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de Bierne
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Déposant 1 : Capensis, SARL
Numéro de SIREN : 444390777
Adresse :
30 rue du Triez
59290 Wasquehal
FR
Mandataire 1 : Capensis
Adresse :
30 rue du Triez
59290 Wasquehal
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 798 028 | 470 329 | 327 699 | 266 221 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 732 | 4 482 | 250 | 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 | 172 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 006 | 101 341 | 18 665 | 19 126 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 415 | 20 415 | 23 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 901 | 577 824 | 367 077 | 309 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 | 95 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 752 679 | 752 679 | 707 507 | |
BZ | Autres créances | 208 979 | 208 979 | 309 650 | |
CF | Disponibilités | 2 218 | 2 218 | 8 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 030 | 8 030 | 11 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 265 | 1 002 265 | 1 064 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 166 | 577 824 | 1 369 343 | 1 374 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 19 029 | ||
DG | Autres réserves | 24 | 24 | ||
DH | Report à nouveau | 462 040 | 458 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 175 | 4 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 238 | 557 064 | ||
DN | Avances conditionnées | 56 250 | 76 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 56 250 | 76 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 883 | 207 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 474 | 15 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 248 | 53 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 377 | 386 449 | ||
EA | Autres dettes | 34 146 | 29 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 726 | 48 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 652 854 | 741 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 343 | 1 374 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 854 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 008 | 95 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 281 | 45 281 | 77 848 | |
FG | Production vendue services | 1 959 320 | 650 | 1 959 970 | 1 699 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 601 | 650 | 2 005 251 | 1 777 055 |
FM | Production stockée | 1 740 | 613 | ||
FN | Production immobilisée | 140 004 | 128 082 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 296 | 15 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 198 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 178 494 | 1 928 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 730 | 40 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 737 | 336 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 220 | 37 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 096 | 1 148 499 | ||
FZ | Charges sociales | 532 007 | 498 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 897 | 72 265 | ||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 710 | 2 132 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 216 | -204 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 953 | 3 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 953 | 3 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 953 | -3 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 168 | -207 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692 | 13 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692 | 13 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 692 | -11 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 035 | -224 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 494 | 1 930 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 320 | 1 925 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 175 | 4 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 303 | 78 526 | 471 829 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982 | 500 | 4 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 641 | 7 872 | 101 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 926 | 86 897 | 577 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 798 028 | 470 329 | 327 699 | 266 221 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 732 | 4 482 | 250 | 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 | 172 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 006 | 101 341 | 18 665 | 19 126 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 415 | 20 415 | 23 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 901 | 577 824 | 367 077 | 309 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 | 95 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 752 679 | 752 679 | 707 507 | |
BZ | Autres créances | 208 979 | 208 979 | 309 650 | |
CF | Disponibilités | 2 218 | 2 218 | 8 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 030 | 8 030 | 11 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 265 | 1 002 265 | 1 064 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 166 | 577 824 | 1 369 343 | 1 374 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 19 029 | ||
DG | Autres réserves | 24 | 24 | ||
DH | Report à nouveau | 462 040 | 458 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 175 | 4 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 238 | 557 064 | ||
DN | Avances conditionnées | 56 250 | 76 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 56 250 | 76 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 883 | 207 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 474 | 15 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 248 | 53 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 377 | 386 449 | ||
EA | Autres dettes | 34 146 | 29 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 726 | 48 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 652 854 | 741 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 343 | 1 374 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 854 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 008 | 95 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 281 | 45 281 | 77 848 | |
FG | Production vendue services | 1 959 320 | 650 | 1 959 970 | 1 699 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 601 | 650 | 2 005 251 | 1 777 055 |
FM | Production stockée | 1 740 | 613 | ||
FN | Production immobilisée | 140 004 | 128 082 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 296 | 15 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 198 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 178 494 | 1 928 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 730 | 40 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 737 | 336 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 220 | 37 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 096 | 1 148 499 | ||
FZ | Charges sociales | 532 007 | 498 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 897 | 72 265 | ||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 710 | 2 132 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 216 | -204 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 953 | 3 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 953 | 3 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 953 | -3 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 168 | -207 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692 | 13 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692 | 13 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 692 | -11 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 035 | -224 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 494 | 1 930 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 320 | 1 925 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 175 | 4 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 303 | 78 526 | 471 829 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982 | 500 | 4 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 641 | 7 872 | 101 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 926 | 86 897 | 577 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 798 028 | 470 329 | 327 699 | 266 221 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 732 | 4 482 | 250 | 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 | 172 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 006 | 101 341 | 18 665 | 19 126 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 415 | 20 415 | 23 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 901 | 577 824 | 367 077 | 309 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 | 95 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 752 679 | 752 679 | 707 507 | |
