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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 53 253 | 53 253 | 53 253 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 047 | 421 304 | 536 743 | 615 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 338 991 | 387 732 | 951 259 | 1 036 448 |
BF | Prêts | 3 358 | 3 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 424 140 | 809 036 | 1 615 103 | 1 736 082 |
BT | Marchandises | 863 900 | 863 900 | 823 040 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 925 | 1 537 | 79 388 | 38 704 |
BZ | Autres créances | 257 972 | 257 972 | 176 796 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 060 | 9 060 | 23 891 | |
CF | Disponibilités | 26 551 | 26 551 | 257 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 364 | 17 364 | 21 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 775 | 1 537 | 1 254 238 | 1 340 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 915 | 810 574 | 2 869 341 | 3 077 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -942 618 | -260 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 550 | -682 453 | ||
DK | Provisions réglementées | 147 666 | |||
DL | TOTAL (I) | -935 168 | -750 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 411 | 1 698 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 337 | 948 723 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 377 | 950 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 614 | 220 435 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 464 | 2 619 | ||
EA | Autres dettes | 3 305 | 6 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 804 510 | 3 827 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 341 | 3 077 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 812 | 2 311 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 189 534 | 10 189 534 | 9 876 210 | |
FD | Production vendue biens | 651 882 | 651 882 | 1 114 543 | |
FG | Production vendue services | 48 478 | 48 478 | 40 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 889 895 | 10 889 895 | 11 031 008 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 107 | 12 169 | ||
FQ | Autres produits | 7 279 | 3 957 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 908 283 | 11 047 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 045 552 | 9 054 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 860 | 111 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 403 | 16 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 925 519 | 936 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 173 | 104 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 741 204 | 745 687 | ||
FZ | Charges sociales | 242 691 | 240 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 644 | 256 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 962 | 715 | ||
GE | Autres charges | 6 789 | 6 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 223 079 | 11 473 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 796 | -426 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 113 | 5 502 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 302 | 5 502 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 931 | 52 895 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 922 | 68 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 619 | -62 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -358 415 | -488 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | 335 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 666 | 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 300 | 335 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 2 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 996 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 | 573 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 700 | -237 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 165 | -43 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 550 | -682 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 53 253 | 53 253 | 53 253 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 047 | 421 304 | 536 743 | 615 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 338 991 | 387 732 | 951 259 | 1 036 448 |
BF | Prêts | 3 358 | 3 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 424 140 | 809 036 | 1 615 103 | 1 736 082 |
BT | Marchandises | 863 900 | 863 900 | 823 040 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 925 | 1 537 | 79 388 | 38 704 |
BZ | Autres créances | 257 972 | 257 972 | 176 796 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 060 | 9 060 | 23 891 | |
CF | Disponibilités | 26 551 | 26 551 | 257 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 364 | 17 364 | 21 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 775 | 1 537 | 1 254 238 | 1 340 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 915 | 810 574 | 2 869 341 | 3 077 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -942 618 | -260 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 550 | -682 453 | ||
DK | Provisions réglementées | 147 666 | |||
DL | TOTAL (I) | -935 168 | -750 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 411 | 1 698 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 337 | 948 723 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 377 | 950 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 614 | 220 435 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 464 | 2 619 | ||
EA | Autres dettes | 3 305 | 6 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 804 510 | 3 827 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 341 | 3 077 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 812 | 2 311 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 189 534 | 10 189 534 | 9 876 210 | |
FD | Production vendue biens | 651 882 | 651 882 | 1 114 543 | |
FG | Production vendue services | 48 478 | 48 478 | 40 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 889 895 | 10 889 895 | 11 031 008 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 107 | 12 169 | ||
FQ | Autres produits | 7 279 | 3 957 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 908 283 | 11 047 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 045 552 | 9 054 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 860 | 111 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 403 | 16 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 925 519 | 936 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 173 | 104 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 741 204 | 745 687 | ||
FZ | Charges sociales | 242 691 | 240 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 644 | 256 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 962 | 715 | ||
GE | Autres charges | 6 789 | 6 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 223 079 | 11 473 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 796 | -426 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 113 | 5 502 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 302 | 5 502 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 931 | 52 895 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 922 | 68 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 619 | -62 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -358 415 | -488 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | 335 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 666 | 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 300 | 335 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 2 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 996 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 | 573 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 700 | -237 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 165 | -43 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 550 | -682 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |