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de Frontenaud
de Frontenaud
Déposant 1 : CARFUEL, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 306094194
Adresse :
1 Rue Jean Mermoz, ZAE Saint Guénault, BP 75
91002 EVRY
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, SA, Mme DOUHAIRE Armelle
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt
92665 ASNIERES SUR SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 947 476 | 2 947 476 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 571 258 | 8 382 919 | 188 339 | 476 391 |
AP | Constructions | 3 809 041 | 3 730 842 | 78 199 | 85 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 430 | 253 881 | 3 549 | 4 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 676 | 708 784 | 15 893 | 22 544 |
CU | Autres participations | 22 589 400 | 4 197 992 | 18 391 408 | 18 053 275 |
BB | Créances rattachées à des participations | 334 250 | 334 250 | 217 348 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 692 | 16 692 | 17 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 610 | 5 610 | 5 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 255 833 | 20 221 894 | 19 033 939 | 18 882 259 |
BT | Marchandises | 113 818 754 | 113 818 754 | 89 063 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 607 974 | 677 551 | 284 930 423 | 199 748 950 |
BZ | Autres créances | 108 607 646 | 276 | 108 607 370 | 288 532 792 |
CF | Disponibilités | 1 719 614 | 1 719 614 | 1 440 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 522 460 | 522 460 | 161 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 276 448 | 677 826 | 509 598 622 | 578 947 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 532 281 | 20 899 720 | 528 632 561 | 597 829 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 484 390 | 17 484 390 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 442 | 94 442 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 748 439 | 1 748 439 | ||
DG | Autres réserves | 132 343 | 1 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 916 940 | 6 489 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 125 926 | 404 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 502 480 | 26 222 334 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 530 409 | 2 564 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 530 409 | 2 564 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 717 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 151 349 | 102 637 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 209 728 | 335 448 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639 | 48 984 | ||
EA | Autres dettes | 21 233 956 | 1 189 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 599 672 | 569 042 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 528 632 561 | 597 829 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 802 | 924 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 73 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 755 015 | 24 125 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 944 350 | 55 344 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112 162 | -72 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 965 | 589 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 876 | 131 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 847 433 | 1 401 765 | ||
GE | Autres charges | 109 422 | 178 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 411 787 | 5 711 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 612 793 | 2 969 804 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 916 | 1 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 656 | 98 948 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 133 | |||
GN | Différences positives de change | 150 | 1 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 391 648 | 3 071 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 254 | 428 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 225 | 11 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 479 | 440 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 042 169 | 2 631 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 453 956 | 8 342 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382 | 2 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 663 | 572 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 589 | 575 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 829 | 10 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 373 | 14 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 216 | 561 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 815 231 | 2 414 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 916 940 | 6 489 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912 034 | 434 035 | 9 346 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681 925 | 18 930 | 7 348 | 4 693 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 593 959 | 452 965 | 7 348 | 14 039 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 404 760 | 82 829 | 361 663 | 125 926 |
4A | Provisions pour litiges | 886 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 796 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 564 865 | 1 847 433 | 881 889 | 3 530 409 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 984 326 | 1 984 326 | ||
6T | Sur comptes clients | 679 792 | 99 600 | 101 842 | 677 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 200 314 | 99 876 | 440 046 | 6 860 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 169 940 | 2 030 138 | 1 683 598 | 10 516 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 947 309 | 637 802 | ||
UG | - Financières | 684 133 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 829 | 361 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 334 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 607 974 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 663 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 944 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 522 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 077 940 | 394 738 080 | 339 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 151 349 | 125 151 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639 | 4 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233 956 | 21 233 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 599 672 | 478 599 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 947 476 | 2 947 476 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 571 258 | 8 382 919 | 188 339 | 476 391 |
AP | Constructions | 3 809 041 | 3 730 842 | 78 199 | 85 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 430 | 253 881 | 3 549 | 4 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 676 | 708 784 | 15 893 | 22 544 |
CU | Autres participations | 22 589 400 | 4 197 992 | 18 391 408 | 18 053 275 |
BB | Créances rattachées à des participations | 334 250 | 334 250 | 217 348 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 692 | 16 692 | 17 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 610 | 5 610 | 5 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 255 833 | 20 221 894 | 19 033 939 | 18 882 259 |
BT | Marchandises | 113 818 754 | 113 818 754 | 89 063 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 607 974 | 677 551 | 284 930 423 | 199 748 950 |
BZ | Autres créances | 108 607 646 | 276 | 108 607 370 | 288 532 792 |
CF | Disponibilités | 1 719 614 | 1 719 614 | 1 440 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 522 460 | 522 460 | 161 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 276 448 | 677 826 | 509 598 622 | 578 947 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 532 281 | 20 899 720 | 528 632 561 | 597 829 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 484 390 | 17 484 390 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 442 | 94 442 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 748 439 | 1 748 439 | ||
DG | Autres réserves | 132 343 | 1 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 916 940 | 6 489 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 125 926 | 404 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 502 480 | 26 222 334 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 530 409 | 2 564 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 530 409 | 2 564 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 717 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 151 349 | 102 637 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 209 728 | 335 448 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639 | 48 984 | ||
EA | Autres dettes | 21 233 956 | 1 189 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 599 672 | 569 042 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 528 632 561 | 597 829 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 802 | 924 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 73 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 755 015 | 24 125 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 944 350 | 55 344 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112 162 | -72 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 965 | 589 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 876 | 131 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 847 433 | 1 401 765 | ||
GE | Autres charges | 109 422 | 178 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 411 787 | 5 711 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 612 793 | 2 969 804 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 916 | 1 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 656 | 98 948 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 133 | |||
GN | Différences positives de change | 150 | 1 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 391 648 | 3 071 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 254 | 428 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 225 | 11 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 479 | 440 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 042 169 | 2 631 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 453 956 | 8 342 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382 | 2 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 663 | 572 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 589 | 575 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 829 | 10 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 373 | 14 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 216 | 561 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 815 231 | 2 414 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 916 940 | 6 489 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912 034 | 434 035 | 9 346 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681 925 | 18 930 | 7 348 | 4 693 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 593 959 | 452 965 | 7 348 | 14 039 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 404 760 | 82 829 | 361 663 | 125 926 |
4A | Provisions pour litiges | 886 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 796 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 564 865 | 1 847 433 | 881 889 | 3 530 409 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 984 326 | 1 984 326 | ||
6T | Sur comptes clients | 679 792 | 99 600 | 101 842 | 677 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 200 314 | 99 876 | 440 046 | 6 860 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 169 940 | 2 030 138 | 1 683 598 | 10 516 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 947 309 | 637 802 | ||
UG | - Financières | 684 133 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 829 | 361 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 334 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 607 974 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 663 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 944 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 522 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 077 940 | 394 738 080 | 339 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 151 349 | 125 151 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639 | 4 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233 956 | 21 233 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 599 672 | 478 599 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 947 476 | 2 947 476 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 571 258 | 8 382 919 | 188 339 | 476 391 |
AP | Constructions | 3 809 041 | 3 730 842 | 78 199 | 85 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 430 | 253 881 | 3 549 | 4 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 676 | 708 784 | 15 893 | 22 544 |
CU | Autres participations | 22 589 400 | 4 197 992 | 18 391 408 | 18 053 275 |
BB | Créances rattachées à des participations | 334 250 | 334 250 | 217 348 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 692 | 16 692 | 17 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 610 | 5 610 | 5 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 255 833 | 20 221 894 | 19 033 939 | 18 882 259 |
BT | Marchandises | 113 818 754 | 113 818 754 | 89 063 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 607 974 | 677 551 | 284 930 423 | 199 748 950 |
BZ | Autres créances | 108 607 646 | 276 | 108 607 370 | 288 532 792 |
CF | Disponibilités | 1 719 614 | 1 719 614 | 1 440 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 522 460 | 522 460 | 161 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 276 448 | 677 826 | 509 598 622 | 578 947 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 532 281 | 20 899 720 | 528 632 561 | 597 829 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 484 390 | 17 484 390 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 442 | 94 442 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 748 439 | 1 748 439 | ||
DG | Autres réserves | 132 343 | 1 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 916 940 | 6 489 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 125 926 | 404 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 502 480 | 26 222 334 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 530 409 | 2 564 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 530 409 | 2 564 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 717 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 151 349 | 102 637 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 209 728 | 335 448 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639 | 48 984 | ||
