Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 176 | 34 870 | 4 307 | 1 814 |
AH | Fonds commercial | 82 323 | 82 323 | 82 323 | |
AP | Constructions | 42 153 | 31 377 | 10 776 | 5 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 903 | 1 949 125 | 268 778 | 74 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 589 | 124 377 | 130 212 | 85 753 |
AV | Immobilisations en cours | 10 317 | 10 317 | 77 790 | |
AX | Avances et acomptes | 30 000 | 30 000 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 597 | 154 597 | 154 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 831 157 | 2 139 748 | 691 409 | 481 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 125 | 279 125 | 232 160 | |
BN | En cours de production de biens | 100 956 | 100 956 | 59 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 385 | 11 385 | 78 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 924 | 21 568 | 651 356 | 778 401 |
BZ | Autres créances | 87 340 | 87 340 | 47 385 | |
CF | Disponibilités | 569 650 | 569 650 | 574 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 786 | 1 786 | 2 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 167 | 21 568 | 1 701 599 | 1 772 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 324 | 2 161 316 | 2 393 008 | 2 254 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 000 | 366 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 910 | 365 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 600 | 36 600 | ||
DG | Autres réserves | 473 435 | 473 435 | ||
DH | Report à nouveau | 340 744 | 316 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 775 | 24 524 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 617 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 913 | 1 621 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 012 | 21 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 343 | 78 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 355 | 100 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 275 | 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 056 | 260 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 725 | 228 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200 | |||
EA | Autres dettes | 9 242 | 20 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 007 | 22 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 794 740 | 532 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 008 | 2 254 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 250 509 | 3 250 509 | 3 332 896 | |
FG | Production vendue services | 12 403 | 12 403 | 15 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 912 | 3 262 912 | 3 347 955 | |
FM | Production stockée | 41 632 | 33 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 071 | 24 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 406 | 167 949 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 470 141 | 3 573 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 764 | 790 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 965 | 53 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 351 | 1 483 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 348 | 39 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 694 | 815 645 | ||
FZ | Charges sociales | 281 036 | 237 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 763 | 104 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 559 | 10 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 502 | 6 981 | ||
GE | Autres charges | 120 563 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 611 615 | 3 541 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 475 | 31 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 220 | 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 220 | 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 770 | 4 801 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 770 | 4 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 550 | -3 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 025 | 27 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 755 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 476 | 88 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 358 | 8 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 834 | 23 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549 | 20 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 | 5 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 585 | 26 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 250 | -3 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 195 | 3 597 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 970 | 3 573 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 775 | 24 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 710 | 2 719 | 24 559 | 34 870 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 749 | 77 525 | 86 395 | 2 104 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 459 | 80 243 | 110 954 | 2 139 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 617 | 38 617 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 343 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 594 | 9 502 | 5 741 | 104 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 211 | 9 502 | 44 358 | 104 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 502 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 647 | 748 638 | 168 009 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 275 | 42 572 | 171 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 056 | 341 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200 | 43 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 242 | 9 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 007 | 13 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 506 | 620 803 | 171 703 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 176 | 34 870 | 4 307 | 1 814 |
AH | Fonds commercial | 82 323 | 82 323 | 82 323 | |
AP | Constructions | 42 153 | 31 377 | 10 776 | 5 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 903 | 1 949 125 | 268 778 | 74 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 589 | 124 377 | 130 212 | 85 753 |
AV | Immobilisations en cours | 10 317 | 10 317 | 77 790 | |
AX | Avances et acomptes | 30 000 | 30 000 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 597 | 154 597 | 154 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 831 157 | 2 139 748 | 691 409 | 481 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 125 | 279 125 | 232 160 | |
BN | En cours de production de biens | 100 956 | 100 956 | 59 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 385 | 11 385 | 78 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 924 | 21 568 | 651 356 | 778 401 |
BZ | Autres créances | 87 340 | 87 340 | 47 385 | |
CF | Disponibilités | 569 650 | 569 650 | 574 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 786 | 1 786 | 2 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 167 | 21 568 | 1 701 599 | 1 772 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 324 | 2 161 316 | 2 393 008 | 2 254 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 000 | 366 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 910 | 365 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 600 | 36 600 | ||
DG | Autres réserves | 473 435 | 473 435 | ||
DH | Report à nouveau | 340 744 | 316 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 775 | 24 524 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 617 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 913 | 1 621 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 012 | 21 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 343 | 78 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 355 | 100 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 275 | 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 056 | 260 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 725 | 228 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200 | |||
EA | Autres dettes | 9 242 | 20 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 007 | 22 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 794 740 | 532 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 008 | 2 254 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 250 509 | 3 250 509 | 3 332 896 | |
FG | Production vendue services | 12 403 | 12 403 | 15 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 912 | 3 262 912 | 3 347 955 | |
