Déposant 1 : CARL ZEISS VISION FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 619200850
Adresse :
7 rue Augustin Fresnel, CS 60610
35306 Fougères Cedex
FR
Mandataire 1 : Mme. Claire Bouchenard
Adresse :
163 boulevard Malesherbes
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CARL ZEISS AG
Déposant 1 : CARL ZEISS VISION FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 619200850
Adresse :
7 rue Augustin Fresnel, CS 60610
35306 Fougères Cedex
FR
Mandataire 1 : Mme. Claire Bouchenard
Adresse :
163 boulevard Malesherbes
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CARL ZEISS VISION FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 619200850
Adresse :
7 rue Augustin Fresnel, CS 60610
35306 Fougères Cedex
FR
Mandataire 1 : Mme. Claire Bouchenard
Adresse :
163 boulevard Malesherbes
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CARL ZEISS VISION FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 619200850
Adresse :
Rue Augustin Fresnel
35300 FOUGERES
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme SIMON DRUON Aurore
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AO SOLA OPTIQUE
Bénéficiare 1 : CARL ZEISS VISION FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 927 | 354 737 | 29 190 | 5 778 |
AH | Fonds commercial | 1 877 279 | 1 877 279 | 1 877 279 | |
AN | Terrains | 162 242 | 162 242 | 162 242 | |
AP | Constructions | 4 299 100 | 3 087 048 | 1 212 051 | 1 325 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 772 175 | 16 425 137 | 2 347 038 | 765 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 821 267 | 3 013 530 | 807 737 | 836 377 |
AV | Immobilisations en cours | 155 315 | 155 315 | 782 263 | |
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 152 | 67 152 | 45 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 538 457 | 22 880 453 | 6 658 004 | 5 801 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 645 | 565 173 | 904 472 | 1 144 319 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 415 669 | 124 144 | 291 525 | 261 937 |
BT | Marchandises | 120 062 | 10 285 | 109 777 | 65 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 200 471 | 92 501 | 14 107 970 | 12 522 929 |
BZ | Autres créances | 18 572 363 | 19 900 | 18 552 464 | 13 012 305 |
CF | Disponibilités | 830 182 | 830 182 | 524 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 215 | 159 215 | 143 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 767 607 | 812 002 | 34 955 605 | 27 675 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 306 065 | 23 692 455 | 41 613 609 | 33 477 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 102 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 192 | 282 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 889 | 985 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 213 | 28 213 | ||
DG | Autres réserves | 5 064 078 | 5 064 078 | ||
DH | Report à nouveau | -10 179 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 387 779 | 3 194 479 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 562 | 103 210 | ||
DK | Provisions réglementées | 962 460 | 789 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 045 615 | 267 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 821 227 | 3 621 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 821 227 | 3 621 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 1 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 369 380 | 18 919 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 086 468 | 6 237 167 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 173 | 37 122 | ||
EA | Autres dettes | 2 597 703 | 4 018 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 746 767 | 29 588 224 | ||
ED | (V) | 103 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 613 609 | 33 477 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 746 | 29 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 012 | 22 082 | 881 094 | 1 055 987 |
FD | Production vendue biens | 69 317 326 | 4 336 588 | 73 653 914 | 60 085 135 |
FG | Production vendue services | 1 255 286 | 158 906 | 1 414 192 | 877 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 431 624 | 4 517 576 | 75 949 200 | 62 018 428 |
FM | Production stockée | 86 927 | 67 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 248 176 | 161 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 755 602 | 1 696 813 | ||
FQ | Autres produits | 8 130 | 2 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 048 036 | 63 947 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 101 | -1 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 310 | 588 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 133 322 | 18 367 827 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 081 | 160 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 634 837 | 21 086 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 305 | 1 305 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 994 618 | 13 131 276 | ||
FZ | Charges sociales | 5 212 013 | 4 848 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 480 | 1 034 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 986 | 656 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000 | 243 000 | ||
GE | Autres charges | 299 039 | 1 022 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 659 471 | 62 443 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 388 566 | 1 503 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 435 | 7 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 919 | |||
GN | Différences positives de change | 5 000 | 8 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 435 | 27 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 103 | 342 819 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 640 | 28 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 967 936 | 371 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 956 502 | -344 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 567 936 | 1 159 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 299 | 12 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 393 | 2 740 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 696 | 2 753 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650 | 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 002 | 96 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 772 | 97 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 525 924 | 2 655 956 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 000 | 205 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 921 767 | 415 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 910 167 | 66 727 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 297 946 | 63 532 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 387 779 | 3 194 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 916 | 64 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 171 | 40 160 | 4 595 | 354 737 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844 579 | 728 320 | 1 047 183 | 22 525 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 163 750 | 768 480 | 1 051 777 | 22 880 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 962 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 900 | 283 002 | 110 441 | 962 460 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 821 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 621 113 | 1 891 065 | 690 951 | 4 821 227 |
6N | Sur stocks et en cours | 596 270 | 699 602 | 596 271 | 699 602 |
6T | Sur comptes clients | 100 471 | 10 384 | 18 354 | 92 501 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 706 | 194 | 19 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 447 | 710 180 | 614 625 | 812 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 127 460 | 2 884 247 | 1 416 017 | 6 595 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 359 986 | 614 625 | ||
UG | - Financières | 194 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 283 002 | 801 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 815 | |||
UX | Autres créances clients | 14 096 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 350 | |||
VB | T. V. A. | 3 362 321 | |||
VP | Divers | 340 924 | |||
VC | Groupe et associés | 13 830 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 999 201 | 32 829 083 | 170 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 042 | 578 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 369 380 | 23 369 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 684 323 | 2 684 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 120 | 1 820 120 | ||
VW | T.V.A. | 965 649 | 965 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 377 | 616 377 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 173 | 115 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 703 | 2 597 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746 767 | 32 746 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 927 | 354 737 | 29 190 | 5 778 |
AH | Fonds commercial | 1 877 279 | 1 877 279 | 1 877 279 | |
AN | Terrains | 162 242 | 162 242 | 162 242 | |
AP | Constructions | 4 299 100 | 3 087 048 | 1 212 051 | 1 325 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 772 175 | 16 425 137 | 2 347 038 | 765 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 821 267 | 3 013 530 | 807 737 | 836 377 |
AV | Immobilisations en cours | 155 315 | 155 315 | 782 263 | |
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 152 | 67 152 | 45 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 538 457 | 22 880 453 | 6 658 004 | 5 801 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 645 | 565 173 | 904 472 | 1 144 319 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 415 669 | 124 144 | 291 525 | 261 937 |
BT | Marchandises | 120 062 | 10 285 | 109 777 | 65 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 200 471 | 92 501 | 14 107 970 | 12 522 929 |
BZ | Autres créances | 18 572 363 | 19 900 | 18 552 464 | 13 012 305 |
CF | Disponibilités | 830 182 | 830 182 | 524 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 215 | 159 215 | 143 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 767 607 | 812 002 | 34 955 605 | 27 675 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 306 065 | 23 692 455 | 41 613 609 | 33 477 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 102 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 192 | 282 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 889 | 985 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 213 | 28 213 | ||
DG | Autres réserves | 5 064 078 | 5 064 078 | ||
DH | Report à nouveau | -10 179 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 387 779 | 3 194 479 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 562 | 103 210 | ||
DK | Provisions réglementées | 962 460 | 789 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 045 615 | 267 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 821 227 | 3 621 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 821 227 | 3 621 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 1 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 369 380 | 18 919 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 086 468 | 6 237 167 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 173 | 37 122 | ||
EA | Autres dettes | 2 597 703 | 4 018 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 746 767 | 29 588 224 | ||
ED | (V) | 103 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 613 609 | 33 477 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 746 | 29 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 012 | 22 082 | 881 094 | 1 055 987 |
FD | Production vendue biens | 69 317 326 | 4 336 588 | 73 653 914 | 60 085 135 |
FG | Production vendue services | 1 255 286 | 158 906 | 1 414 192 | 877 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 431 624 | 4 517 576 | 75 949 200 | 62 018 428 |
FM | Production stockée | 86 927 | 67 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 248 176 | 161 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 755 602 | 1 696 813 | ||
FQ | Autres produits | 8 130 | 2 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 048 036 | 63 947 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 101 | -1 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 310 | 588 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 133 322 | 18 367 827 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 081 | 160 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 634 837 | 21 086 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 305 | 1 305 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 994 618 | 13 131 276 | ||
FZ | Charges sociales | 5 212 013 | 4 848 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 480 | 1 034 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 986 | 656 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000 | 243 000 | ||
GE | Autres charges | 299 039 | 1 022 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 659 471 | 62 443 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 388 566 | 1 503 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 435 | 7 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 919 | |||
