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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 812 | 253 | 558 | 110 |
028 | Immobilisations corporelles | 2 322 | 1 472 | 850 | 1 848 |
040 | Immobilisations financières | 515 | 515 | 500 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 31 648 | 1 726 | 29 923 | 30 458 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 990 | 990 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 23 371 | 23 371 | 18 506 | |
072 | Créances – Autres | 1 477 | 1 477 | 1 430 | |
084 | Disponibilités | 3 651 | 3 651 | 3 785 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 489 | 29 489 | 23 721 | |
110 | Total général Actif | 61 138 | 1 726 | 59 412 | 54 179 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
134 | Report à nouveau | 19 659 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 19 746 | 19 659 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 40 405 | 20 659 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 | 514 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 249 | |||
172 | Autres dettes | 17 808 | 33 006 | ||
176 | Total des dettes | 19 007 | 33 520 | ||
180 | Total général Passif | 59 412 | 54 179 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 607 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 184 264 | 93 857 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 000 | 46 | ||
230 | Autres produits | 24 | 1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 287 | 93 905 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 5 325 | |||
242 | Autres charges externes* | 34 166 | 23 145 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 201 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832 | 776 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 116 830 | 35 338 | ||
252 | Charges sociales | 10 167 | 12 511 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 142 | 584 | ||
262 | Autres charges | 16 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 164 152 | 72 354 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 22 135 | 21 551 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 80 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 389 | 1 812 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 19 746 | 19 659 |