Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 532 | 11 138 | 12 395 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 316 | 142 830 | 121 486 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 239 | 286 289 | 306 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 096 | 38 096 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 419 184 | 478 354 | 940 830 | |
BT | Marchandises | 4 047 256 | 62 722 | 3 984 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 698 516 | 34 173 | 664 343 | |
BZ | Autres créances | 1 029 654 | 1 029 654 | ||
CF | Disponibilités | 1 026 649 | 1 026 649 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 299 | 3 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 805 374 | 96 895 | 6 708 479 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 224 558 | 575 249 | 7 649 309 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 503 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 123 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 343 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 190 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940 | |||
EA | Autres dettes | 666 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 306 123 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 076 304 | 217 012 | 15 293 316 | |
FG | Production vendue services | 1 323 857 | 18 149 | 1 342 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 400 162 | 235 161 | 16 635 323 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 146 | |||
FQ | Autres produits | 3 940 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 834 409 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 676 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 974 582 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 220 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 763 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 887 165 | |||
FZ | Charges sociales | 317 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 450 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 808 | |||
GE | Autres charges | 27 882 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 676 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 414 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 839 150 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 748 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 729 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 191 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 211 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100 | 7 038 | 11 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 708 | 78 411 | 429 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 808 | 85 450 | 440 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 38 096 | 38 096 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 147 245 | 62 722 | 147 245 | 62 722 |
6T | Sur comptes clients | 12 797 | 23 086 | 1 710 | 34 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 138 | 85 808 | 148 955 | 134 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 138 | 85 808 | 148 955 | 134 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 096 | 38 096 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 503 | 41 503 | ||
UX | Autres créances clients | 657 014 | 657 014 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 189 | 15 189 | ||
VB | T. V. A. | 198 045 | 198 045 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 221 | 1 221 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 199 | 815 199 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 299 | 3 299 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 566 | 1 689 967 | 79 599 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 418 | 314 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 362 500 | 3 362 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 850 | 119 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 848 | 102 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 189 | 36 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 303 | 19 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940 | 2 940 | ||
VI | Groupe et associés | 1 681 191 | 1 681 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 884 | 666 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 123 | 6 306 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 532 | 11 138 | 12 395 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 316 | 142 830 | 121 486 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 239 | 286 289 | 306 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 096 | 38 096 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 419 184 | 478 354 | 940 830 | |
BT | Marchandises | 4 047 256 | 62 722 | 3 984 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 698 516 | 34 173 | 664 343 | |
BZ | Autres créances | 1 029 654 | 1 029 654 | ||
CF | Disponibilités | 1 026 649 | 1 026 649 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 299 | 3 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 805 374 | 96 895 | 6 708 479 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 224 558 | 575 249 | 7 649 309 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 503 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 123 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 343 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 190 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940 | |||
EA | Autres dettes | 666 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 306 123 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 076 304 | 217 012 | 15 293 316 | |
FG | Production vendue services | 1 323 857 | 18 149 | 1 342 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 400 162 | 235 161 | 16 635 323 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 146 | |||
FQ | Autres produits | 3 940 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 834 409 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 676 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 974 582 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 220 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 763 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 887 165 | |||
FZ | Charges sociales | 317 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 450 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 808 | |||
GE | Autres charges | 27 882 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 676 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 414 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 839 150 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 748 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 729 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 191 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 211 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100 | 7 038 | 11 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 708 | 78 411 | 429 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 808 | 85 450 | 440 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 38 096 | 38 096 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 147 245 | 62 722 | 147 245 | 62 722 |
6T | Sur comptes clients | 12 797 | 23 086 | 1 710 | 34 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 138 | 85 808 | 148 955 | 134 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 138 | 85 808 | 148 955 | 134 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 096 | 38 096 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 503 | 41 503 | ||
UX | Autres créances clients | 657 014 | 657 014 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 189 | 15 189 | ||
VB | T. V. A. | 198 045 | 198 045 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 221 | 1 221 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 199 | 815 199 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 299 | 3 299 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 566 | 1 689 967 | 79 599 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 418 | 314 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 362 500 | 3 362 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 850 | 119 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 848 | 102 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 189 | 36 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 303 | 19 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940 | 2 940 | ||
VI | Groupe et associés | 1 681 191 | 1 681 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 884 | 666 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 123 | 6 306 123 |