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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 953 | 4 158 | 1 795 | 2 752 |
AP | Constructions | 175 130 | 79 789 | 95 342 | 189 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 309 | 57 684 | 106 625 | 55 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 347 | 132 365 | 341 982 | 97 946 |
AV | Immobilisations en cours | 55 468 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 120 | 25 120 | 35 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 860 | 273 996 | 570 864 | 436 722 |
BP | En cours de production de services | 18 359 | 18 359 | ||
BT | Marchandises | 2 646 017 | 14 189 | 2 631 828 | 776 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 427 948 | 995 | 426 954 | 522 688 |
BZ | Autres créances | 934 217 | 934 217 | 1 450 139 | |
CF | Disponibilités | 1 198 524 | 1 198 524 | 1 679 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 448 | 12 448 | 10 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 237 512 | 15 184 | 5 222 328 | 4 439 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 372 | 289 180 | 5 793 192 | 4 875 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 000 | 175 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 049 | 1 746 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 260 | 38 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 607 309 | 3 709 549 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000 | 408 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | 92 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 014 | 324 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 561 | 340 298 | ||
EA | Autres dettes | 6 486 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 185 883 | 1 166 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 192 | 4 875 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 468 817 | 10 468 817 | 17 690 471 | |
FD | Production vendue biens | 19 842 | 19 842 | 54 413 | |
FG | Production vendue services | 661 271 | 661 271 | 1 765 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 149 930 | 11 149 930 | 19 510 647 | |
FM | Production stockée | 18 359 | -9 098 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | 11 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 231 | 145 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 668 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 281 271 | 19 659 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 164 038 | 13 317 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 896 610 | 2 927 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 808 | 43 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 940 247 | 1 508 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 465 | 144 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 378 | 1 115 922 | ||
FZ | Charges sociales | 276 867 | 468 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 813 | 100 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 479 | 31 510 | ||
GE | Autres charges | 2 982 | 4 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 274 468 | 19 662 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 803 | -3 103 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 156 | 7 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 190 | 7 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 170 | 6 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 973 | 3 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 623 | 105 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 923 | 105 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 113 | 70 927 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 254 | 70 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 553 670 | 34 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 058 384 | 19 772 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 124 | 19 734 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 260 | 38 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939 | 1 296 | 9 076 | 4 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 137 | 90 518 | 620 817 | 269 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 812 075 | 91 813 | 629 893 | 273 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 913 | 14 189 | 30 913 | 14 189 |
6T | Sur comptes clients | 974 | 289 | 268 | 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 886 | 14 479 | 31 181 | 15 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 886 | 14 479 | 31 181 | 15 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 193 | |||
UX | Autres créances clients | 426 755 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VB | T. V. A. | 98 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 545 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 540 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 733 | 1 373 420 | 26 313 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 450 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 427 014 | 1 427 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 922 | 54 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 014 | 54 014 | ||
VW | T.V.A. | 13 673 | 13 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952 | 11 952 | ||
VI | Groupe et associés | 149 662 | 149 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 | 6 486 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 | 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 883 | 1 717 883 | 450 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 953 | 4 158 | 1 795 | 2 752 |
AP | Constructions | 175 130 | 79 789 | 95 342 | 189 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 309 | 57 684 | 106 625 | 55 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 347 | 132 365 | 341 982 | 97 946 |
AV | Immobilisations en cours | 55 468 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 120 | 25 120 | 35 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 860 | 273 996 | 570 864 | 436 722 |
BP | En cours de production de services | 18 359 | 18 359 | ||
BT | Marchandises | 2 646 017 | 14 189 | 2 631 828 | 776 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 427 948 | 995 | 426 954 | 522 688 |
BZ | Autres créances | 934 217 | 934 217 | 1 450 139 | |
CF | Disponibilités | 1 198 524 | 1 198 524 | 1 679 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 448 | 12 448 | 10 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 237 512 | 15 184 | 5 222 328 | 4 439 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 372 | 289 180 | 5 793 192 | 4 875 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 000 | 175 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 049 | 1 746 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 260 | 38 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 607 309 | 3 709 549 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000 | 408 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | 92 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 014 | 324 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 561 | 340 298 | ||
EA | Autres dettes | 6 486 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 185 883 | 1 166 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 192 | 4 875 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 468 817 | 10 468 817 | 17 690 471 | |
FD | Production vendue biens | 19 842 | 19 842 | 54 413 | |
FG | Production vendue services | 661 271 | 661 271 | 1 765 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 149 930 | 11 149 930 | 19 510 647 | |
