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de Rédené
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 518 893 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 038 | 6 038 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 032 | 7 032 | ||
AN | Terrains | 5 527 | 5 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 234 328 | 67 489 | 166 839 | 32 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787 | 8 854 | 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 957 | 146 722 | 183 235 | 131 147 |
CU | Autres participations | 761 415 | 761 415 | 893 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 084 | 224 065 | 1 146 019 | 1 595 566 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700 | 5 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 212 985 | 3 102 | 209 884 | 142 009 |
BZ | Autres créances | 2 332 385 | 2 332 385 | 748 960 | |
CF | Disponibilités | 2 533 080 | 2 533 080 | 2 527 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 018 | 5 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 089 169 | 3 102 | 5 086 067 | 3 418 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 252 | 227 167 | 6 232 086 | 5 014 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 518 850 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 563 | 997 257 | ||
DH | Report à nouveau | -400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 317 | 1 724 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 655 | 38 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 886 985 | 4 410 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 664 | 323 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 734 | 2 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 439 | 33 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 620 | 84 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610 | |||
EA | Autres dettes | 47 534 | 1 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 500 | 159 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 345 101 | 604 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 086 | 5 014 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 882 | 538 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 526 | 213 526 | 453 000 | |
FG | Production vendue services | 6 332 827 | 6 332 827 | 406 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 546 352 | 6 546 352 | 859 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 866 | 83 539 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 589 659 | 942 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 994 | 224 308 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 901 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 472 006 | 186 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 618 | 24 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 589 | 298 669 | ||
FZ | Charges sociales | 176 616 | 109 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 077 | 83 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 750 | |||
GE | Autres charges | 12 452 | 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 243 641 | 930 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 018 | 12 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 449 236 | 1 750 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 564 | 1 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 490 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 502 | 1 752 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 266 | 12 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 266 | 12 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 236 | 1 739 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 760 254 | 1 752 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 187 | 21 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 450 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 383 | 13 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 449 | 19 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 001 | 1 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 938 | 29 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 611 | 2 715 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 294 | 991 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 317 | 1 724 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 858 | 83 539 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 60 158 | 66 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 | 1 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 | 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 544 | 107 077 | 86 556 | 223 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 264 | 107 077 | 87 276 | 224 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 593 | 28 938 | 9 655 | |
6T | Sur comptes clients | 3 102 | 3 102 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 102 | 3 102 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 593 | 3 102 | 28 938 | 12 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 102 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 378 | |||
UX | Autres créances clients | 209 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 135 656 | |||
VP | Divers | 111 132 | |||
VC | Groupe et associés | 1 954 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 389 | 2 565 389 | 123 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 260 | 92 042 | 123 218 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 365 765 | 365 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 439 | 270 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 147 | 22 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 495 | 82 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 423 | 25 423 | ||
VW | T.V.A. | 117 610 | 117 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 945 | 14 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610 | 6 610 | ||
VI | Groupe et associés | 93 969 | 93 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534 | 47 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 500 | 82 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 101 | 1 221 882 | 123 218 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 518 893 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 038 | 6 038 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 032 | 7 032 | ||
AN | Terrains | 5 527 | 5 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 234 328 | 67 489 | 166 839 | 32 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787 | 8 854 | 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 957 | 146 722 | 183 235 | 131 147 |
CU | Autres participations | 761 415 | 761 415 | 893 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 084 | 224 065 | 1 146 019 | 1 595 566 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700 | 5 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 212 985 | 3 102 | 209 884 | 142 009 |
BZ | Autres créances | 2 332 385 | 2 332 385 | 748 960 | |
CF | Disponibilités | 2 533 080 | 2 533 080 | 2 527 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 018 | 5 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 089 169 | 3 102 | 5 086 067 | 3 418 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 252 | 227 167 | 6 232 086 | 5 014 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 518 850 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 563 | 997 257 | ||
DH | Report à nouveau | -400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 317 | 1 724 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 655 | 38 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 886 985 | 4 410 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 664 | 323 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 734 | 2 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 439 | 33 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 620 | 84 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610 | |||
EA | Autres dettes | 47 534 | 1 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 500 | 159 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 345 101 | 604 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 086 | 5 014 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 882 | 538 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 526 | 213 526 | 453 000 | |
FG | Production vendue services | 6 332 827 | 6 332 827 | 406 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 546 352 | 6 546 352 | 859 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 866 | 83 539 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 589 659 | 942 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 994 | 224 308 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 901 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 472 006 | 186 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 618 | 24 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 589 | 298 669 | ||
FZ | Charges sociales | 176 616 | 109 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 077 | 83 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 750 | |||
GE | Autres charges | 12 452 | 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 243 641 | 930 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 018 | 12 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 449 236 | 1 750 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 564 | 1 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 490 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 502 | 1 752 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 266 | 12 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 266 | 12 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 236 | 1 739 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 760 254 | 1 752 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 187 | 21 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 450 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 383 | 13 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 449 | 19 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 001 | 1 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 938 | 29 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 611 | 2 715 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 294 | 991 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 317 | 1 724 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 858 | 83 539 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 60 158 | 66 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 | 1 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 | 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 544 | 107 077 | 86 556 | 223 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 264 | 107 077 | 87 276 | 224 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 593 | 28 938 | 9 655 | |
6T | Sur comptes clients | 3 102 | 3 102 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 102 | 3 102 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 593 | 3 102 | 28 938 | 12 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 102 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 378 | |||
UX | Autres créances clients | 209 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 135 656 | |||
VP | Divers | 111 132 | |||
VC | Groupe et associés | 1 954 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 389 | 2 565 389 | 123 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 260 | 92 042 | 123 218 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 365 765 | 365 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 439 | 270 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 147 | 22 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 495 | 82 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 423 | 25 423 | ||
VW | T.V.A. | 117 610 | 117 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 945 | 14 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610 | 6 610 | ||
VI | Groupe et associés | 93 969 | 93 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534 | 47 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 500 | 82 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 101 | 1 221 882 | 123 218 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 518 893 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 038 | 6 038 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 032 | 7 032 | ||
AN | Terrains | 5 527 | 5 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 234 328 | 67 489 | 166 839 | 32 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787 | 8 854 | 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 957 | 146 722 | 183 235 | 131 147 |
CU | Autres participations | 761 415 | 761 415 | 893 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 084 | 224 065 | 1 146 019 | 1 595 566 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700 | 5 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 212 985 | 3 102 | 209 884 | 142 009 |
BZ | Autres créances | 2 332 385 | 2 332 385 | 748 960 | |
CF | Disponibilités | 2 533 080 | 2 533 080 | 2 527 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 018 | 5 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 089 169 | 3 102 | 5 086 067 | 3 418 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 252 | 227 167 | 6 232 086 | 5 014 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 518 850 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 563 | 997 257 | ||
DH | Report à nouveau | -400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 317 | 1 724 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 655 | 38 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 886 985 | 4 410 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 664 | 323 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 734 | 2 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 439 | 33 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 620 | 84 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610 | |||
EA | Autres dettes | 47 534 | 1 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 500 | 159 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 345 101 | 604 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 086 | 5 014 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 882 | 538 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 526 | 213 526 | 453 000 | |
FG | Production vendue services | 6 332 827 | 6 332 827 | 406 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 546 352 | 6 546 352 | 859 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 866 | 83 539 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 589 659 | 942 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 994 | 224 308 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 901 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 472 006 | 186 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 618 | 24 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 589 | 298 669 | ||
FZ | Charges sociales | 176 616 | 109 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 077 | 83 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 750 | |||
GE | Autres charges | 12 452 | 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 243 641 | 930 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 018 | 12 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 449 236 | 1 750 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 564 | 1 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 490 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 502 | 1 752 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 266 | 12 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 266 | 12 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 236 | 1 739 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 760 254 | 1 752 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 187 | 21 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 450 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 383 | 13 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 449 | 19 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 001 | 1 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 938 | 29 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 611 | 2 715 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 294 | 991 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 317 | 1 724 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 858 | 83 539 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 60 158 | 66 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 | 1 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 | 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 544 | 107 077 | 86 556 | 223 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 264 | 107 077 | 87 276 | 224 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 593 | 28 938 | 9 655 | |
6T | Sur comptes clients | 3 102 | 3 102 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 102 | 3 102 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 593 | 3 102 | 28 938 | 12 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 102 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 378 | |||
UX | Autres créances clients | 209 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 135 656 | |||
VP | Divers | 111 132 | |||
VC | Groupe et associés | 1 954 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 389 | 2 565 389 | 123 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 260 | 92 042 | 123 218 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 365 765 | 365 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 439 | 270 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 147 | 22 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 495 | 82 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 423 | 25 423 | ||
VW | T.V.A. | 117 610 | 117 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 945 | 14 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610 | 6 610 | ||
VI | Groupe et associés | 93 969 | 93 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534 | 47 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 500 | 82 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 101 | 1 221 882 | 123 218 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 518 893 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 038 | 6 038 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 032 | 7 032 | ||
