CAPRAIS INVESTISSEMENT - LA BAULE-ESCOUBLAC

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/11/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82021309800024 / Siren : 820213098 / NIC : 00024

N° de TVA : FR 51 820213098

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/12/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
CAPRAIS INVESTISSEMENT

Adresse :
BATIMENT A
1 Allée DU PARC DE MESEMENA
CS 25222
44505 LA BAULE CEDEX

Liens de succession de l'établissement :

01/11/2020 : Succession

Prédécesseur : CAPRAIS INVESTISSEMENT
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 11/05/2016

Dénomination : CAPRAIS INVESTISSEMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

CAPRAIS INVESTISSEMENT - La Baule-Escoublac (siège)CAPRAIS INVESTISSEMENT - Yvoy-le-Marron (fermé)CAPRAIS INVESTISSEMENT - Yvoy-le-Marron (fermé)

Publications au Bodacc :

23/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1607
NOJO : 44022022S009503
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 820 213 098
Dénomination : CAPRAIS INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

14/12/2022 : Modifications générales

Annonce N°1465
NOJO : 4402BP2020B0132
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-NAZAIRE (44)
Descriptif : modification survenue sur Observation: Décision de l'associé unique en date du 25 octobre 2022 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique TREMONDEC INVESTISSEMENT (RCS 809 940 505 ST-NAZAIRE), sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans Echo-ouest.fr du 27 octobre 2022

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 820 213 098
Dénomination : CAPRAIS INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
Montant du capital : 1000 EUR

25/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2675
NOJO : 44022021S003620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 820 213 098
Dénomination : CAPRAIS INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

30/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2896
NOJO : 4101MYG17481800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Blois 820 213 098
Dénomination : CAPRAIS INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1477
NOJO : 410116300900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Blois 820 213 098
Dénomination : CAPRAIS INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5890
NOJO : 410115559300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Blois 820 213 098
Dénomination : CAPRAIS INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2883
NOJO : 410115089400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Blois 820 213 098
Dénomination : CAPRAIS INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Historique de l'unité légale :

14/10/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/11/2020 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00024
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

13/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2016B00301
Type : Personne Physique

Nom : BOURGEON Hervé
Né le 06/01/1954 à Orléans (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
26D route de Vouzon
41600 Yvoy-le-Marron
FRANCE

Dépôts des actes :

09/05/2016 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2016B00301
Dépôt : N°1493 déposé le 11/05/2016
Etat : Déposé

09/05/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2016B00301
Dépôt : N°1493 déposé le 11/05/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

13/05/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2016B00301
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
26D route de Vouzon
41600 Yvoy-le-Marron
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 11/05/2016
Activité : Holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

13/05/2016 : CAPRAIS INVESTISSEMENT

Greffe : Blois (4101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Holding

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/05/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 11/05/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 11/05/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 11/05/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 9503 du 30/11/2022
Numéro de gestion : 2020B01329
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	733	733
BB	Créances rattachées à des participations	1 500		1 500
BH	Autres immobilisations financières	100		100
BJ	TOTAL (I)	2 333	733	1 600
BZ	Autres créances	90 268	6 554	83 714
CF	Disponibilités	3 764		3 764
CJ	TOTAL (II)	94 032	6 554	87 479
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	96 365	7 287	89 079
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20 507
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 619
DL	TOTAL (I)	16 889
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	70 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 790
EA	Autres dettes	400
EC	TOTAL (IV)	72 190
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	89 079
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			150
FJ	Chiffres d’affaires nets			150
FQ	Autres produits			1 147
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 297
FW	Autres achats et charges externes			5 261
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			450
FZ	Charges sociales			-81
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 862
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 565
GU	Total des charges financières (VI)			54
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 619
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 297
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 916
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 619
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502	231		733
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	502	231		733

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 3620 du 03/05/2021
Numéro de gestion : 2020B01329
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	733	733
BB	Créances rattachées à des participations	1 500		1 500
BH	Autres immobilisations financières	100		100
BJ	TOTAL (I)	2 333	733	1 600
BZ	Autres créances	90 268	6 554	83 714
CF	Disponibilités	3 764		3 764
CJ	TOTAL (II)	94 032	6 554	87 479
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	96 365	7 287	89 079
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20 507
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 619
DL	TOTAL (I)	16 889
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	70 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 790
EA	Autres dettes	400
EC	TOTAL (IV)	72 190
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	89 079
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			150
FJ	Chiffres d’affaires nets			150
FQ	Autres produits			1 147
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 297
FW	Autres achats et charges externes			5 261
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			450
FZ	Charges sociales			-81
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 862
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 565
GU	Total des charges financières (VI)			54
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 619
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 297
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 916
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 619
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502	231		733
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	502	231		733

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 4023 du 23/11/2020
Numéro de gestion : 2016B00301
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	733	733
BB	Créances rattachées à des participations	1 500		1 500
BH	Autres immobilisations financières	100		100
BJ	TOTAL (I)	2 333	733	1 600
BZ	Autres créances	90 268	6 554	83 714
CF	Disponibilités	3 764		3 764
CJ	TOTAL (II)	94 032	6 554	87 479
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	96 365	7 287	89 079
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20 507
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 619
DL	TOTAL (I)	16 889
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	70 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 790
EA	Autres dettes	400
EC	TOTAL (IV)	72 190
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	89 079
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			150
FJ	Chiffres d’affaires nets			150
FQ	Autres produits			1 147
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 297
FW	Autres achats et charges externes			5 261
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			450
FZ	Charges sociales			-81
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 862
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 565
GU	Total des charges financières (VI)			54
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 619
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 297
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 916
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 619
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502	231		733
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	502	231		733

30/09/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 1994 du 17/06/2019
Numéro de gestion : 2016B00301
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 3533 du 25/09/2018
Numéro de gestion : 2016B00301
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 5 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	733	733
BB	Créances rattachées à des participations	1 500		1 500
BH	Autres immobilisations financières	100		100
BJ	TOTAL (I)	2 333	733	1 600
BZ	Autres créances	90 268	6 554	83 714
CF	Disponibilités	3 764		3 764
CJ	TOTAL (II)	94 032	6 554	87 479
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	96 365	7 287	89 079
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20 507
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 619
DL	TOTAL (I)	16 889
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	70 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 790
EA	Autres dettes	400
EC	TOTAL (IV)	72 190
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	89 079
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			150
FJ	Chiffres d’affaires nets			150
FQ	Autres produits			1 147
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 297
FW	Autres achats et charges externes			5 261
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			450
FZ	Charges sociales			-81
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 862
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 565
GU	Total des charges financières (VI)			54
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 619
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 297
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 916
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 619
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502	231		733
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	502	231		733

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 709 du 12/04/2018
Numéro de gestion : 2016B00301
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 5 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	733	733
BB	Créances rattachées à des participations	1 500		1 500
BH	Autres immobilisations financières	100		100
BJ	TOTAL (I)	2 333	733	1 600
BZ	Autres créances	90 268	6 554	83 714
CF	Disponibilités	3 764		3 764
CJ	TOTAL (II)	94 032	6 554	87 479
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	96 365	7 287	89 079
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20 507
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 619
DL	TOTAL (I)	16 889
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	70 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 790
EA	Autres dettes	400
EC	TOTAL (IV)	72 190
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	89 079
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			150
FJ	Chiffres d’affaires nets			150
FQ	Autres produits			1 147
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 297
FW	Autres achats et charges externes			5 261
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			450
FZ	Charges sociales			-81
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 862
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 565
GU	Total des charges financières (VI)			54
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 619
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 297
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 916
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 619
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502	231		733
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	502	231		733

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