Portail de la ville
de Roanne
de Roanne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 653 | 446 729 | 204 923 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 227 | 19 256 | 19 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 860 | 14 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 740 | 465 986 | 240 754 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 994 | 8 994 | ||
BP | En cours de production de services | 10 960 | 10 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 434 | 140 | 164 294 | |
BZ | Autres créances | 53 077 | 53 077 | ||
CF | Disponibilités | 256 873 | 256 873 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 865 | 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 495 206 | 140 | 495 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 946 | 466 126 | 735 820 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 440 | |||
DG | Autres réserves | 359 541 | |||
DH | Report à nouveau | -174 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 206 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 478 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 392 | |||
DL | TOTAL (I) | 376 298 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 664 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 004 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 881 | |||
EA | Autres dettes | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 359 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 641 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 776 | 2 334 | 770 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 776 | 2 334 | 770 110 | |
FM | Production stockée | -3 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 615 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 167 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 374 | |||
FZ | Charges sociales | 133 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 205 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 | |||
GE | Autres charges | 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 994 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 994 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 819 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 739 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 328 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 206 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 464 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713 | 1 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 965 | 61 205 | 4 185 | 465 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 410 678 | 61 205 | 5 898 | 465 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 392 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 063 | 16 328 | 40 392 | |
6T | Sur comptes clients | 791 | 140 | 791 | 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 791 | 140 | 791 | 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 854 | 16 468 | 791 | 40 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 | 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 | |||
UX | Autres créances clients | 164 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 327 | |||
VB | T. V. A. | 2 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 238 | 218 378 | 14 860 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 664 | 60 784 | 76 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 004 | 43 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 104 | 74 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 521 | 59 521 | ||
VW | T.V.A. | 43 255 | 43 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 521 | 282 641 | 76 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 653 | 446 729 | 204 923 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 227 | 19 256 | 19 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 860 | 14 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 740 | 465 986 | 240 754 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 994 | 8 994 | ||
BP | En cours de production de services | 10 960 | 10 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 434 | 140 | 164 294 | |
BZ | Autres créances | 53 077 | 53 077 | ||
CF | Disponibilités | 256 873 | 256 873 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 865 | 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 495 206 | 140 | 495 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 946 | 466 126 | 735 820 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 440 | |||
DG | Autres réserves | 359 541 | |||
DH | Report à nouveau | -174 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 206 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 478 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 392 | |||
DL | TOTAL (I) | 376 298 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 664 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 004 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 881 | |||
EA | Autres dettes | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 359 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 641 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 776 | 2 334 | 770 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 776 | 2 334 | 770 110 | |
FM | Production stockée | -3 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 615 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 167 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 374 | |||
FZ | Charges sociales | 133 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 205 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 | |||
GE | Autres charges | 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 994 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 994 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 819 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 739 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 328 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 206 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 464 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713 | 1 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 965 | 61 205 | 4 185 | 465 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 410 678 | 61 205 | 5 898 | 465 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 392 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 063 | 16 328 | 40 392 | |
6T | Sur comptes clients | 791 | 140 | 791 | 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 791 | 140 | 791 | 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 854 | 16 468 | 791 | 40 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 | 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 | |||
UX | Autres créances clients | 164 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 327 | |||
VB | T. V. A. | 2 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 238 | 218 378 | 14 860 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 664 | 60 784 | 76 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 004 | 43 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 104 | 74 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 521 | 59 521 | ||
VW | T.V.A. | 43 255 | 43 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 521 | 282 641 | 76 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 653 | 446 729 | 204 923 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 227 | 19 256 | 19 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 860 | 14 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 740 | 465 986 | 240 754 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 994 | 8 994 | ||
BP | En cours de production de services | 10 960 | 10 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 434 | 140 | 164 294 | |
BZ | Autres créances | 53 077 | 53 077 | ||
CF | Disponibilités | 256 873 | 256 873 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 865 | 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 495 206 | 140 | 495 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 946 | 466 126 | 735 820 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 440 | |||
DG | Autres réserves | 359 541 | |||
DH | Report à nouveau | -174 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 206 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 478 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 392 | |||
DL | TOTAL (I) | 376 298 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 664 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 004 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 881 | |||
EA | Autres dettes | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 359 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 641 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 776 | 2 334 | 770 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 776 | 2 334 | 770 110 | |
FM | Production stockée | -3 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 615 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 167 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 374 | |||
FZ | Charges sociales | 133 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 205 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 | |||
GE | Autres charges | 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 994 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 994 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 819 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 739 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 328 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 206 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 464 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713 | 1 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 965 | 61 205 | 4 185 | 465 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 410 678 | 61 205 | 5 898 | 465 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 392 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 063 | 16 328 | 40 392 | |
6T | Sur comptes clients | 791 | 140 | 791 | 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 791 | 140 | 791 | 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 854 | 16 468 | 791 | 40 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 | 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 | |||
UX | Autres créances clients | 164 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 327 | |||
VB | T. V. A. | 2 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 238 | 218 378 | 14 860 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 664 | 60 784 | 76 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 004 | 43 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 104 | 74 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 521 | 59 521 | ||
