Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 136 | 131 366 | 1 770 | 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 079 | 63 228 | 850 | 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 978 | 6 978 | 6 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 193 | 194 594 | 9 598 | 7 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 054 | 54 054 | 45 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 620 | 153 162 | 92 458 | 177 416 |
BZ | Autres créances | 92 224 | 92 224 | 81 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 | 324 | 53 123 | |
CF | Disponibilités | 4 319 | 4 319 | 7 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 | |||
CJ | TOTAL (II) | 396 542 | 153 162 | 243 379 | 365 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 735 | 347 757 | 252 978 | 372 604 |
CR | Parts à plus d’un an | 166 534 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 61 870 | |||
DH | Report à nouveau | -6 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 656 | -68 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 354 | 94 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 484 | 45 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 484 | 45 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302 | 11 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904 | 7 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 125 | 65 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 621 | 113 070 | ||
EA | Autres dettes | 1 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 139 | 233 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 252 978 | 372 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 235 | 225 757 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 248 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 426 267 | 426 267 | 500 917 | |
FG | Production vendue services | 151 998 | 151 998 | 156 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 265 | 578 265 | 657 359 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 450 | 10 094 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 827 | 679 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 604 | 166 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 165 | 28 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 305 | 166 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 066 | 4 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 576 | 285 070 | ||
FZ | Charges sociales | 44 692 | 73 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 | 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 520 | 18 751 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 246 | 13 119 | ||
GE | Autres charges | 757 | 2 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 676 888 | 758 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 061 | -78 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 200 | 15 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 200 | 15 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 200 | 15 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 861 | -63 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -805 | 2 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 597 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -805 | 41 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991 | 46 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 796 | -5 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 222 | 736 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 879 | 804 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 656 | -68 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 522 | 5 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 941 | 287 | 634 | 194 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 941 | 287 | 634 | 194 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 238 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 230 | 1 246 | 24 992 | 21 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 230 | 1 246 | 24 992 | 21 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 246 | 24 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 978 | 6 978 | ||
UX | Autres créances clients | 245 620 | 79 086 | 166 534 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 224 | 92 224 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 822 | 171 310 | 173 512 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 302 | 12 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 125 | 78 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 621 | 103 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 | 1 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 235 | 195 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 136 | 131 366 | 1 770 | 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 079 | 63 228 | 850 | 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 978 | 6 978 | 6 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 193 | 194 594 | 9 598 | 7 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 054 | 54 054 | 45 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 620 | 153 162 | 92 458 | 177 416 |
BZ | Autres créances | 92 224 | 92 224 | 81 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 | 324 | 53 123 | |
CF | Disponibilités | 4 319 | 4 319 | 7 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 | |||
CJ | TOTAL (II) | 396 542 | 153 162 | 243 379 | 365 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 735 | 347 757 | 252 978 | 372 604 |
CR | Parts à plus d’un an | 166 534 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 61 870 | |||
DH | Report à nouveau | -6 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 656 | -68 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 354 | 94 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 484 | 45 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 484 | 45 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302 | 11 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904 | 7 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 125 | 65 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 621 | 113 070 | ||
EA | Autres dettes | 1 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 139 | 233 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 252 978 | 372 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 235 | 225 757 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 248 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 426 267 | 426 267 | 500 917 | |
FG | Production vendue services | 151 998 | 151 998 | 156 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 265 | 578 265 | 657 359 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 450 | 10 094 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 827 | 679 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 604 | 166 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 165 | 28 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 305 | 166 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 066 | 4 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 576 | 285 070 | ||
FZ | Charges sociales | 44 692 | 73 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 | 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 520 | 18 751 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 246 | 13 119 | ||
GE | Autres charges | 757 | 2 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 676 888 | 758 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 061 | -78 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 200 | 15 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 200 | 15 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 200 | 15 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 861 | -63 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -805 | 2 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 597 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -805 | 41 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991 | 46 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 796 | -5 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 222 | 736 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 879 | 804 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 656 | -68 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 522 | 5 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 941 | 287 | 634 | 194 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 941 | 287 | 634 | 194 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 238 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 230 | 1 246 | 24 992 | 21 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 230 | 1 246 | 24 992 | 21 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 246 | 24 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 978 | 6 978 | ||
UX | Autres créances clients | 245 620 | 79 086 | 166 534 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 224 | 92 224 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 822 | 171 310 | 173 512 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 302 | 12 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 125 | 78 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 621 | 103 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 | 1 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 235 | 195 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 136 | 131 366 | 1 770 | 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 079 | 63 228 | 850 | 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 978 | 6 978 | 6 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 193 | 194 594 | 9 598 | 7 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 054 | 54 054 | 45 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 620 | 153 162 | 92 458 | 177 416 |
BZ | Autres créances | 92 224 | 92 224 | 81 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 | 324 | 53 123 | |
CF | Disponibilités | 4 319 | 4 319 | 7 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 | |||
CJ | TOTAL (II) | 396 542 | 153 162 | 243 379 | 365 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 735 | 347 757 | 252 978 | 372 604 |
CR | Parts à plus d’un an | 166 534 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 61 870 | |||
DH | Report à nouveau | -6 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 656 | -68 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 354 | 94 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 484 | 45 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 484 | 45 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302 | 11 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904 | 7 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 125 | 65 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 621 | 113 070 | ||
EA | Autres dettes | 1 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 139 | 233 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 252 978 | 372 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 235 | 225 757 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 248 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 426 267 | 426 267 | 500 917 | |
FG | Production vendue services | 151 998 | 151 998 | 156 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 265 | 578 265 | 657 359 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 450 | 10 094 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 827 | 679 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 604 | 166 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 165 | 28 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 305 | 166 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 066 | 4 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 576 | 285 070 | ||
FZ | Charges sociales | 44 692 | 73 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 | 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 520 | 18 751 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 246 | 13 119 | ||
GE | Autres charges | 757 | 2 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 676 888 | 758 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 061 | -78 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 200 | 15 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 200 | 15 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 200 | 15 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 861 | -63 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -805 | 2 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 597 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -805 | 41 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991 | 46 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 796 | -5 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 222 | 736 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 879 | 804 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 656 | -68 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 522 | 5 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 941 | 287 | 634 | 194 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 941 | 287 | 634 | 194 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 238 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 230 | 1 246 | 24 992 | 21 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 230 | 1 246 | 24 992 | 21 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 246 | 24 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 978 | 6 978 | ||
UX | Autres créances clients | 245 620 | 79 086 | 166 534 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 224 | 92 224 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 822 | 171 310 | 173 512 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 302 | 12 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 125 | 78 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 621 | 103 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 | 1 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 235 | 195 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 136 | 131 366 | 1 770 | 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 079 | 63 228 | 850 | 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 978 | 6 978 | 6 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 193 | 194 594 | 9 598 | 7 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 054 | 54 054 | 45 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 620 | 153 162 | 92 458 | 177 416 |
BZ | Autres créances | 92 224 | 92 224 | 81 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 | 324 | 53 123 | |
CF | Disponibilités | 4 319 | 4 319 | 7 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 | |||
CJ | TOTAL (II) | 396 542 | 153 162 | 243 379 | 365 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 735 | 347 757 | 252 978 | 372 604 |
CR | Parts à plus d’un an | 166 534 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 61 870 | |||
DH | Report à nouveau | -6 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 656 | -68 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 354 | 94 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 484 | 45 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 484 | 45 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302 | 11 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904 | 7 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 125 | 65 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 621 | 113 070 | ||
EA | Autres dettes | 1 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 139 | 233 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 252 978 | 372 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 235 | 225 757 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 248 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 426 267 | 426 267 | 500 917 | |
FG | Production vendue services | 151 998 | 151 998 | 156 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 265 | 578 265 | 657 359 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 450 | 10 094 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 827 | 679 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 604 | 166 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 165 | 28 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 305 | 166 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 066 | 4 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 576 | 285 070 | ||
FZ | Charges sociales | 44 692 | 73 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 | 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 520 | 18 751 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 246 | 13 119 | ||
GE | Autres charges | 757 | 2 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 676 888 | 758 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 061 | -78 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 200 | 15 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 200 | 15 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 200 | 15 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 861 | -63 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -805 | 2 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 597 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -805 | 41 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991 | 46 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 796 | -5 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 222 | 736 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 879 | 804 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 656 | -68 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 522 | 5 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 941 | 287 | 634 | 194 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 941 | 287 | 634 | 194 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 238 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 230 | 1 246 | 24 992 | 21 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 230 | 1 246 | 24 992 | 21 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 246 | 24 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 978 | 6 978 | ||
UX | Autres créances clients | 245 620 | 79 086 | 166 534 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 224 | 92 224 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 822 | 171 310 | 173 512 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 302 | 12 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 125 | 78 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 621 | 103 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 | 1 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 235 | 195 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 136 | 131 366 | 1 770 | 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 079 | 63 228 | 850 | 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 978 | 6 978 | 6 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 193 | 194 594 | 9 598 | 7 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 054 | 54 054 | 45 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 620 | 153 162 | 92 458 | 177 416 |