EA | Autres dettes | 21 233 956 | 1 189 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 599 672 | 569 042 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 528 632 561 | 597 829 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 802 | 924 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 73 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 755 015 | 24 125 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 944 350 | 55 344 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112 162 | -72 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 965 | 589 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 876 | 131 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 847 433 | 1 401 765 | ||
GE | Autres charges | 109 422 | 178 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 411 787 | 5 711 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 612 793 | 2 969 804 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 916 | 1 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 656 | 98 948 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 133 | |||
GN | Différences positives de change | 150 | 1 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 391 648 | 3 071 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 254 | 428 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 225 | 11 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 479 | 440 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 042 169 | 2 631 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 453 956 | 8 342 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382 | 2 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 663 | 572 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 589 | 575 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 829 | 10 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 373 | 14 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 216 | 561 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 815 231 | 2 414 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 916 940 | 6 489 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912 034 | 434 035 | 9 346 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681 925 | 18 930 | 7 348 | 4 693 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 593 959 | 452 965 | 7 348 | 14 039 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 404 760 | 82 829 | 361 663 | 125 926 |
4A | Provisions pour litiges | 886 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 796 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 564 865 | 1 847 433 | 881 889 | 3 530 409 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 984 326 | 1 984 326 | ||
6T | Sur comptes clients | 679 792 | 99 600 | 101 842 | 677 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 200 314 | 99 876 | 440 046 | 6 860 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 169 940 | 2 030 138 | 1 683 598 | 10 516 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 947 309 | 637 802 | ||
UG | - Financières | 684 133 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 829 | 361 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 334 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 607 974 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 663 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 944 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 522 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 077 940 | 394 738 080 | 339 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 151 349 | 125 151 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639 | 4 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233 956 | 21 233 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 599 672 | 478 599 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 947 476 | 2 947 476 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 571 258 | 8 382 919 | 188 339 | 476 391 |
AP | Constructions | 3 809 041 | 3 730 842 | 78 199 | 85 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 430 | 253 881 | 3 549 | 4 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 676 | 708 784 | 15 893 | 22 544 |
CU | Autres participations | 22 589 400 | 4 197 992 | 18 391 408 | 18 053 275 |
BB | Créances rattachées à des participations | 334 250 | 334 250 | 217 348 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 692 | 16 692 | 17 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 610 | 5 610 | 5 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 255 833 | 20 221 894 | 19 033 939 | 18 882 259 |
BT | Marchandises | 113 818 754 | 113 818 754 | 89 063 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 607 974 | 677 551 | 284 930 423 | 199 748 950 |
BZ | Autres créances | 108 607 646 | 276 | 108 607 370 | 288 532 792 |
CF | Disponibilités | 1 719 614 | 1 719 614 | 1 440 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 522 460 | 522 460 | 161 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 276 448 | 677 826 | 509 598 622 | 578 947 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 532 281 | 20 899 720 | 528 632 561 | 597 829 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 484 390 | 17 484 390 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 442 | 94 442 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 748 439 | 1 748 439 | ||
DG | Autres réserves | 132 343 | 1 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 916 940 | 6 489 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 125 926 | 404 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 502 480 | 26 222 334 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 530 409 | 2 564 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 530 409 | 2 564 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 717 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 151 349 | 102 637 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 209 728 | 335 448 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639 | 48 984 | ||
EA | Autres dettes | 21 233 956 | 1 189 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 599 672 | 569 042 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 528 632 561 | 597 829 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 802 | 924 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 73 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 755 015 | 24 125 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 944 350 | 55 344 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112 162 | -72 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 965 | 589 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 876 | 131 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 847 433 | 1 401 765 | ||
GE | Autres charges | 109 422 | 178 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 411 787 | 5 711 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 612 793 | 2 969 804 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 916 | 1 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 656 | 98 948 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 133 | |||
