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de Mauzac
de Mauzac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 193 208 | 127 275 | 65 933 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 181 | 4 181 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 741 | 31 395 | 13 346 | |
CU | Autres participations | 11 666 | 11 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 156 | 10 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 952 | 162 851 | 101 100 | |
BT | Marchandises | 7 856 | 7 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 988 130 | 57 039 | 931 091 | |
BZ | Autres créances | 116 260 | 116 260 | ||
CF | Disponibilités | 300 405 | 300 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 591 | 12 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 242 | 57 039 | 1 368 203 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 193 | 219 890 | 1 469 303 | |
CR | Parts à plus d’un an | 68 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 132 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 682 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 280 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 280 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 440 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 539 | |||
EA | Autres dettes | 38 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 300 400 | 550 893 | 2 851 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 300 400 | 550 893 | 2 851 292 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 060 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 863 353 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 856 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 856 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 072 875 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 775 | |||
FY | Salaires et traitements | 592 567 | |||
FZ | Charges sociales | 211 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 925 | |||
GE | Autres charges | 4 707 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 106 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 974 | |||
GS | Différences négatives de change | 91 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 885 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 158 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 561 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 682 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 252 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 61 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 611 | 60 844 | 131 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 943 | 5 453 | 31 395 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 554 | 66 297 | 162 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 510 | 120 153 | 280 357 | |
6T | Sur comptes clients | 54 922 | 5 925 | 3 808 | 57 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 922 | 5 925 | 3 808 | 57 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 432 | 5 925 | 123 961 | 337 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 925 | 3 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 156 | 10 156 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 155 | 68 155 | ||
UX | Autres créances clients | 919 975 | 919 975 | ||
VB | T. V. A. | 83 017 | 83 017 | ||
VC | Groupe et associés | 4 353 | 4 353 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 889 | 28 889 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 591 | 12 591 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 137 | 1 048 826 | 78 311 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 784 | 72 624 | 139 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 361 | 462 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 897 | 32 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 354 | 79 354 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 077 | 4 077 | ||
VW | T.V.A. | 161 359 | 161 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852 | 6 852 | ||
VI | Groupe et associés | 1 195 | 1 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 879 | 38 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 758 | 859 598 | 139 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 193 208 | 127 275 | 65 933 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 181 | 4 181 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 741 | 31 395 | 13 346 | |
CU | Autres participations | 11 666 | 11 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 156 | 10 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 952 | 162 851 | 101 100 | |
BT | Marchandises | 7 856 | 7 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 988 130 | 57 039 | 931 091 | |
BZ | Autres créances | 116 260 | 116 260 | ||
CF | Disponibilités | 300 405 | 300 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 591 | 12 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 242 | 57 039 | 1 368 203 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 193 | 219 890 | 1 469 303 | |
CR | Parts à plus d’un an | 68 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 132 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 682 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 280 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 280 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 440 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 539 | |||
EA | Autres dettes | 38 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 300 400 | 550 893 | 2 851 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 300 400 | 550 893 | 2 851 292 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 060 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 863 353 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 856 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 856 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 072 875 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 775 | |||
FY | Salaires et traitements | 592 567 | |||
FZ | Charges sociales | 211 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 925 | |||
GE | Autres charges | 4 707 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 106 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 974 | |||
GS | Différences négatives de change | 91 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 885 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 158 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 561 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 682 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 252 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 61 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 611 | 60 844 | 131 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 943 | 5 453 | 31 395 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 554 | 66 297 | 162 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 510 | 120 153 | 280 357 | |
6T | Sur comptes clients | 54 922 | 5 925 | 3 808 | 57 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 922 | 5 925 | 3 808 | 57 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 432 | 5 925 | 123 961 | 337 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 925 | 3 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 156 | 10 156 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 155 | 68 155 | ||
UX | Autres créances clients | 919 975 | 919 975 | ||
VB | T. V. A. | 83 017 | 83 017 | ||
VC | Groupe et associés | 4 353 | 4 353 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 889 | 28 889 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 591 | 12 591 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 137 | 1 048 826 | 78 311 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 784 | 72 624 | 139 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 361 | 462 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 897 | 32 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 354 | 79 354 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 077 | 4 077 | ||
VW | T.V.A. | 161 359 | 161 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852 | 6 852 | ||
