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de Guny
de Guny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 | 681 | 140 | |
AH | Fonds commercial | 14 833 | 14 833 | 14 833 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 | 8 053 | 3 256 | 5 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 376 | 53 219 | 6 157 | 3 433 |
CU | Autres participations | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 112 991 | 112 991 | 87 586 | |
BD | Autres titres immobilisés | 308 | 308 | 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 351 | 7 351 | 7 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 488 | 61 952 | 165 536 | 139 216 |
BT | Marchandises | 344 279 | 27 588 | 316 691 | 289 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 | 85 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 091 | 21 015 | 83 077 | 72 456 |
BZ | Autres créances | 14 438 | 14 438 | 11 423 | |
CF | Disponibilités | 9 422 | 9 422 | 4 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 489 | 14 489 | 10 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 805 | 48 603 | 438 202 | 388 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 293 | 110 555 | 603 738 | 527 420 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 94 754 | 85 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 624 | 84 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 128 | 183 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 416 | 142 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 100 | 76 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 202 | 83 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 892 | 36 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080 | |||
EA | Autres dettes | 3 000 | 49 | ||
EC | TOTAL (IV) | 388 610 | 343 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 738 | 527 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 107 | 261 167 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 625 | 46 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 890 698 | 63 990 | 954 688 | 770 352 |
FG | Production vendue services | 37 530 | 37 530 | 17 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 228 | 63 990 | 992 218 | 788 071 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 335 | 8 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 291 | 27 634 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 845 | 824 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 570 781 | 405 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 907 | 30 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 767 | 118 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541 | 4 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 852 | 139 229 | ||
FZ | Charges sociales | 34 034 | 22 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 937 | 3 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 603 | 22 367 | ||
GE | Autres charges | 829 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 944 438 | 747 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 407 | 76 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 500 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 308 | ||
GN | Différences positives de change | 146 | 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 651 | 30 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 977 | 6 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 977 | 6 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 674 | 24 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 081 | 101 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 843 | 15 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 488 | 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | 1 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 | 76 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 415 | -1 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 872 | 15 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 984 | 855 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 360 | 771 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 624 | 84 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 157 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 381 | 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 855 | 3 557 | 140 | 61 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 155 | 3 937 | 140 | 61 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 367 | 27 588 | 22 367 | 27 588 |
6T | Sur comptes clients | 665 | 21 015 | 665 | 21 015 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 032 | 48 603 | 23 032 | 48 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 032 | 48 603 | 23 032 | 48 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 603 | 23 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 | |||
UX | Autres créances clients | 104 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 355 | |||
VB | T. V. A. | 1 867 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 360 | 98 201 | 155 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 634 | 11 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 782 | 31 380 | 34 402 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 202 | 186 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 398 | 14 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730 | 21 730 | ||
VW | T.V.A. | 230 | 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 | 534 | ||
VI | Groupe et associés | 83 100 | 60 000 | 23 100 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 609 | 331 107 | 57 502 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 | 681 | 140 | |
AH | Fonds commercial | 14 833 | 14 833 | 14 833 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 | 8 053 | 3 256 | 5 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 376 | 53 219 | 6 157 | 3 433 |
CU | Autres participations | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 112 991 | 112 991 | 87 586 | |
BD | Autres titres immobilisés | 308 | 308 | 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 351 | 7 351 | 7 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 488 | 61 952 | 165 536 | 139 216 |
BT | Marchandises | 344 279 | 27 588 | 316 691 | 289 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 | 85 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 091 | 21 015 | 83 077 | 72 456 |
BZ | Autres créances | 14 438 | 14 438 | 11 423 | |
CF | Disponibilités | 9 422 | 9 422 | 4 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 489 | 14 489 | 10 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 805 | 48 603 | 438 202 | 388 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 293 | 110 555 | 603 738 | 527 420 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 94 754 | 85 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 624 | 84 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 128 | 183 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 416 | 142 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 100 | 76 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 202 | 83 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 892 | 36 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080 | |||
EA | Autres dettes | 3 000 | 49 | ||
EC | TOTAL (IV) | 388 610 | 343 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 738 | 527 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 107 | 261 167 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 625 | 46 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 890 698 | 63 990 | 954 688 | 770 352 |
FG | Production vendue services | 37 530 | 37 530 | 17 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 228 | 63 990 | 992 218 | 788 071 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 335 | 8 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 291 | 27 634 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 845 | 824 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 570 781 | 405 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 907 | 30 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 767 | 118 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541 | 4 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 852 | 139 229 | ||