GN | Différences positives de change | 5 000 | 8 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 435 | 27 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 103 | 342 819 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 640 | 28 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 967 936 | 371 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 956 502 | -344 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 567 936 | 1 159 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 299 | 12 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 393 | 2 740 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 696 | 2 753 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650 | 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 002 | 96 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 772 | 97 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 525 924 | 2 655 956 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 000 | 205 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 921 767 | 415 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 910 167 | 66 727 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 297 946 | 63 532 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 387 779 | 3 194 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 916 | 64 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 171 | 40 160 | 4 595 | 354 737 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844 579 | 728 320 | 1 047 183 | 22 525 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 163 750 | 768 480 | 1 051 777 | 22 880 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 962 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 900 | 283 002 | 110 441 | 962 460 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 821 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 621 113 | 1 891 065 | 690 951 | 4 821 227 |
6N | Sur stocks et en cours | 596 270 | 699 602 | 596 271 | 699 602 |
6T | Sur comptes clients | 100 471 | 10 384 | 18 354 | 92 501 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 706 | 194 | 19 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 447 | 710 180 | 614 625 | 812 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 127 460 | 2 884 247 | 1 416 017 | 6 595 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 359 986 | 614 625 | ||
UG | - Financières | 194 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 283 002 | 801 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 815 | |||
UX | Autres créances clients | 14 096 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 350 | |||
VB | T. V. A. | 3 362 321 | |||
VP | Divers | 340 924 | |||
VC | Groupe et associés | 13 830 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 999 201 | 32 829 083 | 170 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 042 | 578 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 369 380 | 23 369 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 684 323 | 2 684 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 120 | 1 820 120 | ||
VW | T.V.A. | 965 649 | 965 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 377 | 616 377 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 173 | 115 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 703 | 2 597 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746 767 | 32 746 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 927 | 354 737 | 29 190 | 5 778 |
AH | Fonds commercial | 1 877 279 | 1 877 279 | 1 877 279 | |
AN | Terrains | 162 242 | 162 242 | 162 242 | |
AP | Constructions | 4 299 100 | 3 087 048 | 1 212 051 | 1 325 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 772 175 | 16 425 137 | 2 347 038 | 765 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 821 267 | 3 013 530 | 807 737 | 836 377 |
AV | Immobilisations en cours | 155 315 | 155 315 | 782 263 | |
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 152 | 67 152 | 45 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 538 457 | 22 880 453 | 6 658 004 | 5 801 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 645 | 565 173 | 904 472 | 1 144 319 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 415 669 | 124 144 | 291 525 | 261 937 |
BT | Marchandises | 120 062 | 10 285 | 109 777 | 65 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 200 471 | 92 501 | 14 107 970 | 12 522 929 |
BZ | Autres créances | 18 572 363 | 19 900 | 18 552 464 | 13 012 305 |
CF | Disponibilités | 830 182 | 830 182 | 524 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 215 | 159 215 | 143 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 767 607 | 812 002 | 34 955 605 | 27 675 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 306 065 | 23 692 455 | 41 613 609 | 33 477 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 102 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 192 | 282 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 889 | 985 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 213 | 28 213 | ||
DG | Autres réserves | 5 064 078 | 5 064 078 | ||
DH | Report à nouveau | -10 179 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 387 779 | 3 194 479 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 562 | 103 210 | ||
DK | Provisions réglementées | 962 460 | 789 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 045 615 | 267 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 821 227 | 3 621 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 821 227 | 3 621 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 1 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 369 380 | 18 919 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 086 468 | 6 237 167 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 173 | 37 122 | ||
EA | Autres dettes | 2 597 703 | 4 018 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 746 767 | 29 588 224 | ||
ED | (V) | 103 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 613 609 | 33 477 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 746 | 29 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 012 | 22 082 | 881 094 | 1 055 987 |
FD | Production vendue biens | 69 317 326 | 4 336 588 | 73 653 914 | 60 085 135 |
FG | Production vendue services | 1 255 286 | 158 906 | 1 414 192 | 877 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 431 624 | 4 517 576 | 75 949 200 | 62 018 428 |
FM | Production stockée | 86 927 | 67 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 248 176 | 161 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 755 602 | 1 696 813 | ||
FQ | Autres produits | 8 130 | 2 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 048 036 | 63 947 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 101 | -1 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 310 | 588 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 133 322 | 18 367 827 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 081 | 160 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 634 837 | 21 086 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 305 | 1 305 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 994 618 | 13 131 276 | ||
FZ | Charges sociales | 5 212 013 | 4 848 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 480 | 1 034 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 986 | 656 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000 | 243 000 | ||