AN | Terrains | 5 527 | 5 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 234 328 | 67 489 | 166 839 | 32 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787 | 8 854 | 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 957 | 146 722 | 183 235 | 131 147 |
CU | Autres participations | 761 415 | 761 415 | 893 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 084 | 224 065 | 1 146 019 | 1 595 566 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700 | 5 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 212 985 | 3 102 | 209 884 | 142 009 |
BZ | Autres créances | 2 332 385 | 2 332 385 | 748 960 | |
CF | Disponibilités | 2 533 080 | 2 533 080 | 2 527 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 018 | 5 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 089 169 | 3 102 | 5 086 067 | 3 418 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 252 | 227 167 | 6 232 086 | 5 014 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 518 850 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 563 | 997 257 | ||
DH | Report à nouveau | -400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 317 | 1 724 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 655 | 38 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 886 985 | 4 410 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 664 | 323 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 734 | 2 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 439 | 33 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 620 | 84 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610 | |||
EA | Autres dettes | 47 534 | 1 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 500 | 159 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 345 101 | 604 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 086 | 5 014 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 882 | 538 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 526 | 213 526 | 453 000 | |
FG | Production vendue services | 6 332 827 | 6 332 827 | 406 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 546 352 | 6 546 352 | 859 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 866 | 83 539 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 589 659 | 942 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 994 | 224 308 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 901 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 472 006 | 186 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 618 | 24 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 589 | 298 669 | ||
FZ | Charges sociales | 176 616 | 109 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 077 | 83 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 750 | |||
GE | Autres charges | 12 452 | 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 243 641 | 930 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 018 | 12 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 449 236 | 1 750 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 564 | 1 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 490 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 502 | 1 752 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 266 | 12 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 266 | 12 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 236 | 1 739 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 760 254 | 1 752 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 187 | 21 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 450 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 383 | 13 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 449 | 19 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 001 | 1 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 938 | 29 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 611 | 2 715 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 294 | 991 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 317 | 1 724 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 858 | 83 539 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 60 158 | 66 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 | 1 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 | 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 544 | 107 077 | 86 556 | 223 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 264 | 107 077 | 87 276 | 224 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 593 | 28 938 | 9 655 | |
6T | Sur comptes clients | 3 102 | 3 102 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 102 | 3 102 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 593 | 3 102 | 28 938 | 12 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 102 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 378 | |||
UX | Autres créances clients | 209 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 135 656 | |||
VP | Divers | 111 132 | |||
VC | Groupe et associés | 1 954 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 389 | 2 565 389 | 123 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 260 | 92 042 | 123 218 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 365 765 | 365 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 439 | 270 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 147 | 22 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 495 | 82 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 423 | 25 423 | ||
VW | T.V.A. | 117 610 | 117 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 945 | 14 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610 | 6 610 | ||
VI | Groupe et associés | 93 969 | 93 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534 | 47 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 500 | 82 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 101 | 1 221 882 | 123 218 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 518 893 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 038 | 6 038 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 032 | 7 032 | ||
AN | Terrains | 5 527 | 5 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 234 328 | 67 489 | 166 839 | 32 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787 | 8 854 | 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 957 | 146 722 | 183 235 | 131 147 |
CU | Autres participations | 761 415 | 761 415 | 893 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 084 | 224 065 | 1 146 019 | 1 595 566 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700 | 5 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 212 985 | 3 102 | 209 884 | 142 009 |
BZ | Autres créances | 2 332 385 | 2 332 385 | 748 960 | |
CF | Disponibilités | 2 533 080 | 2 533 080 | 2 527 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 018 | 5 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 089 169 | 3 102 | 5 086 067 | 3 418 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 252 | 227 167 | 6 232 086 | 5 014 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 518 850 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 563 | 997 257 | ||
DH | Report à nouveau | -400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 317 | 1 724 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 655 | 38 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 886 985 | 4 410 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 664 | 323 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 734 | 2 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 439 | 33 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 620 | 84 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610 | |||
EA | Autres dettes | 47 534 | 1 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 500 | 159 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 345 101 | 604 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 086 | 5 014 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 882 | 538 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 526 | 213 526 | 453 000 | |
FG | Production vendue services | 6 332 827 | 6 332 827 | 406 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 546 352 | 6 546 352 | 859 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 866 | 83 539 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 589 659 | 942 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 994 | 224 308 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 901 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 472 006 | 186 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 618 | 24 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 589 | 298 669 | ||
FZ | Charges sociales | 176 616 | 109 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 077 | 83 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 750 | |||
