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de Quiévrechain
de Quiévrechain
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 178 | 89 923 | 255 | |
AH | Fonds commercial | 54 577 | 54 577 | 54 577 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 087 | 413 | 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 623 | 1 944 779 | 19 844 | 25 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 079 | 175 534 | 4 546 | 5 166 |
BJ | TOTAL (I) | 2 290 958 | 2 211 323 | 79 635 | 86 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 621 | 348 | 325 273 | 286 947 |
BP | En cours de production de services | 2 643 | 2 643 | 5 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 956 | 246 | 274 710 | 414 874 |
BZ | Autres créances | 256 285 | 256 285 | 168 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 75 838 | 75 838 | 65 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 557 | 3 557 | 3 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 901 | 595 | 988 306 | 995 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 858 | 2 211 918 | 1 067 941 | 1 081 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 942 | 90 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 968 | 414 | ||
DG | Autres réserves | 18 392 | 7 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680 | 11 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 981 | 410 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 904 | 11 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 880 | 33 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 755 | 212 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 937 | 404 143 | ||
EA | Autres dettes | 9 483 | 9 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 959 | 670 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 941 | 1 081 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 340 | 662 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 293 996 | 1 293 996 | 1 272 700 | |
FG | Production vendue services | 2 187 744 | 1 232 | 2 188 976 | 2 628 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 740 | 1 232 | 3 482 972 | 3 900 726 |
FM | Production stockée | -2 720 | -273 058 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 558 | 70 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 556 811 | 3 699 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 941 | 1 487 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 779 | -11 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 897 | 496 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 387 | 116 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 281 985 | 1 310 379 | ||
FZ | Charges sociales | 290 444 | 293 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 343 | 6 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 567 | 3 699 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 756 | -166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 735 | 2 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 762 | 2 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | 1 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | 1 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -543 | 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 299 | 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 729 | 3 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 | 7 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 988 | 11 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 979 | 10 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 560 | 3 712 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 881 | 3 701 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 680 | 11 080 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 970 | 3 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 663 | 70 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 480 | 530 | 91 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 583 | 6 813 | 17 083 | 2 120 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 063 | 7 343 | 17 083 | 2 211 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 896 | 348 | 896 | 348 |
6T | Sur comptes clients | 246 | 246 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 142 | 348 | 896 | 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 142 | 348 | 896 | 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 | 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 548 | |||
UX | Autres créances clients | 274 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 471 | |||
VB | T. V. A. | 3 746 | |||
VP | Divers | 70 835 | |||
VC | Groupe et associés | 128 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 798 | 534 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 904 | 2 285 | 6 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 | 9 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 755 | 208 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 484 | 176 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 463 | 113 463 | ||
VW | T.V.A. | 60 120 | 60 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 870 | 22 870 | ||
VI | Groupe et associés | 43 871 | 43 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 483 | 9 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 959 | 637 340 | 6 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 178 | 89 923 | 255 | |
AH | Fonds commercial | 54 577 | 54 577 | 54 577 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 087 | 413 | 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 623 | 1 944 779 | 19 844 | 25 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 079 | 175 534 | 4 546 | 5 166 |
BJ | TOTAL (I) | 2 290 958 | 2 211 323 | 79 635 | 86 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 621 | 348 | 325 273 | 286 947 |
BP | En cours de production de services | 2 643 | 2 643 | 5 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 956 | 246 | 274 710 | 414 874 |
BZ | Autres créances | 256 285 | 256 285 | 168 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 75 838 | 75 838 | 65 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 557 | 3 557 | 3 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 901 | 595 | 988 306 | 995 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 858 | 2 211 918 | 1 067 941 | 1 081 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 942 | 90 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 968 | 414 | ||
DG | Autres réserves | 18 392 | 7 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680 | 11 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 981 | 410 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 904 | 11 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 880 | 33 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 755 | 212 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 937 | 404 143 | ||
EA | Autres dettes | 9 483 | 9 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 959 | 670 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 941 | 1 081 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 340 | 662 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 293 996 | 1 293 996 | 1 272 700 | |
FG | Production vendue services | 2 187 744 | 1 232 | 2 188 976 | 2 628 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 740 | 1 232 | 3 482 972 | 3 900 726 |
FM | Production stockée | -2 720 | -273 058 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 558 | 70 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 556 811 | 3 699 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 941 | 1 487 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 779 | -11 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 897 | 496 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 387 | 116 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 281 985 | 1 310 379 | ||
