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de Noyen-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 710 | 7 710 | ||
BF | Prêts | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 740 | 7 710 | 1 030 | 1 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 000 | 1 295 657 | 306 343 | 1 215 610 |
BZ | Autres créances | 90 356 | 90 356 | 88 388 | |
CF | Disponibilités | 117 621 | 117 621 | 5 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 | 1 733 | 1 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 811 710 | 1 295 657 | 516 053 | 1 310 638 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 191 | 34 191 | 27 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 640 | 1 303 367 | 551 273 | 1 339 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 163 412 | 576 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 439 | -413 130 | ||
DL | TOTAL (I) | -567 027 | 207 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 191 | 27 877 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 191 | 27 877 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 713 | 827 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684 | 3 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 618 | 194 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 094 | 79 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 084 110 | 1 104 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 273 | 1 339 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 580 387 | 580 387 | 1 874 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 387 | 580 387 | 1 874 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 326 | 89 106 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 718 | 1 964 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 577 | 1 072 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | 37 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 204 | 689 085 | ||
FZ | Charges sociales | 23 694 | 94 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 510 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 804 679 | 586 104 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 446 192 | 2 479 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -756 474 | -515 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 077 | |||
GN | Différences positives de change | 17 406 | 256 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 363 | 256 604 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 191 | 27 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 238 | 14 316 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 429 | 83 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 066 | 173 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -760 540 | -342 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 900 | 69 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900 | 71 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 900 | -71 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 081 | 2 220 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 521 | 2 634 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -774 439 | -413 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710 | 7 710 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710 | 7 710 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 34 191 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 877 | 34 191 | 27 877 | 34 191 |
6T | Sur comptes clients | 586 104 | 804 679 | 95 126 | 1 295 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 586 104 | 804 679 | 95 126 | 1 295 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 981 | 838 870 | 123 003 | 1 329 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 804 679 | 95 126 | ||
UG | - Financières | 34 191 | 27 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 295 657 | |||
UX | Autres créances clients | 306 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 413 | |||
VB | T. V. A. | 74 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 119 | 1 694 089 | 1 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 713 | 769 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 618 | 245 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516 | 3 516 | ||
VW | T.V.A. | 59 809 | 59 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769 | 1 769 | ||
VI | Groupe et associés | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 110 | 1 084 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 710 | 7 710 | ||
BF | Prêts | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 740 | 7 710 | 1 030 | 1 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 000 | 1 295 657 | 306 343 | 1 215 610 |
BZ | Autres créances | 90 356 | 90 356 | 88 388 | |
CF | Disponibilités | 117 621 | 117 621 | 5 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 | 1 733 | 1 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 811 710 | 1 295 657 | 516 053 | 1 310 638 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 191 | 34 191 | 27 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 640 | 1 303 367 | 551 273 | 1 339 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 163 412 | 576 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 439 | -413 130 | ||
DL | TOTAL (I) | -567 027 | 207 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 191 | 27 877 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 191 | 27 877 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 713 | 827 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684 | 3 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 618 | 194 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 094 | 79 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 084 110 | 1 104 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 273 | 1 339 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 580 387 | 580 387 | 1 874 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 387 | 580 387 | 1 874 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 326 | 89 106 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 718 | 1 964 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 577 | 1 072 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | 37 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 204 | 689 085 | ||
FZ | Charges sociales | 23 694 | 94 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 510 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 804 679 | 586 104 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 446 192 | 2 479 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -756 474 | -515 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 077 | |||
GN | Différences positives de change | 17 406 | 256 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 363 | 256 604 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 191 | 27 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 238 | 14 316 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 429 | 83 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 066 | 173 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -760 540 | -342 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 900 | 69 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900 | 71 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 900 | -71 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 081 | 2 220 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 521 | 2 634 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -774 439 | -413 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710 | 7 710 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710 | 7 710 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 34 191 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 877 | 34 191 | 27 877 | 34 191 |
6T | Sur comptes clients | 586 104 | 804 679 | 95 126 | 1 295 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 586 104 | 804 679 | 95 126 | 1 295 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 981 | 838 870 | 123 003 | 1 329 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 804 679 | 95 126 | ||
UG | - Financières | 34 191 | 27 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 295 657 | |||
UX | Autres créances clients | 306 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 413 | |||
VB | T. V. A. | 74 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 119 | 1 694 089 | 1 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 713 | 769 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 618 | 245 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516 | 3 516 | ||
VW | T.V.A. | 59 809 | 59 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769 | 1 769 | ||