FM | Production stockée | 41 632 | 33 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 071 | 24 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 406 | 167 949 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 470 141 | 3 573 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 764 | 790 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 965 | 53 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 351 | 1 483 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 348 | 39 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 694 | 815 645 | ||
FZ | Charges sociales | 281 036 | 237 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 763 | 104 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 559 | 10 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 502 | 6 981 | ||
GE | Autres charges | 120 563 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 611 615 | 3 541 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 475 | 31 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 220 | 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 220 | 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 770 | 4 801 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 770 | 4 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 550 | -3 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 025 | 27 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 755 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 476 | 88 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 358 | 8 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 834 | 23 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549 | 20 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 | 5 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 585 | 26 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 250 | -3 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 195 | 3 597 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 970 | 3 573 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 775 | 24 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 710 | 2 719 | 24 559 | 34 870 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 749 | 77 525 | 86 395 | 2 104 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 459 | 80 243 | 110 954 | 2 139 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 617 | 38 617 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 343 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 594 | 9 502 | 5 741 | 104 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 211 | 9 502 | 44 358 | 104 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 502 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 647 | 748 638 | 168 009 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 275 | 42 572 | 171 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 056 | 341 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200 | 43 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 242 | 9 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 007 | 13 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 506 | 620 803 | 171 703 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 176 | 34 870 | 4 307 | 1 814 |
AH | Fonds commercial | 82 323 | 82 323 | 82 323 | |
AP | Constructions | 42 153 | 31 377 | 10 776 | 5 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 903 | 1 949 125 | 268 778 | 74 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 589 | 124 377 | 130 212 | 85 753 |
AV | Immobilisations en cours | 10 317 | 10 317 | 77 790 | |
AX | Avances et acomptes | 30 000 | 30 000 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 597 | 154 597 | 154 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 831 157 | 2 139 748 | 691 409 | 481 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 125 | 279 125 | 232 160 | |
BN | En cours de production de biens | 100 956 | 100 956 | 59 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 385 | 11 385 | 78 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 924 | 21 568 | 651 356 | 778 401 |
BZ | Autres créances | 87 340 | 87 340 | 47 385 | |
CF | Disponibilités | 569 650 | 569 650 | 574 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 786 | 1 786 | 2 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 167 | 21 568 | 1 701 599 | 1 772 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 324 | 2 161 316 | 2 393 008 | 2 254 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 000 | 366 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 910 | 365 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 600 | 36 600 | ||
DG | Autres réserves | 473 435 | 473 435 | ||
DH | Report à nouveau | 340 744 | 316 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 775 | 24 524 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 617 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 913 | 1 621 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 012 | 21 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 343 | 78 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 355 | 100 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 275 | 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 056 | 260 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 725 | 228 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200 | |||
EA | Autres dettes | 9 242 | 20 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 007 | 22 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 794 740 | 532 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 008 | 2 254 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 250 509 | 3 250 509 | 3 332 896 | |
FG | Production vendue services | 12 403 | 12 403 | 15 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 912 | 3 262 912 | 3 347 955 | |
FM | Production stockée | 41 632 | 33 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 071 | 24 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 406 | 167 949 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 470 141 | 3 573 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 764 | 790 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 965 | 53 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 351 | 1 483 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 348 | 39 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 694 | 815 645 | ||
FZ | Charges sociales | 281 036 | 237 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 763 | 104 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 559 | 10 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 502 | 6 981 | ||
GE | Autres charges | 120 563 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 611 615 | 3 541 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 475 | 31 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 220 | 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 220 | 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 770 | 4 801 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 770 | 4 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 550 | -3 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 025 | 27 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 755 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 476 | 88 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 358 | 8 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 834 | 23 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549 | 20 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 | 5 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 585 | 26 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 250 | -3 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 195 | 3 597 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 970 | 3 573 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 775 | 24 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 710 | 2 719 | 24 559 | 34 870 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 749 | 77 525 | 86 395 | 2 104 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 459 | 80 243 | 110 954 | 2 139 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 617 | 38 617 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 343 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 594 | 9 502 | 5 741 | 104 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 211 | 9 502 | 44 358 | 104 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 502 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 647 | 748 638 | 168 009 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 275 | 42 572 | 171 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 056 | 341 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200 | 43 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 242 | 9 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 007 | 13 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 506 | 620 803 | 171 703 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 176 | 34 870 | 4 307 | 1 814 |