FM | Production stockée | 18 359 | -9 098 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | 11 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 231 | 145 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 668 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 281 271 | 19 659 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 164 038 | 13 317 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 896 610 | 2 927 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 808 | 43 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 940 247 | 1 508 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 465 | 144 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 378 | 1 115 922 | ||
FZ | Charges sociales | 276 867 | 468 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 813 | 100 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 479 | 31 510 | ||
GE | Autres charges | 2 982 | 4 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 274 468 | 19 662 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 803 | -3 103 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 156 | 7 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 190 | 7 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 170 | 6 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 973 | 3 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 623 | 105 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 923 | 105 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 113 | 70 927 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 254 | 70 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 553 670 | 34 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 058 384 | 19 772 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 124 | 19 734 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 260 | 38 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939 | 1 296 | 9 076 | 4 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 137 | 90 518 | 620 817 | 269 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 812 075 | 91 813 | 629 893 | 273 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 913 | 14 189 | 30 913 | 14 189 |
6T | Sur comptes clients | 974 | 289 | 268 | 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 886 | 14 479 | 31 181 | 15 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 886 | 14 479 | 31 181 | 15 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 193 | |||
UX | Autres créances clients | 426 755 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VB | T. V. A. | 98 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 545 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 540 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 733 | 1 373 420 | 26 313 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 450 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 427 014 | 1 427 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 922 | 54 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 014 | 54 014 | ||
VW | T.V.A. | 13 673 | 13 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952 | 11 952 | ||
VI | Groupe et associés | 149 662 | 149 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 | 6 486 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 | 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 883 | 1 717 883 | 450 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 953 | 4 158 | 1 795 | 2 752 |
AP | Constructions | 175 130 | 79 789 | 95 342 | 189 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 309 | 57 684 | 106 625 | 55 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 347 | 132 365 | 341 982 | 97 946 |
AV | Immobilisations en cours | 55 468 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 120 | 25 120 | 35 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 860 | 273 996 | 570 864 | 436 722 |
BP | En cours de production de services | 18 359 | 18 359 | ||
BT | Marchandises | 2 646 017 | 14 189 | 2 631 828 | 776 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 427 948 | 995 | 426 954 | 522 688 |
BZ | Autres créances | 934 217 | 934 217 | 1 450 139 | |
CF | Disponibilités | 1 198 524 | 1 198 524 | 1 679 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 448 | 12 448 | 10 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 237 512 | 15 184 | 5 222 328 | 4 439 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 372 | 289 180 | 5 793 192 | 4 875 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 000 | 175 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 049 | 1 746 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 260 | 38 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 607 309 | 3 709 549 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000 | 408 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | 92 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 014 | 324 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 561 | 340 298 | ||
EA | Autres dettes | 6 486 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 185 883 | 1 166 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 192 | 4 875 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 468 817 | 10 468 817 | 17 690 471 | |
FD | Production vendue biens | 19 842 | 19 842 | 54 413 | |
FG | Production vendue services | 661 271 | 661 271 | 1 765 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 149 930 | 11 149 930 | 19 510 647 | |
FM | Production stockée | 18 359 | -9 098 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | 11 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 231 | 145 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 668 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 281 271 | 19 659 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 164 038 | 13 317 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 896 610 | 2 927 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 808 | 43 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 940 247 | 1 508 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 465 | 144 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 378 | 1 115 922 | ||
FZ | Charges sociales | 276 867 | 468 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 813 | 100 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 479 | 31 510 | ||
GE | Autres charges | 2 982 | 4 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 274 468 | 19 662 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 803 | -3 103 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 156 | 7 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 190 | 7 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 170 | 6 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 973 | 3 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 623 | 105 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 923 | 105 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 113 | 70 927 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 254 | 70 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 553 670 | 34 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 058 384 | 19 772 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 124 | 19 734 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 260 | 38 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939 | 1 296 | 9 076 | 4 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 137 | 90 518 | 620 817 | 269 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 812 075 | 91 813 | 629 893 | 273 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 913 | 14 189 | 30 913 | 14 189 |
