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de Colomby-sur-Thaon
de Colomby-sur-Thaon
Déposant 1 : CAPEL 4 SAISONS, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 394258313
Mandataire 1 : CAPEL 4 SAISONS
Déposant 1 : CAPEL 4 saisons, SAS
Numéro de SIREN : 394258313
Adresse :
267 AVENUE Pierre Sémard, 119
46002 CAHORS
FR
Mandataire 1 : CAPEL 4 SAISONS, M. Guitton Laurent
Adresse :
267 AVENUE Pierre Sémard, 119
46002 CAHORS
FR
Déposant 1 : Capel 4 Saisons, SA
Numéro de SIREN : 394258313
Adresse :
267 AVENUE Pierre Sémard, 119
46002 CAHORS
FR
Mandataire 1 : CAPEL 4 SAISONS, M. Guitton Laurent
Adresse :
267 AVENUE Pierre Sémard, 119
46002 CAHORS
FR
Déposant 1 : CAPEL 4 SAISONS SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 394258313
Mandataire 1 : RAVINA SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 960 | 22 960 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 681 | 126 901 | 7 779 | 7 058 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 244 | 4 244 | ||
AH | Fonds commercial | 953 828 | 46 308 | 907 519 | 918 458 |
AN | Terrains | 398 155 | 398 155 | 356 994 | |
AP | Constructions | 3 713 579 | 1 723 283 | 1 990 296 | 1 864 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 187 | 2 251 567 | 688 620 | 728 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 445 | 242 685 | 299 759 | 41 848 |
AV | Immobilisations en cours | 170 155 | 170 155 | 27 815 | |
CU | Autres participations | 188 868 | 10 000 | 178 868 | 177 438 |
BF | Prêts | 953 000 | 953 000 | 1 103 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 646 | 16 646 | 21 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 038 752 | 4 427 950 | 5 610 801 | 5 246 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 628 489 | 71 899 | 556 589 | 1 988 614 |
BN | En cours de production de biens | 3 882 | 3 882 | 3 380 | |
BT | Marchandises | 8 938 473 | 361 688 | 8 576 784 | 8 461 788 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 674 728 | 262 589 | 7 412 138 | 6 978 696 |
BZ | Autres créances | 1 590 078 | 1 590 078 | 2 370 503 | |
CF | Disponibilités | 90 949 | 90 949 | 126 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 002 | 126 002 | 149 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 052 603 | 696 177 | 18 356 425 | 20 078 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 091 356 | 5 124 128 | 23 967 227 | 25 324 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 010 | 60 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 522 | 309 522 | ||
DG | Autres réserves | 109 011 | 192 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 559 | -82 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 643 | 69 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 466 629 | 4 647 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 700 | 97 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 848 | 131 640 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 548 | 229 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 405 | 9 703 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 383 | 38 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 255 | 5 669 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 923 | 1 073 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 | |||
EA | Autres dettes | 4 199 471 | 3 962 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 315 050 | 20 447 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 967 227 | 25 324 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 948 375 | 19 240 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 178 414 | 8 095 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 678 086 | 2 798 262 | 74 476 349 | 75 424 778 |
FG | Production vendue services | 290 376 | 20 227 | 310 603 | 329 466 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 968 463 | 2 818 490 | 74 786 953 | 75 754 244 |
FM | Production stockée | 900 | -3 324 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 331 | 3 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 782 702 | 506 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 617 887 | 76 260 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 697 626 | 61 744 815 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 441 539 | -638 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 024 259 | 7 037 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 433 | 696 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 990 269 | 4 037 320 | ||
FZ | Charges sociales | 1 387 830 | 1 396 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 578 | 392 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 041 | 649 851 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 455 | |||
GE | Autres charges | 366 418 | 280 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 432 997 | 75 625 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 890 | 635 497 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 624 | 2 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 371 | 43 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 996 | 45 369 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 809 | 256 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 809 | 266 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 812 | -220 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 922 | 414 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 529 | 46 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 137 | 27 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 667 | 73 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 370 | 552 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 395 | 11 356 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 071 | 8 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 837 | 572 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 169 | -498 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 905 552 | 76 379 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 081 111 | 76 462 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 559 | -82 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 509 | 70 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 848 | 41 903 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 438 | 276 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 955 | 2 906 | 149 861 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 179 | 10 938 | 39 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 681 | 378 733 | 505 136 | 4 217 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308 816 | 392 578 | 505 136 | 4 406 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 848 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 340 | 43 792 | 185 548 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 433 | 11 433 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 557 701 | 433 588 | 557 701 | 433 588 |
6T | Sur comptes clients | 332 496 | 63 453 | 133 360 | 262 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 911 632 | 497 041 | 691 062 | 717 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 140 972 | 497 041 | 734 854 | 903 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 041 | 734 854 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 953 000 | 150 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 646 | 16 646 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 055 | |||
UX | Autres créances clients | 7 298 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 998 | |||
VB | T. V. A. | 547 436 | |||
VP | Divers | 287 797 | |||
VC | Groupe et associés | 96 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 360 455 | 9 557 455 | 803 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 178 414 | 7 178 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 991 | 455 316 | 1 134 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 383 | 23 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 957 255 | 4 957 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 038 | 269 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 947 | 460 947 | ||
VW | T.V.A. | 146 698 | 146 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 238 | 255 238 | ||
VI | Groupe et associés | 3 459 443 | 3 459 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 028 | 740 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 610 | 2 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 315 050 | 17 948 375 | 1 134 243 | 232 430 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 257 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 960 | 22 960 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 681 | 126 901 | 7 779 | 7 058 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 244 | 4 244 | ||
AH | Fonds commercial | 953 828 | 46 308 | 907 519 | 918 458 |
AN | Terrains | 398 155 | 398 155 | 356 994 | |
AP | Constructions | 3 713 579 | 1 723 283 | 1 990 296 | 1 864 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 187 | 2 251 567 | 688 620 | 728 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 445 | 242 685 | 299 759 | 41 848 |
AV | Immobilisations en cours | 170 155 | 170 155 | 27 815 | |
CU | Autres participations | 188 868 | 10 000 | 178 868 | 177 438 |
BF | Prêts | 953 000 | 953 000 | 1 103 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 646 | 16 646 | 21 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 038 752 | 4 427 950 | 5 610 801 | 5 246 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 628 489 | 71 899 | 556 589 | 1 988 614 |
BN | En cours de production de biens | 3 882 | 3 882 | 3 380 | |
BT | Marchandises | 8 938 473 | 361 688 | 8 576 784 | 8 461 788 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 674 728 | 262 589 | 7 412 138 | 6 978 696 |
BZ | Autres créances | 1 590 078 | 1 590 078 | 2 370 503 | |
CF | Disponibilités | 90 949 | 90 949 | 126 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 002 | 126 002 | 149 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 052 603 | 696 177 | 18 356 425 | 20 078 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 091 356 | 5 124 128 | 23 967 227 | 25 324 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 010 | 60 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 522 | 309 522 | ||
DG | Autres réserves | 109 011 | 192 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 559 | -82 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 643 | 69 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 466 629 | 4 647 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 700 | 97 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 848 | 131 640 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 548 | 229 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 405 | 9 703 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 383 | 38 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 255 | 5 669 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 923 | 1 073 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 | |||
EA | Autres dettes | 4 199 471 | 3 962 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 315 050 | 20 447 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 967 227 | 25 324 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 948 375 | 19 240 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 178 414 | 8 095 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 678 086 | 2 798 262 | 74 476 349 | 75 424 778 |
FG | Production vendue services | 290 376 | 20 227 | 310 603 | 329 466 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 968 463 | 2 818 490 | 74 786 953 | 75 754 244 |
FM | Production stockée | 900 | -3 324 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 331 | 3 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 782 702 | 506 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 617 887 | 76 260 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 697 626 | 61 744 815 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 441 539 | -638 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 024 259 | 7 037 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 433 | 696 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 990 269 | 4 037 320 | ||
FZ | Charges sociales | 1 387 830 | 1 396 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 578 | 392 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 041 | 649 851 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 455 | |||
GE | Autres charges | 366 418 | 280 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 432 997 | 75 625 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 890 | 635 497 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 624 | 2 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 371 | 43 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 996 | 45 369 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 809 | 256 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 809 | 266 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 812 | -220 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 922 | 414 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 529 | 46 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 137 | 27 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 667 | 73 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 370 | 552 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 395 | 11 356 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 071 | 8 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 837 | 572 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 169 | -498 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 905 552 | 76 379 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 081 111 | 76 462 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 559 | -82 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 509 | 70 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 848 | 41 903 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 438 | 276 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 955 | 2 906 | 149 861 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 179 | 10 938 | 39 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 681 | 378 733 | 505 136 | 4 217 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308 816 | 392 578 | 505 136 | 4 406 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 848 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 340 | 43 792 | 185 548 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 433 | 11 433 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 557 701 | 433 588 | 557 701 | 433 588 |
6T | Sur comptes clients | 332 496 | 63 453 | 133 360 | 262 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 911 632 | 497 041 | 691 062 | 717 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 140 972 | 497 041 | 734 854 | 903 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 041 | 734 854 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 953 000 | 150 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 646 | 16 646 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 055 | |||
UX | Autres créances clients | 7 298 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 998 | |||
VB | T. V. A. | 547 436 | |||
VP | Divers | 287 797 | |||
VC | Groupe et associés | 96 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 360 455 | 9 557 455 | 803 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 178 414 | 7 178 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 991 | 455 316 | 1 134 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 383 | 23 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 957 255 | 4 957 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 038 | 269 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 947 | 460 947 | ||
VW | T.V.A. | 146 698 | 146 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 238 | 255 238 | ||
VI | Groupe et associés | 3 459 443 | 3 459 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 028 | 740 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 610 | 2 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 315 050 | 17 948 375 | 1 134 243 | 232 430 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 257 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 960 | 22 960 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 681 | 126 901 | 7 779 | 7 058 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 244 | 4 244 | ||
AH | Fonds commercial | 953 828 | 46 308 | 907 519 | 918 458 |
AN | Terrains | 398 155 | 398 155 | 356 994 | |
AP | Constructions | 3 713 579 | 1 723 283 | 1 990 296 | 1 864 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 187 | 2 251 567 | 688 620 | 728 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 445 | 242 685 | 299 759 | 41 848 |
AV | Immobilisations en cours | 170 155 | 170 155 | 27 815 | |
CU | Autres participations | 188 868 | 10 000 | 178 868 | 177 438 |
BF | Prêts | 953 000 | 953 000 | 1 103 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 646 | 16 646 | 21 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 038 752 | 4 427 950 | 5 610 801 | 5 246 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 628 489 | 71 899 | 556 589 | 1 988 614 |
BN | En cours de production de biens | 3 882 | 3 882 | 3 380 | |
BT | Marchandises | 8 938 473 | 361 688 | 8 576 784 | 8 461 788 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 674 728 | 262 589 | 7 412 138 | 6 978 696 |
BZ | Autres créances | 1 590 078 | 1 590 078 | 2 370 503 | |
CF | Disponibilités | 90 949 | 90 949 | 126 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 002 | 126 002 | 149 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 052 603 | 696 177 | 18 356 425 | 20 078 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 091 356 | 5 124 128 | 23 967 227 | 25 324 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 010 | 60 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 522 | 309 522 | ||
DG | Autres réserves | 109 011 | 192 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 559 | -82 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 643 | 69 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 466 629 | 4 647 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 700 | 97 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 848 | 131 640 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 548 | 229 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 405 | 9 703 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 383 | 38 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 255 | 5 669 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 923 | 1 073 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 | |||
EA | Autres dettes | 4 199 471 | 3 962 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 315 050 | 20 447 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 967 227 | 25 324 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 948 375 | 19 240 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 178 414 | 8 095 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 678 086 | 2 798 262 | 74 476 349 | 75 424 778 |
FG | Production vendue services | 290 376 | 20 227 | 310 603 | 329 466 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 968 463 | 2 818 490 | 74 786 953 | 75 754 244 |
FM | Production stockée | 900 | -3 324 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 331 | 3 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 782 702 | 506 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 617 887 | 76 260 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 697 626 | 61 744 815 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 441 539 | -638 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 024 259 | 7 037 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 433 | 696 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 990 269 | 4 037 320 | ||
