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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 964 | 20 486 | 3 477 | 8 170 |
AN | Terrains | 1 620 | 1 620 | 1 620 | |
AP | Constructions | 48 534 | 32 846 | 15 688 | 17 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 106 | 204 798 | 58 308 | 26 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 006 | 52 515 | 30 491 | 8 384 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 768 | 3 768 | 3 768 | |
BF | Prêts | 94 124 | 94 124 | 101 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 800 | 63 800 | 63 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 581 924 | 310 646 | 271 278 | 231 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 720 | 9 720 | 8 729 | |
BN | En cours de production de biens | 58 892 | 58 892 | 50 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 473 | 351 711 | 805 761 | 1 095 935 |
BZ | Autres créances | 116 917 | 116 917 | 2 059 | |
CF | Disponibilités | 117 172 | 117 172 | 178 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 504 | 18 504 | 55 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 678 | 351 711 | 1 126 966 | 1 448 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 603 | 662 357 | 1 398 245 | 1 679 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -308 372 | -482 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 064 | 118 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 562 | 191 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 79 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 79 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 473 | 385 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 266 | 368 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 752 | 432 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 612 | 75 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 682 | 1 407 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 245 | 1 679 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 682 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 152 406 | 3 152 406 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 152 406 | 3 152 406 | 3 056 683 | |
FM | Production stockée | -4 515 | -458 436 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 619 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 629 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 514 | 3 228 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 977 | 163 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -991 | 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 854 182 | 1 525 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 493 | 40 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 728 040 | 840 217 | ||
FZ | Charges sociales | 457 798 | 536 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 301 | 239 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 371 | |||
GE | Autres charges | 333 | 116 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 352 507 | 3 462 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 993 | -234 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 354 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 354 | 6 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 771 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 771 | 3 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 583 | 2 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 410 | -231 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 630 | 524 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 284 | 173 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 499 | 3 758 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 563 | 3 639 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 064 | 118 656 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794 | 4 693 | 20 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 805 | 32 593 | 27 238 | 29 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 598 | 37 286 | 27 238 | 310 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 700 | 15 000 | 14 700 | 80 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 700 | 15 000 | 14 700 | 80 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 14 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 124 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 157 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 819 | 1 292 894 | 157 924 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 473 | 397 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 266 | 419 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 612 | 88 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 683 | 1 236 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 964 | 20 486 | 3 477 | 8 170 |
AN | Terrains | 1 620 | 1 620 | 1 620 | |
AP | Constructions | 48 534 | 32 846 | 15 688 | 17 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 106 | 204 798 | 58 308 | 26 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 006 | 52 515 | 30 491 | 8 384 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 768 | 3 768 | 3 768 | |
BF | Prêts | 94 124 | 94 124 | 101 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 800 | 63 800 | 63 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 581 924 | 310 646 | 271 278 | 231 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 720 | 9 720 | 8 729 | |
BN | En cours de production de biens | 58 892 | 58 892 | 50 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 473 | 351 711 | 805 761 | 1 095 935 |
BZ | Autres créances | 116 917 | 116 917 | 2 059 | |
CF | Disponibilités | 117 172 | 117 172 | 178 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 504 | 18 504 | 55 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 678 | 351 711 | 1 126 966 | 1 448 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 603 | 662 357 | 1 398 245 | 1 679 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -308 372 | -482 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 064 | 118 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 562 | 191 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 79 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 79 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 473 | 385 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 266 | 368 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 752 | 432 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 612 | 75 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 682 | 1 407 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 245 | 1 679 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 682 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 152 406 | 3 152 406 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 152 406 | 3 152 406 | 3 056 683 | |
FM | Production stockée | -4 515 | -458 436 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 619 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 629 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 514 | 3 228 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 977 | 163 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -991 | 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 854 182 | 1 525 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 493 | 40 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 728 040 | 840 217 | ||
FZ | Charges sociales | 457 798 | 536 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 301 | 239 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 371 | |||
GE | Autres charges | 333 | 116 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 352 507 | 3 462 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 993 | -234 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 354 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 354 | 6 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 771 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 771 | 3 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 583 | 2 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -150 410 | -231 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 630 | 524 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 284 | 173 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 499 | 3 758 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 563 | 3 639 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 064 | 118 656 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794 | 4 693 | 20 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 805 | 32 593 | 27 238 | 29 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 598 | 37 286 | 27 238 | 310 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 700 | 15 000 | 14 700 | 80 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 700 | 15 000 | 14 700 | 80 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 14 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 124 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 157 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 819 | 1 292 894 | 157 924 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 473 | 397 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 266 | 419 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 612 | 88 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 683 | 1 236 683 |