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de Nîmes
de Nîmes
Déposant 1 : CARIF SA
Numéro de SIREN : 341928372
Mandataire 1 : CARIF SA
Déposant 1 : CREATION AROMATIQUE ET REGULATEURS DES INDUSTRIELS DES FARINES EN ABREGE “ CARIF ”, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 341928372
Adresse :
ZA LA VIOLETTE, chemin de la Violette
31240 L'UNION
FR
Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 313 | 34 313 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 341 | 987 989 | 944 352 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 413 | 700 196 | 356 217 | |
AX | Avances et acomptes | 80 053 | 80 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 348 | 65 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 229 447 | 1 722 498 | 1 506 948 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 129 061 | 58 460 | 1 070 601 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 500 941 | 500 941 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 954 426 | 7 713 | 1 946 713 | |
BZ | Autres créances | 317 284 | 317 284 | ||
CF | Disponibilités | 892 515 | 892 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 365 | 19 365 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 813 592 | 66 173 | 4 747 419 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 471 | 53 471 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 509 | 1 788 672 | 6 307 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 481 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 193 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 048 | |||
DG | Autres réserves | 2 060 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 284 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 629 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 944 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 103 471 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 471 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 259 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 072 486 | 3 518 164 | 12 590 650 | |
FG | Production vendue services | 44 257 | 230 120 | 274 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 116 743 | 3 748 283 | 12 865 026 | |
FM | Production stockée | -40 197 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 301 | |||
FQ | Autres produits | 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 907 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 908 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 828 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 177 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 647 104 | |||
FZ | Charges sociales | 656 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 101 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 355 | |||
GE | Autres charges | 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 108 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 984 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 930 | |||
GN | Différences positives de change | 3 024 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 176 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 536 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 637 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 935 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 333 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 284 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 313 | 34 313 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 651 | 179 450 | 219 915 | 1 688 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 964 | 179 450 | 219 915 | 1 722 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 545 | 3 028 | 20 518 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 53 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 668 | 16 733 | 4 930 | 103 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 743 | 42 376 | 30 659 | 58 460 |
6T | Sur comptes clients | 20 941 | 5 979 | 19 206 | 7 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 684 | 48 355 | 49 865 | 66 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 897 | 65 088 | 57 823 | 190 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 355 | |||
UG | - Financières | 1 733 | 4 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 3 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 348 | 65 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 880 | |||
UX | Autres créances clients | 1 946 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 387 | |||
VB | T. V. A. | 164 487 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 | |||
VC | Groupe et associés | 125 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 423 | 2 291 075 | 65 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 | 1 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 719 | 150 814 | 645 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 192 | 1 745 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 749 | 259 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 747 | 213 747 | ||
VW | T.V.A. | 1 570 | 1 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 838 | 42 838 | ||
VI | Groupe et associés | 122 137 | 122 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 460 | 2 537 555 | 645 828 | 76 077 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 948 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 313 | 34 313 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 341 | 987 989 | 944 352 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 413 | 700 196 | 356 217 | |
AX | Avances et acomptes | 80 053 | 80 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 348 | 65 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 229 447 | 1 722 498 | 1 506 948 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 129 061 | 58 460 | 1 070 601 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 500 941 | 500 941 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 954 426 | 7 713 | 1 946 713 | |
BZ | Autres créances | 317 284 | 317 284 | ||
CF | Disponibilités | 892 515 | 892 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 365 | 19 365 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 813 592 | 66 173 | 4 747 419 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 471 | 53 471 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 509 | 1 788 672 | 6 307 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 481 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 193 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 048 | |||
DG | Autres réserves | 2 060 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 284 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 629 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 944 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 103 471 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 471 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 259 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 072 486 | 3 518 164 | 12 590 650 | |
FG | Production vendue services | 44 257 | 230 120 | 274 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 116 743 | 3 748 283 | 12 865 026 | |
FM | Production stockée | -40 197 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 301 | |||
FQ | Autres produits | 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 907 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 908 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 828 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 177 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 647 104 | |||
FZ | Charges sociales | 656 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 101 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 355 | |||
GE | Autres charges | 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 108 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 984 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 930 | |||
GN | Différences positives de change | 3 024 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 176 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 536 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 637 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 935 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 333 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 284 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 313 | 34 313 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 651 | 179 450 | 219 915 | 1 688 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 964 | 179 450 | 219 915 | 1 722 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 545 | 3 028 | 20 518 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 53 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 668 | 16 733 | 4 930 | 103 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 743 | 42 376 | 30 659 | 58 460 |
6T | Sur comptes clients | 20 941 | 5 979 | 19 206 | 7 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 684 | 48 355 | 49 865 | 66 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 897 | 65 088 | 57 823 | 190 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 355 | |||
UG | - Financières | 1 733 | 4 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 3 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 348 | 65 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 880 | |||
UX | Autres créances clients | 1 946 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 387 | |||
VB | T. V. A. | 164 487 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 | |||
VC | Groupe et associés | 125 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 423 | 2 291 075 | 65 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 | 1 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 719 | 150 814 | 645 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 192 | 1 745 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 749 | 259 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 747 | 213 747 | ||
VW | T.V.A. | 1 570 | 1 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 838 | 42 838 | ||
VI | Groupe et associés | 122 137 | 122 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 460 | 2 537 555 | 645 828 | 76 077 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 948 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 313 | 34 313 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 341 | 987 989 | 944 352 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 413 | 700 196 | 356 217 | |
AX | Avances et acomptes | 80 053 | 80 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 348 | 65 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 229 447 | 1 722 498 | 1 506 948 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 129 061 | 58 460 | 1 070 601 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 500 941 | 500 941 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 954 426 | 7 713 | 1 946 713 | |
BZ | Autres créances | 317 284 | 317 284 | ||
CF | Disponibilités | 892 515 | 892 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 365 | 19 365 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 813 592 | 66 173 | 4 747 419 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 471 | 53 471 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 509 | 1 788 672 | 6 307 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 481 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 193 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 048 | |||
DG | Autres réserves | 2 060 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 284 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 629 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 944 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 103 471 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 471 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 259 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 072 486 | 3 518 164 | 12 590 650 | |
FG | Production vendue services | 44 257 | 230 120 | 274 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 116 743 | 3 748 283 | 12 865 026 | |
FM | Production stockée | -40 197 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 301 | |||
FQ | Autres produits | 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 907 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 908 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 828 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 177 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 647 104 | |||
FZ | Charges sociales | 656 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 101 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 355 | |||
GE | Autres charges | 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 108 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 984 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 930 | |||
GN | Différences positives de change | 3 024 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 176 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 536 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 637 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 935 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 333 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 284 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 313 | 34 313 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 651 | 179 450 | 219 915 | 1 688 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 964 | 179 450 | 219 915 | 1 722 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 545 | 3 028 | 20 518 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 53 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 668 | 16 733 | 4 930 | 103 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 743 | 42 376 | 30 659 | 58 460 |
6T | Sur comptes clients | 20 941 | 5 979 | 19 206 | 7 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 684 | 48 355 | 49 865 | 66 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 897 | 65 088 | 57 823 | 190 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 355 | |||
UG | - Financières | 1 733 | 4 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 3 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 348 | 65 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 880 | |||
UX | Autres créances clients | 1 946 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 387 | |||
VB | T. V. A. | 164 487 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 | |||
VC | Groupe et associés | 125 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 423 | 2 291 075 | 65 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 | 1 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 719 | 150 814 | 645 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 192 | 1 745 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 749 | 259 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 747 | 213 747 | ||
VW | T.V.A. | 1 570 | 1 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 838 | 42 838 | ||
VI | Groupe et associés | 122 137 | 122 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 460 | 2 537 555 | 645 828 | 76 077 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 948 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 313 | 34 313 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 341 | 987 989 | 944 352 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 413 | 700 196 | 356 217 | |
AX | Avances et acomptes | 80 053 | 80 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 348 | 65 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 229 447 | 1 722 498 | 1 506 948 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 129 061 | 58 460 | 1 070 601 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 500 941 | 500 941 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 954 426 | 7 713 | 1 946 713 | |
BZ | Autres créances | 317 284 | 317 284 | ||
CF | Disponibilités | 892 515 | 892 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 365 | 19 365 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 813 592 | 66 173 | 4 747 419 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 471 | 53 471 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 509 | 1 788 672 | 6 307 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 481 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 193 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 048 | |||
DG | Autres réserves | 2 060 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 284 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 629 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 944 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 103 471 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 471 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 259 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 072 486 | 3 518 164 | 12 590 650 | |
FG | Production vendue services | 44 257 | 230 120 | 274 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 116 743 | 3 748 283 | 12 865 026 | |
FM | Production stockée | -40 197 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 301 | |||
FQ | Autres produits | 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 907 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 908 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 828 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 177 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 647 104 | |||
FZ | Charges sociales | 656 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 101 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 355 | |||
GE | Autres charges | 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 108 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 984 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 930 | |||
GN | Différences positives de change | 3 024 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 176 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 536 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 637 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 935 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 333 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 284 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 313 | 34 313 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 651 | 179 450 | 219 915 | 1 688 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 964 | 179 450 | 219 915 | 1 722 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 545 | 3 028 | 20 518 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 53 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 668 | 16 733 | 4 930 | 103 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 743 | 42 376 | 30 659 | 58 460 |
6T | Sur comptes clients | 20 941 | 5 979 | 19 206 | 7 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 684 | 48 355 | 49 865 | 66 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 897 | 65 088 | 57 823 | 190 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 355 | |||
UG | - Financières | 1 733 | 4 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 3 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 348 | 65 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 880 | |||
UX | Autres créances clients | 1 946 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 387 | |||
VB | T. V. A. | 164 487 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 | |||
VC | Groupe et associés | 125 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 423 | 2 291 075 | 65 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 | 1 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 719 | 150 814 | 645 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 192 | 1 745 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 749 | 259 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 747 | 213 747 | ||
VW | T.V.A. | 1 570 | 1 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 838 | 42 838 | ||
VI | Groupe et associés | 122 137 | 122 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 460 | 2 537 555 | 645 828 | 76 077 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 948 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 313 | 34 313 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 341 | 987 989 | 944 352 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 413 | 700 196 | 356 217 | |