FZ | Charges sociales | 1 387 830 | 1 396 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 578 | 392 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 041 | 649 851 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 455 | |||
GE | Autres charges | 366 418 | 280 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 432 997 | 75 625 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 890 | 635 497 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 624 | 2 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 371 | 43 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 996 | 45 369 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 809 | 256 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 809 | 266 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 812 | -220 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 922 | 414 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 529 | 46 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 137 | 27 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 667 | 73 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 370 | 552 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 395 | 11 356 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 071 | 8 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 837 | 572 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 169 | -498 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 905 552 | 76 379 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 081 111 | 76 462 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 559 | -82 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 509 | 70 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 848 | 41 903 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 438 | 276 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 955 | 2 906 | 149 861 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 179 | 10 938 | 39 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 681 | 378 733 | 505 136 | 4 217 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308 816 | 392 578 | 505 136 | 4 406 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 848 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 340 | 43 792 | 185 548 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 433 | 11 433 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 557 701 | 433 588 | 557 701 | 433 588 |
6T | Sur comptes clients | 332 496 | 63 453 | 133 360 | 262 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 911 632 | 497 041 | 691 062 | 717 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 140 972 | 497 041 | 734 854 | 903 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 041 | 734 854 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 953 000 | 150 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 646 | 16 646 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 055 | |||
UX | Autres créances clients | 7 298 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 998 | |||
VB | T. V. A. | 547 436 | |||
VP | Divers | 287 797 | |||
VC | Groupe et associés | 96 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 360 455 | 9 557 455 | 803 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 178 414 | 7 178 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 991 | 455 316 | 1 134 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 383 | 23 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 957 255 | 4 957 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 038 | 269 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 947 | 460 947 | ||
VW | T.V.A. | 146 698 | 146 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 238 | 255 238 | ||
VI | Groupe et associés | 3 459 443 | 3 459 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 028 | 740 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 610 | 2 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 315 050 | 17 948 375 | 1 134 243 | 232 430 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 257 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 960 | 22 960 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 681 | 126 901 | 7 779 | 7 058 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 244 | 4 244 | ||
AH | Fonds commercial | 953 828 | 46 308 | 907 519 | 918 458 |
AN | Terrains | 398 155 | 398 155 | 356 994 | |
AP | Constructions | 3 713 579 | 1 723 283 | 1 990 296 | 1 864 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 187 | 2 251 567 | 688 620 | 728 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 445 | 242 685 | 299 759 | 41 848 |
AV | Immobilisations en cours | 170 155 | 170 155 | 27 815 | |
CU | Autres participations | 188 868 | 10 000 | 178 868 | 177 438 |
BF | Prêts | 953 000 | 953 000 | 1 103 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 646 | 16 646 | 21 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 038 752 | 4 427 950 | 5 610 801 | 5 246 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 628 489 | 71 899 | 556 589 | 1 988 614 |
BN | En cours de production de biens | 3 882 | 3 882 | 3 380 | |
BT | Marchandises | 8 938 473 | 361 688 | 8 576 784 | 8 461 788 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 674 728 | 262 589 | 7 412 138 | 6 978 696 |
BZ | Autres créances | 1 590 078 | 1 590 078 | 2 370 503 | |
CF | Disponibilités | 90 949 | 90 949 | 126 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 002 | 126 002 | 149 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 052 603 | 696 177 | 18 356 425 | 20 078 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 091 356 | 5 124 128 | 23 967 227 | 25 324 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 010 | 60 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 522 | 309 522 | ||
DG | Autres réserves | 109 011 | 192 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 559 | -82 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 643 | 69 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 466 629 | 4 647 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 700 | 97 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 848 | 131 640 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 548 | 229 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 405 | 9 703 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 383 | 38 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 255 | 5 669 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 923 | 1 073 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 | |||
EA | Autres dettes | 4 199 471 | 3 962 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 315 050 | 20 447 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 967 227 | 25 324 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 948 375 | 19 240 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 178 414 | 8 095 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 678 086 | 2 798 262 | 74 476 349 | 75 424 778 |
FG | Production vendue services | 290 376 | 20 227 | 310 603 | 329 466 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 968 463 | 2 818 490 | 74 786 953 | 75 754 244 |
FM | Production stockée | 900 | -3 324 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 331 | 3 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 782 702 | 506 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 617 887 | 76 260 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 697 626 | 61 744 815 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 441 539 | -638 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 024 259 | 7 037 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 433 | 696 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 990 269 | 4 037 320 | ||
FZ | Charges sociales | 1 387 830 | 1 396 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 578 | 392 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 041 | 649 851 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 455 | |||
GE | Autres charges | 366 418 | 280 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 432 997 | 75 625 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 890 | 635 497 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 624 | 2 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 371 | 43 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 996 | 45 369 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 809 | 256 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 809 | 266 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 812 | -220 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 922 | 414 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 529 | 46 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 137 | 27 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 667 | 73 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 370 | 552 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 395 | 11 356 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 071 | 8 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 837 | 572 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 169 | -498 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 905 552 | 76 379 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 081 111 | 76 462 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 559 | -82 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 509 | 70 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 848 | 41 903 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 438 | 276 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 955 | 2 906 | 149 861 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 179 | 10 938 | 39 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 681 | 378 733 | 505 136 | 4 217 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308 816 | 392 578 | 505 136 | 4 406 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 848 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 340 | 43 792 | 185 548 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 433 | 11 433 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 557 701 | 433 588 | 557 701 | 433 588 |
6T | Sur comptes clients | 332 496 | 63 453 | 133 360 | 262 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 911 632 | 497 041 | 691 062 | 717 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 140 972 | 497 041 | 734 854 | 903 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 041 | 734 854 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 953 000 | 150 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 646 | 16 646 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 055 | |||
UX | Autres créances clients | 7 298 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 998 | |||
VB | T. V. A. | 547 436 | |||
VP | Divers | 287 797 | |||
VC | Groupe et associés | 96 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 360 455 | 9 557 455 | 803 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 178 414 | 7 178 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 991 | 455 316 | 1 134 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 383 | 23 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 957 255 | 4 957 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 038 | 269 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 947 | 460 947 | ||
VW | T.V.A. | 146 698 | 146 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 238 | 255 238 | ||
VI | Groupe et associés | 3 459 443 | 3 459 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 028 | 740 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 610 | 2 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 315 050 | 17 948 375 | 1 134 243 | 232 430 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 257 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 960 | 22 960 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 681 | 126 901 | 7 779 | 7 058 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 244 | 4 244 | ||
AH | Fonds commercial | 953 828 | 46 308 | 907 519 | 918 458 |
AN | Terrains | 398 155 | 398 155 | 356 994 | |
AP | Constructions | 3 713 579 | 1 723 283 | 1 990 296 | 1 864 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 187 | 2 251 567 | 688 620 | 728 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 445 | 242 685 | 299 759 | 41 848 |
AV | Immobilisations en cours | 170 155 | 170 155 | 27 815 | |
CU | Autres participations | 188 868 | 10 000 | 178 868 | 177 438 |
BF | Prêts | 953 000 | 953 000 | 1 103 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 646 | 16 646 | 21 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 038 752 | 4 427 950 | 5 610 801 | 5 246 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 628 489 | 71 899 | 556 589 | 1 988 614 |
BN | En cours de production de biens | 3 882 | 3 882 | 3 380 | |
BT | Marchandises | 8 938 473 | 361 688 | 8 576 784 | 8 461 788 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 674 728 | 262 589 | 7 412 138 | 6 978 696 |
