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de Vergeroux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 300 | 176 300 | 176 300 | |
AN | Terrains | 34 563 | 22 956 | 11 607 | 12 719 |
AP | Constructions | 173 015 | 165 248 | 7 767 | 14 791 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 093 | 1 274 216 | 392 876 | 516 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 070 | 91 921 | 38 149 | 49 017 |
CU | Autres participations | 2 539 | 2 539 | 3 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 761 | 4 761 | 4 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 188 341 | 1 554 340 | 634 001 | 777 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 841 | 73 841 | 81 841 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 | 840 | 4 967 | |
BZ | Autres créances | 38 056 | 38 056 | 22 324 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 24 190 | 155 810 | 151 536 |
CF | Disponibilités | 207 569 | 207 569 | 44 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 015 | 11 015 | 11 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 321 | 24 190 | 489 131 | 316 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 662 | 1 578 530 | 1 123 132 | 1 093 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 110 026 | 29 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 410 | 80 914 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 013 | 8 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 249 | 126 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 889 | 660 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 971 | 227 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 445 | 28 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 578 | 50 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 833 883 | 966 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 132 | 1 093 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 994 | 922 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 048 562 | 807 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 562 | 807 988 | ||
FM | Production stockée | -10 280 | 9 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 989 | 2 025 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 042 373 | 819 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 898 | 8 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 280 | 5 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 905 | 276 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501 | 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 881 | 243 717 | ||
FZ | Charges sociales | 20 537 | 23 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 944 | 150 150 | ||
GE | Autres charges | 2 870 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 256 | 707 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 117 | 111 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 3 573 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 353 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 560 | 3 573 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 190 | 19 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 707 | 5 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 897 | 25 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 663 | -21 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 779 | 90 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 126 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 070 | 2 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355 | 37 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 460 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 460 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 355 | 17 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 724 | 26 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 288 | 860 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 878 | 780 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 410 | 80 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 788 | 154 944 | 32 392 | 1 554 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 788 | 154 944 | 32 392 | 1 554 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 013 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 082 | 3 070 | 5 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 082 | 3 070 | 5 013 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 761 | 4 761 | ||
UX | Autres créances clients | 840 | 840 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 056 | 38 056 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 015 | 11 015 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 673 | 49 911 | 4 761 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 889 | 455 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 445 | 42 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 578 | 106 578 | ||
VI | Groupe et associés | 228 971 | 228 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 883 | 377 994 | 455 889 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 461 |