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du Pian-Médoc
du Pian-Médoc
Déposant 1 : CAPTAIN CORSAIRE, SAS
Numéro de SIREN : 437884968
Adresse :
Zone Industrielle
50240 SAINT JAMES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme LEMARCHAND Nadège
Adresse :
1 Rue Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 959 | 61 959 | 60 000 | 60 000 |
BJ | TOTAL (I) | 121 959 | 61 959 | 60 000 | 60 000 |
BT | Marchandises | 740 688 | 740 688 | 934 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 565 | 27 334 | 128 230 | 152 243 |
BZ | Autres créances | 155 060 | 155 060 | 90 215 | |
CF | Disponibilités | 484 722 | 484 722 | 203 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 521 | 52 521 | 101 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 557 | 27 334 | 1 561 222 | 1 482 233 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 363 | 1 363 | 1 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 880 | 89 294 | 1 622 586 | 1 543 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 016 190 | 749 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 437 | 267 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 520 628 | 1 456 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 363 | 1 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 363 | 1 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 086 | 68 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 618 | |||
EA | Autres dettes | 617 | 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 704 | 86 003 | ||
ED | (V) | 890 | 39 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 586 | 1 543 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 704 | 86 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 580 349 | 549 800 | 2 130 149 | 2 555 125 |
FD | Production vendue biens | 136 | 136 | 314 | |
FG | Production vendue services | 4 877 | 1 580 | 6 457 | 5 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 585 362 | 551 381 | 2 136 743 | 2 561 384 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 265 | 9 241 | ||
FQ | Autres produits | 4 733 | 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 743 | 2 571 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 285 021 | 1 430 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 194 253 | -136 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 472 | 290 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 217 | 553 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 838 | 23 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 329 | 1 541 | ||
GE | Autres charges | 5 976 | 11 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 036 107 | 2 175 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 635 | 396 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 | 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 | 260 | ||
GN | Différences positives de change | 4 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 357 | 5 186 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 363 | 1 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 057 | 19 164 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 742 | 10 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 163 | 30 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 806 | -25 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 828 | 370 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 391 | 103 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 100 | 2 576 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 662 | 2 309 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 437 | 267 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 959 | 61 959 | 60 000 | 60 000 |
BJ | TOTAL (I) | 121 959 | 61 959 | 60 000 | 60 000 |
BT | Marchandises | 740 688 | 740 688 | 934 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 565 | 27 334 | 128 230 | 152 243 |
BZ | Autres créances | 155 060 | 155 060 | 90 215 | |
CF | Disponibilités | 484 722 | 484 722 | 203 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 521 | 52 521 | 101 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 557 | 27 334 | 1 561 222 | 1 482 233 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 363 | 1 363 | 1 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 880 | 89 294 | 1 622 586 | 1 543 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 016 190 | 749 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 437 | 267 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 520 628 | 1 456 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 363 | 1 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 363 | 1 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 086 | 68 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 618 | |||
EA | Autres dettes | 617 | 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 704 | 86 003 | ||
ED | (V) | 890 | 39 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 586 | 1 543 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 704 | 86 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 580 349 | 549 800 | 2 130 149 | 2 555 125 |
FD | Production vendue biens | 136 | 136 | 314 | |
FG | Production vendue services | 4 877 | 1 580 | 6 457 | 5 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 585 362 | 551 381 | 2 136 743 | 2 561 384 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 265 | 9 241 | ||
FQ | Autres produits | 4 733 | 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 743 | 2 571 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 285 021 | 1 430 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 194 253 | -136 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 472 | 290 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 217 | 553 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 838 | 23 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 329 | 1 541 | ||
GE | Autres charges | 5 976 | 11 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 036 107 | 2 175 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 635 | 396 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 | 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 | 260 | ||
GN | Différences positives de change | 4 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 357 | 5 186 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 363 | 1 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 057 | 19 164 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 742 | 10 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 163 | 30 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 806 | -25 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 828 | 370 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 391 | 103 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 100 | 2 576 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 662 | 2 309 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 437 | 267 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |