Déposant 1 : CAPSULE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 507970077
Adresse :
48 rue Georges Gouy
69007 LYON
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 730 | 1 918 | 1 811 | |
AN | Terrains | 36 502 | 3 269 | 33 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450 | 5 596 | 13 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 140 | 25 200 | 57 940 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 173 322 | 35 985 | 137 337 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 000 | 26 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 610 | 153 610 | ||
BZ | Autres créances | 17 133 | 17 133 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 95 573 | 95 573 | ||
CF | Disponibilités | 306 402 | 306 402 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 829 | 7 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 549 | 606 549 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 872 | 35 985 | 743 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 214 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 287 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 002 | |||
EA | Autres dettes | 2 709 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 811 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 478 147 | 53 295 | 1 531 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 147 | 53 295 | 1 531 442 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 635 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 872 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 206 | |||
FZ | Charges sociales | 93 868 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 582 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 475 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 569 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 929 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 205 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 989 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 013 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 635 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 468 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 | 955 | 1 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 113 | 21 628 | 7 675 | 34 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 077 | 22 583 | 7 675 | 35 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 730 | 1 918 | 1 811 | |
AN | Terrains | 36 502 | 3 269 | 33 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450 | 5 596 | 13 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 140 | 25 200 | 57 940 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 173 322 | 35 985 | 137 337 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 000 | 26 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 610 | 153 610 | ||
BZ | Autres créances | 17 133 | 17 133 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 95 573 | 95 573 | ||
CF | Disponibilités | 306 402 | 306 402 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 829 | 7 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 549 | 606 549 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 872 | 35 985 | 743 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 214 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 287 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 002 | |||
EA | Autres dettes | 2 709 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 811 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 478 147 | 53 295 | 1 531 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 147 | 53 295 | 1 531 442 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 635 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 872 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 206 | |||
FZ | Charges sociales | 93 868 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 582 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 475 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 569 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 929 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 205 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 989 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 013 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 635 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 468 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 | 955 | 1 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 113 | 21 628 | 7 675 | 34 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 077 | 22 583 | 7 675 | 35 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 730 | 1 918 | 1 811 | |
AN | Terrains | 36 502 | 3 269 | 33 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450 | 5 596 | 13 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 140 | 25 200 | 57 940 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 173 322 | 35 985 | 137 337 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 000 | 26 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 610 | 153 610 | ||
BZ | Autres créances | 17 133 | 17 133 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 95 573 | 95 573 | ||
CF | Disponibilités | 306 402 | 306 402 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 829 | 7 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 549 | 606 549 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 872 | 35 985 | 743 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 214 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 287 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 002 | |||
EA | Autres dettes | 2 709 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 811 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 478 147 | 53 295 | 1 531 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 147 | 53 295 | 1 531 442 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 635 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 872 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 206 | |||
FZ | Charges sociales | 93 868 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 582 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 475 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 569 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 929 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 205 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 989 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 013 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 635 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 468 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 | 955 | 1 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 113 | 21 628 | 7 675 | 34 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 077 | 22 583 | 7 675 | 35 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 730 | 1 918 | 1 811 | |
AN | Terrains | 36 502 | 3 269 | 33 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450 | 5 596 | 13 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 140 | 25 200 | 57 940 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 173 322 | 35 985 | 137 337 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 000 | 26 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 610 | 153 610 | ||
BZ | Autres créances | 17 133 | 17 133 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 95 573 | 95 573 | ||
CF | Disponibilités | 306 402 | 306 402 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 829 | 7 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 549 | 606 549 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 872 | 35 985 | 743 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 214 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 287 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 002 | |||
EA | Autres dettes | 2 709 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 811 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 478 147 | 53 295 | 1 531 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 147 | 53 295 | 1 531 442 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 635 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 872 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 206 | |||
FZ | Charges sociales | 93 868 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 582 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 475 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 569 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 929 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 205 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 989 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 013 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 635 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 468 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 | 955 | 1 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 113 | 21 628 | 7 675 | 34 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 077 | 22 583 | 7 675 | 35 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 730 | 1 918 | 1 811 | |
AN | Terrains | 36 502 | 3 269 | 33 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450 | 5 596 | 13 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 140 | 25 200 | 57 940 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 173 322 | 35 985 | 137 337 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 000 | 26 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 610 | 153 610 | ||
BZ | Autres créances | 17 133 | 17 133 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 95 573 | 95 573 | ||
CF | Disponibilités | 306 402 | 306 402 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 829 | 7 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 549 | 606 549 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 872 | 35 985 | 743 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 214 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 287 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 002 | |||
EA | Autres dettes | 2 709 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 811 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 478 147 | 53 295 | 1 531 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 147 | 53 295 | 1 531 442 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 635 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 872 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 206 | |||
FZ | Charges sociales | 93 868 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 582 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 475 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 569 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 929 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 205 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 989 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 013 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 635 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 468 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 | 955 | 1 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 113 | 21 628 | 7 675 | 34 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 077 | 22 583 | 7 675 | 35 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 730 | 1 918 | 1 811 | |
AN | Terrains | 36 502 | 3 269 | 33 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450 | 5 596 | 13 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 140 | 25 200 | 57 940 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 173 322 | 35 985 | 137 337 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 000 | 26 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 610 | 153 610 | ||
BZ | Autres créances | 17 133 | 17 133 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 95 573 | 95 573 | ||
CF | Disponibilités | 306 402 | 306 402 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 829 | 7 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 549 | 606 549 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 872 | 35 985 | 743 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 214 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 287 994 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 002 | |||
EA | Autres dettes | 2 709 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 811 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 478 147 | 53 295 | 1 531 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 147 | 53 295 | 1 531 442 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 635 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 110 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 872 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 134 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 206 | |||
FZ | Charges sociales | 93 868 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 582 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 475 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 569 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 929 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 205 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 989 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 013 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 635 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 468 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 | 955 | 1 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 113 | 21 628 | 7 675 | 34 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 077 | 22 583 | 7 675 | 35 985 |