FZ | Charges sociales | 290 444 | 293 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 343 | 6 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 567 | 3 699 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 756 | -166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 735 | 2 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 762 | 2 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | 1 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | 1 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -543 | 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 299 | 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 729 | 3 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 | 7 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 988 | 11 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 979 | 10 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 560 | 3 712 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 881 | 3 701 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 680 | 11 080 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 970 | 3 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 663 | 70 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 480 | 530 | 91 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 583 | 6 813 | 17 083 | 2 120 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 063 | 7 343 | 17 083 | 2 211 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 896 | 348 | 896 | 348 |
6T | Sur comptes clients | 246 | 246 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 142 | 348 | 896 | 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 142 | 348 | 896 | 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 | 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 548 | |||
UX | Autres créances clients | 274 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 471 | |||
VB | T. V. A. | 3 746 | |||
VP | Divers | 70 835 | |||
VC | Groupe et associés | 128 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 798 | 534 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 904 | 2 285 | 6 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 | 9 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 755 | 208 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 484 | 176 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 463 | 113 463 | ||
VW | T.V.A. | 60 120 | 60 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 870 | 22 870 | ||
VI | Groupe et associés | 43 871 | 43 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 483 | 9 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 959 | 637 340 | 6 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 178 | 89 923 | 255 | |
AH | Fonds commercial | 54 577 | 54 577 | 54 577 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 087 | 413 | 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 623 | 1 944 779 | 19 844 | 25 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 079 | 175 534 | 4 546 | 5 166 |
BJ | TOTAL (I) | 2 290 958 | 2 211 323 | 79 635 | 86 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 621 | 348 | 325 273 | 286 947 |
BP | En cours de production de services | 2 643 | 2 643 | 5 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 956 | 246 | 274 710 | 414 874 |
BZ | Autres créances | 256 285 | 256 285 | 168 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 75 838 | 75 838 | 65 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 557 | 3 557 | 3 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 901 | 595 | 988 306 | 995 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 858 | 2 211 918 | 1 067 941 | 1 081 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 942 | 90 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 968 | 414 | ||
DG | Autres réserves | 18 392 | 7 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680 | 11 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 981 | 410 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 904 | 11 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 880 | 33 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 755 | 212 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 937 | 404 143 | ||
EA | Autres dettes | 9 483 | 9 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 959 | 670 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 941 | 1 081 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 340 | 662 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 293 996 | 1 293 996 | 1 272 700 | |
FG | Production vendue services | 2 187 744 | 1 232 | 2 188 976 | 2 628 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 740 | 1 232 | 3 482 972 | 3 900 726 |
FM | Production stockée | -2 720 | -273 058 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 558 | 70 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 556 811 | 3 699 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 941 | 1 487 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 779 | -11 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 897 | 496 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 387 | 116 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 281 985 | 1 310 379 | ||
FZ | Charges sociales | 290 444 | 293 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 343 | 6 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 567 | 3 699 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 756 | -166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 735 | 2 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 762 | 2 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | 1 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | 1 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -543 | 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 299 | 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 729 | 3 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 | 7 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 988 | 11 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 979 | 10 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 560 | 3 712 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 881 | 3 701 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 680 | 11 080 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 970 | 3 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 663 | 70 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 480 | 530 | 91 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 583 | 6 813 | 17 083 | 2 120 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 063 | 7 343 | 17 083 | 2 211 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 896 | 348 | 896 | 348 |
6T | Sur comptes clients | 246 | 246 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 142 | 348 | 896 | 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 142 | 348 | 896 | 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 | 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 548 | |||
UX | Autres créances clients | 274 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 471 | |||
VB | T. V. A. | 3 746 | |||
VP | Divers | 70 835 | |||
VC | Groupe et associés | 128 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 798 | 534 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 904 | 2 285 | 6 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 | 9 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 755 | 208 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 484 | 176 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 463 | 113 463 | ||
VW | T.V.A. | 60 120 | 60 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 870 | 22 870 | ||
VI | Groupe et associés | 43 871 | 43 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 483 | 9 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 959 | 637 340 | 6 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 178 | 89 923 | 255 | |
