CAPLAIN INVEST

Entreprise

CAPLAIN INVEST
Dernière mise à jour : 10/07/2009

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/07/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51368159300010 / Siren : 513681593 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 68 513681593

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
CAPLAIN INVEST

Adresse :
1625 AIRE DE GRASSE
83440 SAINT-PAUL-EN-FORET

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/07/2009

Dénomination : CAPLAIN INVEST

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

14/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1615
NOJO : 8302MYG21862700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Draguignan 513 681 593
Dénomination : CAPLAIN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10155
NOJO : 8302MYG20853200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Draguignan 513 681 593
Dénomination : CAPLAIN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3336
NOJO : 8302MYG19867700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Draguignan 513 681 593
Dénomination : CAPLAIN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7164
NOJO : 8302MYG17663000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Draguignan 513 681 593
Dénomination : CAPLAIN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6849
NOJO : 830216759700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Draguignan 513 681 593
Dénomination : CAPLAIN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4332
NOJO : 830215962500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Draguignan 513 681 593
Dénomination : CAPLAIN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8277
NOJO : 830213830400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Draguignan 513 681 593
Dénomination : CAPLAIN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14861
NOJO : 830212526300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Draguignan 513 681 593
Dénomination : CAPLAIN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10088
NOJO : 830211809200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Draguignan 513 681 593
Dénomination : CAPLAIN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7464
NOJO : 830210528500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Draguignan 513 681 593
Dénomination : CAPLAIN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13836
NOJO : 830293029000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Draguignan 513 681 593
Dénomination : CAPLAIN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10682
NOJO : BXC12248003260S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Draguignan 513 681 593
Dénomination : CAPLAIN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13854
NOJO : BXC11298007611J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Draguignan 513 681 593
Dénomination : CAPLAIN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/07/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°953
NOJO : BXA08203003024W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 13/07/2009
Date de commencement d'activité : 10/07/2009

Numéro d'identification : RCS Draguignan 513 681 593
Dénomination : CAPLAIN INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant associé : CAPLAIN Sophie Laurence né(e) COLLETTE.

Montant du capital : 8000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Gestion de portefeuille et patrimoine
Origine des fonds : Création

Adresse :
1625 Aire de Grasse
83440 Saint-Paul-en-Forêt

Représentants légaux :

09/10/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Draguignan (8302)
Numéro de gestion : 2009B00579
Type : Personne Physique

Nom : COLLETTE (CAPLAIN) Sophie Laurence
Né le 19/01/1975 à Seclin (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1625 Aire de Gasse
83440 Saint-Paul-en-Forêt
FRANCE

09/10/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Draguignan (8302)
Numéro de gestion : 2009B00579
Type : Personne Physique

Nom : COLLETTE (CAPLAIN) Sophie Laurence
Né le 19/01/1975 à Seclin (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé

Adresse :
1625 Aire de Gasse
83440 Saint-Paul-en-Forêt
FRANCE

Dépôts des actes :

05/06/2009 : Acte sous seing privé

Greffe : Draguignan (8302)
Numéro de gestion : 2009B00579
Dépôt : N°2283 déposé le 13/07/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Draguignan (8302)
Numéro de gestion : 2009B00579
Dépôt : N°2283 déposé le 13/07/2009
Etat : Déposé

Etablissements :

09/10/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Draguignan (8302)
Numéro de gestion : 2009B00579
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1625 Aire de Gasse
83440 Saint-Paul-en-Forêt
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/07/2009
Activité : Gestion de portefeuille et patrimoine
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

09/10/2015 : CAPLAIN INVEST

Greffe : Draguignan (8302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/07/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 8000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Draguignan (8302)
Numéro de gestion : 2009B00579
Dépôt : N°1705 déposé le 02/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Draguignan (8302)
Numéro de gestion : 2009B00579
Dépôt : N°4577 déposé le 09/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Draguignan (8302)
Numéro de gestion : 2009B00579
Dépôt : N°3539 déposé le 25/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Draguignan (8302)
Numéro de gestion : 2009B00579
Dépôt : N°2514 déposé le 18/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Draguignan (8302)
Numéro de gestion : 2009B00579
Dépôt : N°3642 déposé le 20/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Draguignan (8302)
Numéro de gestion : 2009B00579
Dépôt : N°4089 déposé le 07/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel simplifié