GN | Différences positives de change | 150 | 1 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 391 648 | 3 071 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 254 | 428 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 225 | 11 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 479 | 440 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 042 169 | 2 631 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 453 956 | 8 342 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382 | 2 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 663 | 572 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 589 | 575 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 829 | 10 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 373 | 14 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 216 | 561 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 815 231 | 2 414 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 916 940 | 6 489 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912 034 | 434 035 | 9 346 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681 925 | 18 930 | 7 348 | 4 693 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 593 959 | 452 965 | 7 348 | 14 039 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 404 760 | 82 829 | 361 663 | 125 926 |
4A | Provisions pour litiges | 886 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 796 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 564 865 | 1 847 433 | 881 889 | 3 530 409 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 984 326 | 1 984 326 | ||
6T | Sur comptes clients | 679 792 | 99 600 | 101 842 | 677 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 200 314 | 99 876 | 440 046 | 6 860 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 169 940 | 2 030 138 | 1 683 598 | 10 516 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 947 309 | 637 802 | ||
UG | - Financières | 684 133 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 829 | 361 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 334 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 607 974 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 663 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 944 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 522 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 077 940 | 394 738 080 | 339 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 151 349 | 125 151 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639 | 4 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233 956 | 21 233 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 599 672 | 478 599 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 947 476 | 2 947 476 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 571 258 | 8 382 919 | 188 339 | 476 391 |
AP | Constructions | 3 809 041 | 3 730 842 | 78 199 | 85 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 430 | 253 881 | 3 549 | 4 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 676 | 708 784 | 15 893 | 22 544 |
CU | Autres participations | 22 589 400 | 4 197 992 | 18 391 408 | 18 053 275 |
BB | Créances rattachées à des participations | 334 250 | 334 250 | 217 348 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 692 | 16 692 | 17 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 610 | 5 610 | 5 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 255 833 | 20 221 894 | 19 033 939 | 18 882 259 |
BT | Marchandises | 113 818 754 | 113 818 754 | 89 063 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 607 974 | 677 551 | 284 930 423 | 199 748 950 |
BZ | Autres créances | 108 607 646 | 276 | 108 607 370 | 288 532 792 |
CF | Disponibilités | 1 719 614 | 1 719 614 | 1 440 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 522 460 | 522 460 | 161 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 276 448 | 677 826 | 509 598 622 | 578 947 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 532 281 | 20 899 720 | 528 632 561 | 597 829 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 484 390 | 17 484 390 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 442 | 94 442 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 748 439 | 1 748 439 | ||
DG | Autres réserves | 132 343 | 1 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 916 940 | 6 489 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 125 926 | 404 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 502 480 | 26 222 334 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 530 409 | 2 564 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 530 409 | 2 564 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 717 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 151 349 | 102 637 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 209 728 | 335 448 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639 | 48 984 | ||
EA | Autres dettes | 21 233 956 | 1 189 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 599 672 | 569 042 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 528 632 561 | 597 829 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 802 | 924 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 73 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 755 015 | 24 125 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 944 350 | 55 344 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112 162 | -72 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 965 | 589 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 876 | 131 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 847 433 | 1 401 765 | ||
GE | Autres charges | 109 422 | 178 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 411 787 | 5 711 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 612 793 | 2 969 804 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 916 | 1 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 656 | 98 948 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 133 | |||
GN | Différences positives de change | 150 | 1 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 391 648 | 3 071 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 254 | 428 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 225 | 11 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 479 | 440 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 042 169 | 2 631 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 453 956 | 8 342 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382 | 2 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 663 | 572 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 589 | 575 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 829 | 10 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 373 | 14 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 216 | 561 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 815 231 | 2 414 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 916 940 | 6 489 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912 034 | 434 035 | 9 346 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681 925 | 18 930 | 7 348 | 4 693 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 593 959 | 452 965 | 7 348 | 14 039 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 404 760 | 82 829 | 361 663 | 125 926 |
