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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 | 1 794 | ||
AH | Fonds commercial | 1 907 428 | 1 907 428 | 1 907 428 | |
CU | Autres participations | 124 204 353 | 11 782 288 | 112 422 065 | 108 671 581 |
BJ | TOTAL (I) | 126 113 574 | 11 784 082 | 114 329 492 | 110 579 008 |
BZ | Autres créances | 17 473 | 17 473 | 344 602 | |
CF | Disponibilités | 939 | 939 | 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 113 | |||
CJ | TOTAL (II) | 18 412 | 18 412 | 362 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 131 986 | 11 784 082 | 114 347 904 | 110 941 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 434 782 | 3 434 782 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 610 293 | 36 610 293 | ||
DD | Réserve légale (1) | 343 478 | 343 478 | ||
DH | Report à nouveau | -8 446 133 | -2 852 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985 481 | -5 594 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 927 900 | 31 942 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098 182 | 20 911 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 275 465 | 58 057 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357 | 10 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 400 004 | 78 979 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 347 904 | 110 941 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 003 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 163 891 | 364 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 | 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 050 | 365 058 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 925 551 | 2 994 933 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 461 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 386 551 | 2 994 933 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 673 416 | 5 087 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 742 176 | 5 022 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 415 592 | 10 109 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 899 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212 100 | 1 899 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 100 | 45 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 100 | 45 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 175 000 | 1 854 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 572 | -1 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 598 651 | 4 924 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 170 | 10 518 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 985 481 | -5 594 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 | 1 794 | ||
AH | Fonds commercial | 1 907 428 | 1 907 428 | 1 907 428 | |
CU | Autres participations | 124 204 353 | 11 782 288 | 112 422 065 | 108 671 581 |
BJ | TOTAL (I) | 126 113 574 | 11 784 082 | 114 329 492 | 110 579 008 |
BZ | Autres créances | 17 473 | 17 473 | 344 602 | |
CF | Disponibilités | 939 | 939 | 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 113 | |||
CJ | TOTAL (II) | 18 412 | 18 412 | 362 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 131 986 | 11 784 082 | 114 347 904 | 110 941 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 434 782 | 3 434 782 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 610 293 | 36 610 293 | ||
DD | Réserve légale (1) | 343 478 | 343 478 | ||
DH | Report à nouveau | -8 446 133 | -2 852 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985 481 | -5 594 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 927 900 | 31 942 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098 182 | 20 911 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 275 465 | 58 057 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357 | 10 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 400 004 | 78 979 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 347 904 | 110 941 663 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 003 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 163 891 | 364 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 | 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 050 | 365 058 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 925 551 | 2 994 933 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 461 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 386 551 | 2 994 933 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 673 416 | 5 087 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 742 176 | 5 022 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 415 592 | 10 109 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 899 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212 100 | 1 899 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 100 | 45 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 100 | 45 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 175 000 | 1 854 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 572 | -1 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 598 651 | 4 924 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 170 | 10 518 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 985 481 | -5 594 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 | 1 794 | ||
AH | Fonds commercial | 1 907 428 | 1 907 428 | 1 907 428 | |
CU | Autres participations | 124 204 353 | 11 782 288 | 112 422 065 | 108 671 581 |
BJ | TOTAL (I) | 126 113 574 | 11 784 082 | 114 329 492 | 110 579 008 |
BZ | Autres créances | 17 473 | 17 473 | 344 602 | |
CF | Disponibilités | 939 | 939 | 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 113 | |||
CJ | TOTAL (II) | 18 412 | 18 412 | 362 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 131 986 | 11 784 082 | 114 347 904 | 110 941 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 434 782 | 3 434 782 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 610 293 | 36 610 293 | ||
DD | Réserve légale (1) | 343 478 | 343 478 | ||
DH | Report à nouveau | -8 446 133 | -2 852 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985 481 | -5 594 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 927 900 | 31 942 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098 182 | 20 911 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 275 465 | 58 057 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357 | 10 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 400 004 | 78 979 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 347 904 | 110 941 663 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 003 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 163 891 | 364 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 | 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 050 | 365 058 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 925 551 | 2 994 933 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 461 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 386 551 | 2 994 933 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 673 416 | 5 087 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 742 176 | 5 022 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 415 592 | 10 109 786 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 899 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212 100 | 1 899 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 100 | 45 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 100 | 45 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 175 000 | 1 854 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 572 | -1 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 598 651 | 4 924 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 170 | 10 518 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 985 481 | -5 594 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 | 1 794 | ||
AH | Fonds commercial | 1 907 428 | 1 907 428 | 1 907 428 | |
CU | Autres participations | 124 204 353 | 11 782 288 | 112 422 065 | 108 671 581 |
BJ | TOTAL (I) | 126 113 574 | 11 784 082 | 114 329 492 | 110 579 008 |
BZ | Autres créances | 17 473 | 17 473 | 344 602 | |
CF | Disponibilités | 939 | 939 | 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 113 | |||
CJ | TOTAL (II) | 18 412 | 18 412 | 362 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 131 986 | 11 784 082 | 114 347 904 | 110 941 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 434 782 | 3 434 782 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 610 293 | 36 610 293 | ||
DD | Réserve légale (1) | 343 478 | 343 478 | ||
