597 | 2 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 741 | |||
UX | Autres créances clients | 20 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 964 | |||
VB | T. V. A. | 11 320 | |||
VP | Divers | 1 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 802 | 219 252 | 55 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 210 | 21 407 | 38 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 655 | 976 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 043 | 109 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 623 | 125 623 | ||
VW | T.V.A. | 21 562 | 21 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 650 | 31 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910 | 15 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 | 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 508 | 18 576 | 13 932 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 975 | 1 321 239 | 52 736 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 097 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 | 1 021 | ||
AH | Fonds commercial | 1 549 113 | 1 549 113 | ||
AP | Constructions | 912 726 | 694 287 | 218 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 048 | 506 516 | 41 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 222 | 442 536 | 32 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 550 | 55 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 541 681 | 1 644 360 | 1 897 321 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 094 | 3 094 | ||
BT | Marchandises | 730 512 | 730 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 104 | 7 913 | 22 191 | |
BZ | Autres créances | 172 229 | 172 229 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 397 | 5 397 | ||
CF | Disponibilités | 185 127 | 185 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 919 | 16 919 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 382 | 7 913 | 1 135 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 063 | 1 652 273 | 3 032 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 790 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 066 792 | |||
DH | Report à nouveau | -275 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 658 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 878 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910 | |||
EA | Autres dettes | 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 239 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 608 502 | 10 608 502 | ||
FD | Production vendue biens | 1 269 608 | 1 269 608 | ||
FG | Production vendue services | 147 442 | 147 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 025 552 | 12 025 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 542 | |||
FQ | Autres produits | 3 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 062 897 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 796 610 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 374 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 063 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 732 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 847 442 | |||
FZ | Charges sociales | 301 963 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 597 | |||
GE | Autres charges | 4 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 008 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 628 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 104 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 092 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 996 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 | 1 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 369 | 81 541 | 19 571 | 1 643 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 390 | 81 541 | 19 571 | 1 644 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 597 | 2 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 741 | |||
UX | Autres créances clients | 20 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 964 | |||
VB | T. V. A. | 11 320 | |||
VP | Divers | 1 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 802 | 219 252 | 55 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 210 | 21 407 | 38 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 655 | 976 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 043 | 109 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 623 | 125 623 | ||
VW | T.V.A. | 21 562 | 21 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 650 | 31 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910 | 15 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 | 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 508 | 18 576 | 13 932 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 975 | 1 321 239 | 52 736 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 097 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 | 1 021 | ||
AH | Fonds commercial | 1 549 113 | 1 549 113 | ||
AP | Constructions | 912 726 | 694 287 | 218 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 048 | 506 516 | 41 532 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 222 | 442 536 | 32 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 550 | 55 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 541 681 | 1 644 360 | 1 897 321 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 094 | 3 094 | ||
BT | Marchandises | 730 512 | 730 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 104 | 7 913 | 22 191 | |
BZ | Autres créances | 172 229 | 172 229 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 397 | 5 397 | ||
CF | Disponibilités | 185 127 | 185 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 919 | 16 919 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 382 | 7 913 | 1 135 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 063 | 1 652 273 | 3 032 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 790 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 066 792 | |||
DH | Report à nouveau | -275 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 658 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 878 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910 | |||
EA | Autres dettes | 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 373 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 239 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 608 502 | 10 608 502 | ||
FD | Production vendue biens | 1 269 608 | 1 269 608 | ||
FG | Production vendue services | 147 442 | 147 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 025 552 | 12 025 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 542 | |||
FQ | Autres produits | 3 803 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 062 897 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 796 610 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 374 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 063 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 732 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 847 442 | |||
FZ | Charges sociales | 301 963 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 597 | |||
GE | Autres charges | 4 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 008 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 628 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 104 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 092 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 996 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 | 1 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 369 | 81 541 | 19 571 | 1 643 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 390 | 81 541 | 19 571 | 1 644 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 841 | 5 597 | 2 525 | 7 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 597 | 2 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 741 | |||
UX | Autres créances clients | 20 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 964 | |||
VB | T. V. A. | 11 320 | |||
VP | Divers | 1 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 802 | 219 252 | 55 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 210 | 21 407 | 38 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 655 | 976 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 043 | 109 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 623 | 125 623 | ||
VW | T.V.A. | 21 562 | 21 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 650 | 31 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910 | 15 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 | 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 508 | 18 576 | 13 932 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 975 | 1 321 239 | 52 736 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 097 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 250 |