6T | Sur comptes clients | 974 | 289 | 268 | 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 886 | 14 479 | 31 181 | 15 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 886 | 14 479 | 31 181 | 15 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 193 | |||
UX | Autres créances clients | 426 755 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VB | T. V. A. | 98 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 545 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 540 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 733 | 1 373 420 | 26 313 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 450 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 427 014 | 1 427 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 922 | 54 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 014 | 54 014 | ||
VW | T.V.A. | 13 673 | 13 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952 | 11 952 | ||
VI | Groupe et associés | 149 662 | 149 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 | 6 486 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 | 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 883 | 1 717 883 | 450 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 953 | 4 158 | 1 795 | 2 752 |
AP | Constructions | 175 130 | 79 789 | 95 342 | 189 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 309 | 57 684 | 106 625 | 55 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 347 | 132 365 | 341 982 | 97 946 |
AV | Immobilisations en cours | 55 468 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 120 | 25 120 | 35 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 860 | 273 996 | 570 864 | 436 722 |
BP | En cours de production de services | 18 359 | 18 359 | ||
BT | Marchandises | 2 646 017 | 14 189 | 2 631 828 | 776 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 427 948 | 995 | 426 954 | 522 688 |
BZ | Autres créances | 934 217 | 934 217 | 1 450 139 | |
CF | Disponibilités | 1 198 524 | 1 198 524 | 1 679 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 448 | 12 448 | 10 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 237 512 | 15 184 | 5 222 328 | 4 439 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 372 | 289 180 | 5 793 192 | 4 875 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 000 | 175 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 049 | 1 746 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 260 | 38 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 607 309 | 3 709 549 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000 | 408 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | 92 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 014 | 324 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 561 | 340 298 | ||
EA | Autres dettes | 6 486 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 185 883 | 1 166 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 192 | 4 875 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 468 817 | 10 468 817 | 17 690 471 | |
FD | Production vendue biens | 19 842 | 19 842 | 54 413 | |
FG | Production vendue services | 661 271 | 661 271 | 1 765 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 149 930 | 11 149 930 | 19 510 647 | |
FM | Production stockée | 18 359 | -9 098 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | 11 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 231 | 145 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 668 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 281 271 | 19 659 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 164 038 | 13 317 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 896 610 | 2 927 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 808 | 43 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 940 247 | 1 508 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 465 | 144 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 378 | 1 115 922 | ||
FZ | Charges sociales | 276 867 | 468 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 813 | 100 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 479 | 31 510 | ||
GE | Autres charges | 2 982 | 4 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 274 468 | 19 662 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 803 | -3 103 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 156 | 7 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 190 | 7 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 170 | 6 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 973 | 3 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 623 | 105 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 923 | 105 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 113 | 70 927 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 254 | 70 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 553 670 | 34 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 058 384 | 19 772 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 124 | 19 734 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 260 | 38 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939 | 1 296 | 9 076 | 4 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 137 | 90 518 | 620 817 | 269 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 812 075 | 91 813 | 629 893 | 273 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 913 | 14 189 | 30 913 | 14 189 |
6T | Sur comptes clients | 974 | 289 | 268 | 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 886 | 14 479 | 31 181 | 15 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 886 | 14 479 | 31 181 | 15 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 193 | |||
UX | Autres créances clients | 426 755 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VB | T. V. A. | 98 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 545 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 540 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 733 | 1 373 420 | 26 313 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 450 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 427 014 | 1 427 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 922 | 54 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 014 | 54 014 | ||
VW | T.V.A. | 13 673 | 13 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952 | 11 952 | ||
VI | Groupe et associés | 149 662 | 149 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 | 6 486 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 | 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 883 | 1 717 883 | 450 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 953 | 4 158 | 1 795 | 2 752 |
AP | Constructions | 175 130 | 79 789 | 95 342 | 189 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 309 | 57 684 | 106 625 | 55 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 347 | 132 365 | 341 982 | 97 946 |
AV | Immobilisations en cours | 55 468 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 120 | 25 120 | 35 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 860 | 273 996 | 570 864 | 436 722 |
BP | En cours de production de services | 18 359 | 18 359 | ||
BT | Marchandises | 2 646 017 | 14 189 | 2 631 828 | 776 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 427 948 | 995 | 426 954 | 522 688 |
BZ | Autres créances | 934 217 | 934 217 | 1 450 139 | |
CF | Disponibilités | 1 198 524 | 1 198 524 | 1 679 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 448 | 12 448 | 10 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 237 512 | 15 184 | 5 222 328 | 4 439 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 372 | 289 180 | 5 793 192 | 4 875 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 000 | 175 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 049 | 1 746 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 260 | 38 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 607 309 | 3 709 549 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000 | 408 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | 92 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 014 | 324 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 561 | 340 298 | ||
EA | Autres dettes | 6 486 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 185 883 | 1 166 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 192 | 4 875 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 468 817 | 10 468 817 | 17 690 471 | |
FD | Production vendue biens | 19 842 | 19 842 | 54 413 | |
FG | Production vendue services | 661 271 | 661 271 | 1 765 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 149 930 | 11 149 930 | 19 510 647 | |
FM | Production stockée | 18 359 | -9 098 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | 11 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 231 | 145 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 668 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 281 271 | 19 659 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 164 038 | 13 317 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 896 610 | 2 927 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 808 | 43 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 940 247 | 1 508 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 465 | 144 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 378 | 1 115 922 | ||
FZ | Charges sociales | 276 867 | 468 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 813 | 100 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 479 | 31 510 | ||
GE | Autres charges | 2 982 | 4 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 274 468 | 19 662 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 803 | -3 103 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 156 | 7 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 190 | 7 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 170 | 6 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 973 | 3 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 623 | 105 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 923 | 105 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 113 | 70 927 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 254 | 70 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 553 670 | 34 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 058 384 | 19 772 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 124 | 19 734 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 260 | 38 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939 | 1 296 | 9 076 | 4 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 137 | 90 518 | 620 817 | 269 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 812 075 | 91 813 | 629 893 | 273 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 913 | 14 189 | 30 913 | 14 189 |
6T | Sur comptes clients | 974 | 289 | 268 | 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 886 | 14 479 | 31 181 | 15 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 886 | 14 479 | 31 181 | 15 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 193 | |||
UX | Autres créances clients | 426 755 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VB | T. V. A. | 98 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 545 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 540 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 733 | 1 373 420 | 26 313 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 450 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 427 014 | 1 427 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 922 | 54 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 014 | 54 014 | ||
VW | T.V.A. | 13 673 | 13 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952 | 11 952 | ||
VI | Groupe et associés | 149 662 | 149 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 | 6 486 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 | 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 883 | 1 717 883 | 450 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 953 | 4 158 | 1 795 | 2 752 |
AP | Constructions | 175 130 | 79 789 | 95 342 | 189 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 309 | 57 684 | 106 625 | 55 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 347 | 132 365 | 341 982 | 97 946 |
AV | Immobilisations en cours | 55 468 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 120 | 25 120 | 35 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 860 | 273 996 | 570 864 | 436 722 |
BP | En cours de production de services | 18 359 | 18 359 | ||
BT | Marchandises | 2 646 017 | 14 189 | 2 631 828 | 776 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 427 948 | 995 | 426 954 | 522 688 |
BZ | Autres créances | 934 217 | 934 217 | 1 450 139 | |
CF | Disponibilités | 1 198 524 | 1 198 524 | 1 679 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 448 | 12 448 | 10 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 237 512 | 15 184 | 5 222 328 | 4 439 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 372 | 289 180 | 5 793 192 | 4 875 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 000 | 175 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 049 | 1 746 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 260 | 38 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 607 309 | 3 709 549 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000 | 408 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | 92 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 014 | 324 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 561 | 340 298 | ||
EA | Autres dettes | 6 486 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 185 883 | 1 166 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 192 | 4 875 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 468 817 | 10 468 817 | 17 690 471 | |
FD | Production vendue biens | 19 842 | 19 842 | 54 413 | |
FG | Production vendue services | 661 271 | 661 271 | 1 765 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 149 930 | 11 149 930 | 19 510 647 | |
FM | Production stockée | 18 359 | -9 098 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | 11 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 231 | 145 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 668 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 281 271 | 19 659 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 164 038 | 13 317 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 896 610 | 2 927 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 808 | 43 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 940 247 | 1 508 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 465 | 144 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 378 | 1 115 922 | ||
FZ | Charges sociales | 276 867 | 468 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 813 | 100 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 479 | 31 510 | ||