GE | Autres charges | 299 039 | 1 022 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 659 471 | 62 443 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 388 566 | 1 503 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 435 | 7 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 919 | |||
GN | Différences positives de change | 5 000 | 8 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 435 | 27 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 103 | 342 819 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 640 | 28 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 967 936 | 371 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 956 502 | -344 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 567 936 | 1 159 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 299 | 12 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 393 | 2 740 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 696 | 2 753 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650 | 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 002 | 96 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 772 | 97 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 525 924 | 2 655 956 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 000 | 205 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 921 767 | 415 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 910 167 | 66 727 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 297 946 | 63 532 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 387 779 | 3 194 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 916 | 64 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 171 | 40 160 | 4 595 | 354 737 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844 579 | 728 320 | 1 047 183 | 22 525 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 163 750 | 768 480 | 1 051 777 | 22 880 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 962 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 900 | 283 002 | 110 441 | 962 460 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 821 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 621 113 | 1 891 065 | 690 951 | 4 821 227 |
6N | Sur stocks et en cours | 596 270 | 699 602 | 596 271 | 699 602 |
6T | Sur comptes clients | 100 471 | 10 384 | 18 354 | 92 501 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 706 | 194 | 19 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 447 | 710 180 | 614 625 | 812 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 127 460 | 2 884 247 | 1 416 017 | 6 595 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 359 986 | 614 625 | ||
UG | - Financières | 194 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 283 002 | 801 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 815 | |||
UX | Autres créances clients | 14 096 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 350 | |||
VB | T. V. A. | 3 362 321 | |||
VP | Divers | 340 924 | |||
VC | Groupe et associés | 13 830 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 999 201 | 32 829 083 | 170 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 042 | 578 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 369 380 | 23 369 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 684 323 | 2 684 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 120 | 1 820 120 | ||
VW | T.V.A. | 965 649 | 965 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 377 | 616 377 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 173 | 115 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 703 | 2 597 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746 767 | 32 746 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 927 | 354 737 | 29 190 | 5 778 |
AH | Fonds commercial | 1 877 279 | 1 877 279 | 1 877 279 | |
AN | Terrains | 162 242 | 162 242 | 162 242 | |
AP | Constructions | 4 299 100 | 3 087 048 | 1 212 051 | 1 325 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 772 175 | 16 425 137 | 2 347 038 | 765 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 821 267 | 3 013 530 | 807 737 | 836 377 |
AV | Immobilisations en cours | 155 315 | 155 315 | 782 263 | |
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 152 | 67 152 | 45 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 538 457 | 22 880 453 | 6 658 004 | 5 801 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 645 | 565 173 | 904 472 | 1 144 319 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 415 669 | 124 144 | 291 525 | 261 937 |
BT | Marchandises | 120 062 | 10 285 | 109 777 | 65 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 200 471 | 92 501 | 14 107 970 | 12 522 929 |
BZ | Autres créances | 18 572 363 | 19 900 | 18 552 464 | 13 012 305 |
CF | Disponibilités | 830 182 | 830 182 | 524 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 215 | 159 215 | 143 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 767 607 | 812 002 | 34 955 605 | 27 675 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 306 065 | 23 692 455 | 41 613 609 | 33 477 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 102 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 192 | 282 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 889 | 985 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 213 | 28 213 | ||
DG | Autres réserves | 5 064 078 | 5 064 078 | ||
DH | Report à nouveau | -10 179 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 387 779 | 3 194 479 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 562 | 103 210 | ||
DK | Provisions réglementées | 962 460 | 789 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 045 615 | 267 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 821 227 | 3 621 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 821 227 | 3 621 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 1 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 369 380 | 18 919 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 086 468 | 6 237 167 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 173 | 37 122 | ||
EA | Autres dettes | 2 597 703 | 4 018 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 746 767 | 29 588 224 | ||
ED | (V) | 103 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 613 609 | 33 477 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 746 | 29 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 012 | 22 082 | 881 094 | 1 055 987 |
FD | Production vendue biens | 69 317 326 | 4 336 588 | 73 653 914 | 60 085 135 |
FG | Production vendue services | 1 255 286 | 158 906 | 1 414 192 | 877 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 431 624 | 4 517 576 | 75 949 200 | 62 018 428 |
FM | Production stockée | 86 927 | 67 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 248 176 | 161 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 755 602 | 1 696 813 | ||