AX | Avances et acomptes | 80 053 | 80 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 348 | 65 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 229 447 | 1 722 498 | 1 506 948 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 129 061 | 58 460 | 1 070 601 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 500 941 | 500 941 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 954 426 | 7 713 | 1 946 713 | |
BZ | Autres créances | 317 284 | 317 284 | ||
CF | Disponibilités | 892 515 | 892 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 365 | 19 365 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 813 592 | 66 173 | 4 747 419 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 471 | 53 471 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 509 | 1 788 672 | 6 307 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 481 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 193 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 048 | |||
DG | Autres réserves | 2 060 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 284 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 629 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 944 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 103 471 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 471 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 259 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 072 486 | 3 518 164 | 12 590 650 | |
FG | Production vendue services | 44 257 | 230 120 | 274 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 116 743 | 3 748 283 | 12 865 026 | |
FM | Production stockée | -40 197 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 301 | |||
FQ | Autres produits | 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 907 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 908 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 828 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 177 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 647 104 | |||
FZ | Charges sociales | 656 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 101 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 355 | |||
GE | Autres charges | 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 108 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 984 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 930 | |||
GN | Différences positives de change | 3 024 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 176 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 536 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 637 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 935 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 333 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 284 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 313 | 34 313 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 651 | 179 450 | 219 915 | 1 688 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 964 | 179 450 | 219 915 | 1 722 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 545 | 3 028 | 20 518 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 53 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 668 | 16 733 | 4 930 | 103 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 743 | 42 376 | 30 659 | 58 460 |
6T | Sur comptes clients | 20 941 | 5 979 | 19 206 | 7 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 684 | 48 355 | 49 865 | 66 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 897 | 65 088 | 57 823 | 190 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 355 | |||
UG | - Financières | 1 733 | 4 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 3 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 348 | 65 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 880 | |||
UX | Autres créances clients | 1 946 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 387 | |||
VB | T. V. A. | 164 487 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 | |||
VC | Groupe et associés | 125 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 423 | 2 291 075 | 65 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 | 1 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 719 | 150 814 | 645 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 192 | 1 745 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 749 | 259 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 747 | 213 747 | ||
VW | T.V.A. | 1 570 | 1 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 838 | 42 838 | ||
VI | Groupe et associés | 122 137 | 122 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 460 | 2 537 555 | 645 828 | 76 077 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 948 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 313 | 34 313 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 341 | 987 989 | 944 352 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 413 | 700 196 | 356 217 | |
AX | Avances et acomptes | 80 053 | 80 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 348 | 65 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 229 447 | 1 722 498 | 1 506 948 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 129 061 | 58 460 | 1 070 601 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 500 941 | 500 941 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 954 426 | 7 713 | 1 946 713 | |
BZ | Autres créances | 317 284 | 317 284 | ||
CF | Disponibilités | 892 515 | 892 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 365 | 19 365 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 813 592 | 66 173 | 4 747 419 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 471 | 53 471 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 509 | 1 788 672 | 6 307 837 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 481 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 193 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 048 | |||
DG | Autres réserves | 2 060 755 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 284 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 629 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 944 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 103 471 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 471 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 259 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 555 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 072 486 | 3 518 164 | 12 590 650 | |
FG | Production vendue services | 44 257 | 230 120 | 274 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 116 743 | 3 748 283 | 12 865 026 | |
FM | Production stockée | -40 197 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 099 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 301 | |||
FQ | Autres produits | 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 907 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 908 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -278 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 828 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 177 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 647 104 | |||
FZ | Charges sociales | 656 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 101 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 355 | |||
GE | Autres charges | 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 108 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 984 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 930 | |||
GN | Différences positives de change | 3 024 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 176 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 536 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 637 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 935 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 333 588 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 284 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 313 | 34 313 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 651 | 179 450 | 219 915 | 1 688 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 964 | 179 450 | 219 915 | 1 722 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 545 | 3 028 | 20 518 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 53 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 668 | 16 733 | 4 930 | 103 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 743 | 42 376 | 30 659 | 58 460 |
6T | Sur comptes clients | 20 941 | 5 979 | 19 206 | 7 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 684 | 48 355 | 49 865 | 66 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 897 | 65 088 | 57 823 | 190 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 355 | |||
UG | - Financières | 1 733 | 4 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 3 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 348 | 65 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 880 | |||
UX | Autres créances clients | 1 946 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 387 | |||
VB | T. V. A. | 164 487 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 | |||
VC | Groupe et associés | 125 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 423 | 2 291 075 | 65 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 | 1 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 719 | 150 814 | 645 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 745 192 | 1 745 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 749 | 259 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 747 | 213 747 | ||
VW | T.V.A. | 1 570 | 1 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 838 | 42 838 | ||
VI | Groupe et associés | 122 137 | 122 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 460 | 2 537 555 | 645 828 | 76 077 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 948 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 337 |