FZ | Charges sociales | 34 034 | 22 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 937 | 3 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 603 | 22 367 | ||
GE | Autres charges | 829 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 944 438 | 747 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 407 | 76 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 500 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 308 | ||
GN | Différences positives de change | 146 | 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 651 | 30 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 977 | 6 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 977 | 6 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 674 | 24 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 081 | 101 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 843 | 15 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 488 | 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | 1 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 | 76 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 415 | -1 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 872 | 15 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 984 | 855 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 360 | 771 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 624 | 84 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 157 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 381 | 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 855 | 3 557 | 140 | 61 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 155 | 3 937 | 140 | 61 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 367 | 27 588 | 22 367 | 27 588 |
6T | Sur comptes clients | 665 | 21 015 | 665 | 21 015 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 032 | 48 603 | 23 032 | 48 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 032 | 48 603 | 23 032 | 48 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 603 | 23 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 | |||
UX | Autres créances clients | 104 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 355 | |||
VB | T. V. A. | 1 867 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 360 | 98 201 | 155 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 634 | 11 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 782 | 31 380 | 34 402 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 202 | 186 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 398 | 14 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730 | 21 730 | ||
VW | T.V.A. | 230 | 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 | 534 | ||
VI | Groupe et associés | 83 100 | 60 000 | 23 100 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 609 | 331 107 | 57 502 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 | 681 | 140 | |
AH | Fonds commercial | 14 833 | 14 833 | 14 833 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 | 8 053 | 3 256 | 5 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 376 | 53 219 | 6 157 | 3 433 |
CU | Autres participations | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 112 991 | 112 991 | 87 586 | |
BD | Autres titres immobilisés | 308 | 308 | 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 351 | 7 351 | 7 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 488 | 61 952 | 165 536 | 139 216 |
BT | Marchandises | 344 279 | 27 588 | 316 691 | 289 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 | 85 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 091 | 21 015 | 83 077 | 72 456 |
BZ | Autres créances | 14 438 | 14 438 | 11 423 | |
CF | Disponibilités | 9 422 | 9 422 | 4 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 489 | 14 489 | 10 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 805 | 48 603 | 438 202 | 388 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 293 | 110 555 | 603 738 | 527 420 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 94 754 | 85 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 624 | 84 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 128 | 183 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 416 | 142 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 100 | 76 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 202 | 83 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 892 | 36 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080 | |||
EA | Autres dettes | 3 000 | 49 | ||
EC | TOTAL (IV) | 388 610 | 343 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 738 | 527 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 107 | 261 167 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 625 | 46 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 890 698 | 63 990 | 954 688 | 770 352 |
FG | Production vendue services | 37 530 | 37 530 | 17 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 228 | 63 990 | 992 218 | 788 071 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 335 | 8 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 291 | 27 634 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 845 | 824 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 570 781 | 405 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 907 | 30 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 767 | 118 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541 | 4 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 852 | 139 229 | ||
FZ | Charges sociales | 34 034 | 22 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 937 | 3 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 603 | 22 367 | ||
GE | Autres charges | 829 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 944 438 | 747 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 407 | 76 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 500 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 308 | ||
GN | Différences positives de change | 146 | 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 651 | 30 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 977 | 6 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 977 | 6 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 674 | 24 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 081 | 101 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 843 | 15 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 488 | 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | 1 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 | 76 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 415 | -1 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 872 | 15 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 984 | 855 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 360 | 771 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 624 | 84 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 157 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 381 | 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 855 | 3 557 | 140 | 61 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 155 | 3 937 | 140 | 61 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 367 | 27 588 | 22 367 | 27 588 |
6T | Sur comptes clients | 665 | 21 015 | 665 | 21 015 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 032 | 48 603 | 23 032 | 48 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 032 | 48 603 | 23 032 | 48 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 603 | 23 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 | |||
UX | Autres créances clients | 104 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 355 | |||
VB | T. V. A. | 1 867 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 360 | 98 201 | 155 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 634 | 11 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 782 | 31 380 | 34 402 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 202 | 186 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 398 | 14 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730 | 21 730 | ||
VW | T.V.A. | 230 | 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 | 534 | ||
VI | Groupe et associés | 83 100 | 60 000 | 23 100 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 609 | 331 107 | 57 502 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 | 681 | 140 | |