Greffe : DRAGUIGNAN (8302)
Numéro de dépôt : 1804 du 10/05/2023
Numéro de gestion : 2009B00579
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	1 131	1 131
040	Immobilisations financières	396 444		396 444	396 444
044	Total Actif Immobilisé	397 575	1 131	396 444	396 444
072	Créances – Autres	29 582		29 582	14 701
084	Disponibilités	2 599		2 599	3 031
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32 182		32 182	17 732
110	Total général Actif	429 757	1 131	428 625	414 175
120	Capital social ou individuel			8 000	8 000
126	Réserve légale			800	800
132	Autres réserves			347 000	279 000
134	Report à nouveau			766	993
136	Résultat de l’exercice			64 581	67 773
142	Total des capitaux propres - Total I			421 147	356 566
156	Emprunts et dettes assimilées				47 849
166	Fournisseurs et comptes rattachés			749	430
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-3 678
172	Autres dettes			6 729	9 331
176	Total des dettes			7 478	57 609
180	Total général Passif			428 625	414 175
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	31 590	36 120
230	Autres produits	7 107	6 186
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38 697	42 306
242	Autres charges externes*	1 881	2 762
243	(dont taxe professionnelle)	440
244	Impôts, taxes et versements assimilés	440	422
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	2 322	3 184
270	Résultat d’exploitation	36 375	39 122
280	Produits financiers	34 603	37 569
294	Charges financières	801	3 257
306	Impôts sur les bénéfices	5 596	5 661
310	Bénéfice ou perte	64 581	67 773

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : DRAGUIGNAN (8302)
Numéro de dépôt : 5939 du 06/09/2022
Numéro de gestion : 2009B00579
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	1 131	1 131
040	Immobilisations financières	396 444		396 444	396 444
044	Total Actif Immobilisé	397 575	1 131	396 444	396 444
072	Créances – Autres	29 582		29 582	14 701
084	Disponibilités	2 599		2 599	3 031
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32 182		32 182	17 732
110	Total général Actif	429 757	1 131	428 625	414 175
120	Capital social ou individuel			8 000	8 000
126	Réserve légale			800	800
132	Autres réserves			347 000	279 000
134	Report à nouveau			766	993
136	Résultat de l’exercice			64 581	67 773
142	Total des capitaux propres - Total I			421 147	356 566
156	Emprunts et dettes assimilées				47 849
166	Fournisseurs et comptes rattachés			749	430
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-3 678
172	Autres dettes			6 729	9 331
176	Total des dettes			7 478	57 609
180	Total général Passif			428 625	414 175
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	31 590	36 120
230	Autres produits	7 107	6 186
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38 697	42 306
242	Autres charges externes*	1 881	2 762
243	(dont taxe professionnelle)	440
244	Impôts, taxes et versements assimilés	440	422
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	2 322	3 184
270	Résultat d’exploitation	36 375	39 122
280	Produits financiers	34 603	37 569
294	Charges financières	801	3 257
306	Impôts sur les bénéfices	5 596	5 661
310	Bénéfice ou perte	64 581	67 773

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : DRAGUIGNAN (8302)
Numéro de dépôt : 686 du 28/01/2022
Numéro de gestion : 2009B00579
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	1 131	1 131
040	Immobilisations financières	396 444		396 444	396 444
044	Total Actif Immobilisé	397 575	1 131	396 444	396 444
072	Créances – Autres	29 582		29 582	14 701
084	Disponibilités	2 599		2 599	3 031
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32 182		32 182	17 732
110	Total général Actif	429 757	1 131	428 625	414 175
120	Capital social ou individuel			8 000	8 000
126	Réserve légale			800	800
132	Autres réserves			347 000	279 000
134	Report à nouveau			766	993
136	Résultat de l’exercice			64 581	67 773
142	Total des capitaux propres - Total I			421 147	356 566
156	Emprunts et dettes assimilées				47 849
166	Fournisseurs et comptes rattachés			749	430
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-3 678
172	Autres dettes			6 729	9 331
176	Total des dettes			7 478	57 609
180	Total général Passif			428 625	414 175
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	31 590	36 120
230	Autres produits	7 107	6 186
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38 697	42 306
242	Autres charges externes*	1 881	2 762
243	(dont taxe professionnelle)	440
244	Impôts, taxes et versements assimilés	440	422
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	2 322	3 184
270	Résultat d’exploitation	36 375	39 122
280	Produits financiers	34 603	37 569
294	Charges financières	801	3 257
306	Impôts sur les bénéfices	5 596	5 661
310	Bénéfice ou perte	64 581	67 773

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : DRAGUIGNAN (8302)
Numéro de dépôt : 2456 du 22/07/2020
Numéro de gestion : 2009B00579
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	1 131	1 131
040	Immobilisations financières	396 444		396 444	396 444
044	Total Actif Immobilisé	397 575	1 131	396 444	396 444
072	Créances – Autres	29 582		29 582	14 701
084	Disponibilités	2 599		2 599	3 031
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32 182		32 182	17 732
110	Total général Actif	429 757	1 131	428 625	414 175
120	Capital social ou individuel			8 000	8 000
126	Réserve légale			800	800
132	Autres réserves			347 000	279 000
134	Report à nouveau			766	993
136	Résultat de l’exercice			64 581	67 773
142	Total des capitaux propres - Total I			421 147	356 566
156	Emprunts et dettes assimilées				47 849
166	Fournisseurs et comptes rattachés			749	430
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-3 678
172	Autres dettes			6 729	9 331
176	Total des dettes			7 478	57 609
180	Total général Passif			428 625	414 175
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	31 590	36 120
230	Autres produits	7 107	6 186
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38 697	42 306
242	Autres charges externes*	1 881	2 762
243	(dont taxe professionnelle)	440
244	Impôts, taxes et versements assimilés	440	422
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	2 322	3 184
270	Résultat d’exploitation	36 375	39 122
280	Produits financiers	34 603	37 569
294	Charges financières	801	3 257
306	Impôts sur les bénéfices	5 596	5 661
310	Bénéfice ou perte	64 581	67 773