FQ | Autres produits | 8 130 | 2 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 048 036 | 63 947 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 101 | -1 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 310 | 588 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 133 322 | 18 367 827 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 081 | 160 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 634 837 | 21 086 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 305 | 1 305 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 994 618 | 13 131 276 | ||
FZ | Charges sociales | 5 212 013 | 4 848 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 480 | 1 034 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 986 | 656 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000 | 243 000 | ||
GE | Autres charges | 299 039 | 1 022 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 659 471 | 62 443 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 388 566 | 1 503 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 435 | 7 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 919 | |||
GN | Différences positives de change | 5 000 | 8 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 435 | 27 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 103 | 342 819 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 640 | 28 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 967 936 | 371 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 956 502 | -344 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 567 936 | 1 159 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 299 | 12 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 393 | 2 740 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 696 | 2 753 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650 | 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 002 | 96 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 772 | 97 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 525 924 | 2 655 956 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 000 | 205 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 921 767 | 415 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 910 167 | 66 727 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 297 946 | 63 532 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 387 779 | 3 194 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 916 | 64 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 171 | 40 160 | 4 595 | 354 737 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844 579 | 728 320 | 1 047 183 | 22 525 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 163 750 | 768 480 | 1 051 777 | 22 880 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 962 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 900 | 283 002 | 110 441 | 962 460 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 821 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 621 113 | 1 891 065 | 690 951 | 4 821 227 |
6N | Sur stocks et en cours | 596 270 | 699 602 | 596 271 | 699 602 |
6T | Sur comptes clients | 100 471 | 10 384 | 18 354 | 92 501 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 706 | 194 | 19 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 447 | 710 180 | 614 625 | 812 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 127 460 | 2 884 247 | 1 416 017 | 6 595 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 359 986 | 614 625 | ||
UG | - Financières | 194 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 283 002 | 801 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 815 | |||
UX | Autres créances clients | 14 096 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 350 | |||
VB | T. V. A. | 3 362 321 | |||
VP | Divers | 340 924 | |||
VC | Groupe et associés | 13 830 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 999 201 | 32 829 083 | 170 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 042 | 578 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 369 380 | 23 369 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 684 323 | 2 684 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 120 | 1 820 120 | ||
VW | T.V.A. | 965 649 | 965 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 377 | 616 377 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 173 | 115 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 703 | 2 597 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746 767 | 32 746 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 927 | 354 737 | 29 190 | 5 778 |
AH | Fonds commercial | 1 877 279 | 1 877 279 | 1 877 279 | |
AN | Terrains | 162 242 | 162 242 | 162 242 | |
AP | Constructions | 4 299 100 | 3 087 048 | 1 212 051 | 1 325 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 772 175 | 16 425 137 | 2 347 038 | 765 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 821 267 | 3 013 530 | 807 737 | 836 377 |
AV | Immobilisations en cours | 155 315 | 155 315 | 782 263 | |
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 152 | 67 152 | 45 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 538 457 | 22 880 453 | 6 658 004 | 5 801 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 645 | 565 173 | 904 472 | 1 144 319 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 415 669 | 124 144 | 291 525 | 261 937 |
BT | Marchandises | 120 062 | 10 285 | 109 777 | 65 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 200 471 | 92 501 | 14 107 970 | 12 522 929 |
BZ | Autres créances | 18 572 363 | 19 900 | 18 552 464 | 13 012 305 |
CF | Disponibilités | 830 182 | 830 182 | 524 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 215 | 159 215 | 143 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 767 607 | 812 002 | 34 955 605 | 27 675 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 306 065 | 23 692 455 | 41 613 609 | 33 477 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 102 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 192 | 282 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 889 | 985 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 213 | 28 213 | ||
DG | Autres réserves | 5 064 078 | 5 064 078 | ||
DH | Report à nouveau | -10 179 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 387 779 | 3 194 479 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 562 | 103 210 | ||
DK | Provisions réglementées | 962 460 | 789 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 045 615 | 267 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 821 227 | 3 621 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 821 227 | 3 621 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 1 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 369 380 | 18 919 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 086 468 | 6 237 167 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 173 | 37 122 | ||
