de La Croix-aux-Mines
Déposant 1 : CAPS VERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410244008
Adresse :
3 ALLEE DE PASSY
89510 VERON
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
Adresse :
Le Centralis, 63 AVENUE du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : CAPS VERT société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410244008
Mandataire 1 : Cabinet LHERMET LA BIGNE & REMY
Déposant 1 : CAPS VERT société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410244008
Mandataire 1 : Cabinet LHERMET LA BIGNE & REMY
Déposant 1 : CAPS VERT Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 410244008
Mandataire 1 : Société d'Avocats C.M.C.
Déposant 1 : CAPS VERT Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 410244008
Mandataire 1 : Société d'Avocats C.M.C.
Déposant 1 : CAPS VERT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 410244008
Adresse :
3 ALLEE DE PASSY
89510 VERON
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme BRIEC Florence
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc, Le centralis
92340 Bourg-La-Reine
FR
Déposant 1 : CAPS VERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410244008
Adresse :
3 ALLEE DE PASSY
89510 VERON
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme Briec Florence
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : CAPS VERT
Déposant 1 : CAPS VERT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 410244008
Adresse :
3 Allée de Passy
89510 VERON
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme Briec Florence
Adresse :
Le Centralis, 63 AVENUE du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : CAPS VERT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 410244008
Adresse :
3 Allée de Passy
89510 VERON
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme Briec Florence
Adresse :
Le Centralis, 63 AVENUE du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 961 | 360 | 6 601 | 6 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663 | 4 663 | 10 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 512 | 39 428 | 23 084 | 757 |
BJ | TOTAL (I) | 74 135 | 44 451 | 29 685 | 7 367 |
BT | Marchandises | 190 471 | 20 000 | 170 471 | 179 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 972 | 3 731 | 175 241 | 75 722 |
BZ | Autres créances | 20 955 | 20 955 | 32 422 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 293 211 | |
CF | Disponibilités | 194 270 | 194 270 | 78 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 041 | 6 041 | 5 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 710 | 23 731 | 666 979 | 664 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 845 | 68 182 | 696 663 | 671 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 200 | 37 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 720 | 3 720 | ||
DH | Report à nouveau | 414 283 | 353 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 875 | 60 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 078 | 455 203 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 721 | 5 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 721 | 5 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 609 | 191 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 173 | 19 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 082 | 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 864 | 211 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 663 | 671 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 864 | 211 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 943 787 | 943 787 | 967 211 | |
FG | Production vendue services | 122 809 | 122 809 | 111 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 595 | 1 066 595 | 1 078 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 372 | 12 963 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 077 | 1 091 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689 369 | 696 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 038 | 45 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 832 | 203 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521 | 4 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 858 | 39 826 | ||
FZ | Charges sociales | 18 730 | 13 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 114 | 1 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 479 | 2 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 490 | 692 | ||
GE | Autres charges | 10 630 | 13 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 062 | 1 020 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 015 | 71 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 703 | 1 661 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57 | 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 760 | 2 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 760 | 2 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 775 | 73 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 901 | 13 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 838 | 1 095 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 963 | 1 034 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 875 | 60 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 696 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 977 | 1 114 | 44 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 337 | 1 114 | 44 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 231 | 1 490 | 6 721 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 927 | 2 479 | 9 676 | 3 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 927 | 2 479 | 9 676 | 23 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 158 | 3 970 | 9 676 | 30 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 970 | 9 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 425 | |||
UX | Autres créances clients | 174 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 532 | |||
VB | T. V. A. | 14 175 | |||
VP | Divers | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 968 | 205 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 609 | 133 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 812 | 10 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539 | 7 539 | ||
VW | T.V.A. | 24 635 | 24 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 | 1 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 864 | 178 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 961 | 360 | 6 601 | 6 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663 | 4 663 | 10 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 512 | 39 428 | 23 084 | 757 |
BJ | TOTAL (I) | 74 135 | 44 451 | 29 685 | 7 367 |
BT | Marchandises | 190 471 | 20 000 | 170 471 | 179 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 972 | 3 731 | 175 241 | 75 722 |
BZ | Autres créances | 20 955 | 20 955 | 32 422 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 293 211 | |
CF | Disponibilités | 194 270 | 194 270 | 78 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 041 | 6 041 | 5 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 710 | 23 731 | 666 979 | 664 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 845 | 68 182 | 696 663 | 671 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 200 | 37 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 720 | 3 720 | ||
DH | Report à nouveau | 414 283 | 353 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 875 | 60 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 078 | 455 203 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 721 | 5 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 721 | 5 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 609 | 191 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 173 | 19 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 082 | 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 864 | 211 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 663 | 671 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 864 | 211 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 943 787 | 943 787 | 967 211 | |
FG | Production vendue services | 122 809 | 122 809 | 111 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 595 | 1 066 595 | 1 078 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 372 | 12 963 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 077 | 1 091 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689 369 | 696 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 038 | 45 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 832 | 203 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521 | 4 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 858 | 39 826 | ||
FZ | Charges sociales | 18 730 | 13 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 114 | 1 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 479 | 2 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 490 | 692 | ||
GE | Autres charges | 10 630 | 13 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 062 | 1 020 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 015 | 71 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 703 | 1 661 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57 | 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 760 | 2 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 760 | 2 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 775 | 73 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 901 | 13 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 838 | 1 095 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 963 | 1 034 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 875 | 60 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 696 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 977 | 1 114 | 44 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 337 | 1 114 | 44 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 231 | 1 490 | 6 721 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 927 | 2 479 | 9 676 | 3 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 927 | 2 479 | 9 676 | 23 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 158 | 3 970 | 9 676 | 30 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 970 | 9 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 425 | |||
UX | Autres créances clients | 174 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 532 | |||
VB | T. V. A. | 14 175 | |||
VP | Divers | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 968 | 205 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 609 | 133 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 812 | 10 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539 | 7 539 | ||
VW | T.V.A. | 24 635 | 24 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 | 1 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 864 | 178 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 961 | 360 | 6 601 | 6 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663 | 4 663 | 10 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 512 | 39 428 | 23 084 | 757 |
BJ | TOTAL (I) | 74 135 | 44 451 | 29 685 | 7 367 |
BT | Marchandises | 190 471 | 20 000 | 170 471 | 179 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 972 | 3 731 | 175 241 | 75 722 |
BZ | Autres créances | 20 955 | 20 955 | 32 422 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 293 211 | |
CF | Disponibilités | 194 270 | 194 270 | 78 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 041 | 6 041 | 5 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 710 | 23 731 | 666 979 | 664 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 845 | 68 182 | 696 663 | 671 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 200 | 37 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 720 | 3 720 | ||
DH | Report à nouveau | 414 283 | 353 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 875 | 60 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 078 | 455 203 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 721 | 5 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 721 | 5 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 609 | 191 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 173 | 19 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 082 | 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 864 | 211 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 663 | 671 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 864 | 211 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 943 787 | 943 787 | 967 211 | |
FG | Production vendue services | 122 809 | 122 809 | 111 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 595 | 1 066 595 | 1 078 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 372 | 12 963 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 077 | 1 091 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689 369 | 696 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 038 | 45 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 832 | 203 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521 | 4 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 858 | 39 826 | ||
FZ | Charges sociales | 18 730 | 13 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 114 | 1 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 479 | 2 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 490 | 692 | ||
GE | Autres charges | 10 630 | 13 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 062 | 1 020 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 015 | 71 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 703 | 1 661 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57 | 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 760 | 2 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 760 | 2 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 775 | 73 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 901 | 13 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 838 | 1 095 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 963 | 1 034 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 875 | 60 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 696 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 977 | 1 114 | 44 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 337 | 1 114 | 44 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 231 | 1 490 | 6 721 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 927 | 2 479 | 9 676 | 3 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 927 | 2 479 | 9 676 | 23 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 158 | 3 970 | 9 676 | 30 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 970 | 9 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 425 | |||
UX | Autres créances clients | 174 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 532 | |||
VB | T. V. A. | 14 175 | |||
VP | Divers | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 968 | 205 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 609 | 133 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 812 | 10 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539 | 7 539 | ||
VW | T.V.A. | 24 635 | 24 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 | 1 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 864 | 178 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 961 | 360 | 6 601 | 6 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663 | 4 663 | 10 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 512 | 39 428 | 23 084 | 757 |
BJ | TOTAL (I) | 74 135 | 44 451 | 29 685 | 7 367 |
BT | Marchandises | 190 471 | 20 000 | 170 471 | 179 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 972 | 3 731 | 175 241 | 75 722 |
BZ | Autres créances | 20 955 | 20 955 | 32 422 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 293 211 | |
CF | Disponibilités | 194 270 | 194 270 | 78 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 041 | 6 041 | 5 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 710 | 23 731 | 666 979 | 664 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 845 | 68 182 | 696 663 | 671 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 200 | 37 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 720 | 3 720 | ||