AH | Fonds commercial | 54 577 | 54 577 | 54 577 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 087 | 413 | 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 623 | 1 944 779 | 19 844 | 25 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 079 | 175 534 | 4 546 | 5 166 |
BJ | TOTAL (I) | 2 290 958 | 2 211 323 | 79 635 | 86 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 621 | 348 | 325 273 | 286 947 |
BP | En cours de production de services | 2 643 | 2 643 | 5 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 956 | 246 | 274 710 | 414 874 |
BZ | Autres créances | 256 285 | 256 285 | 168 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 75 838 | 75 838 | 65 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 557 | 3 557 | 3 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 901 | 595 | 988 306 | 995 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 858 | 2 211 918 | 1 067 941 | 1 081 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 942 | 90 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 968 | 414 | ||
DG | Autres réserves | 18 392 | 7 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680 | 11 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 981 | 410 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 904 | 11 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 880 | 33 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 755 | 212 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 937 | 404 143 | ||
EA | Autres dettes | 9 483 | 9 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 959 | 670 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 941 | 1 081 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 340 | 662 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 293 996 | 1 293 996 | 1 272 700 | |
FG | Production vendue services | 2 187 744 | 1 232 | 2 188 976 | 2 628 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 740 | 1 232 | 3 482 972 | 3 900 726 |
FM | Production stockée | -2 720 | -273 058 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 558 | 70 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 556 811 | 3 699 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 941 | 1 487 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 779 | -11 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 897 | 496 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 387 | 116 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 281 985 | 1 310 379 | ||
FZ | Charges sociales | 290 444 | 293 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 343 | 6 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 567 | 3 699 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 756 | -166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 735 | 2 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 762 | 2 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | 1 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | 1 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -543 | 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 299 | 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 729 | 3 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 | 7 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 988 | 11 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 979 | 10 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 560 | 3 712 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 881 | 3 701 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 680 | 11 080 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 970 | 3 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 663 | 70 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 480 | 530 | 91 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 583 | 6 813 | 17 083 | 2 120 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 063 | 7 343 | 17 083 | 2 211 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 896 | 348 | 896 | 348 |
6T | Sur comptes clients | 246 | 246 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 142 | 348 | 896 | 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 142 | 348 | 896 | 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 | 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 548 | |||
UX | Autres créances clients | 274 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 471 | |||
VB | T. V. A. | 3 746 | |||
VP | Divers | 70 835 | |||
VC | Groupe et associés | 128 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 798 | 534 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 904 | 2 285 | 6 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 | 9 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 755 | 208 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 484 | 176 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 463 | 113 463 | ||
VW | T.V.A. | 60 120 | 60 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 870 | 22 870 | ||
VI | Groupe et associés | 43 871 | 43 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 483 | 9 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 959 | 637 340 | 6 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 178 | 89 923 | 255 | |
AH | Fonds commercial | 54 577 | 54 577 | 54 577 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 087 | 413 | 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 623 | 1 944 779 | 19 844 | 25 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 079 | 175 534 | 4 546 | 5 166 |
BJ | TOTAL (I) | 2 290 958 | 2 211 323 | 79 635 | 86 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 621 | 348 | 325 273 | 286 947 |
BP | En cours de production de services | 2 643 | 2 643 | 5 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 956 | 246 | 274 710 | 414 874 |
BZ | Autres créances | 256 285 | 256 285 | 168 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 75 838 | 75 838 | 65 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 557 | 3 557 | 3 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 901 | 595 | 988 306 | 995 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 858 | 2 211 918 | 1 067 941 | 1 081 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 942 | 90 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 968 | 414 | ||
DG | Autres réserves | 18 392 | 7 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680 | 11 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 981 | 410 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 904 | 11 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 880 | 33 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 755 | 212 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 937 | 404 143 | ||
EA | Autres dettes | 9 483 | 9 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 959 | 670 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 941 | 1 081 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 340 | 662 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 293 996 | 1 293 996 | 1 272 700 | |
FG | Production vendue services | 2 187 744 | 1 232 | 2 188 976 | 2 628 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 740 | 1 232 | 3 482 972 | 3 900 726 |
FM | Production stockée | -2 720 | -273 058 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 558 | 70 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 556 811 | 3 699 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 941 | 1 487 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 779 | -11 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 897 | 496 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 387 | 116 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 281 985 | 1 310 379 | ||