BZ | Autres créances | 208 979 | 208 979 | 309 650 | |
CF | Disponibilités | 2 218 | 2 218 | 8 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 030 | 8 030 | 11 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 265 | 1 002 265 | 1 064 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 166 | 577 824 | 1 369 343 | 1 374 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 19 029 | ||
DG | Autres réserves | 24 | 24 | ||
DH | Report à nouveau | 462 040 | 458 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 175 | 4 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 238 | 557 064 | ||
DN | Avances conditionnées | 56 250 | 76 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 56 250 | 76 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 883 | 207 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 474 | 15 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 248 | 53 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 377 | 386 449 | ||
EA | Autres dettes | 34 146 | 29 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 726 | 48 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 652 854 | 741 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 343 | 1 374 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 854 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 008 | 95 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 281 | 45 281 | 77 848 | |
FG | Production vendue services | 1 959 320 | 650 | 1 959 970 | 1 699 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 601 | 650 | 2 005 251 | 1 777 055 |
FM | Production stockée | 1 740 | 613 | ||
FN | Production immobilisée | 140 004 | 128 082 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 296 | 15 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 198 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 178 494 | 1 928 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 730 | 40 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 737 | 336 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 220 | 37 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 096 | 1 148 499 | ||
FZ | Charges sociales | 532 007 | 498 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 897 | 72 265 | ||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 710 | 2 132 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 216 | -204 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 953 | 3 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 953 | 3 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 953 | -3 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 168 | -207 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692 | 13 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692 | 13 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 692 | -11 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 035 | -224 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 494 | 1 930 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 320 | 1 925 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 175 | 4 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 303 | 78 526 | 471 829 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982 | 500 | 4 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 641 | 7 872 | 101 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 926 | 86 897 | 577 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 798 028 | 470 329 | 327 699 | 266 221 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 732 | 4 482 | 250 | 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 | 172 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 006 | 101 341 | 18 665 | 19 126 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 415 | 20 415 | 23 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 901 | 577 824 | 367 077 | 309 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 | 95 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 752 679 | 752 679 | 707 507 | |
BZ | Autres créances | 208 979 | 208 979 | 309 650 | |
CF | Disponibilités | 2 218 | 2 218 | 8 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 030 | 8 030 | 11 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 265 | 1 002 265 | 1 064 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 166 | 577 824 | 1 369 343 | 1 374 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 19 029 | ||
DG | Autres réserves | 24 | 24 | ||
DH | Report à nouveau | 462 040 | 458 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 175 | 4 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 238 | 557 064 | ||
DN | Avances conditionnées | 56 250 | 76 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 56 250 | 76 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 883 | 207 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 474 | 15 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 248 | 53 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 377 | 386 449 | ||
EA | Autres dettes | 34 146 | 29 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 726 | 48 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 652 854 | 741 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 343 | 1 374 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 854 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 008 | 95 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 281 | 45 281 | 77 848 | |
FG | Production vendue services | 1 959 320 | 650 | 1 959 970 | 1 699 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 601 | 650 | 2 005 251 | 1 777 055 |
FM | Production stockée | 1 740 | 613 | ||
FN | Production immobilisée | 140 004 | 128 082 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 296 | 15 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 198 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 178 494 | 1 928 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 730 | 40 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 737 | 336 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 220 | 37 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 096 | 1 148 499 | ||
FZ | Charges sociales | 532 007 | 498 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 897 | 72 265 | ||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 710 | 2 132 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 216 | -204 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 953 | 3 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 953 | 3 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 953 | -3 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 168 | -207 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692 | 13 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692 | 13 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 692 | -11 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 035 | -224 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 494 | 1 930 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 320 | 1 925 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 175 | 4 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 303 | 78 526 | 471 829 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982 | 500 | 4 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 641 | 7 872 | 101 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 926 | 86 897 | 577 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 798 028 | 470 329 | 327 699 | 266 221 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 732 | 4 482 | 250 | 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 | 172 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 006 | 101 341 | 18 665 | 19 126 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 415 | 20 415 | 23 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 901 | 577 824 | 367 077 | 309 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 | 95 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 752 679 | 752 679 | 707 507 | |
