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de Saint-Just
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 225 | 18 225 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 059 | 60 025 | 40 034 | 64 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 345 | 1 345 | 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 629 | 78 250 | 45 379 | 69 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 314 | 12 428 | 23 886 | 28 938 |
BZ | Autres créances | 47 153 | 47 153 | 29 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 621 | 44 945 | 225 676 | 189 925 |
CF | Disponibilités | 3 512 | 3 512 | 41 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 749 | 749 | 3 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 350 | 57 373 | 300 977 | 292 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 979 | 135 623 | 346 356 | 362 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 026 | 5 026 | ||
DH | Report à nouveau | 161 595 | 131 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 148 | 30 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 473 | 204 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | 5 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 | 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 782 | 130 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 045 | 10 446 | ||
EA | Autres dettes | 6 726 | 6 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 883 | 157 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 356 | 362 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 883 | 153 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 | 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 344 | 300 344 | 391 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 344 | 300 344 | 391 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 747 | 26 746 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 091 | 418 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 814 | 380 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 686 | 2 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 247 | 21 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 428 | 8 900 | ||
GE | Autres charges | 14 245 | 21 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 421 | 435 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 330 | -16 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 387 | 1 849 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 696 | 93 895 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 083 | 124 330 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 945 | 80 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 000 | 81 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 082 | 43 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 248 | 26 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964 | 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 943 | 20 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 908 | 20 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 070 | 4 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 773 | 7 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 844 | 11 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 936 | 9 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 964 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 081 | 563 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 229 | 533 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 148 | 30 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 566 | 36 472 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 847 | 23 966 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 235 | 18 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225 | 18 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 772 | 21 247 | 15 994 | 60 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 997 | 21 247 | 15 994 | 78 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 900 | 12 428 | 8 900 | 12 428 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 696 | 44 945 | 80 696 | 44 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 596 | 57 373 | 89 596 | 57 373 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 596 | 57 373 | 89 596 | 57 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 428 | 8 900 | ||
UG | - Financières | 44 945 | 80 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 764 | |||
UX | Autres créances clients | 21 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 347 | |||
VB | T. V. A. | 25 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 562 | 84 217 | 1 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 782 | 139 782 | ||
VW | T.V.A. | 9 045 | 9 045 | ||
VI | Groupe et associés | 126 | 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726 | 6 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 883 | 155 883 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 225 | 18 225 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 059 | 60 025 | 40 034 | 64 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 345 | 1 345 | 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 629 | 78 250 | 45 379 | 69 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 314 | 12 428 | 23 886 | 28 938 |
BZ | Autres créances | 47 153 | 47 153 | 29 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 621 | 44 945 | 225 676 | 189 925 |
CF | Disponibilités | 3 512 | 3 512 | 41 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 749 | 749 | 3 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 350 | 57 373 | 300 977 | 292 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 979 | 135 623 | 346 356 | 362 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 026 | 5 026 | ||
DH | Report à nouveau | 161 595 | 131 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 148 | 30 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 473 | 204 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | 5 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 | 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 782 | 130 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 045 | 10 446 | ||
EA | Autres dettes | 6 726 | 6 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 883 | 157 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 356 | 362 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 883 | 153 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 | 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 344 | 300 344 | 391 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 344 | 300 344 | 391 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 747 | 26 746 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 091 | 418 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 814 | 380 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 686 | 2 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 247 | 21 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 428 | 8 900 | ||
GE | Autres charges | 14 245 | 21 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 421 | 435 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 330 | -16 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 387 | 1 849 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 696 | 93 895 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 083 | 124 330 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 945 | 80 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 000 | 81 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 082 | 43 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 248 | 26 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964 | 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 943 | 20 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 908 | 20 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 070 | 4 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 773 | 7 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 844 | 11 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 936 | 9 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 964 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 081 | 563 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 229 | 533 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 148 | 30 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 566 | 36 472 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 847 | 23 966 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 235 | 18 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225 | 18 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 772 | 21 247 | 15 994 | 60 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 997 | 21 247 | 15 994 | 78 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 900 | 12 428 | 8 900 | 12 428 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 696 | 44 945 | 80 696 | 44 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 596 | 57 373 | 89 596 | 57 373 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 596 | 57 373 | 89 596 | 57 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 428 | 8 900 | ||