BZ | Autres créances | 92 224 | 92 224 | 81 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 | 324 | 53 123 | |
CF | Disponibilités | 4 319 | 4 319 | 7 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 | |||
CJ | TOTAL (II) | 396 542 | 153 162 | 243 379 | 365 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 735 | 347 757 | 252 978 | 372 604 |
CR | Parts à plus d’un an | 166 534 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 61 870 | |||
DH | Report à nouveau | -6 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 656 | -68 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 354 | 94 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 484 | 45 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 484 | 45 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302 | 11 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904 | 7 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 125 | 65 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 621 | 113 070 | ||
EA | Autres dettes | 1 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 139 | 233 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 252 978 | 372 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 235 | 225 757 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 248 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 426 267 | 426 267 | 500 917 | |
FG | Production vendue services | 151 998 | 151 998 | 156 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 265 | 578 265 | 657 359 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 450 | 10 094 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 827 | 679 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 604 | 166 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 165 | 28 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 305 | 166 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 066 | 4 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 576 | 285 070 | ||
FZ | Charges sociales | 44 692 | 73 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 | 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 520 | 18 751 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 246 | 13 119 | ||
GE | Autres charges | 757 | 2 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 676 888 | 758 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 061 | -78 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 200 | 15 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 200 | 15 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 200 | 15 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 861 | -63 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -805 | 2 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 597 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -805 | 41 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991 | 46 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 796 | -5 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 222 | 736 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 879 | 804 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 656 | -68 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 522 | 5 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 941 | 287 | 634 | 194 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 941 | 287 | 634 | 194 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 238 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 230 | 1 246 | 24 992 | 21 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 230 | 1 246 | 24 992 | 21 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 246 | 24 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 978 | 6 978 | ||
UX | Autres créances clients | 245 620 | 79 086 | 166 534 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 224 | 92 224 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 822 | 171 310 | 173 512 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 302 | 12 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 125 | 78 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 621 | 103 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 | 1 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 235 | 195 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 136 | 131 366 | 1 770 | 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 079 | 63 228 | 850 | 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 978 | 6 978 | 6 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 193 | 194 594 | 9 598 | 7 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 054 | 54 054 | 45 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 620 | 153 162 | 92 458 | 177 416 |
BZ | Autres créances | 92 224 | 92 224 | 81 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 | 324 | 53 123 | |
CF | Disponibilités | 4 319 | 4 319 | 7 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 | |||
CJ | TOTAL (II) | 396 542 | 153 162 | 243 379 | 365 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 735 | 347 757 | 252 978 | 372 604 |
CR | Parts à plus d’un an | 166 534 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 469 | 1 469 | ||
DG | Autres réserves | 61 870 | |||
DH | Report à nouveau | -6 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 656 | -68 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 354 | 94 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 484 | 45 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 484 | 45 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302 | 11 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904 | 7 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 125 | 65 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 621 | 113 070 | ||
EA | Autres dettes | 1 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 139 | 233 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 252 978 | 372 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 235 | 225 757 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 248 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 426 267 | 426 267 | 500 917 | |
FG | Production vendue services | 151 998 | 151 998 | 156 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 265 | 578 265 | 657 359 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 450 | 10 094 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 827 | 679 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 604 | 166 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 165 | 28 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 305 | 166 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 066 | 4 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 576 | 285 070 | ||
FZ | Charges sociales | 44 692 | 73 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 | 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 520 | 18 751 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 246 | 13 119 | ||
GE | Autres charges | 757 | 2 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 676 888 | 758 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 061 | -78 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 200 | 15 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 200 | 15 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 200 | 15 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 861 | -63 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -805 | 2 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 597 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -805 | 41 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991 | 46 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 796 | -5 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 222 | 736 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 879 | 804 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 656 | -68 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 522 | 5 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 941 | 287 | 634 | 194 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 941 | 287 | 634 | 194 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 238 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 230 | 1 246 | 24 992 | 21 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 230 | 1 246 | 24 992 | 21 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 246 | 24 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 978 | 6 978 | ||
UX | Autres créances clients | 245 620 | 79 086 | 166 534 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 224 | 92 224 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 822 | 171 310 | 173 512 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 302 | 12 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 125 | 78 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 621 | 103 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 | 1 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 235 | 195 235 |