4A | Provisions pour litiges | 886 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 796 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 564 865 | 1 847 433 | 881 889 | 3 530 409 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 984 326 | 1 984 326 | ||
6T | Sur comptes clients | 679 792 | 99 600 | 101 842 | 677 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 200 314 | 99 876 | 440 046 | 6 860 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 169 940 | 2 030 138 | 1 683 598 | 10 516 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 947 309 | 637 802 | ||
UG | - Financières | 684 133 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 829 | 361 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 334 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 607 974 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 663 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 944 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 522 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 077 940 | 394 738 080 | 339 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 151 349 | 125 151 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639 | 4 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233 956 | 21 233 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 599 672 | 478 599 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 947 476 | 2 947 476 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 571 258 | 8 382 919 | 188 339 | 476 391 |
AP | Constructions | 3 809 041 | 3 730 842 | 78 199 | 85 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 430 | 253 881 | 3 549 | 4 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 724 676 | 708 784 | 15 893 | 22 544 |
CU | Autres participations | 22 589 400 | 4 197 992 | 18 391 408 | 18 053 275 |
BB | Créances rattachées à des participations | 334 250 | 334 250 | 217 348 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 692 | 16 692 | 17 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 610 | 5 610 | 5 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 255 833 | 20 221 894 | 19 033 939 | 18 882 259 |
BT | Marchandises | 113 818 754 | 113 818 754 | 89 063 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 607 974 | 677 551 | 284 930 423 | 199 748 950 |
BZ | Autres créances | 108 607 646 | 276 | 108 607 370 | 288 532 792 |
CF | Disponibilités | 1 719 614 | 1 719 614 | 1 440 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 522 460 | 522 460 | 161 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 276 448 | 677 826 | 509 598 622 | 578 947 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 532 281 | 20 899 720 | 528 632 561 | 597 829 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 484 390 | 17 484 390 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 442 | 94 442 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 748 439 | 1 748 439 | ||
DG | Autres réserves | 132 343 | 1 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 916 940 | 6 489 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 125 926 | 404 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 502 480 | 26 222 334 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 530 409 | 2 564 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 530 409 | 2 564 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 717 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 151 349 | 102 637 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 209 728 | 335 448 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639 | 48 984 | ||
EA | Autres dettes | 21 233 956 | 1 189 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 599 672 | 569 042 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 528 632 561 | 597 829 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 802 | 924 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 73 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 755 015 | 24 125 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 944 350 | 55 344 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112 162 | -72 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 965 | 589 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 876 | 131 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 847 433 | 1 401 765 | ||
GE | Autres charges | 109 422 | 178 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 411 787 | 5 711 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 612 793 | 2 969 804 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 916 | 1 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 656 | 98 948 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 133 | |||
GN | Différences positives de change | 150 | 1 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 391 648 | 3 071 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 254 | 428 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 225 | 11 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 479 | 440 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 042 169 | 2 631 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 453 956 | 8 342 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382 | 2 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 663 | 572 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 589 | 575 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 829 | 10 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 373 | 14 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 216 | 561 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 815 231 | 2 414 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 916 940 | 6 489 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912 034 | 434 035 | 9 346 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681 925 | 18 930 | 7 348 | 4 693 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 593 959 | 452 965 | 7 348 | 14 039 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 404 760 | 82 829 | 361 663 | 125 926 |
4A | Provisions pour litiges | 886 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 796 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 564 865 | 1 847 433 | 881 889 | 3 530 409 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 984 326 | 1 984 326 | ||
6T | Sur comptes clients | 679 792 | 99 600 | 101 842 | 677 551 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 200 314 | 99 876 | 440 046 | 6 860 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 169 940 | 2 030 138 | 1 683 598 | 10 516 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 947 309 | 637 802 | ||
UG | - Financières | 684 133 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 82 829 | 361 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 334 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 607 974 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 663 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 944 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 522 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 077 940 | 394 738 080 | 339 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 151 349 | 125 151 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639 | 4 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233 956 | 21 233 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 599 672 | 478 599 672 |