VI | Groupe et associés | 1 195 | 1 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 879 | 38 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 758 | 859 598 | 139 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 193 208 | 127 275 | 65 933 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 181 | 4 181 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 741 | 31 395 | 13 346 | |
CU | Autres participations | 11 666 | 11 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 156 | 10 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 952 | 162 851 | 101 100 | |
BT | Marchandises | 7 856 | 7 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 988 130 | 57 039 | 931 091 | |
BZ | Autres créances | 116 260 | 116 260 | ||
CF | Disponibilités | 300 405 | 300 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 591 | 12 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 242 | 57 039 | 1 368 203 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 193 | 219 890 | 1 469 303 | |
CR | Parts à plus d’un an | 68 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 132 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 682 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 280 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 280 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 440 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 539 | |||
EA | Autres dettes | 38 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 300 400 | 550 893 | 2 851 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 300 400 | 550 893 | 2 851 292 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 060 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 863 353 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 856 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 856 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 072 875 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 775 | |||
FY | Salaires et traitements | 592 567 | |||
FZ | Charges sociales | 211 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 925 | |||
GE | Autres charges | 4 707 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 106 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 974 | |||
GS | Différences négatives de change | 91 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 885 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 158 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 561 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 682 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 252 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 61 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 611 | 60 844 | 131 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 943 | 5 453 | 31 395 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 554 | 66 297 | 162 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 510 | 120 153 | 280 357 | |
6T | Sur comptes clients | 54 922 | 5 925 | 3 808 | 57 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 922 | 5 925 | 3 808 | 57 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 432 | 5 925 | 123 961 | 337 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 925 | 3 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 156 | 10 156 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 155 | 68 155 | ||
UX | Autres créances clients | 919 975 | 919 975 | ||
VB | T. V. A. | 83 017 | 83 017 | ||
VC | Groupe et associés | 4 353 | 4 353 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 889 | 28 889 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 591 | 12 591 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 137 | 1 048 826 | 78 311 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 784 | 72 624 | 139 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 361 | 462 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 897 | 32 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 354 | 79 354 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 077 | 4 077 | ||
VW | T.V.A. | 161 359 | 161 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852 | 6 852 | ||
VI | Groupe et associés | 1 195 | 1 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 879 | 38 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 758 | 859 598 | 139 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 193 208 | 127 275 | 65 933 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 181 | 4 181 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 741 | 31 395 | 13 346 | |
CU | Autres participations | 11 666 | 11 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 156 | 10 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 952 | 162 851 | 101 100 | |
BT | Marchandises | 7 856 | 7 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 988 130 | 57 039 | 931 091 | |
BZ | Autres créances | 116 260 | 116 260 | ||
CF | Disponibilités | 300 405 | 300 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 591 | 12 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 242 | 57 039 | 1 368 203 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 193 | 219 890 | 1 469 303 | |
CR | Parts à plus d’un an | 68 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 132 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 682 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 280 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 280 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 440 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 539 | |||
EA | Autres dettes | 38 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 300 400 | 550 893 | 2 851 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 300 400 | 550 893 | 2 851 292 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 060 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 863 353 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 856 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 856 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 072 875 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 775 | |||
FY | Salaires et traitements | 592 567 | |||
FZ | Charges sociales | 211 314 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 925 | |||
GE | Autres charges | 4 707 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 106 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 974 | |||
GS | Différences négatives de change | 91 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 885 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 158 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 561 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 682 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 252 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 61 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 611 | 60 844 | 131 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 943 | 5 453 | 31 395 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 554 | 66 297 | 162 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 510 | 120 153 | 280 357 | |
6T | Sur comptes clients | 54 922 | 5 925 | 3 808 | 57 039 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 922 | 5 925 | 3 808 | 57 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 432 | 5 925 | 123 961 | 337 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 925 | 3 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 156 | 10 156 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 155 | 68 155 | ||
UX | Autres créances clients | 919 975 | 919 975 | ||
VB | T. V. A. | 83 017 | 83 017 | ||
VC | Groupe et associés | 4 353 | 4 353 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 889 | 28 889 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 591 | 12 591 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 137 | 1 048 826 | 78 311 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 784 | 72 624 | 139 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 361 | 462 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 897 | 32 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 354 | 79 354 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 077 | 4 077 | ||
VW | T.V.A. | 161 359 | 161 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852 | 6 852 | ||
VI | Groupe et associés | 1 195 | 1 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 879 | 38 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 758 | 859 598 | 139 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 550 |