UG | - Financières | 44 945 | 80 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 764 | |||
UX | Autres créances clients | 21 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 347 | |||
VB | T. V. A. | 25 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 562 | 84 217 | 1 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 782 | 139 782 | ||
VW | T.V.A. | 9 045 | 9 045 | ||
VI | Groupe et associés | 126 | 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726 | 6 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 883 | 155 883 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 225 | 18 225 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 059 | 60 025 | 40 034 | 64 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 345 | 1 345 | 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 629 | 78 250 | 45 379 | 69 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 314 | 12 428 | 23 886 | 28 938 |
BZ | Autres créances | 47 153 | 47 153 | 29 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 621 | 44 945 | 225 676 | 189 925 |
CF | Disponibilités | 3 512 | 3 512 | 41 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 749 | 749 | 3 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 350 | 57 373 | 300 977 | 292 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 979 | 135 623 | 346 356 | 362 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 026 | 5 026 | ||
DH | Report à nouveau | 161 595 | 131 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 148 | 30 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 473 | 204 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | 5 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 | 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 782 | 130 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 045 | 10 446 | ||
EA | Autres dettes | 6 726 | 6 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 883 | 157 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 356 | 362 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 883 | 153 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 | 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 344 | 300 344 | 391 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 344 | 300 344 | 391 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 747 | 26 746 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 091 | 418 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 814 | 380 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 686 | 2 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 247 | 21 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 428 | 8 900 | ||
GE | Autres charges | 14 245 | 21 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 421 | 435 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 330 | -16 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 387 | 1 849 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 696 | 93 895 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 083 | 124 330 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 945 | 80 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 000 | 81 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 082 | 43 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 248 | 26 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964 | 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 943 | 20 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 908 | 20 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 070 | 4 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 773 | 7 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 844 | 11 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 936 | 9 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 964 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 081 | 563 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 229 | 533 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 148 | 30 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 566 | 36 472 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 847 | 23 966 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 235 | 18 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225 | 18 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 772 | 21 247 | 15 994 | 60 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 997 | 21 247 | 15 994 | 78 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 900 | 12 428 | 8 900 | 12 428 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 696 | 44 945 | 80 696 | 44 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 596 | 57 373 | 89 596 | 57 373 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 596 | 57 373 | 89 596 | 57 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 428 | 8 900 | ||
UG | - Financières | 44 945 | 80 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 764 | |||
UX | Autres créances clients | 21 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 347 | |||
VB | T. V. A. | 25 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 562 | 84 217 | 1 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 782 | 139 782 | ||
VW | T.V.A. | 9 045 | 9 045 | ||
VI | Groupe et associés | 126 | 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726 | 6 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 883 | 155 883 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 225 | 18 225 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 059 | 60 025 | 40 034 | 64 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 345 | 1 345 | 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 629 | 78 250 | 45 379 | 69 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 314 | 12 428 | 23 886 | 28 938 |
BZ | Autres créances | 47 153 | 47 153 | 29 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 621 | 44 945 | 225 676 | 189 925 |
CF | Disponibilités | 3 512 | 3 512 | 41 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 749 | 749 | 3 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 350 | 57 373 | 300 977 | 292 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 979 | 135 623 | 346 356 | 362 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 026 | 5 026 | ||
DH | Report à nouveau | 161 595 | 131 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 148 | 30 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 473 | 204 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | 5 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 | 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 782 | 130 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 045 | 10 446 | ||
EA | Autres dettes | 6 726 | 6 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 883 | 157 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 356 | 362 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 883 | 153 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 | 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 344 | 300 344 | 391 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 344 | 300 344 | 391 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 747 | 26 746 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 091 | 418 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 814 | 380 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 686 | 2 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 247 | 21 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 428 | 8 900 | ||
GE | Autres charges | 14 245 | 21 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 421 | 435 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 330 | -16 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 387 | 1 849 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 696 | 93 895 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 083 | 124 330 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 945 | 80 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 000 | 81 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 082 | 43 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 248 | 26 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964 | 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 943 | 20 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 908 | 20 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 070 | 4 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 773 | 7 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 844 | 11 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 936 | 9 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 964 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 081 | 563 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 229 | 533 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 148 | 30 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 566 | 36 472 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 847 | 23 966 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 235 | 18 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225 | 18 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 772 | 21 247 | 15 994 | 60 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 997 | 21 247 | 15 994 | 78 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 900 | 12 428 | 8 900 | 12 428 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 696 | 44 945 | 80 696 | 44 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 596 | 57 373 | 89 596 | 57 373 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 596 | 57 373 | 89 596 | 57 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 428 | 8 900 | ||
UG | - Financières | 44 945 | 80 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 764 | |||
UX | Autres créances clients | 21 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 347 | |||
VB | T. V. A. | 25 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 562 | 84 217 | 1 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 782 | 139 782 | ||
VW | T.V.A. | 9 045 | 9 045 | ||
VI | Groupe et associés | 126 | 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726 | 6 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 883 | 155 883 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 225 | 18 225 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 059 | 60 025 | 40 034 | 64 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 345 | 1 345 | 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 629 | 78 250 | 45 379 | 69 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 314 | 12 428 | 23 886 | 28 938 |
BZ | Autres créances | 47 153 | 47 153 | 29 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 621 | 44 945 | 225 676 | 189 925 |
CF | Disponibilités | 3 512 | 3 512 | 41 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 749 | 749 | 3 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 350 | 57 373 | 300 977 | 292 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 979 | 135 623 | 346 356 | 362 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 026 | 5 026 | ||
DH | Report à nouveau | 161 595 | 131 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 148 | 30 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 473 | 204 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | 5 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 | 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 782 | 130 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 045 | 10 446 | ||
EA | Autres dettes | 6 726 | 6 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 883 | 157 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 356 | 362 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 883 | 153 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 | 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 344 | 300 344 | 391 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 344 | 300 344 | 391 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 747 | 26 746 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 091 | 418 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 814 | 380 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 686 | 2 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 247 | 21 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 428 | 8 900 | ||
GE | Autres charges | 14 245 | 21 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 421 | 435 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 330 | -16 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 387 | 1 849 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 696 | 93 895 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 083 | 124 330 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 945 | 80 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 000 | 81 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 082 | 43 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 248 | 26 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964 | 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 943 | 20 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 908 | 20 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 070 | 4 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 773 | 7 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 844 | 11 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 936 | 9 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 964 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 081 | 563 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 229 | 533 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 148 | 30 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 566 | 36 472 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 847 | 23 966 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 235 | 18 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225 | 18 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 772 | 21 247 | 15 994 | 60 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 997 | 21 247 | 15 994 | 78 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 900 | 12 428 | 8 900 | 12 428 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 696 | 44 945 | 80 696 | 44 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 596 | 57 373 | 89 596 | 57 373 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 596 | 57 373 | 89 596 | 57 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 428 | 8 900 | ||
UG | - Financières | 44 945 | 80 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 345 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 764 | |||
UX | Autres créances clients | 21 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 347 | |||
VB | T. V. A. | 25 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 562 | 84 217 | 1 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 782 | 139 782 | ||
VW | T.V.A. | 9 045 | 9 045 | ||
VI | Groupe et associés | 126 | 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726 | 6 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 883 | 155 883 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668 |