AH | Fonds commercial | 14 833 | 14 833 | 14 833 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 | 8 053 | 3 256 | 5 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 376 | 53 219 | 6 157 | 3 433 |
CU | Autres participations | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 112 991 | 112 991 | 87 586 | |
BD | Autres titres immobilisés | 308 | 308 | 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 351 | 7 351 | 7 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 488 | 61 952 | 165 536 | 139 216 |
BT | Marchandises | 344 279 | 27 588 | 316 691 | 289 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 | 85 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 091 | 21 015 | 83 077 | 72 456 |
BZ | Autres créances | 14 438 | 14 438 | 11 423 | |
CF | Disponibilités | 9 422 | 9 422 | 4 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 489 | 14 489 | 10 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 805 | 48 603 | 438 202 | 388 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 293 | 110 555 | 603 738 | 527 420 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 94 754 | 85 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 624 | 84 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 128 | 183 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 416 | 142 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 100 | 76 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 202 | 83 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 892 | 36 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080 | |||
EA | Autres dettes | 3 000 | 49 | ||
EC | TOTAL (IV) | 388 610 | 343 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 738 | 527 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 107 | 261 167 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 625 | 46 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 890 698 | 63 990 | 954 688 | 770 352 |
FG | Production vendue services | 37 530 | 37 530 | 17 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 228 | 63 990 | 992 218 | 788 071 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 335 | 8 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 291 | 27 634 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 845 | 824 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 570 781 | 405 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 907 | 30 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 767 | 118 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541 | 4 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 852 | 139 229 | ||
FZ | Charges sociales | 34 034 | 22 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 937 | 3 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 603 | 22 367 | ||
GE | Autres charges | 829 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 944 438 | 747 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 407 | 76 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 500 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 308 | ||
GN | Différences positives de change | 146 | 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 651 | 30 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 977 | 6 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 977 | 6 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 674 | 24 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 081 | 101 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 843 | 15 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 488 | 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | 1 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 | 76 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 415 | -1 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 872 | 15 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 984 | 855 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 360 | 771 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 624 | 84 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 157 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 381 | 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 855 | 3 557 | 140 | 61 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 155 | 3 937 | 140 | 61 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 367 | 27 588 | 22 367 | 27 588 |
6T | Sur comptes clients | 665 | 21 015 | 665 | 21 015 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 032 | 48 603 | 23 032 | 48 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 032 | 48 603 | 23 032 | 48 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 603 | 23 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 | |||
UX | Autres créances clients | 104 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 355 | |||
VB | T. V. A. | 1 867 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 360 | 98 201 | 155 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 634 | 11 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 782 | 31 380 | 34 402 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 202 | 186 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 398 | 14 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730 | 21 730 | ||
VW | T.V.A. | 230 | 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 | 534 | ||
VI | Groupe et associés | 83 100 | 60 000 | 23 100 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 609 | 331 107 | 57 502 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 | 681 | 140 | |
AH | Fonds commercial | 14 833 | 14 833 | 14 833 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 | 8 053 | 3 256 | 5 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 376 | 53 219 | 6 157 | 3 433 |
CU | Autres participations | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 112 991 | 112 991 | 87 586 | |
BD | Autres titres immobilisés | 308 | 308 | 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 351 | 7 351 | 7 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 488 | 61 952 | 165 536 | 139 216 |
BT | Marchandises | 344 279 | 27 588 | 316 691 | 289 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 | 85 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 091 | 21 015 | 83 077 | 72 456 |
BZ | Autres créances | 14 438 | 14 438 | 11 423 | |
CF | Disponibilités | 9 422 | 9 422 | 4 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 489 | 14 489 | 10 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 805 | 48 603 | 438 202 | 388 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 293 | 110 555 | 603 738 | 527 420 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 94 754 | 85 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 624 | 84 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 128 | 183 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 416 | 142 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 100 | 76 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 202 | 83 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 892 | 36 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080 | |||
EA | Autres dettes | 3 000 | 49 | ||
EC | TOTAL (IV) | 388 610 | 343 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 738 | 527 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 107 | 261 167 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 625 | 46 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 890 698 | 63 990 | 954 688 | 770 352 |
FG | Production vendue services | 37 530 | 37 530 | 17 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 228 | 63 990 | 992 218 | 788 071 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 335 | 8 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 291 | 27 634 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 845 | 824 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 570 781 | 405 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 907 | 30 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 767 | 118 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541 | 4 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 852 | 139 229 | ||
FZ | Charges sociales | 34 034 | 22 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 937 | 3 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 603 | 22 367 | ||
GE | Autres charges | 829 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 944 438 | 747 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 407 | 76 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 500 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 308 | ||
GN | Différences positives de change | 146 | 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 651 | 30 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 977 | 6 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 977 | 6 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 674 | 24 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 081 | 101 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 843 | 15 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 488 | 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | 1 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 | 76 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 415 | -1 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 872 | 15 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 984 | 855 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 360 | 771 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 624 | 84 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 157 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 381 | 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 855 | 3 557 | 140 | 61 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 155 | 3 937 | 140 | 61 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 367 | 27 588 | 22 367 | 27 588 |
6T | Sur comptes clients | 665 | 21 015 | 665 | 21 015 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 032 | 48 603 | 23 032 | 48 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 032 | 48 603 | 23 032 | 48 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 603 | 23 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 | |||
UX | Autres créances clients | 104 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 355 | |||
VB | T. V. A. | 1 867 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 360 | 98 201 | 155 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 634 | 11 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 782 | 31 380 | 34 402 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 202 | 186 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 398 | 14 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730 | 21 730 | ||
VW | T.V.A. | 230 | 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 | 534 | ||
VI | Groupe et associés | 83 100 | 60 000 | 23 100 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 609 | 331 107 | 57 502 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 | 681 | 140 | |
AH | Fonds commercial | 14 833 | 14 833 | 14 833 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 | 8 053 | 3 256 | 5 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 376 | 53 219 | 6 157 | 3 433 |
CU | Autres participations | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 112 991 | 112 991 | 87 586 | |
BD | Autres titres immobilisés | 308 | 308 | 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 351 | 7 351 | 7 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 488 | 61 952 | 165 536 | 139 216 |
BT | Marchandises | 344 279 | 27 588 | 316 691 | 289 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 | 85 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 091 | 21 015 | 83 077 | 72 456 |
BZ | Autres créances | 14 438 | 14 438 | 11 423 | |
CF | Disponibilités | 9 422 | 9 422 | 4 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 489 | 14 489 | 10 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 805 | 48 603 | 438 202 | 388 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 293 | 110 555 | 603 738 | 527 420 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 94 754 | 85 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 624 | 84 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 128 | 183 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 416 | 142 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 100 | 76 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 202 | 83 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 892 | 36 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080 | |||
EA | Autres dettes | 3 000 | 49 | ||
EC | TOTAL (IV) | 388 610 | 343 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 738 | 527 420 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 107 | 261 167 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 625 | 46 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 890 698 | 63 990 | 954 688 | 770 352 |
FG | Production vendue services | 37 530 | 37 530 | 17 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 228 | 63 990 | 992 218 | 788 071 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 335 | 8 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 291 | 27 634 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 845 | 824 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 570 781 | 405 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 907 | 30 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 767 | 118 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541 | 4 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 852 | 139 229 | ||
FZ | Charges sociales | 34 034 | 22 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 937 | 3 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 603 | 22 367 | ||
GE | Autres charges | 829 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 944 438 | 747 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 407 | 76 885 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 500 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 308 | ||
GN | Différences positives de change | 146 | 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 651 | 30 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 977 | 6 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 977 | 6 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 674 | 24 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 081 | 101 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 843 | 15 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 488 | 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | 1 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 | 76 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 415 | -1 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 872 | 15 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 984 | 855 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 360 | 771 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 624 | 84 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 157 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 381 | 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 855 | 3 557 | 140 | 61 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 155 | 3 937 | 140 | 61 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 367 | 27 588 | 22 367 | 27 588 |
6T | Sur comptes clients | 665 | 21 015 | 665 | 21 015 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 032 | 48 603 | 23 032 | 48 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 032 | 48 603 | 23 032 | 48 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 603 | 23 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 | |||
UX | Autres créances clients | 104 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 355 | |||
VB | T. V. A. | 1 867 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 360 | 98 201 | 155 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 634 | 11 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 782 | 31 380 | 34 402 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 202 | 186 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 398 | 14 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730 | 21 730 | ||
VW | T.V.A. | 230 | 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 | 534 | ||
VI | Groupe et associés | 83 100 | 60 000 | 23 100 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 609 | 331 107 | 57 502 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 543 |