GE | Autres charges | 2 982 | 4 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 274 468 | 19 662 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 803 | -3 103 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 156 | 7 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 190 | 7 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 170 | 6 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 973 | 3 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 623 | 105 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 923 | 105 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 113 | 70 927 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 254 | 70 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 553 670 | 34 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 058 384 | 19 772 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 124 | 19 734 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 260 | 38 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939 | 1 296 | 9 076 | 4 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 137 | 90 518 | 620 817 | 269 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 812 075 | 91 813 | 629 893 | 273 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 913 | 14 189 | 30 913 | 14 189 |
6T | Sur comptes clients | 974 | 289 | 268 | 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 886 | 14 479 | 31 181 | 15 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 886 | 14 479 | 31 181 | 15 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 193 | |||
UX | Autres créances clients | 426 755 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VB | T. V. A. | 98 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 545 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 540 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 733 | 1 373 420 | 26 313 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 450 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 427 014 | 1 427 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 922 | 54 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 014 | 54 014 | ||
VW | T.V.A. | 13 673 | 13 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952 | 11 952 | ||
VI | Groupe et associés | 149 662 | 149 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 | 6 486 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 | 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 883 | 1 717 883 | 450 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 953 | 4 158 | 1 795 | 2 752 |
AP | Constructions | 175 130 | 79 789 | 95 342 | 189 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 309 | 57 684 | 106 625 | 55 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 347 | 132 365 | 341 982 | 97 946 |
AV | Immobilisations en cours | 55 468 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 120 | 25 120 | 35 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 860 | 273 996 | 570 864 | 436 722 |
BP | En cours de production de services | 18 359 | 18 359 | ||
BT | Marchandises | 2 646 017 | 14 189 | 2 631 828 | 776 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 427 948 | 995 | 426 954 | 522 688 |
BZ | Autres créances | 934 217 | 934 217 | 1 450 139 | |
CF | Disponibilités | 1 198 524 | 1 198 524 | 1 679 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 448 | 12 448 | 10 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 237 512 | 15 184 | 5 222 328 | 4 439 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 372 | 289 180 | 5 793 192 | 4 875 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 000 | 175 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 049 | 1 746 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 260 | 38 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 607 309 | 3 709 549 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000 | 408 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | 92 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 014 | 324 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 561 | 340 298 | ||
EA | Autres dettes | 6 486 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 185 883 | 1 166 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 192 | 4 875 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 468 817 | 10 468 817 | 17 690 471 | |
FD | Production vendue biens | 19 842 | 19 842 | 54 413 | |
FG | Production vendue services | 661 271 | 661 271 | 1 765 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 149 930 | 11 149 930 | 19 510 647 | |
FM | Production stockée | 18 359 | -9 098 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | 11 332 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 231 | 145 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 668 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 281 271 | 19 659 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 164 038 | 13 317 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 896 610 | 2 927 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 808 | 43 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 940 247 | 1 508 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 465 | 144 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 378 | 1 115 922 | ||
FZ | Charges sociales | 276 867 | 468 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 813 | 100 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 479 | 31 510 | ||
GE | Autres charges | 2 982 | 4 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 274 468 | 19 662 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 803 | -3 103 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 156 | 7 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 190 | 7 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 170 | 6 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 973 | 3 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 623 | 105 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 767 923 | 105 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 113 | 70 927 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 254 | 70 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 553 670 | 34 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 058 384 | 19 772 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 124 | 19 734 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 260 | 38 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939 | 1 296 | 9 076 | 4 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 137 | 90 518 | 620 817 | 269 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 812 075 | 91 813 | 629 893 | 273 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 913 | 14 189 | 30 913 | 14 189 |
6T | Sur comptes clients | 974 | 289 | 268 | 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 886 | 14 479 | 31 181 | 15 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 886 | 14 479 | 31 181 | 15 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 193 | |||
UX | Autres créances clients | 426 755 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VB | T. V. A. | 98 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 545 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 540 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 733 | 1 373 420 | 26 313 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 450 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 427 014 | 1 427 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 922 | 54 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 014 | 54 014 | ||
VW | T.V.A. | 13 673 | 13 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952 | 11 952 | ||
VI | Groupe et associés | 149 662 | 149 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 | 6 486 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 | 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 883 | 1 717 883 | 450 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 165 |