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de Castelculier
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Déposant 1 : CAPRICE SELECTION, SARL
Numéro de SIREN : 314777889
Adresse :
7 AV DE CHATELLERAULT RN10
86440 MIGNE-AUXANCES
FR
Mandataire 1 : CAPRICE SELECTION
Adresse :
7 AV DE CHATELLERAULT RN10
86440 MIGNE-AUXANCES
FR
Déposant 1 : caprice selection, sarl
Numéro de SIREN : 314777889
Adresse :
7 av de chatellerault RN 10
86440 MIGNE-AUXANCES
FR
Mandataire 1 : caprice selection
Adresse :
7 av de chatellerault RN 10
86440 MIGNE-AUXANCES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 257 | 5 522 | 4 735 | 6 787 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 062 | 6 062 | ||
AP | Constructions | 288 180 | 281 704 | 6 476 | 8 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410 | 6 654 | 756 | 1 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 458 | 276 521 | 170 938 | 197 707 |
BD | Autres titres immobilisés | 216 | 216 | 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 426 | 25 426 | 29 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 785 009 | 576 462 | 208 547 | 243 580 |
BT | Marchandises | 733 263 | 28 833 | 704 430 | 804 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 892 | 80 892 | 3 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 601 272 | 114 270 | 487 002 | 551 770 |
BZ | Autres créances | 387 533 | 387 533 | 360 868 | |
CF | Disponibilités | 16 912 | 16 912 | 20 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 644 | 16 644 | 17 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 836 515 | 143 103 | 1 693 412 | 1 758 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 524 | 719 565 | 1 901 959 | 2 002 329 |
CR | Parts à plus d’un an | 141 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 983 028 | 1 019 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 022 | -36 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 085 006 | 1 093 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 781 | 185 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 167 | 498 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 659 | 223 725 | ||
EA | Autres dettes | 1 771 | 1 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 952 | 909 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 959 | 2 002 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 752 | 820 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 351 | 48 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 940 075 | 2 940 075 | 3 282 165 | |
FG | Production vendue services | 252 012 | 252 012 | 252 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 192 087 | 3 192 087 | 3 534 598 | |
FN | Production immobilisée | 1 279 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 248 | 74 | ||
FQ | Autres produits | 1 279 | 1 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 199 809 | 3 536 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 558 | 2 128 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 141 | -53 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 016 | 598 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 953 | 30 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 786 | 632 946 | ||
FZ | Charges sociales | 156 913 | 179 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 467 | 49 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 355 | 4 955 | ||
GE | Autres charges | 2 121 | 3 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 319 | 3 573 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 510 | -37 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 490 | 4 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 585 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 031 | 4 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 031 | 4 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 554 | 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 956 | -37 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 | 1 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -278 | 9 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530 | 11 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 | 10 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596 | 10 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 066 | 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 924 | 3 552 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 946 | 3 588 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 022 | -36 655 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 726 | 3 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470 | 2 051 | 5 522 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062 | 6 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 655 | 37 415 | 9 192 | 564 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 546 187 | 39 467 | 9 192 | 576 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 833 | 28 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 235 | 12 355 | 2 487 | 143 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 235 | 12 355 | 2 487 | 143 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 355 | 2 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 875 | 863 888 | 166 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 351 | 60 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 429 | 50 229 | 42 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 167 | 389 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 659 | 198 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 345 | 76 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 952 | 774 752 | 42 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 136 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 257 | 5 522 | 4 735 | 6 787 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 062 | 6 062 | ||
AP | Constructions | 288 180 | 281 704 | 6 476 | 8 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410 | 6 654 | 756 | 1 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 458 | 276 521 | 170 938 | 197 707 |
BD | Autres titres immobilisés | 216 | 216 | 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 426 | 25 426 | 29 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 785 009 | 576 462 | 208 547 | 243 580 |
BT | Marchandises | 733 263 | 28 833 | 704 430 | 804 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 892 | 80 892 | 3 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 601 272 | 114 270 | 487 002 | 551 770 |
BZ | Autres créances | 387 533 | 387 533 | 360 868 | |
CF | Disponibilités | 16 912 | 16 912 | 20 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 644 | 16 644 | 17 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 836 515 | 143 103 | 1 693 412 | 1 758 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 524 | 719 565 | 1 901 959 | 2 002 329 |
CR | Parts à plus d’un an | 141 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 983 028 | 1 019 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 022 | -36 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 085 006 | 1 093 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 781 | 185 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 167 | 498 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 659 | 223 725 | ||
EA | Autres dettes | 1 771 | 1 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 952 | 909 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 959 | 2 002 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 752 | 820 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 351 | 48 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 940 075 | 2 940 075 | 3 282 165 | |
FG | Production vendue services | 252 012 | 252 012 | 252 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 192 087 | 3 192 087 | 3 534 598 | |
FN | Production immobilisée | 1 279 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 248 | 74 | ||
FQ | Autres produits | 1 279 | 1 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 199 809 | 3 536 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 558 | 2 128 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 141 | -53 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 016 | 598 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 953 | 30 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 786 | 632 946 | ||
FZ | Charges sociales | 156 913 | 179 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 467 | 49 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 355 | 4 955 | ||
GE | Autres charges | 2 121 | 3 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 319 | 3 573 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 510 | -37 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 490 | 4 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 585 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 031 | 4 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 031 | 4 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 554 | 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 956 | -37 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 | 1 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -278 | 9 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530 | 11 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 | 10 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596 | 10 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 066 | 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 924 | 3 552 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 946 | 3 588 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 022 | -36 655 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 726 | 3 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470 | 2 051 | 5 522 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062 | 6 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 655 | 37 415 | 9 192 | 564 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 546 187 | 39 467 | 9 192 | 576 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 833 | 28 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 235 | 12 355 | 2 487 | 143 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 235 | 12 355 | 2 487 | 143 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 355 | 2 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 875 | 863 888 | 166 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 351 | 60 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 429 | 50 229 | 42 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 167 | 389 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 659 | 198 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 345 | 76 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 952 | 774 752 | 42 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 136 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 257 | 5 522 | 4 735 | 6 787 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 062 | 6 062 | ||
AP | Constructions | 288 180 | 281 704 | 6 476 | 8 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410 | 6 654 | 756 | 1 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 458 | 276 521 | 170 938 | 197 707 |
BD | Autres titres immobilisés | 216 | 216 | 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 426 | 25 426 | 29 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 785 009 | 576 462 | 208 547 | 243 580 |
BT | Marchandises | 733 263 | 28 833 | 704 430 | 804 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 892 | 80 892 | 3 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 601 272 | 114 270 | 487 002 | 551 770 |
BZ | Autres créances | 387 533 | 387 533 | 360 868 | |
CF | Disponibilités | 16 912 | 16 912 | 20 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 644 | 16 644 | 17 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 836 515 | 143 103 | 1 693 412 | 1 758 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 524 | 719 565 | 1 901 959 | 2 002 329 |
CR | Parts à plus d’un an | 141 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 983 028 | 1 019 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 022 | -36 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 085 006 | 1 093 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 781 | 185 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 167 | 498 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 659 | 223 725 | ||
EA | Autres dettes | 1 771 | 1 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 952 | 909 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 959 | 2 002 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 752 | 820 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 351 | 48 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 940 075 | 2 940 075 | 3 282 165 | |
FG | Production vendue services | 252 012 | 252 012 | 252 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 192 087 | 3 192 087 | 3 534 598 | |
FN | Production immobilisée | 1 279 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 248 | 74 | ||
FQ | Autres produits | 1 279 | 1 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 199 809 | 3 536 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 558 | 2 128 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 141 | -53 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 016 | 598 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 953 | 30 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 786 | 632 946 | ||
FZ | Charges sociales | 156 913 | 179 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 467 | 49 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 355 | 4 955 | ||
GE | Autres charges | 2 121 | 3 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 319 | 3 573 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 510 | -37 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 490 | 4 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 585 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 031 | 4 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 031 | 4 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 554 | 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 956 | -37 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 | 1 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -278 | 9 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530 | 11 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 | 10 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596 | 10 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 066 | 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 924 | 3 552 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 946 | 3 588 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 022 | -36 655 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 726 | 3 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470 | 2 051 | 5 522 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062 | 6 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 655 | 37 415 | 9 192 | 564 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 546 187 | 39 467 | 9 192 | 576 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 833 | 28 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 235 | 12 355 | 2 487 | 143 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 235 | 12 355 | 2 487 | 143 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 355 | 2 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 875 | 863 888 | 166 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 351 | 60 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 429 | 50 229 | 42 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 167 | 389 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 659 | 198 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 345 | 76 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 952 | 774 752 | 42 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 136 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 257 | 5 522 | 4 735 | 6 787 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 062 | 6 062 | ||