AH | Fonds commercial | 82 323 | 82 323 | 82 323 | |
AP | Constructions | 42 153 | 31 377 | 10 776 | 5 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 903 | 1 949 125 | 268 778 | 74 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 589 | 124 377 | 130 212 | 85 753 |
AV | Immobilisations en cours | 10 317 | 10 317 | 77 790 | |
AX | Avances et acomptes | 30 000 | 30 000 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 597 | 154 597 | 154 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 831 157 | 2 139 748 | 691 409 | 481 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 125 | 279 125 | 232 160 | |
BN | En cours de production de biens | 100 956 | 100 956 | 59 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 385 | 11 385 | 78 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 924 | 21 568 | 651 356 | 778 401 |
BZ | Autres créances | 87 340 | 87 340 | 47 385 | |
CF | Disponibilités | 569 650 | 569 650 | 574 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 786 | 1 786 | 2 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 167 | 21 568 | 1 701 599 | 1 772 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 324 | 2 161 316 | 2 393 008 | 2 254 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 000 | 366 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 910 | 365 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 600 | 36 600 | ||
DG | Autres réserves | 473 435 | 473 435 | ||
DH | Report à nouveau | 340 744 | 316 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 775 | 24 524 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 617 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 913 | 1 621 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 012 | 21 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 343 | 78 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 355 | 100 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 275 | 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 056 | 260 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 725 | 228 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200 | |||
EA | Autres dettes | 9 242 | 20 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 007 | 22 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 794 740 | 532 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 008 | 2 254 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 250 509 | 3 250 509 | 3 332 896 | |
FG | Production vendue services | 12 403 | 12 403 | 15 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 912 | 3 262 912 | 3 347 955 | |
FM | Production stockée | 41 632 | 33 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 071 | 24 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 406 | 167 949 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 470 141 | 3 573 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 764 | 790 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 965 | 53 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 351 | 1 483 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 348 | 39 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 694 | 815 645 | ||
FZ | Charges sociales | 281 036 | 237 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 763 | 104 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 559 | 10 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 502 | 6 981 | ||
GE | Autres charges | 120 563 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 611 615 | 3 541 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 475 | 31 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 220 | 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 220 | 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 770 | 4 801 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 770 | 4 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 550 | -3 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 025 | 27 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 755 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 476 | 88 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 358 | 8 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 834 | 23 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549 | 20 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 | 5 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 585 | 26 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 250 | -3 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 195 | 3 597 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 970 | 3 573 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 775 | 24 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 710 | 2 719 | 24 559 | 34 870 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 749 | 77 525 | 86 395 | 2 104 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 459 | 80 243 | 110 954 | 2 139 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 617 | 38 617 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 343 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 594 | 9 502 | 5 741 | 104 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 211 | 9 502 | 44 358 | 104 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 502 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 647 | 748 638 | 168 009 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 275 | 42 572 | 171 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 056 | 341 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200 | 43 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 242 | 9 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 007 | 13 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 506 | 620 803 | 171 703 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 176 | 34 870 | 4 307 | 1 814 |
AH | Fonds commercial | 82 323 | 82 323 | 82 323 | |
AP | Constructions | 42 153 | 31 377 | 10 776 | 5 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 903 | 1 949 125 | 268 778 | 74 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 589 | 124 377 | 130 212 | 85 753 |
AV | Immobilisations en cours | 10 317 | 10 317 | 77 790 | |
AX | Avances et acomptes | 30 000 | 30 000 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 597 | 154 597 | 154 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 831 157 | 2 139 748 | 691 409 | 481 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 125 | 279 125 | 232 160 | |
BN | En cours de production de biens | 100 956 | 100 956 | 59 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 385 | 11 385 | 78 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 924 | 21 568 | 651 356 | 778 401 |
BZ | Autres créances | 87 340 | 87 340 | 47 385 | |
CF | Disponibilités | 569 650 | 569 650 | 574 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 786 | 1 786 | 2 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 167 | 21 568 | 1 701 599 | 1 772 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 324 | 2 161 316 | 2 393 008 | 2 254 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 000 | 366 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 910 | 365 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 600 | 36 600 | ||
DG | Autres réserves | 473 435 | 473 435 | ||
DH | Report à nouveau | 340 744 | 316 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 775 | 24 524 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 617 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 913 | 1 621 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 012 | 21 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 343 | 78 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 355 | 100 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 275 | 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 056 | 260 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 725 | 228 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200 | |||
EA | Autres dettes | 9 242 | 20 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 007 | 22 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 794 740 | 532 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 008 | 2 254 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 250 509 | 3 250 509 | 3 332 896 | |
FG | Production vendue services | 12 403 | 12 403 | 15 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 912 | 3 262 912 | 3 347 955 | |