VW | T.V.A. | 43 255 | 43 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 521 | 282 641 | 76 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 653 | 446 729 | 204 923 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 227 | 19 256 | 19 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 860 | 14 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 740 | 465 986 | 240 754 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 994 | 8 994 | ||
BP | En cours de production de services | 10 960 | 10 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 434 | 140 | 164 294 | |
BZ | Autres créances | 53 077 | 53 077 | ||
CF | Disponibilités | 256 873 | 256 873 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 865 | 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 495 206 | 140 | 495 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 946 | 466 126 | 735 820 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 440 | |||
DG | Autres réserves | 359 541 | |||
DH | Report à nouveau | -174 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 206 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 478 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 392 | |||
DL | TOTAL (I) | 376 298 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 664 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 004 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 881 | |||
EA | Autres dettes | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 359 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 641 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 776 | 2 334 | 770 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 776 | 2 334 | 770 110 | |
FM | Production stockée | -3 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 615 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 167 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 374 | |||
FZ | Charges sociales | 133 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 205 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 | |||
GE | Autres charges | 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 994 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 994 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 819 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 739 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 328 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 206 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 464 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713 | 1 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 965 | 61 205 | 4 185 | 465 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 410 678 | 61 205 | 5 898 | 465 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 392 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 063 | 16 328 | 40 392 | |
6T | Sur comptes clients | 791 | 140 | 791 | 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 791 | 140 | 791 | 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 854 | 16 468 | 791 | 40 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 | 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 | |||
UX | Autres créances clients | 164 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 327 | |||
VB | T. V. A. | 2 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 238 | 218 378 | 14 860 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 664 | 60 784 | 76 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 004 | 43 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 104 | 74 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 521 | 59 521 | ||
VW | T.V.A. | 43 255 | 43 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 521 | 282 641 | 76 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 653 | 446 729 | 204 923 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 227 | 19 256 | 19 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 860 | 14 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 740 | 465 986 | 240 754 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 994 | 8 994 | ||
BP | En cours de production de services | 10 960 | 10 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 434 | 140 | 164 294 | |
BZ | Autres créances | 53 077 | 53 077 | ||
CF | Disponibilités | 256 873 | 256 873 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 865 | 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 495 206 | 140 | 495 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 946 | 466 126 | 735 820 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 440 | |||
DG | Autres réserves | 359 541 | |||
DH | Report à nouveau | -174 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 206 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 478 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 392 | |||
DL | TOTAL (I) | 376 298 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 664 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 004 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 881 | |||
EA | Autres dettes | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 359 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 641 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 776 | 2 334 | 770 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 776 | 2 334 | 770 110 | |
FM | Production stockée | -3 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 615 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 167 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 374 | |||
FZ | Charges sociales | 133 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 205 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 | |||
GE | Autres charges | 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 994 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 994 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 819 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 739 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 328 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 206 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 464 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713 | 1 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 965 | 61 205 | 4 185 | 465 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 410 678 | 61 205 | 5 898 | 465 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 392 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 063 | 16 328 | 40 392 | |
6T | Sur comptes clients | 791 | 140 | 791 | 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 791 | 140 | 791 | 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 854 | 16 468 | 791 | 40 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 | 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 | |||
UX | Autres créances clients | 164 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 327 | |||
VB | T. V. A. | 2 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 238 | 218 378 | 14 860 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 664 | 60 784 | 76 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 004 | 43 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 104 | 74 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 521 | 59 521 | ||
VW | T.V.A. | 43 255 | 43 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 521 | 282 641 | 76 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 653 | 446 729 | 204 923 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 227 | 19 256 | 19 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 860 | 14 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 740 | 465 986 | 240 754 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 994 | 8 994 | ||
BP | En cours de production de services | 10 960 | 10 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 434 | 140 | 164 294 | |
BZ | Autres créances | 53 077 | 53 077 | ||
CF | Disponibilités | 256 873 | 256 873 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 865 | 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 495 206 | 140 | 495 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 946 | 466 126 | 735 820 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 440 | |||
DG | Autres réserves | 359 541 | |||
DH | Report à nouveau | -174 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 206 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 478 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 392 | |||
DL | TOTAL (I) | 376 298 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 664 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 004 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 881 | |||
EA | Autres dettes | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 359 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 641 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 776 | 2 334 | 770 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 776 | 2 334 | 770 110 | |
FM | Production stockée | -3 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 615 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 167 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 374 | |||
FZ | Charges sociales | 133 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 205 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 | |||
GE | Autres charges | 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 994 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 994 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 819 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 739 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 328 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 206 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 464 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713 | 1 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 965 | 61 205 | 4 185 | 465 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 410 678 | 61 205 | 5 898 | 465 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 392 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 063 | 16 328 | 40 392 | |
6T | Sur comptes clients | 791 | 140 | 791 | 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 791 | 140 | 791 | 140 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 854 | 16 468 | 791 | 40 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 | 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 | |||
UX | Autres créances clients | 164 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 327 | |||
VB | T. V. A. | 2 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 238 | 218 378 | 14 860 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 664 | 60 784 | 76 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 004 | 43 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 104 | 74 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 521 | 59 521 | ||
VW | T.V.A. | 43 255 | 43 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 521 | 282 641 | 76 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 655 |