AP | Constructions | 288 180 | 281 704 | 6 476 | 8 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410 | 6 654 | 756 | 1 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 458 | 276 521 | 170 938 | 197 707 |
BD | Autres titres immobilisés | 216 | 216 | 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 426 | 25 426 | 29 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 785 009 | 576 462 | 208 547 | 243 580 |
BT | Marchandises | 733 263 | 28 833 | 704 430 | 804 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 892 | 80 892 | 3 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 601 272 | 114 270 | 487 002 | 551 770 |
BZ | Autres créances | 387 533 | 387 533 | 360 868 | |
CF | Disponibilités | 16 912 | 16 912 | 20 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 644 | 16 644 | 17 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 836 515 | 143 103 | 1 693 412 | 1 758 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 524 | 719 565 | 1 901 959 | 2 002 329 |
CR | Parts à plus d’un an | 141 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 983 028 | 1 019 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 022 | -36 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 085 006 | 1 093 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 781 | 185 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 167 | 498 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 659 | 223 725 | ||
EA | Autres dettes | 1 771 | 1 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 952 | 909 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 959 | 2 002 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 752 | 820 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 351 | 48 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 940 075 | 2 940 075 | 3 282 165 | |
FG | Production vendue services | 252 012 | 252 012 | 252 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 192 087 | 3 192 087 | 3 534 598 | |
FN | Production immobilisée | 1 279 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 248 | 74 | ||
FQ | Autres produits | 1 279 | 1 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 199 809 | 3 536 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 558 | 2 128 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 141 | -53 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 016 | 598 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 953 | 30 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 786 | 632 946 | ||
FZ | Charges sociales | 156 913 | 179 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 467 | 49 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 355 | 4 955 | ||
GE | Autres charges | 2 121 | 3 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 319 | 3 573 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 510 | -37 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 490 | 4 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 585 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 031 | 4 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 031 | 4 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 554 | 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 956 | -37 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 | 1 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -278 | 9 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530 | 11 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 | 10 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596 | 10 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 066 | 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 924 | 3 552 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 946 | 3 588 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 022 | -36 655 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 726 | 3 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470 | 2 051 | 5 522 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062 | 6 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 655 | 37 415 | 9 192 | 564 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 546 187 | 39 467 | 9 192 | 576 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 833 | 28 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 235 | 12 355 | 2 487 | 143 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 235 | 12 355 | 2 487 | 143 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 355 | 2 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 875 | 863 888 | 166 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 351 | 60 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 429 | 50 229 | 42 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 167 | 389 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 659 | 198 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 345 | 76 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 952 | 774 752 | 42 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 136 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 257 | 5 522 | 4 735 | 6 787 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 062 | 6 062 | ||
AP | Constructions | 288 180 | 281 704 | 6 476 | 8 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410 | 6 654 | 756 | 1 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 458 | 276 521 | 170 938 | 197 707 |
BD | Autres titres immobilisés | 216 | 216 | 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 426 | 25 426 | 29 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 785 009 | 576 462 | 208 547 | 243 580 |
BT | Marchandises | 733 263 | 28 833 | 704 430 | 804 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 892 | 80 892 | 3 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 601 272 | 114 270 | 487 002 | 551 770 |
BZ | Autres créances | 387 533 | 387 533 | 360 868 | |
CF | Disponibilités | 16 912 | 16 912 | 20 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 644 | 16 644 | 17 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 836 515 | 143 103 | 1 693 412 | 1 758 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 524 | 719 565 | 1 901 959 | 2 002 329 |
CR | Parts à plus d’un an | 141 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 983 028 | 1 019 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 022 | -36 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 085 006 | 1 093 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 781 | 185 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 167 | 498 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 659 | 223 725 | ||
EA | Autres dettes | 1 771 | 1 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 952 | 909 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 959 | 2 002 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 752 | 820 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 351 | 48 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 940 075 | 2 940 075 | 3 282 165 | |
FG | Production vendue services | 252 012 | 252 012 | 252 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 192 087 | 3 192 087 | 3 534 598 | |
FN | Production immobilisée | 1 279 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 248 | 74 | ||
FQ | Autres produits | 1 279 | 1 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 199 809 | 3 536 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 558 | 2 128 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 141 | -53 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 016 | 598 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 953 | 30 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 786 | 632 946 | ||
FZ | Charges sociales | 156 913 | 179 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 467 | 49 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 355 | 4 955 | ||
GE | Autres charges | 2 121 | 3 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 319 | 3 573 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 510 | -37 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 490 | 4 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 585 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 031 | 4 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 031 | 4 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 554 | 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 956 | -37 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 | 1 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -278 | 9 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530 | 11 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 | 10 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596 | 10 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 066 | 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 924 | 3 552 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 946 | 3 588 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 022 | -36 655 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 726 | 3 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470 | 2 051 | 5 522 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062 | 6 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 655 | 37 415 | 9 192 | 564 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 546 187 | 39 467 | 9 192 | 576 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 833 | 28 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 235 | 12 355 | 2 487 | 143 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 235 | 12 355 | 2 487 | 143 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 355 | 2 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 875 | 863 888 | 166 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 351 | 60 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 429 | 50 229 | 42 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 167 | 389 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 659 | 198 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 345 | 76 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 952 | 774 752 | 42 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 136 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 257 | 5 522 | 4 735 | 6 787 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 062 | 6 062 | ||
AP | Constructions | 288 180 | 281 704 | 6 476 | 8 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410 | 6 654 | 756 | 1 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 458 | 276 521 | 170 938 | 197 707 |
BD | Autres titres immobilisés | 216 | 216 | 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 426 | 25 426 | 29 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 785 009 | 576 462 | 208 547 | 243 580 |
BT | Marchandises | 733 263 | 28 833 | 704 430 | 804 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 892 | 80 892 | 3 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 601 272 | 114 270 | 487 002 | 551 770 |
BZ | Autres créances | 387 533 | 387 533 | 360 868 | |
CF | Disponibilités | 16 912 | 16 912 | 20 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 644 | 16 644 | 17 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 836 515 | 143 103 | 1 693 412 | 1 758 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 524 | 719 565 | 1 901 959 | 2 002 329 |
CR | Parts à plus d’un an | 141 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 983 028 | 1 019 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 022 | -36 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 085 006 | 1 093 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 781 | 185 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 167 | 498 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 659 | 223 725 | ||
EA | Autres dettes | 1 771 | 1 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 952 | 909 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 959 | 2 002 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 752 | 820 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 351 | 48 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 940 075 | 2 940 075 | 3 282 165 | |
FG | Production vendue services | 252 012 | 252 012 | 252 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 192 087 | 3 192 087 | 3 534 598 | |
FN | Production immobilisée | 1 279 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 248 | 74 | ||
FQ | Autres produits | 1 279 | 1 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 199 809 | 3 536 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 558 | 2 128 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 141 | -53 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 538 016 | 598 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 953 | 30 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 786 | 632 946 | ||
FZ | Charges sociales | 156 913 | 179 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 467 | 49 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 355 | 4 955 | ||
GE | Autres charges | 2 121 | 3 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 319 | 3 573 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 510 | -37 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 490 | 4 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 585 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 031 | 4 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 031 | 4 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 554 | 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 956 | -37 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 | 1 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -278 | 9 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530 | 11 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 | 10 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596 | 10 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 066 | 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 924 | 3 552 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 946 | 3 588 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 022 | -36 655 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 726 | 3 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470 | 2 051 | 5 522 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062 | 6 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 655 | 37 415 | 9 192 | 564 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 546 187 | 39 467 | 9 192 | 576 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 833 | 28 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 235 | 12 355 | 2 487 | 143 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 235 | 12 355 | 2 487 | 143 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 355 | 2 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 272 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 875 | 863 888 | 166 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 351 | 60 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 429 | 50 229 | 42 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 167 | 389 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 659 | 198 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 345 | 76 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 952 | 774 752 | 42 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 136 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 146 |