FZ | Charges sociales | 290 444 | 293 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 343 | 6 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 567 | 3 699 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 756 | -166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 735 | 2 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 762 | 2 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | 1 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | 1 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -543 | 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 299 | 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 729 | 3 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 | 7 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 988 | 11 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 979 | 10 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 560 | 3 712 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 881 | 3 701 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 680 | 11 080 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 970 | 3 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 663 | 70 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 480 | 530 | 91 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 583 | 6 813 | 17 083 | 2 120 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 063 | 7 343 | 17 083 | 2 211 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 896 | 348 | 896 | 348 |
6T | Sur comptes clients | 246 | 246 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 142 | 348 | 896 | 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 142 | 348 | 896 | 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 | 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 548 | |||
UX | Autres créances clients | 274 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 471 | |||
VB | T. V. A. | 3 746 | |||
VP | Divers | 70 835 | |||
VC | Groupe et associés | 128 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 798 | 534 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 904 | 2 285 | 6 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 | 9 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 755 | 208 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 484 | 176 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 463 | 113 463 | ||
VW | T.V.A. | 60 120 | 60 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 870 | 22 870 | ||
VI | Groupe et associés | 43 871 | 43 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 483 | 9 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 959 | 637 340 | 6 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 178 | 89 923 | 255 | |
AH | Fonds commercial | 54 577 | 54 577 | 54 577 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 087 | 413 | 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 623 | 1 944 779 | 19 844 | 25 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 079 | 175 534 | 4 546 | 5 166 |
BJ | TOTAL (I) | 2 290 958 | 2 211 323 | 79 635 | 86 143 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 621 | 348 | 325 273 | 286 947 |
BP | En cours de production de services | 2 643 | 2 643 | 5 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 956 | 246 | 274 710 | 414 874 |
BZ | Autres créances | 256 285 | 256 285 | 168 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 75 838 | 75 838 | 65 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 557 | 3 557 | 3 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 901 | 595 | 988 306 | 995 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 858 | 2 211 918 | 1 067 941 | 1 081 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 942 | 90 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 968 | 414 | ||
DG | Autres réserves | 18 392 | 7 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680 | 11 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 981 | 410 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 904 | 11 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 880 | 33 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 755 | 212 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 937 | 404 143 | ||
EA | Autres dettes | 9 483 | 9 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 959 | 670 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 941 | 1 081 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 340 | 662 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 293 996 | 1 293 996 | 1 272 700 | |
FG | Production vendue services | 2 187 744 | 1 232 | 2 188 976 | 2 628 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 481 740 | 1 232 | 3 482 972 | 3 900 726 |
FM | Production stockée | -2 720 | -273 058 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 558 | 70 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 556 811 | 3 699 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 941 | 1 487 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 779 | -11 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 897 | 496 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 387 | 116 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 281 985 | 1 310 379 | ||
FZ | Charges sociales | 290 444 | 293 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 343 | 6 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 567 | 3 699 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 756 | -166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 735 | 2 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 762 | 2 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | 1 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | 1 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -543 | 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 299 | 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 729 | 3 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 | 7 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 988 | 11 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 979 | 10 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 560 | 3 712 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 881 | 3 701 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 680 | 11 080 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 970 | 3 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 663 | 70 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 480 | 530 | 91 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 583 | 6 813 | 17 083 | 2 120 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 063 | 7 343 | 17 083 | 2 211 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 896 | 348 | 896 | 348 |
6T | Sur comptes clients | 246 | 246 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 142 | 348 | 896 | 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 142 | 348 | 896 | 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 | 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 548 | |||
UX | Autres créances clients | 274 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 471 | |||
VB | T. V. A. | 3 746 | |||
VP | Divers | 70 835 | |||
VC | Groupe et associés | 128 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 798 | 534 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 904 | 2 285 | 6 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 | 9 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 755 | 208 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 484 | 176 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 463 | 113 463 | ||
VW | T.V.A. | 60 120 | 60 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 870 | 22 870 | ||
VI | Groupe et associés | 43 871 | 43 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 483 | 9 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 959 | 637 340 | 6 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259 |