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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 023 | 11 023 | ||
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AP | Constructions | 797 839 | 289 940 | 507 899 | 556 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 061 | 140 824 | 51 237 | 62 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 153 | 79 760 | 209 393 | 330 564 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 144 | 14 144 | 13 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 150 | 521 547 | 840 603 | 1 020 941 |
BP | En cours de production de services | 1 417 | 1 417 | 5 260 | |
BT | Marchandises | 3 563 152 | 148 196 | 3 414 956 | 3 205 449 |
BX | Clients et comptes rattachés | 514 672 | 17 327 | 497 345 | 343 521 |
BZ | Autres créances | 629 640 | 629 640 | 581 219 | |
CF | Disponibilités | 1 957 | 1 957 | 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 911 | 15 911 | 11 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 726 749 | 165 523 | 4 561 226 | 4 147 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 899 | 687 069 | 5 401 830 | 5 168 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 211 | |||
DD | Réserve légale (1) | 633 | 8 421 | ||
DG | Autres réserves | 175 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 | -294 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 873 | -105 735 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 619 | 3 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 259 | 81 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 649 | 1 309 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 700 | 622 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900 | 8 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 254 | 2 805 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 886 | 135 107 | ||
EA | Autres dettes | 21 707 | 29 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 475 | 176 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 432 571 | 5 087 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 830 | 5 168 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 903 856 | 12 903 856 | 11 838 245 | |
FG | Production vendue services | 997 141 | 997 141 | 729 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 900 997 | 13 900 997 | 12 567 373 | |
FM | Production stockée | -3 843 | 1 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 142 | 164 326 | ||
FQ | Autres produits | 42 001 | 44 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 095 297 | 12 778 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 054 243 | 10 429 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 047 | 549 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 403 | 4 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 791 618 | 768 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 039 | 70 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 552 | 560 334 | ||
FZ | Charges sociales | 246 533 | 205 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 530 | 124 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 107 | 90 528 | ||
GE | Autres charges | 2 874 | 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 829 849 | 12 803 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 448 | -24 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 752 | 19 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 752 | 19 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 313 | 101 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 313 | 101 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 560 | -81 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 888 | -106 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 179 | 145 093 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 523 | 145 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 641 | 143 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 537 | 144 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 014 | 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 573 | 12 942 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 355 699 | 13 048 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 873 | -105 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 023 | 11 023 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 913 | 143 530 | 82 918 | 510 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 935 | 143 530 | 82 918 | 521 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 352 | 611 | 344 | 3 619 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 656 | 148 196 | 87 656 | 148 196 |
6T | Sur comptes clients | 19 874 | 911 | 3 458 | 17 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 529 | 149 107 | 91 113 | 165 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 881 | 149 717 | 91 457 | 169 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 107 | 91 113 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 682 | |||
UX | Autres créances clients | 493 991 | |||
VB | T. V. A. | 82 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 367 | 1 160 223 | 14 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 806 | 889 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 843 | 73 901 | 225 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 414 | 3 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 254 | 2 519 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 918 | 78 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 378 | 65 378 | ||
VW | T.V.A. | 146 772 | 146 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818 | 11 818 | ||
VI | Groupe et associés | 113 286 | 113 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707 | 21 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 475 | 156 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 671 | 4 080 729 | 225 388 | 104 554 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 023 | 11 023 | ||
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AP | Constructions | 797 839 | 289 940 | 507 899 | 556 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 061 | 140 824 | 51 237 | 62 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 153 | 79 760 | 209 393 | 330 564 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 144 | 14 144 | 13 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 150 | 521 547 | 840 603 | 1 020 941 |
BP | En cours de production de services | 1 417 | 1 417 | 5 260 | |
BT | Marchandises | 3 563 152 | 148 196 | 3 414 956 | 3 205 449 |
BX | Clients et comptes rattachés | 514 672 | 17 327 | 497 345 | 343 521 |
BZ | Autres créances | 629 640 | 629 640 | 581 219 | |
CF | Disponibilités | 1 957 | 1 957 | 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 911 | 15 911 | 11 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 726 749 | 165 523 | 4 561 226 | 4 147 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 899 | 687 069 | 5 401 830 | 5 168 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 211 | |||
DD | Réserve légale (1) | 633 | 8 421 | ||
DG | Autres réserves | 175 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 | -294 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 873 | -105 735 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 619 | 3 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 259 | 81 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 649 | 1 309 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 700 | 622 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900 | 8 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 254 | 2 805 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 886 | 135 107 | ||
EA | Autres dettes | 21 707 | 29 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 475 | 176 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 432 571 | 5 087 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 830 | 5 168 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 903 856 | 12 903 856 | 11 838 245 | |
FG | Production vendue services | 997 141 | 997 141 | 729 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 900 997 | 13 900 997 | 12 567 373 | |
FM | Production stockée | -3 843 | 1 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 142 | 164 326 | ||
FQ | Autres produits | 42 001 | 44 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 095 297 | 12 778 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 054 243 | 10 429 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 047 | 549 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 403 | 4 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 791 618 | 768 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 039 | 70 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 552 | 560 334 | ||
FZ | Charges sociales | 246 533 | 205 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 530 | 124 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 107 | 90 528 | ||