FM | Production stockée | 41 632 | 33 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 071 | 24 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 406 | 167 949 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 470 141 | 3 573 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 764 | 790 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 965 | 53 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 351 | 1 483 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 348 | 39 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 694 | 815 645 | ||
FZ | Charges sociales | 281 036 | 237 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 763 | 104 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 559 | 10 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 502 | 6 981 | ||
GE | Autres charges | 120 563 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 611 615 | 3 541 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 475 | 31 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 220 | 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 220 | 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 770 | 4 801 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 770 | 4 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 550 | -3 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 025 | 27 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 755 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 476 | 88 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 358 | 8 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 834 | 23 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549 | 20 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 | 5 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 585 | 26 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 250 | -3 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 195 | 3 597 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 970 | 3 573 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 775 | 24 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 710 | 2 719 | 24 559 | 34 870 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 749 | 77 525 | 86 395 | 2 104 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 459 | 80 243 | 110 954 | 2 139 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 617 | 38 617 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 343 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 594 | 9 502 | 5 741 | 104 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 211 | 9 502 | 44 358 | 104 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 502 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 647 | 748 638 | 168 009 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 275 | 42 572 | 171 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 056 | 341 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200 | 43 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 242 | 9 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 007 | 13 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 506 | 620 803 | 171 703 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 176 | 34 870 | 4 307 | 1 814 |
AH | Fonds commercial | 82 323 | 82 323 | 82 323 | |
AP | Constructions | 42 153 | 31 377 | 10 776 | 5 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 903 | 1 949 125 | 268 778 | 74 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 589 | 124 377 | 130 212 | 85 753 |
AV | Immobilisations en cours | 10 317 | 10 317 | 77 790 | |
AX | Avances et acomptes | 30 000 | 30 000 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 597 | 154 597 | 154 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 831 157 | 2 139 748 | 691 409 | 481 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 125 | 279 125 | 232 160 | |
BN | En cours de production de biens | 100 956 | 100 956 | 59 324 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 385 | 11 385 | 78 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 924 | 21 568 | 651 356 | 778 401 |
BZ | Autres créances | 87 340 | 87 340 | 47 385 | |
CF | Disponibilités | 569 650 | 569 650 | 574 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 786 | 1 786 | 2 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 167 | 21 568 | 1 701 599 | 1 772 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 324 | 2 161 316 | 2 393 008 | 2 254 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 000 | 366 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 910 | 365 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 600 | 36 600 | ||
DG | Autres réserves | 473 435 | 473 435 | ||
DH | Report à nouveau | 340 744 | 316 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 775 | 24 524 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 617 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 913 | 1 621 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 012 | 21 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 343 | 78 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 355 | 100 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 275 | 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 056 | 260 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 725 | 228 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200 | |||
EA | Autres dettes | 9 242 | 20 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 007 | 22 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 794 740 | 532 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 008 | 2 254 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 250 509 | 3 250 509 | 3 332 896 | |
FG | Production vendue services | 12 403 | 12 403 | 15 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 912 | 3 262 912 | 3 347 955 | |
FM | Production stockée | 41 632 | 33 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 071 | 24 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 406 | 167 949 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 470 141 | 3 573 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 764 | 790 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 965 | 53 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 351 | 1 483 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 348 | 39 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 694 | 815 645 | ||
FZ | Charges sociales | 281 036 | 237 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 763 | 104 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 559 | 10 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 502 | 6 981 | ||
GE | Autres charges | 120 563 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 611 615 | 3 541 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 475 | 31 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 220 | 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 220 | 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 770 | 4 801 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 770 | 4 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 550 | -3 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 025 | 27 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 755 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 476 | 88 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 358 | 8 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 834 | 23 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549 | 20 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 | 5 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 585 | 26 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 250 | -3 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 195 | 3 597 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 970 | 3 573 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 775 | 24 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 710 | 2 719 | 24 559 | 34 870 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 749 | 77 525 | 86 395 | 2 104 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 459 | 80 243 | 110 954 | 2 139 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 617 | 38 617 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 343 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 594 | 9 502 | 5 741 | 104 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 211 | 9 502 | 44 358 | 104 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 502 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 647 | 748 638 | 168 009 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 275 | 42 572 | 171 703 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 056 | 341 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200 | 43 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 242 | 9 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 007 | 13 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 506 | 620 803 | 171 703 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525 |