VI | Groupe et associés | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 110 | 1 084 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 710 | 7 710 | ||
BF | Prêts | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 740 | 7 710 | 1 030 | 1 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 000 | 1 295 657 | 306 343 | 1 215 610 |
BZ | Autres créances | 90 356 | 90 356 | 88 388 | |
CF | Disponibilités | 117 621 | 117 621 | 5 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 | 1 733 | 1 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 811 710 | 1 295 657 | 516 053 | 1 310 638 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 191 | 34 191 | 27 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 640 | 1 303 367 | 551 273 | 1 339 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 163 412 | 576 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 439 | -413 130 | ||
DL | TOTAL (I) | -567 027 | 207 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 191 | 27 877 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 191 | 27 877 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 713 | 827 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684 | 3 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 618 | 194 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 094 | 79 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 084 110 | 1 104 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 273 | 1 339 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 580 387 | 580 387 | 1 874 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 387 | 580 387 | 1 874 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 326 | 89 106 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 718 | 1 964 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 577 | 1 072 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | 37 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 204 | 689 085 | ||
FZ | Charges sociales | 23 694 | 94 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 510 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 804 679 | 586 104 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 446 192 | 2 479 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -756 474 | -515 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 077 | |||
GN | Différences positives de change | 17 406 | 256 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 363 | 256 604 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 191 | 27 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 238 | 14 316 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 429 | 83 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 066 | 173 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -760 540 | -342 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 900 | 69 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900 | 71 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 900 | -71 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 081 | 2 220 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 521 | 2 634 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -774 439 | -413 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710 | 7 710 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710 | 7 710 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 34 191 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 877 | 34 191 | 27 877 | 34 191 |
6T | Sur comptes clients | 586 104 | 804 679 | 95 126 | 1 295 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 586 104 | 804 679 | 95 126 | 1 295 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 981 | 838 870 | 123 003 | 1 329 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 804 679 | 95 126 | ||
UG | - Financières | 34 191 | 27 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 295 657 | |||
UX | Autres créances clients | 306 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 413 | |||
VB | T. V. A. | 74 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 119 | 1 694 089 | 1 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 713 | 769 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 618 | 245 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516 | 3 516 | ||
VW | T.V.A. | 59 809 | 59 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769 | 1 769 | ||
VI | Groupe et associés | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 110 | 1 084 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 710 | 7 710 | ||
BF | Prêts | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 740 | 7 710 | 1 030 | 1 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 000 | 1 295 657 | 306 343 | 1 215 610 |
BZ | Autres créances | 90 356 | 90 356 | 88 388 | |
CF | Disponibilités | 117 621 | 117 621 | 5 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 | 1 733 | 1 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 811 710 | 1 295 657 | 516 053 | 1 310 638 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 191 | 34 191 | 27 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 640 | 1 303 367 | 551 273 | 1 339 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 163 412 | 576 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 439 | -413 130 | ||
DL | TOTAL (I) | -567 027 | 207 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 191 | 27 877 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 191 | 27 877 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 713 | 827 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684 | 3 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 618 | 194 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 094 | 79 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 084 110 | 1 104 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 273 | 1 339 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 580 387 | 580 387 | 1 874 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 387 | 580 387 | 1 874 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 326 | 89 106 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 718 | 1 964 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 577 | 1 072 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | 37 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 204 | 689 085 | ||
FZ | Charges sociales | 23 694 | 94 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 510 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 804 679 | 586 104 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 446 192 | 2 479 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -756 474 | -515 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 077 | |||
GN | Différences positives de change | 17 406 | 256 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 363 | 256 604 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 191 | 27 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 238 | 14 316 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 429 | 83 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 066 | 173 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -760 540 | -342 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 900 | 69 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900 | 71 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 900 | -71 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 081 | 2 220 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 521 | 2 634 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -774 439 | -413 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710 | 7 710 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710 | 7 710 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 34 191 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 877 | 34 191 | 27 877 | 34 191 |
6T | Sur comptes clients | 586 104 | 804 679 | 95 126 | 1 295 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 586 104 | 804 679 | 95 126 | 1 295 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 981 | 838 870 | 123 003 | 1 329 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 804 679 | 95 126 | ||
UG | - Financières | 34 191 | 27 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 295 657 | |||
UX | Autres créances clients | 306 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 413 | |||
VB | T. V. A. | 74 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 119 | 1 694 089 | 1 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 713 | 769 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 618 | 245 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516 | 3 516 | ||
VW | T.V.A. | 59 809 | 59 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769 | 1 769 | ||
VI | Groupe et associés | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 110 | 1 084 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 710 | 7 710 | ||
BF | Prêts | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 740 | 7 710 | 1 030 | 1 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 000 | 1 295 657 | 306 343 | 1 215 610 |
BZ | Autres créances | 90 356 | 90 356 | 88 388 | |
CF | Disponibilités | 117 621 | 117 621 | 5 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 | 1 733 | 1 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 811 710 | 1 295 657 | 516 053 | 1 310 638 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 191 | 34 191 | 27 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 640 | 1 303 367 | 551 273 | 1 339 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 163 412 | 576 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 439 | -413 130 | ||
DL | TOTAL (I) | -567 027 | 207 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 191 | 27 877 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 191 | 27 877 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 713 | 827 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684 | 3 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 618 | 194 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 094 | 79 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 084 110 | 1 104 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 273 | 1 339 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 580 387 | 580 387 | 1 874 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 387 | 580 387 | 1 874 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 326 | 89 106 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 718 | 1 964 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 577 | 1 072 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | 37 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 204 | 689 085 | ||
FZ | Charges sociales | 23 694 | 94 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 510 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 804 679 | 586 104 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 446 192 | 2 479 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -756 474 | -515 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 077 | |||
GN | Différences positives de change | 17 406 | 256 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 363 | 256 604 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 191 | 27 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 238 | 14 316 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 429 | 83 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 066 | 173 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -760 540 | -342 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 900 | 69 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900 | 71 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 900 | -71 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 081 | 2 220 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 521 | 2 634 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -774 439 | -413 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710 | 7 710 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710 | 7 710 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 34 191 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 877 | 34 191 | 27 877 | 34 191 |
6T | Sur comptes clients | 586 104 | 804 679 | 95 126 | 1 295 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 586 104 | 804 679 | 95 126 | 1 295 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 981 | 838 870 | 123 003 | 1 329 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 804 679 | 95 126 | ||
UG | - Financières | 34 191 | 27 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 295 657 | |||
UX | Autres créances clients | 306 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 413 | |||
VB | T. V. A. | 74 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 119 | 1 694 089 | 1 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 713 | 769 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 618 | 245 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516 | 3 516 | ||
VW | T.V.A. | 59 809 | 59 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769 | 1 769 | ||
VI | Groupe et associés | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 110 | 1 084 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 710 | 7 710 | ||
BF | Prêts | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 740 | 7 710 | 1 030 | 1 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 000 | 1 295 657 | 306 343 | 1 215 610 |
BZ | Autres créances | 90 356 | 90 356 | 88 388 | |
CF | Disponibilités | 117 621 | 117 621 | 5 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 | 1 733 | 1 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 811 710 | 1 295 657 | 516 053 | 1 310 638 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 191 | 34 191 | 27 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 640 | 1 303 367 | 551 273 | 1 339 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 163 412 | 576 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 439 | -413 130 | ||
DL | TOTAL (I) | -567 027 | 207 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 191 | 27 877 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 191 | 27 877 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 713 | 827 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684 | 3 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 618 | 194 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 094 | 79 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 084 110 | 1 104 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 273 | 1 339 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 580 387 | 580 387 | 1 874 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 580 387 | 580 387 | 1 874 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 326 | 89 106 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 718 | 1 964 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 577 | 1 072 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | 37 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 204 | 689 085 | ||
FZ | Charges sociales | 23 694 | 94 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 510 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 804 679 | 586 104 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 446 192 | 2 479 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -756 474 | -515 338 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 077 | |||
GN | Différences positives de change | 17 406 | 256 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 363 | 256 604 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 191 | 27 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 238 | 14 316 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 429 | 83 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 066 | 173 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -760 540 | -342 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 900 | 69 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900 | 71 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 900 | -71 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 081 | 2 220 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 521 | 2 634 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -774 439 | -413 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710 | 7 710 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710 | 7 710 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 34 191 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 877 | 34 191 | 27 877 | 34 191 |
6T | Sur comptes clients | 586 104 | 804 679 | 95 126 | 1 295 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 586 104 | 804 679 | 95 126 | 1 295 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 981 | 838 870 | 123 003 | 1 329 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 804 679 | 95 126 | ||
UG | - Financières | 34 191 | 27 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 295 657 | |||
UX | Autres créances clients | 306 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 413 | |||
VB | T. V. A. | 74 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 119 | 1 694 089 | 1 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 713 | 769 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 618 | 245 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516 | 3 516 | ||
VW | T.V.A. | 59 809 | 59 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769 | 1 769 | ||
VI | Groupe et associés | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 110 | 1 084 110 |