DH | Report à nouveau | 414 283 | 353 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 875 | 60 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 078 | 455 203 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 721 | 5 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 721 | 5 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 609 | 191 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 173 | 19 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 082 | 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 864 | 211 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 663 | 671 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 864 | 211 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 943 787 | 943 787 | 967 211 | |
FG | Production vendue services | 122 809 | 122 809 | 111 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 595 | 1 066 595 | 1 078 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 372 | 12 963 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 077 | 1 091 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689 369 | 696 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 038 | 45 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 832 | 203 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521 | 4 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 858 | 39 826 | ||
FZ | Charges sociales | 18 730 | 13 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 114 | 1 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 479 | 2 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 490 | 692 | ||
GE | Autres charges | 10 630 | 13 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 062 | 1 020 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 015 | 71 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 703 | 1 661 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57 | 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 760 | 2 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 760 | 2 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 775 | 73 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 901 | 13 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 838 | 1 095 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 963 | 1 034 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 875 | 60 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 696 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 977 | 1 114 | 44 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 337 | 1 114 | 44 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 231 | 1 490 | 6 721 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 927 | 2 479 | 9 676 | 3 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 927 | 2 479 | 9 676 | 23 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 158 | 3 970 | 9 676 | 30 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 970 | 9 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 425 | |||
UX | Autres créances clients | 174 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 532 | |||
VB | T. V. A. | 14 175 | |||
VP | Divers | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 968 | 205 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 609 | 133 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 812 | 10 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539 | 7 539 | ||
VW | T.V.A. | 24 635 | 24 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 | 1 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 864 | 178 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 961 | 360 | 6 601 | 6 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663 | 4 663 | 10 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 512 | 39 428 | 23 084 | 757 |
BJ | TOTAL (I) | 74 135 | 44 451 | 29 685 | 7 367 |
BT | Marchandises | 190 471 | 20 000 | 170 471 | 179 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 972 | 3 731 | 175 241 | 75 722 |
BZ | Autres créances | 20 955 | 20 955 | 32 422 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 293 211 | |
CF | Disponibilités | 194 270 | 194 270 | 78 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 041 | 6 041 | 5 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 710 | 23 731 | 666 979 | 664 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 845 | 68 182 | 696 663 | 671 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 200 | 37 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 720 | 3 720 | ||
DH | Report à nouveau | 414 283 | 353 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 875 | 60 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 078 | 455 203 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 721 | 5 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 721 | 5 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 609 | 191 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 173 | 19 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 082 | 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 864 | 211 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 663 | 671 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 864 | 211 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 943 787 | 943 787 | 967 211 | |
FG | Production vendue services | 122 809 | 122 809 | 111 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 595 | 1 066 595 | 1 078 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 372 | 12 963 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 077 | 1 091 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689 369 | 696 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 038 | 45 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 832 | 203 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521 | 4 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 858 | 39 826 | ||
FZ | Charges sociales | 18 730 | 13 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 114 | 1 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 479 | 2 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 490 | 692 | ||
GE | Autres charges | 10 630 | 13 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 062 | 1 020 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 015 | 71 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 703 | 1 661 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57 | 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 760 | 2 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 760 | 2 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 775 | 73 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 901 | 13 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 838 | 1 095 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 963 | 1 034 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 875 | 60 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 696 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 977 | 1 114 | 44 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 337 | 1 114 | 44 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 231 | 1 490 | 6 721 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 927 | 2 479 | 9 676 | 3 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 927 | 2 479 | 9 676 | 23 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 158 | 3 970 | 9 676 | 30 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 970 | 9 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 425 | |||
UX | Autres créances clients | 174 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 532 | |||
VB | T. V. A. | 14 175 | |||
VP | Divers | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 968 | 205 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 609 | 133 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 812 | 10 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539 | 7 539 | ||
VW | T.V.A. | 24 635 | 24 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 | 1 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 864 | 178 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 961 | 360 | 6 601 | 6 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663 | 4 663 | 10 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 512 | 39 428 | 23 084 | 757 |
BJ | TOTAL (I) | 74 135 | 44 451 | 29 685 | 7 367 |
BT | Marchandises | 190 471 | 20 000 | 170 471 | 179 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 972 | 3 731 | 175 241 | 75 722 |
BZ | Autres créances | 20 955 | 20 955 | 32 422 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 293 211 | |
CF | Disponibilités | 194 270 | 194 270 | 78 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 041 | 6 041 | 5 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 710 | 23 731 | 666 979 | 664 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 845 | 68 182 | 696 663 | 671 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 200 | 37 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 720 | 3 720 | ||
DH | Report à nouveau | 414 283 | 353 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 875 | 60 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 078 | 455 203 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 721 | 5 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 721 | 5 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 609 | 191 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 173 | 19 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 082 | 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 864 | 211 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 663 | 671 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 864 | 211 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 943 787 | 943 787 | 967 211 | |
FG | Production vendue services | 122 809 | 122 809 | 111 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 595 | 1 066 595 | 1 078 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 372 | 12 963 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 077 | 1 091 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689 369 | 696 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 038 | 45 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 832 | 203 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521 | 4 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 858 | 39 826 | ||
FZ | Charges sociales | 18 730 | 13 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 114 | 1 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 479 | 2 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 490 | 692 | ||
GE | Autres charges | 10 630 | 13 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 062 | 1 020 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 015 | 71 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 703 | 1 661 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57 | 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 760 | 2 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 760 | 2 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 775 | 73 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 901 | 13 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 838 | 1 095 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 963 | 1 034 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 875 | 60 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 696 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 977 | 1 114 | 44 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 337 | 1 114 | 44 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 231 | 1 490 | 6 721 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 927 | 2 479 | 9 676 | 3 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 927 | 2 479 | 9 676 | 23 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 158 | 3 970 | 9 676 | 30 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 970 | 9 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 425 | |||
UX | Autres créances clients | 174 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 532 | |||
VB | T. V. A. | 14 175 | |||
VP | Divers | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 968 | 205 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 609 | 133 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 812 | 10 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539 | 7 539 | ||
VW | T.V.A. | 24 635 | 24 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 | 1 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 864 | 178 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 961 | 360 | 6 601 | 6 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663 | 4 663 | 10 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 512 | 39 428 | 23 084 | 757 |
BJ | TOTAL (I) | 74 135 | 44 451 | 29 685 | 7 367 |
BT | Marchandises | 190 471 | 20 000 | 170 471 | 179 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 972 | 3 731 | 175 241 | 75 722 |
BZ | Autres créances | 20 955 | 20 955 | 32 422 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 293 211 | |
CF | Disponibilités | 194 270 | 194 270 | 78 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 041 | 6 041 | 5 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 710 | 23 731 | 666 979 | 664 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 845 | 68 182 | 696 663 | 671 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 200 | 37 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 720 | 3 720 | ||
DH | Report à nouveau | 414 283 | 353 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 875 | 60 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 078 | 455 203 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 721 | 5 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 721 | 5 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 609 | 191 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 173 | 19 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 082 | 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 178 864 | 211 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 663 | 671 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 864 | 211 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 943 787 | 943 787 | 967 211 | |
FG | Production vendue services | 122 809 | 122 809 | 111 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 595 | 1 066 595 | 1 078 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 372 | 12 963 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 077 | 1 091 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689 369 | 696 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 038 | 45 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 832 | 203 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521 | 4 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 858 | 39 826 | ||
FZ | Charges sociales | 18 730 | 13 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 114 | 1 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 479 | 2 434 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 490 | 692 | ||
GE | Autres charges | 10 630 | 13 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 062 | 1 020 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 015 | 71 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 703 | 1 661 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57 | 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 760 | 2 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 760 | 2 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 775 | 73 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 901 | 13 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 838 | 1 095 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 963 | 1 034 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 875 | 60 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 696 | 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 977 | 1 114 | 44 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 337 | 1 114 | 44 451 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 231 | 1 490 | 6 721 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 927 | 2 479 | 9 676 | 3 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 927 | 2 479 | 9 676 | 23 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 158 | 3 970 | 9 676 | 30 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 970 | 9 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 425 | |||
UX | Autres créances clients | 174 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 532 | |||
VB | T. V. A. | 14 175 | |||
VP | Divers | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 968 | 205 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 609 | 133 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 812 | 10 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539 | 7 539 | ||
VW | T.V.A. | 24 635 | 24 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 | 1 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 864 | 178 864 |