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : DRAGUIGNAN (8302)
Numéro de dépôt : 5397 du 03/09/2019
Numéro de gestion : 2009B00579
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	1 131	1 131
040	Immobilisations financières	396 444		396 444	396 444
044	Total Actif Immobilisé	397 575	1 131	396 444	396 444
072	Créances – Autres	29 582		29 582	14 701
084	Disponibilités	2 599		2 599	3 031
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32 182		32 182	17 732
110	Total général Actif	429 757	1 131	428 625	414 175
120	Capital social ou individuel			8 000	8 000
126	Réserve légale			800	800
132	Autres réserves			347 000	279 000
134	Report à nouveau			766	993
136	Résultat de l’exercice			64 581	67 773
142	Total des capitaux propres - Total I			421 147	356 566
156	Emprunts et dettes assimilées				47 849
166	Fournisseurs et comptes rattachés			749	430
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-3 678
172	Autres dettes			6 729	9 331
176	Total des dettes			7 478	57 609
180	Total général Passif			428 625	414 175
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	31 590	36 120
230	Autres produits	7 107	6 186
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38 697	42 306
242	Autres charges externes*	1 881	2 762
243	(dont taxe professionnelle)	440
244	Impôts, taxes et versements assimilés	440	422
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	2 322	3 184
270	Résultat d’exploitation	36 375	39 122
280	Produits financiers	34 603	37 569
294	Charges financières	801	3 257
306	Impôts sur les bénéfices	5 596	5 661
310	Bénéfice ou perte	64 581	67 773

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : DRAGUIGNAN (8302)
Numéro de dépôt : 707 du 25/02/2019
Numéro de gestion : 2009B00579
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	1 131	1 131
040	Immobilisations financières	396 444		396 444	396 444
044	Total Actif Immobilisé	397 575	1 131	396 444	396 444
072	Créances – Autres	29 582		29 582	14 701
084	Disponibilités	2 599		2 599	3 031
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32 182		32 182	17 732
110	Total général Actif	429 757	1 131	428 625	414 175
120	Capital social ou individuel			8 000	8 000
126	Réserve légale			800	800
132	Autres réserves			347 000	279 000
134	Report à nouveau			766	993
136	Résultat de l’exercice			64 581	67 773
142	Total des capitaux propres - Total I			421 147	356 566
156	Emprunts et dettes assimilées				47 849
166	Fournisseurs et comptes rattachés			749	430
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-3 678
172	Autres dettes			6 729	9 331
176	Total des dettes			7 478	57 609
180	Total général Passif			428 625	414 175
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	31 590	36 120
230	Autres produits	7 107	6 186
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38 697	42 306
242	Autres charges externes*	1 881	2 762
243	(dont taxe professionnelle)	440
244	Impôts, taxes et versements assimilés	440	422
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	2 322	3 184
270	Résultat d’exploitation	36 375	39 122
280	Produits financiers	34 603	37 569
294	Charges financières	801	3 257
306	Impôts sur les bénéfices	5 596	5 661
310	Bénéfice ou perte	64 581	67 773

31/12/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : DRAGUIGNAN (8302)
Numéro de dépôt : 2143 du 27/06/2017
Numéro de gestion : 2009B00579
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	1 131	1 131
040	Immobilisations financières	396 444		396 444	396 444
044	Total Actif Immobilisé	397 575	1 131	396 444	396 444
072	Créances – Autres	29 582		29 582	14 701
084	Disponibilités	2 599		2 599	3 031
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32 182		32 182	17 732
110	Total général Actif	429 757	1 131	428 625	414 175
120	Capital social ou individuel			8 000	8 000
126	Réserve légale			800	800
132	Autres réserves			347 000	279 000
134	Report à nouveau			766	993
136	Résultat de l’exercice			64 581	67 773
142	Total des capitaux propres - Total I			421 147	356 566
156	Emprunts et dettes assimilées				47 849
166	Fournisseurs et comptes rattachés			749	430
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-3 678
172	Autres dettes			6 729	9 331
176	Total des dettes			7 478	57 609
180	Total général Passif			428 625	414 175
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	31 590	36 120
230	Autres produits	7 107	6 186
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38 697	42 306
242	Autres charges externes*	1 881	2 762
243	(dont taxe professionnelle)	440
244	Impôts, taxes et versements assimilés	440	422
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	2 322	3 184
270	Résultat d’exploitation	36 375	39 122
280	Produits financiers	34 603	37 569
294	Charges financières	801	3 257
306	Impôts sur les bénéfices	5 596	5 661
310	Bénéfice ou perte	64 581	67 773

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