GE | Autres charges | 12 452 | 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 243 641 | 930 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 018 | 12 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 449 236 | 1 750 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 564 | 1 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 490 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 502 | 1 752 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 266 | 12 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 266 | 12 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 236 | 1 739 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 760 254 | 1 752 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 187 | 21 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 450 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 383 | 13 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 449 | 19 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 001 | 1 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 938 | 29 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 611 | 2 715 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 294 | 991 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 317 | 1 724 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 858 | 83 539 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 60 158 | 66 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 | 1 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 | 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 544 | 107 077 | 86 556 | 223 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 264 | 107 077 | 87 276 | 224 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 593 | 28 938 | 9 655 | |
6T | Sur comptes clients | 3 102 | 3 102 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 102 | 3 102 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 593 | 3 102 | 28 938 | 12 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 102 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 378 | |||
UX | Autres créances clients | 209 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 135 656 | |||
VP | Divers | 111 132 | |||
VC | Groupe et associés | 1 954 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 389 | 2 565 389 | 123 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 260 | 92 042 | 123 218 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 365 765 | 365 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 439 | 270 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 147 | 22 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 495 | 82 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 423 | 25 423 | ||
VW | T.V.A. | 117 610 | 117 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 945 | 14 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610 | 6 610 | ||
VI | Groupe et associés | 93 969 | 93 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534 | 47 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 500 | 82 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 101 | 1 221 882 | 123 218 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 518 893 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 038 | 6 038 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 032 | 7 032 | ||
AN | Terrains | 5 527 | 5 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 234 328 | 67 489 | 166 839 | 32 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787 | 8 854 | 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 957 | 146 722 | 183 235 | 131 147 |
CU | Autres participations | 761 415 | 761 415 | 893 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 084 | 224 065 | 1 146 019 | 1 595 566 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700 | 5 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 212 985 | 3 102 | 209 884 | 142 009 |
BZ | Autres créances | 2 332 385 | 2 332 385 | 748 960 | |
CF | Disponibilités | 2 533 080 | 2 533 080 | 2 527 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 018 | 5 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 089 169 | 3 102 | 5 086 067 | 3 418 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 252 | 227 167 | 6 232 086 | 5 014 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 518 850 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 563 | 997 257 | ||
DH | Report à nouveau | -400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 317 | 1 724 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 655 | 38 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 886 985 | 4 410 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 664 | 323 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 734 | 2 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 439 | 33 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 620 | 84 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610 | |||
EA | Autres dettes | 47 534 | 1 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 500 | 159 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 345 101 | 604 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 086 | 5 014 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 882 | 538 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 526 | 213 526 | 453 000 | |
FG | Production vendue services | 6 332 827 | 6 332 827 | 406 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 546 352 | 6 546 352 | 859 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 866 | 83 539 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 589 659 | 942 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 994 | 224 308 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 901 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 472 006 | 186 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 618 | 24 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 589 | 298 669 | ||
FZ | Charges sociales | 176 616 | 109 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 077 | 83 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 750 | |||
GE | Autres charges | 12 452 | 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 243 641 | 930 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 018 | 12 790 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 449 236 | 1 750 776 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 564 | 1 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 490 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 502 | 1 752 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 266 | 12 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 266 | 12 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 236 | 1 739 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 760 254 | 1 752 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 187 | 21 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 450 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 383 | 13 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 449 | 19 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 001 | 1 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 938 | 29 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 611 | 2 715 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 294 | 991 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 317 | 1 724 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 858 | 83 539 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 60 158 | 66 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 | 1 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 | 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 544 | 107 077 | 86 556 | 223 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 264 | 107 077 | 87 276 | 224 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 593 | 28 938 | 9 655 | |
6T | Sur comptes clients | 3 102 | 3 102 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 102 | 3 102 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 593 | 3 102 | 28 938 | 12 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 102 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 378 | |||
UX | Autres créances clients | 209 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 135 656 | |||
VP | Divers | 111 132 | |||
VC | Groupe et associés | 1 954 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 389 | 2 565 389 | 123 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 260 | 92 042 | 123 218 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 365 765 | 365 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 439 | 270 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 147 | 22 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 495 | 82 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 423 | 25 423 | ||
VW | T.V.A. | 117 610 | 117 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 945 | 14 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610 | 6 610 | ||
VI | Groupe et associés | 93 969 | 93 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534 | 47 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 500 | 82 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 101 | 1 221 882 | 123 218 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 591 |