Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 772 | 8 772 | ||
AH | Fonds commercial | 183 204 | 183 204 | 183 204 | |
AP | Constructions | 649 545 | 544 064 | 105 481 | 152 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 438 | 170 819 | 68 618 | 67 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 636 | 734 697 | 128 939 | 129 743 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 068 | 45 068 | 45 035 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 991 630 | 1 458 352 | 533 277 | 579 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 855 | 2 855 | 1 952 | |
BT | Marchandises | 951 544 | 951 544 | 1 014 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 918 | 26 702 | 77 216 | 80 244 |
BZ | Autres créances | 906 526 | 738 992 | 167 534 | 770 879 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 615 | 33 615 | 32 449 | |
CF | Disponibilités | 1 020 114 | 1 020 114 | 45 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 426 | 14 426 | 19 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 997 | 765 694 | 2 267 303 | 1 964 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 627 | 2 224 046 | 2 800 581 | 2 544 541 |
CR | Parts à plus d’un an | 738 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 801 | 4 801 | ||
DG | Autres réserves | 357 689 | 357 689 | ||
DH | Report à nouveau | -242 477 | -276 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 792 | 33 812 | ||
DL | TOTAL (I) | -782 779 | 168 013 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 715 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 715 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 | 509 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 456 | 36 997 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 018 | 4 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 899 | 1 366 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 527 | 421 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392 | 4 532 | ||
EA | Autres dettes | 11 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 644 | 2 343 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 581 | 2 544 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 075 | 2 177 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 | 295 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 673 842 | 17 015 360 | ||
FD | Production vendue biens | 10 304 | 8 500 | ||
FG | Production vendue services | 203 023 | 312 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 887 169 | 17 336 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 952 | 64 027 | ||
FQ | Autres produits | 368 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 934 121 | 17 401 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 902 082 | 14 150 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 610 | 2 478 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 137 | 20 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -903 | 2 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 191 | 1 443 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 058 | 156 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 096 067 | 1 050 325 | ||
FZ | Charges sociales | 361 862 | 356 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 197 | 165 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 977 | 5 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 880 | 33 000 | ||
GE | Autres charges | 5 640 | 2 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 156 798 | 17 388 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 677 | 12 299 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 884 | 8 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 154 | 8 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 738 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 018 | 28 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 010 | 28 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -756 856 | -19 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -979 533 | -7 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 792 | -770 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | 12 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 875 | -770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 639 | 5 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 248 | 7 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 886 | 12 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 011 | -13 381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 752 | -54 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 010 150 | 17 408 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 960 942 | 17 374 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -950 792 | 33 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 167 | 3 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772 | 8 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 968 | 101 197 | 1 586 | 1 449 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 741 | 101 197 | 1 586 | 1 458 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 28 880 | 23 165 | 38 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 28 880 | 23 165 | 38 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 880 | 32 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 068 | |||
UX | Autres créances clients | 103 918 | |||
VP | Divers | 906 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 937 | 285 878 | 784 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 365 456 | 2 333 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 899 | 764 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 380 | 384 380 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392 | 13 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376 | 11 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 627 | 3 508 075 | 31 551 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 772 | 8 772 | ||
AH | Fonds commercial | 183 204 | 183 204 | 183 204 | |
AP | Constructions | 649 545 | 544 064 | 105 481 | 152 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 438 | 170 819 | 68 618 | 67 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 636 | 734 697 | 128 939 | 129 743 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 068 | 45 068 | 45 035 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 991 630 | 1 458 352 | 533 277 | 579 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 855 | 2 855 | 1 952 | |
BT | Marchandises | 951 544 | 951 544 | 1 014 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 918 | 26 702 | 77 216 | 80 244 |
BZ | Autres créances | 906 526 | 738 992 | 167 534 | 770 879 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 615 | 33 615 | 32 449 | |
CF | Disponibilités | 1 020 114 | 1 020 114 | 45 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 426 | 14 426 | 19 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 997 | 765 694 | 2 267 303 | 1 964 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 627 | 2 224 046 | 2 800 581 | 2 544 541 |
CR | Parts à plus d’un an | 738 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 801 | 4 801 | ||
DG | Autres réserves | 357 689 | 357 689 | ||
DH | Report à nouveau | -242 477 | -276 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 792 | 33 812 | ||
DL | TOTAL (I) | -782 779 | 168 013 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 715 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 715 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 | 509 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 456 | 36 997 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 018 | 4 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 899 | 1 366 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 527 | 421 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392 | 4 532 | ||
EA | Autres dettes | 11 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 644 | 2 343 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 581 | 2 544 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 075 | 2 177 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 | 295 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 673 842 | 17 015 360 | ||
FD | Production vendue biens | 10 304 | 8 500 | ||
FG | Production vendue services | 203 023 | 312 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 887 169 | 17 336 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 952 | 64 027 | ||
FQ | Autres produits | 368 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 934 121 | 17 401 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 902 082 | 14 150 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 610 | 2 478 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 137 | 20 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -903 | 2 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 191 | 1 443 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 058 | 156 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 096 067 | 1 050 325 | ||
FZ | Charges sociales | 361 862 | 356 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 197 | 165 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 977 | 5 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 880 | 33 000 | ||
GE | Autres charges | 5 640 | 2 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 156 798 | 17 388 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 677 | 12 299 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 884 | 8 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 154 | 8 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 738 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 018 | 28 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 010 | 28 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -756 856 | -19 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -979 533 | -7 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 792 | -770 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | 12 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 875 | -770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 639 | 5 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 248 | 7 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 886 | 12 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 011 | -13 381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 752 | -54 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 010 150 | 17 408 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 960 942 | 17 374 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -950 792 | 33 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 167 | 3 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772 | 8 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 968 | 101 197 | 1 586 | 1 449 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 741 | 101 197 | 1 586 | 1 458 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 28 880 | 23 165 | 38 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 28 880 | 23 165 | 38 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 880 | 32 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 068 | |||
UX | Autres créances clients | 103 918 | |||
VP | Divers | 906 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 937 | 285 878 | 784 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 365 456 | 2 333 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 899 | 764 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 380 | 384 380 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392 | 13 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376 | 11 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 627 | 3 508 075 | 31 551 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 772 | 8 772 | ||
AH | Fonds commercial | 183 204 | 183 204 | 183 204 | |
AP | Constructions | 649 545 | 544 064 | 105 481 | 152 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 438 | 170 819 | 68 618 | 67 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 636 | 734 697 | 128 939 | 129 743 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 068 | 45 068 | 45 035 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 991 630 | 1 458 352 | 533 277 | 579 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 855 | 2 855 | 1 952 | |
BT | Marchandises | 951 544 | 951 544 | 1 014 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 918 | 26 702 | 77 216 | 80 244 |
BZ | Autres créances | 906 526 | 738 992 | 167 534 | 770 879 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 615 | 33 615 | 32 449 | |
CF | Disponibilités | 1 020 114 | 1 020 114 | 45 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 426 | 14 426 | 19 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 997 | 765 694 | 2 267 303 | 1 964 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 627 | 2 224 046 | 2 800 581 | 2 544 541 |
CR | Parts à plus d’un an | 738 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 801 | 4 801 | ||
DG | Autres réserves | 357 689 | 357 689 | ||
DH | Report à nouveau | -242 477 | -276 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 792 | 33 812 | ||
DL | TOTAL (I) | -782 779 | 168 013 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 715 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 715 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 | 509 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 456 | 36 997 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 018 | 4 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 899 | 1 366 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 527 | 421 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392 | 4 532 | ||
EA | Autres dettes | 11 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 644 | 2 343 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 581 | 2 544 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 075 | 2 177 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 | 295 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 673 842 | 17 015 360 | ||
FD | Production vendue biens | 10 304 | 8 500 | ||
FG | Production vendue services | 203 023 | 312 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 887 169 | 17 336 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 952 | 64 027 | ||
FQ | Autres produits | 368 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 934 121 | 17 401 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 902 082 | 14 150 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 610 | 2 478 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 137 | 20 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -903 | 2 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 191 | 1 443 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 058 | 156 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 096 067 | 1 050 325 | ||
FZ | Charges sociales | 361 862 | 356 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 197 | 165 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 977 | 5 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 880 | 33 000 | ||
GE | Autres charges | 5 640 | 2 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 156 798 | 17 388 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 677 | 12 299 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 884 | 8 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 154 | 8 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 738 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 018 | 28 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 010 | 28 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -756 856 | -19 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -979 533 | -7 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 792 | -770 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | 12 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 875 | -770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 639 | 5 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 248 | 7 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 886 | 12 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 011 | -13 381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 752 | -54 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 010 150 | 17 408 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 960 942 | 17 374 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -950 792 | 33 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 167 | 3 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772 | 8 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 968 | 101 197 | 1 586 | 1 449 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 741 | 101 197 | 1 586 | 1 458 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 28 880 | 23 165 | 38 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 28 880 | 23 165 | 38 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 880 | 32 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 068 | |||
UX | Autres créances clients | 103 918 | |||
VP | Divers | 906 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 937 | 285 878 | 784 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 365 456 | 2 333 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 899 | 764 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 380 | 384 380 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392 | 13 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376 | 11 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 627 | 3 508 075 | 31 551 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 772 | 8 772 | ||
AH | Fonds commercial | 183 204 | 183 204 | 183 204 | |
AP | Constructions | 649 545 | 544 064 | 105 481 | 152 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 438 | 170 819 | 68 618 | 67 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 636 | 734 697 | 128 939 | 129 743 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 068 | 45 068 | 45 035 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 991 630 | 1 458 352 | 533 277 | 579 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 855 | 2 855 | 1 952 | |
BT | Marchandises | 951 544 | 951 544 | 1 014 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 918 | 26 702 | 77 216 | 80 244 |
BZ | Autres créances | 906 526 | 738 992 | 167 534 | 770 879 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 615 | 33 615 | 32 449 | |
CF | Disponibilités | 1 020 114 | 1 020 114 | 45 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 426 | 14 426 | 19 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 997 | 765 694 | 2 267 303 | 1 964 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 627 | 2 224 046 | 2 800 581 | 2 544 541 |
CR | Parts à plus d’un an | 738 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 801 | 4 801 | ||
DG | Autres réserves | 357 689 | 357 689 | ||
DH | Report à nouveau | -242 477 | -276 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 792 | 33 812 | ||
DL | TOTAL (I) | -782 779 | 168 013 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 715 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 715 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 | 509 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 456 | 36 997 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 018 | 4 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 899 | 1 366 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 527 | 421 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392 | 4 532 | ||
EA | Autres dettes | 11 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 644 | 2 343 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 581 | 2 544 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 075 | 2 177 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 | 295 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 673 842 | 17 015 360 | ||
FD | Production vendue biens | 10 304 | 8 500 | ||
FG | Production vendue services | 203 023 | 312 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 887 169 | 17 336 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 952 | 64 027 | ||
FQ | Autres produits | 368 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 934 121 | 17 401 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 902 082 | 14 150 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 610 | 2 478 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 137 | 20 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -903 | 2 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 191 | 1 443 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 058 | 156 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 096 067 | 1 050 325 | ||
FZ | Charges sociales | 361 862 | 356 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 197 | 165 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 977 | 5 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 880 | 33 000 | ||
GE | Autres charges | 5 640 | 2 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 156 798 | 17 388 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 677 | 12 299 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 884 | 8 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 154 | 8 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 738 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 018 | 28 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 010 | 28 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -756 856 | -19 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -979 533 | -7 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 792 | -770 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | 12 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 875 | -770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 639 | 5 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 248 | 7 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 886 | 12 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 011 | -13 381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 752 | -54 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 010 150 | 17 408 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 960 942 | 17 374 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -950 792 | 33 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 167 | 3 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772 | 8 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 968 | 101 197 | 1 586 | 1 449 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 741 | 101 197 | 1 586 | 1 458 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 28 880 | 23 165 | 38 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 28 880 | 23 165 | 38 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 880 | 32 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 068 | |||
UX | Autres créances clients | 103 918 | |||
VP | Divers | 906 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 937 | 285 878 | 784 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 365 456 | 2 333 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 899 | 764 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 380 | 384 380 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392 | 13 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376 | 11 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 627 | 3 508 075 | 31 551 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 772 | 8 772 | ||
AH | Fonds commercial | 183 204 | 183 204 | 183 204 | |
AP | Constructions | 649 545 | 544 064 | 105 481 | 152 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 438 | 170 819 | 68 618 | 67 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 636 | 734 697 | 128 939 | 129 743 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 068 | 45 068 | 45 035 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 991 630 | 1 458 352 | 533 277 | 579 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 855 | 2 855 | 1 952 | |
BT | Marchandises | 951 544 | 951 544 | 1 014 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 918 | 26 702 | 77 216 | 80 244 |
BZ | Autres créances | 906 526 | 738 992 | 167 534 | 770 879 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 615 | 33 615 | 32 449 | |
CF | Disponibilités | 1 020 114 | 1 020 114 | 45 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 426 | 14 426 | 19 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 997 | 765 694 | 2 267 303 | 1 964 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 627 | 2 224 046 | 2 800 581 | 2 544 541 |
CR | Parts à plus d’un an | 738 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 801 | 4 801 | ||
DG | Autres réserves | 357 689 | 357 689 | ||
DH | Report à nouveau | -242 477 | -276 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 792 | 33 812 | ||
DL | TOTAL (I) | -782 779 | 168 013 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 715 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 715 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 | 509 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 456 | 36 997 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 018 | 4 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 899 | 1 366 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 527 | 421 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392 | 4 532 | ||
EA | Autres dettes | 11 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 644 | 2 343 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 581 | 2 544 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 075 | 2 177 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 | 295 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 673 842 | 17 015 360 | ||
FD | Production vendue biens | 10 304 | 8 500 | ||
FG | Production vendue services | 203 023 | 312 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 887 169 | 17 336 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 952 | 64 027 | ||
FQ | Autres produits | 368 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 934 121 | 17 401 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 902 082 | 14 150 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 610 | 2 478 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 137 | 20 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -903 | 2 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 191 | 1 443 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 058 | 156 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 096 067 | 1 050 325 | ||
FZ | Charges sociales | 361 862 | 356 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 197 | 165 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 977 | 5 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 880 | 33 000 | ||
GE | Autres charges | 5 640 | 2 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 156 798 | 17 388 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 677 | 12 299 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 884 | 8 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 154 | 8 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 738 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 018 | 28 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 010 | 28 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -756 856 | -19 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -979 533 | -7 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 792 | -770 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | 12 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 875 | -770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 639 | 5 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 248 | 7 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 886 | 12 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 011 | -13 381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 752 | -54 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 010 150 | 17 408 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 960 942 | 17 374 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -950 792 | 33 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 167 | 3 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772 | 8 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 968 | 101 197 | 1 586 | 1 449 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 741 | 101 197 | 1 586 | 1 458 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 28 880 | 23 165 | 38 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 28 880 | 23 165 | 38 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 880 | 32 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 068 | |||
UX | Autres créances clients | 103 918 | |||
VP | Divers | 906 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 937 | 285 878 | 784 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 365 456 | 2 333 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 899 | 764 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 380 | 384 380 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392 | 13 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376 | 11 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 627 | 3 508 075 | 31 551 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 772 | 8 772 | ||
AH | Fonds commercial | 183 204 | 183 204 | 183 204 | |
AP | Constructions | 649 545 | 544 064 | 105 481 | 152 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 438 | 170 819 | 68 618 | 67 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 636 | 734 697 | 128 939 | 129 743 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 068 | 45 068 | 45 035 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 991 630 | 1 458 352 | 533 277 | 579 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 855 | 2 855 | 1 952 | |
BT | Marchandises | 951 544 | 951 544 | 1 014 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 918 | 26 702 | 77 216 | 80 244 |
BZ | Autres créances | 906 526 | 738 992 | 167 534 | 770 879 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 615 | 33 615 | 32 449 | |
CF | Disponibilités | 1 020 114 | 1 020 114 | 45 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 426 | 14 426 | 19 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 032 997 | 765 694 | 2 267 303 | 1 964 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 627 | 2 224 046 | 2 800 581 | 2 544 541 |
CR | Parts à plus d’un an | 738 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 801 | 4 801 | ||
DG | Autres réserves | 357 689 | 357 689 | ||
DH | Report à nouveau | -242 477 | -276 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 792 | 33 812 | ||
DL | TOTAL (I) | -782 779 | 168 013 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 715 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 715 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 | 509 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 456 | 36 997 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 018 | 4 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 899 | 1 366 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 527 | 421 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392 | 4 532 | ||
EA | Autres dettes | 11 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 544 644 | 2 343 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 581 | 2 544 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 075 | 2 177 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 | 295 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 673 842 | 17 015 360 | ||
FD | Production vendue biens | 10 304 | 8 500 | ||
FG | Production vendue services | 203 023 | 312 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 887 169 | 17 336 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 952 | 64 027 | ||
FQ | Autres produits | 368 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 934 121 | 17 401 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 902 082 | 14 150 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 610 | 2 478 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 137 | 20 177 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -903 | 2 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 191 | 1 443 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 058 | 156 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 096 067 | 1 050 325 | ||
FZ | Charges sociales | 361 862 | 356 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 197 | 165 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 977 | 5 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 880 | 33 000 | ||
GE | Autres charges | 5 640 | 2 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 156 798 | 17 388 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 677 | 12 299 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 884 | 8 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 154 | 8 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 738 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 018 | 28 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 010 | 28 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -756 856 | -19 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -979 533 | -7 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 792 | -770 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | 12 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 875 | -770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 639 | 5 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 248 | 7 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 886 | 12 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 011 | -13 381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 752 | -54 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 010 150 | 17 408 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 960 942 | 17 374 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -950 792 | 33 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 167 | 3 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772 | 8 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 968 | 101 197 | 1 586 | 1 449 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 741 | 101 197 | 1 586 | 1 458 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 28 880 | 23 165 | 38 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 28 880 | 23 165 | 38 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 880 | 32 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 068 | |||
UX | Autres créances clients | 103 918 | |||
VP | Divers | 906 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 937 | 285 878 | 784 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 365 456 | 2 333 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 899 | 764 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 380 | 384 380 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392 | 13 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376 | 11 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 627 | 3 508 075 | 31 551 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 639 |