BZ | Autres créances | 1 590 078 | 1 590 078 | 2 370 503 | |
CF | Disponibilités | 90 949 | 90 949 | 126 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 002 | 126 002 | 149 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 052 603 | 696 177 | 18 356 425 | 20 078 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 091 356 | 5 124 128 | 23 967 227 | 25 324 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 010 | 60 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 522 | 309 522 | ||
DG | Autres réserves | 109 011 | 192 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 559 | -82 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 643 | 69 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 466 629 | 4 647 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 700 | 97 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 848 | 131 640 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 548 | 229 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 405 | 9 703 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 383 | 38 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 255 | 5 669 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 923 | 1 073 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 | |||
EA | Autres dettes | 4 199 471 | 3 962 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 315 050 | 20 447 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 967 227 | 25 324 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 948 375 | 19 240 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 178 414 | 8 095 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 678 086 | 2 798 262 | 74 476 349 | 75 424 778 |
FG | Production vendue services | 290 376 | 20 227 | 310 603 | 329 466 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 968 463 | 2 818 490 | 74 786 953 | 75 754 244 |
FM | Production stockée | 900 | -3 324 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 331 | 3 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 782 702 | 506 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 617 887 | 76 260 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 697 626 | 61 744 815 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 441 539 | -638 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 024 259 | 7 037 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 433 | 696 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 990 269 | 4 037 320 | ||
FZ | Charges sociales | 1 387 830 | 1 396 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 578 | 392 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 041 | 649 851 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 455 | |||
GE | Autres charges | 366 418 | 280 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 432 997 | 75 625 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 890 | 635 497 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 624 | 2 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 371 | 43 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 996 | 45 369 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 809 | 256 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 809 | 266 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 812 | -220 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 922 | 414 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 529 | 46 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 137 | 27 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 667 | 73 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 370 | 552 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 395 | 11 356 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 071 | 8 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 837 | 572 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 169 | -498 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 905 552 | 76 379 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 081 111 | 76 462 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 559 | -82 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 509 | 70 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 848 | 41 903 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 290 438 | 276 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 955 | 2 906 | 149 861 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 179 | 10 938 | 39 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 681 | 378 733 | 505 136 | 4 217 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308 816 | 392 578 | 505 136 | 4 406 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 848 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 340 | 43 792 | 185 548 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 433 | 11 433 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 557 701 | 433 588 | 557 701 | 433 588 |
6T | Sur comptes clients | 332 496 | 63 453 | 133 360 | 262 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 911 632 | 497 041 | 691 062 | 717 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 140 972 | 497 041 | 734 854 | 903 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 041 | 734 854 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 953 000 | 150 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 646 | 16 646 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 055 | |||
UX | Autres créances clients | 7 298 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 998 | |||
VB | T. V. A. | 547 436 | |||
VP | Divers | 287 797 | |||
VC | Groupe et associés | 96 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 360 455 | 9 557 455 | 803 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 178 414 | 7 178 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 991 | 455 316 | 1 134 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 383 | 23 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 957 255 | 4 957 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 038 | 269 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 947 | 460 947 | ||
VW | T.V.A. | 146 698 | 146 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 238 | 255 238 | ||
VI | Groupe et associés | 3 459 443 | 3 459 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 028 | 740 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 610 | 2 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 315 050 | 17 948 375 | 1 134 243 | 232 430 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 257 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 616 |