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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 035 | 20 909 | 2 126 | 569 |
AH | Fonds commercial | 44 500 | 44 500 | 44 500 | |
AP | Constructions | 27 868 | 24 342 | 3 526 | 6 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 182 | 1 179 629 | 143 553 | 198 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 587 957 | 1 224 072 | 363 884 | 441 885 |
AV | Immobilisations en cours | 19 855 | 19 855 | ||
CU | Autres participations | 991 150 | 134 742 | 856 407 | 991 150 |
BB | Créances rattachées à des participations | 814 262 | 814 262 | 844 785 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 564 | 6 564 | 6 564 | |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | 15 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 383 | 14 383 | 6 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 867 755 | 2 583 695 | 2 284 059 | 2 556 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 224 | 10 224 | 4 580 | |
BT | Marchandises | 1 451 674 | 1 451 674 | 1 485 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 883 | 3 417 | 76 466 | 17 162 |
BZ | Autres créances | 211 874 | 211 874 | 220 474 | |
CF | Disponibilités | 145 184 | 145 184 | 62 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 697 | 49 697 | 54 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 948 536 | 3 417 | 1 945 118 | 1 844 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 291 | 2 587 113 | 4 229 178 | 4 400 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 500 | 62 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 250 | 6 250 | ||
DG | Autres réserves | 51 631 | 15 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 447 | 536 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 828 | 620 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 115 | 1 383 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 450 | 389 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 882 | 1 631 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 178 | 366 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 685 | |||
EA | Autres dettes | 7 028 | 5 080 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 012 | 4 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 849 350 | 3 780 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 178 | 4 400 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 244 | 2 863 795 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 784 | 78 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 156 433 | 18 958 923 | ||
FD | Production vendue biens | 266 741 | 246 945 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 423 174 | 19 205 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 456 | 19 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 551 | 42 754 | ||
FQ | Autres produits | 35 670 | 41 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 587 851 | 19 310 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 576 728 | 14 545 206 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 558 | -93 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 080 | 48 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 644 | -194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 486 550 | 2 378 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 052 | 203 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 216 605 | 1 202 205 | ||
FZ | Charges sociales | 256 883 | 256 486 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 187 517 | 182 414 | ||
GE | Autres charges | 3 367 | 1 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 999 695 | 18 723 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 156 | 586 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 | 181 309 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 073 | 17 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 383 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 557 | 198 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 134 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 799 | 28 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 541 | 28 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 985 | 170 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 172 | 756 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 569 | 3 638 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400 | 39 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 969 | 43 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470 | 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 047 | 33 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 517 | 34 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 452 | 8 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 177 | 228 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 377 | 19 551 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 386 930 | 19 015 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 447 | 536 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 021 | 888 | 20 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 156 | 186 629 | 7 740 | 2 428 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 176 | 187 517 | 7 740 | 2 448 953 |