DH | Report à nouveau | -8 446 133 | -2 852 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985 481 | -5 594 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 927 900 | 31 942 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098 182 | 20 911 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 275 465 | 58 057 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357 | 10 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 400 004 | 78 979 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 347 904 | 110 941 663 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 003 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 163 891 | 364 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 | 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 050 | 365 058 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 925 551 | 2 994 933 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 461 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 386 551 | 2 994 933 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 673 416 | 5 087 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 742 176 | 5 022 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 415 592 | 10 109 786 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 899 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212 100 | 1 899 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 100 | 45 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 100 | 45 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 175 000 | 1 854 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 572 | -1 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 598 651 | 4 924 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 170 | 10 518 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 985 481 | -5 594 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 | 1 794 | ||
AH | Fonds commercial | 1 907 428 | 1 907 428 | 1 907 428 | |
CU | Autres participations | 124 204 353 | 11 782 288 | 112 422 065 | 108 671 581 |
BJ | TOTAL (I) | 126 113 574 | 11 784 082 | 114 329 492 | 110 579 008 |
BZ | Autres créances | 17 473 | 17 473 | 344 602 | |
CF | Disponibilités | 939 | 939 | 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 113 | |||
CJ | TOTAL (II) | 18 412 | 18 412 | 362 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 131 986 | 11 784 082 | 114 347 904 | 110 941 663 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 434 782 | 3 434 782 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 610 293 | 36 610 293 | ||
DD | Réserve légale (1) | 343 478 | 343 478 | ||
DH | Report à nouveau | -8 446 133 | -2 852 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985 481 | -5 594 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 927 900 | 31 942 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098 182 | 20 911 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 275 465 | 58 057 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357 | 10 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 400 004 | 78 979 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 347 904 | 110 941 663 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 003 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 163 891 | 364 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 | 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 050 | 365 058 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 925 551 | 2 994 933 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 461 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 386 551 | 2 994 933 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 673 416 | 5 087 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 742 176 | 5 022 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 415 592 | 10 109 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 899 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212 100 | 1 899 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 100 | 45 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 100 | 45 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 175 000 | 1 854 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 572 | -1 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 598 651 | 4 924 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 170 | 10 518 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 985 481 | -5 594 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 | 1 794 | ||
AH | Fonds commercial | 1 907 428 | 1 907 428 | 1 907 428 | |
CU | Autres participations | 124 204 353 | 11 782 288 | 112 422 065 | 108 671 581 |
BJ | TOTAL (I) | 126 113 574 | 11 784 082 | 114 329 492 | 110 579 008 |
BZ | Autres créances | 17 473 | 17 473 | 344 602 | |
CF | Disponibilités | 939 | 939 | 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 113 | |||
CJ | TOTAL (II) | 18 412 | 18 412 | 362 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 131 986 | 11 784 082 | 114 347 904 | 110 941 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 434 782 | 3 434 782 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 610 293 | 36 610 293 | ||
DD | Réserve légale (1) | 343 478 | 343 478 | ||
DH | Report à nouveau | -8 446 133 | -2 852 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985 481 | -5 594 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 927 900 | 31 942 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098 182 | 20 911 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 275 465 | 58 057 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357 | 10 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 400 004 | 78 979 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 347 904 | 110 941 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 003 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 163 891 | 364 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 | 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 050 | 365 058 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 925 551 | 2 994 933 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 461 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 386 551 | 2 994 933 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 673 416 | 5 087 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 742 176 | 5 022 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 415 592 | 10 109 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 899 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212 100 | 1 899 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 100 | 45 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 100 | 45 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 175 000 | 1 854 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 572 | -1 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 598 651 | 4 924 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 170 | 10 518 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 985 481 | -5 594 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 | 1 794 | ||
AH | Fonds commercial | 1 907 428 | 1 907 428 | 1 907 428 | |
CU | Autres participations | 124 204 353 | 11 782 288 | 112 422 065 | 108 671 581 |
BJ | TOTAL (I) | 126 113 574 | 11 784 082 | 114 329 492 | 110 579 008 |
BZ | Autres créances | 17 473 | 17 473 | 344 602 | |
CF | Disponibilités | 939 | 939 | 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 113 | |||
CJ | TOTAL (II) | 18 412 | 18 412 | 362 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 131 986 | 11 784 082 | 114 347 904 | 110 941 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 434 782 | 3 434 782 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 610 293 | 36 610 293 | ||
DD | Réserve légale (1) | 343 478 | 343 478 | ||
DH | Report à nouveau | -8 446 133 | -2 852 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985 481 | -5 594 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 927 900 | 31 942 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098 182 | 20 911 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 275 465 | 58 057 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357 | 10 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 400 004 | 78 979 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 347 904 | 110 941 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 003 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 163 891 | 364 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 | 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 050 | 365 058 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 925 551 | 2 994 933 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 461 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 386 551 | 2 994 933 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 673 416 | 5 087 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 742 176 | 5 022 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 415 592 | 10 109 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 899 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212 100 | 1 899 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 100 | 45 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 100 | 45 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 175 000 | 1 854 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 572 | -1 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 598 651 | 4 924 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 170 | 10 518 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 985 481 | -5 594 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |