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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 942 721 | 683 034 | 259 688 | 314 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 | 119 | 88 | 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 213 | 5 725 | 488 | 1 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 885 | 885 | 2 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 950 027 | 688 878 | 261 149 | 319 493 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295 | 2 295 | 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 269 | 111 269 | 106 704 | |
BZ | Autres créances | 41 696 | 41 696 | 45 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 155 259 | 155 259 | 151 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 286 | 688 878 | 416 409 | 471 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 864 | 9 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 986 | 986 | ||
DH | Report à nouveau | 64 286 | 97 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 862 | -32 912 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 726 | 75 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 169 | 66 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 | 1 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 861 | 71 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 679 | 122 180 | ||
EA | Autres dettes | 216 963 | 6 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 135 | 396 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 409 | 471 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 135 | 267 754 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 | 51 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 494 415 | 494 415 | 641 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 494 415 | 494 415 | 641 581 | |
FN | Production immobilisée | 106 261 | 179 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 065 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -430 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 251 | 826 198 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 112 | 121 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 168 | 6 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 673 | 376 725 | ||
FZ | Charges sociales | 120 150 | 157 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 270 | 195 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 707 386 | 858 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 135 | -31 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 | -645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 171 | -32 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 | 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -691 | -397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 371 | 826 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 233 | 859 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -107 862 | -32 912 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 168 | 161 215 | 7 350 | 683 034 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 234 | 1 054 | 24 444 | 5 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 558 402 | 162 270 | 31 794 | 688 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 885 | |||
UX | Autres créances clients | 111 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 340 | |||
VB | T. V. A. | 31 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 850 | 152 965 | 885 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 169 | 5 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 861 | 78 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 522 | 35 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 485 | 53 485 | ||
VW | T.V.A. | 23 772 | 23 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 462 | 1 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 963 | 216 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 135 | 419 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 942 721 | 683 034 | 259 688 | 314 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 | 119 | 88 | 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 213 | 5 725 | 488 | 1 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 885 | 885 | 2 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 950 027 | 688 878 | 261 149 | 319 493 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295 | 2 295 | 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 269 | 111 269 | 106 704 | |
BZ | Autres créances | 41 696 | 41 696 | 45 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 155 259 | 155 259 | 151 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 286 | 688 878 | 416 409 | 471 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 864 | 9 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 986 | 986 | ||
DH | Report à nouveau | 64 286 | 97 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 862 | -32 912 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 726 | 75 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 169 | 66 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 | 1 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 861 | 71 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 679 | 122 180 | ||
EA | Autres dettes | 216 963 | 6 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 135 | 396 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 409 | 471 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 135 | 267 754 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 | 51 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 494 415 | 494 415 | 641 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 494 415 | 494 415 | 641 581 | |
FN | Production immobilisée | 106 261 | 179 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 065 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -430 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 251 | 826 198 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 112 | 121 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 168 | 6 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 673 | 376 725 | ||
FZ | Charges sociales | 120 150 | 157 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 270 | 195 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 707 386 | 858 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 135 | -31 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 | -645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 171 | -32 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 | 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -691 | -397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 371 | 826 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 233 | 859 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -107 862 | -32 912 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 168 | 161 215 | 7 350 | 683 034 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 234 | 1 054 | 24 444 | 5 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 558 402 | 162 270 | 31 794 | 688 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 885 | |||
UX | Autres créances clients | 111 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 340 | |||
VB | T. V. A. | 31 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 850 | 152 965 | 885 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 169 | 5 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 861 | 78 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 522 | 35 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 485 | 53 485 | ||
VW | T.V.A. | 23 772 | 23 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 462 | 1 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 963 | 216 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 135 | 419 135 |