EA | Autres dettes | 2 597 703 | 4 018 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 746 767 | 29 588 224 | ||
ED | (V) | 103 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 613 609 | 33 477 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 746 | 29 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 012 | 22 082 | 881 094 | 1 055 987 |
FD | Production vendue biens | 69 317 326 | 4 336 588 | 73 653 914 | 60 085 135 |
FG | Production vendue services | 1 255 286 | 158 906 | 1 414 192 | 877 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 431 624 | 4 517 576 | 75 949 200 | 62 018 428 |
FM | Production stockée | 86 927 | 67 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 248 176 | 161 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 755 602 | 1 696 813 | ||
FQ | Autres produits | 8 130 | 2 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 048 036 | 63 947 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 101 | -1 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 310 | 588 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 133 322 | 18 367 827 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 081 | 160 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 634 837 | 21 086 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 305 | 1 305 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 994 618 | 13 131 276 | ||
FZ | Charges sociales | 5 212 013 | 4 848 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 480 | 1 034 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 986 | 656 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000 | 243 000 | ||
GE | Autres charges | 299 039 | 1 022 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 659 471 | 62 443 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 388 566 | 1 503 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 435 | 7 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 919 | |||
GN | Différences positives de change | 5 000 | 8 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 435 | 27 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 103 | 342 819 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 640 | 28 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 967 936 | 371 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 956 502 | -344 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 567 936 | 1 159 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 299 | 12 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 393 | 2 740 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 696 | 2 753 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650 | 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 002 | 96 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 772 | 97 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 525 924 | 2 655 956 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 000 | 205 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 921 767 | 415 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 910 167 | 66 727 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 297 946 | 63 532 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 387 779 | 3 194 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 916 | 64 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 171 | 40 160 | 4 595 | 354 737 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844 579 | 728 320 | 1 047 183 | 22 525 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 163 750 | 768 480 | 1 051 777 | 22 880 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 962 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 900 | 283 002 | 110 441 | 962 460 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 821 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 621 113 | 1 891 065 | 690 951 | 4 821 227 |
6N | Sur stocks et en cours | 596 270 | 699 602 | 596 271 | 699 602 |
6T | Sur comptes clients | 100 471 | 10 384 | 18 354 | 92 501 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 706 | 194 | 19 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 447 | 710 180 | 614 625 | 812 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 127 460 | 2 884 247 | 1 416 017 | 6 595 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 359 986 | 614 625 | ||
UG | - Financières | 194 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 283 002 | 801 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 815 | |||
UX | Autres créances clients | 14 096 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 350 | |||
VB | T. V. A. | 3 362 321 | |||
VP | Divers | 340 924 | |||
VC | Groupe et associés | 13 830 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 999 201 | 32 829 083 | 170 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 042 | 578 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 369 380 | 23 369 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 684 323 | 2 684 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 120 | 1 820 120 | ||
VW | T.V.A. | 965 649 | 965 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 377 | 616 377 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 173 | 115 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 703 | 2 597 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746 767 | 32 746 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 927 | 354 737 | 29 190 | 5 778 |
AH | Fonds commercial | 1 877 279 | 1 877 279 | 1 877 279 | |
AN | Terrains | 162 242 | 162 242 | 162 242 | |
AP | Constructions | 4 299 100 | 3 087 048 | 1 212 051 | 1 325 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 772 175 | 16 425 137 | 2 347 038 | 765 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 821 267 | 3 013 530 | 807 737 | 836 377 |
AV | Immobilisations en cours | 155 315 | 155 315 | 782 263 | |
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 152 | 67 152 | 45 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 538 457 | 22 880 453 | 6 658 004 | 5 801 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 645 | 565 173 | 904 472 | 1 144 319 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 415 669 | 124 144 | 291 525 | 261 937 |
BT | Marchandises | 120 062 | 10 285 | 109 777 | 65 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 200 471 | 92 501 | 14 107 970 | 12 522 929 |
BZ | Autres créances | 18 572 363 | 19 900 | 18 552 464 | 13 012 305 |
CF | Disponibilités | 830 182 | 830 182 | 524 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 215 | 159 215 | 143 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 767 607 | 812 002 | 34 955 605 | 27 675 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 306 065 | 23 692 455 | 41 613 609 | 33 477 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 102 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 192 | 282 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 889 | 985 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 213 | 28 213 | ||
DG | Autres réserves | 5 064 078 | 5 064 078 | ||
DH | Report à nouveau | -10 179 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 387 779 | 3 194 479 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 562 | 103 210 | ||
DK | Provisions réglementées | 962 460 | 789 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 045 615 | 267 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 821 227 | 3 621 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 821 227 | 3 621 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 1 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 369 380 | 18 919 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 086 468 | 6 237 167 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 173 | 37 122 | ||
EA | Autres dettes | 2 597 703 | 4 018 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 746 767 | 29 588 224 | ||
ED | (V) | 103 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 613 609 | 33 477 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 746 | 29 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 012 | 22 082 | 881 094 | 1 055 987 |
FD | Production vendue biens | 69 317 326 | 4 336 588 | 73 653 914 | 60 085 135 |
FG | Production vendue services | 1 255 286 | 158 906 | 1 414 192 | 877 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 431 624 | 4 517 576 | 75 949 200 | 62 018 428 |
FM | Production stockée | 86 927 | 67 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 248 176 | 161 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 755 602 | 1 696 813 | ||
FQ | Autres produits | 8 130 | 2 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 048 036 | 63 947 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 101 | -1 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 310 | 588 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 133 322 | 18 367 827 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 081 | 160 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 634 837 | 21 086 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 305 | 1 305 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 994 618 | 13 131 276 | ||
FZ | Charges sociales | 5 212 013 | 4 848 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 480 | 1 034 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 986 | 656 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000 | 243 000 | ||
GE | Autres charges | 299 039 | 1 022 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 659 471 | 62 443 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 388 566 | 1 503 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 435 | 7 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 919 | |||
GN | Différences positives de change | 5 000 | 8 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 435 | 27 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 103 | 342 819 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 640 | 28 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 967 936 | 371 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 956 502 | -344 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 567 936 | 1 159 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 299 | 12 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 393 | 2 740 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 696 | 2 753 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650 | 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 002 | 96 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 772 | 97 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 525 924 | 2 655 956 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 000 | 205 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 921 767 | 415 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 910 167 | 66 727 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 297 946 | 63 532 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 387 779 | 3 194 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 916 | 64 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 171 | 40 160 | 4 595 | 354 737 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844 579 | 728 320 | 1 047 183 | 22 525 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 163 750 | 768 480 | 1 051 777 | 22 880 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 962 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 900 | 283 002 | 110 441 | 962 460 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 821 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 621 113 | 1 891 065 | 690 951 | 4 821 227 |
6N | Sur stocks et en cours | 596 270 | 699 602 | 596 271 | 699 602 |
6T | Sur comptes clients | 100 471 | 10 384 | 18 354 | 92 501 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 706 | 194 | 19 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 447 | 710 180 | 614 625 | 812 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 127 460 | 2 884 247 | 1 416 017 | 6 595 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 359 986 | 614 625 | ||
UG | - Financières | 194 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 283 002 | 801 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 815 | |||
UX | Autres créances clients | 14 096 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 350 | |||
VB | T. V. A. | 3 362 321 | |||
VP | Divers | 340 924 | |||
VC | Groupe et associés | 13 830 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 999 201 | 32 829 083 | 170 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 042 | 578 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 369 380 | 23 369 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 684 323 | 2 684 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 120 | 1 820 120 | ||
VW | T.V.A. | 965 649 | 965 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 377 | 616 377 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 173 | 115 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 703 | 2 597 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746 767 | 32 746 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 927 | 354 737 | 29 190 | 5 778 |
AH | Fonds commercial | 1 877 279 | 1 877 279 | 1 877 279 | |
AN | Terrains | 162 242 | 162 242 | 162 242 | |
AP | Constructions | 4 299 100 | 3 087 048 | 1 212 051 | 1 325 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 772 175 | 16 425 137 | 2 347 038 | 765 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 821 267 | 3 013 530 | 807 737 | 836 377 |
AV | Immobilisations en cours | 155 315 | 155 315 | 782 263 | |
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 152 | 67 152 | 45 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 538 457 | 22 880 453 | 6 658 004 | 5 801 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 645 | 565 173 | 904 472 | 1 144 319 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 415 669 | 124 144 | 291 525 | 261 937 |