BZ | Autres créances | 208 979 | 208 979 | 309 650 | |
CF | Disponibilités | 2 218 | 2 218 | 8 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 030 | 8 030 | 11 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 265 | 1 002 265 | 1 064 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 166 | 577 824 | 1 369 343 | 1 374 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 19 029 | ||
DG | Autres réserves | 24 | 24 | ||
DH | Report à nouveau | 462 040 | 458 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 175 | 4 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 238 | 557 064 | ||
DN | Avances conditionnées | 56 250 | 76 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 56 250 | 76 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 883 | 207 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 474 | 15 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 248 | 53 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 377 | 386 449 | ||
EA | Autres dettes | 34 146 | 29 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 726 | 48 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 652 854 | 741 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 343 | 1 374 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 854 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 008 | 95 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 281 | 45 281 | 77 848 | |
FG | Production vendue services | 1 959 320 | 650 | 1 959 970 | 1 699 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 601 | 650 | 2 005 251 | 1 777 055 |
FM | Production stockée | 1 740 | 613 | ||
FN | Production immobilisée | 140 004 | 128 082 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 296 | 15 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 198 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 178 494 | 1 928 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 730 | 40 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 737 | 336 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 220 | 37 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 096 | 1 148 499 | ||
FZ | Charges sociales | 532 007 | 498 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 897 | 72 265 | ||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 710 | 2 132 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 216 | -204 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 953 | 3 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 953 | 3 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 953 | -3 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 168 | -207 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692 | 13 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692 | 13 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 692 | -11 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 035 | -224 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 494 | 1 930 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 320 | 1 925 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 175 | 4 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 303 | 78 526 | 471 829 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982 | 500 | 4 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 641 | 7 872 | 101 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 926 | 86 897 | 577 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 798 028 | 470 329 | 327 699 | 266 221 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 732 | 4 482 | 250 | 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 | 172 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 006 | 101 341 | 18 665 | 19 126 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 415 | 20 415 | 23 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 901 | 577 824 | 367 077 | 309 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 | 95 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 752 679 | 752 679 | 707 507 | |
BZ | Autres créances | 208 979 | 208 979 | 309 650 | |
CF | Disponibilités | 2 218 | 2 218 | 8 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 030 | 8 030 | 11 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 265 | 1 002 265 | 1 064 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 166 | 577 824 | 1 369 343 | 1 374 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 19 029 | ||
DG | Autres réserves | 24 | 24 | ||
DH | Report à nouveau | 462 040 | 458 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 175 | 4 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 238 | 557 064 | ||
DN | Avances conditionnées | 56 250 | 76 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 56 250 | 76 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 883 | 207 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 474 | 15 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 248 | 53 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 377 | 386 449 | ||
EA | Autres dettes | 34 146 | 29 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 726 | 48 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 652 854 | 741 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 343 | 1 374 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 854 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 008 | 95 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 281 | 45 281 | 77 848 | |
FG | Production vendue services | 1 959 320 | 650 | 1 959 970 | 1 699 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 601 | 650 | 2 005 251 | 1 777 055 |
FM | Production stockée | 1 740 | 613 | ||
FN | Production immobilisée | 140 004 | 128 082 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 296 | 15 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 198 | 7 463 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 178 494 | 1 928 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 730 | 40 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 737 | 336 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 220 | 37 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 096 | 1 148 499 | ||
FZ | Charges sociales | 532 007 | 498 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 897 | 72 265 | ||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 710 | 2 132 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 216 | -204 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 953 | 3 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 953 | 3 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 953 | -3 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 168 | -207 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692 | 13 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692 | 13 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 692 | -11 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 035 | -224 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 494 | 1 930 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 320 | 1 925 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 175 | 4 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 303 | 78 526 | 471 829 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982 | 500 | 4 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 641 | 7 872 | 101 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 926 | 86 897 | 577 824 |