BT | Marchandises | 120 062 | 10 285 | 109 777 | 65 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 200 471 | 92 501 | 14 107 970 | 12 522 929 |
BZ | Autres créances | 18 572 363 | 19 900 | 18 552 464 | 13 012 305 |
CF | Disponibilités | 830 182 | 830 182 | 524 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 215 | 159 215 | 143 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 767 607 | 812 002 | 34 955 605 | 27 675 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 306 065 | 23 692 455 | 41 613 609 | 33 477 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 102 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 192 | 282 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 889 | 985 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 213 | 28 213 | ||
DG | Autres réserves | 5 064 078 | 5 064 078 | ||
DH | Report à nouveau | -10 179 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 387 779 | 3 194 479 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 562 | 103 210 | ||
DK | Provisions réglementées | 962 460 | 789 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 045 615 | 267 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 821 227 | 3 621 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 821 227 | 3 621 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 1 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 369 380 | 18 919 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 086 468 | 6 237 167 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 173 | 37 122 | ||
EA | Autres dettes | 2 597 703 | 4 018 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 746 767 | 29 588 224 | ||
ED | (V) | 103 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 613 609 | 33 477 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 746 | 29 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 012 | 22 082 | 881 094 | 1 055 987 |
FD | Production vendue biens | 69 317 326 | 4 336 588 | 73 653 914 | 60 085 135 |
FG | Production vendue services | 1 255 286 | 158 906 | 1 414 192 | 877 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 431 624 | 4 517 576 | 75 949 200 | 62 018 428 |
FM | Production stockée | 86 927 | 67 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 248 176 | 161 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 755 602 | 1 696 813 | ||
FQ | Autres produits | 8 130 | 2 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 048 036 | 63 947 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 101 | -1 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 310 | 588 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 133 322 | 18 367 827 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 081 | 160 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 634 837 | 21 086 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 305 | 1 305 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 994 618 | 13 131 276 | ||
FZ | Charges sociales | 5 212 013 | 4 848 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 480 | 1 034 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 986 | 656 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000 | 243 000 | ||
GE | Autres charges | 299 039 | 1 022 020 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 659 471 | 62 443 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 388 566 | 1 503 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 435 | 7 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 919 | |||
GN | Différences positives de change | 5 000 | 8 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 435 | 27 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 103 | 342 819 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 640 | 28 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 967 936 | 371 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 956 502 | -344 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 567 936 | 1 159 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 299 | 12 314 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 393 | 2 740 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 696 | 2 753 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650 | 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 002 | 96 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 772 | 97 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 525 924 | 2 655 956 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 000 | 205 278 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 921 767 | 415 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 910 167 | 66 727 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 297 946 | 63 532 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 387 779 | 3 194 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 916 | 64 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 171 | 40 160 | 4 595 | 354 737 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844 579 | 728 320 | 1 047 183 | 22 525 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 163 750 | 768 480 | 1 051 777 | 22 880 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 962 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 900 | 283 002 | 110 441 | 962 460 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 821 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 621 113 | 1 891 065 | 690 951 | 4 821 227 |
6N | Sur stocks et en cours | 596 270 | 699 602 | 596 271 | 699 602 |
6T | Sur comptes clients | 100 471 | 10 384 | 18 354 | 92 501 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 706 | 194 | 19 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 447 | 710 180 | 614 625 | 812 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 127 460 | 2 884 247 | 1 416 017 | 6 595 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 359 986 | 614 625 | ||
UG | - Financières | 194 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 283 002 | 801 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 815 | |||
UX | Autres créances clients | 14 096 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 350 | |||
VB | T. V. A. | 3 362 321 | |||
VP | Divers | 340 924 | |||
VC | Groupe et associés | 13 830 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 999 201 | 32 829 083 | 170 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 042 | 578 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 369 380 | 23 369 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 684 323 | 2 684 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 120 | 1 820 120 | ||
VW | T.V.A. | 965 649 | 965 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 377 | 616 377 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 173 | 115 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 703 | 2 597 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746 767 | 32 746 767 |