GE | Autres charges | 2 874 | 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 829 849 | 12 803 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 448 | -24 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 752 | 19 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 752 | 19 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 313 | 101 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 313 | 101 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 560 | -81 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 888 | -106 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 179 | 145 093 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 523 | 145 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 641 | 143 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 537 | 144 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 014 | 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 573 | 12 942 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 355 699 | 13 048 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 873 | -105 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 023 | 11 023 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 913 | 143 530 | 82 918 | 510 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 935 | 143 530 | 82 918 | 521 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 352 | 611 | 344 | 3 619 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 656 | 148 196 | 87 656 | 148 196 |
6T | Sur comptes clients | 19 874 | 911 | 3 458 | 17 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 529 | 149 107 | 91 113 | 165 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 881 | 149 717 | 91 457 | 169 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 107 | 91 113 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 682 | |||
UX | Autres créances clients | 493 991 | |||
VB | T. V. A. | 82 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 367 | 1 160 223 | 14 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 806 | 889 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 843 | 73 901 | 225 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 414 | 3 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 254 | 2 519 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 918 | 78 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 378 | 65 378 | ||
VW | T.V.A. | 146 772 | 146 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818 | 11 818 | ||
VI | Groupe et associés | 113 286 | 113 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707 | 21 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 475 | 156 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 671 | 4 080 729 | 225 388 | 104 554 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 023 | 11 023 | ||
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AP | Constructions | 797 839 | 289 940 | 507 899 | 556 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 061 | 140 824 | 51 237 | 62 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 153 | 79 760 | 209 393 | 330 564 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 144 | 14 144 | 13 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 150 | 521 547 | 840 603 | 1 020 941 |
BP | En cours de production de services | 1 417 | 1 417 | 5 260 | |
BT | Marchandises | 3 563 152 | 148 196 | 3 414 956 | 3 205 449 |
BX | Clients et comptes rattachés | 514 672 | 17 327 | 497 345 | 343 521 |
BZ | Autres créances | 629 640 | 629 640 | 581 219 | |
CF | Disponibilités | 1 957 | 1 957 | 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 911 | 15 911 | 11 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 726 749 | 165 523 | 4 561 226 | 4 147 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 899 | 687 069 | 5 401 830 | 5 168 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 211 | |||
DD | Réserve légale (1) | 633 | 8 421 | ||
DG | Autres réserves | 175 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 | -294 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 873 | -105 735 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 619 | 3 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 259 | 81 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 649 | 1 309 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 700 | 622 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900 | 8 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 254 | 2 805 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 886 | 135 107 | ||
EA | Autres dettes | 21 707 | 29 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 475 | 176 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 432 571 | 5 087 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 830 | 5 168 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 903 856 | 12 903 856 | 11 838 245 | |
FG | Production vendue services | 997 141 | 997 141 | 729 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 900 997 | 13 900 997 | 12 567 373 | |
FM | Production stockée | -3 843 | 1 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 142 | 164 326 | ||
FQ | Autres produits | 42 001 | 44 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 095 297 | 12 778 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 054 243 | 10 429 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 047 | 549 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 403 | 4 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 791 618 | 768 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 039 | 70 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 552 | 560 334 | ||
FZ | Charges sociales | 246 533 | 205 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 530 | 124 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 107 | 90 528 | ||
GE | Autres charges | 2 874 | 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 829 849 | 12 803 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 448 | -24 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 752 | 19 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 752 | 19 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 313 | 101 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 313 | 101 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 560 | -81 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 888 | -106 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 179 | 145 093 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 523 | 145 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 641 | 143 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 537 | 144 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 014 | 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 573 | 12 942 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 355 699 | 13 048 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 873 | -105 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 023 | 11 023 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 913 | 143 530 | 82 918 | 510 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 935 | 143 530 | 82 918 | 521 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 352 | 611 | 344 | 3 619 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 656 | 148 196 | 87 656 | 148 196 |
6T | Sur comptes clients | 19 874 | 911 | 3 458 | 17 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 529 | 149 107 | 91 113 | 165 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 881 | 149 717 | 91 457 | 169 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 107 | 91 113 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 682 | |||
UX | Autres créances clients | 493 991 | |||
VB | T. V. A. | 82 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 367 | 1 160 223 | 14 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 806 | 889 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 843 | 73 901 | 225 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 414 | 3 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 254 | 2 519 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 918 | 78 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 378 | 65 378 | ||
VW | T.V.A. | 146 772 | 146 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818 | 11 818 | ||
VI | Groupe et associés | 113 286 | 113 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707 | 21 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 475 | 156 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 671 | 4 080 729 | 225 388 | 104 554 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 023 | 11 023 | ||
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AP | Constructions | 797 839 | 289 940 | 507 899 | 556 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 061 | 140 824 | 51 237 | 62 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 153 | 79 760 | 209 393 | 330 564 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 144 | 14 144 | 13 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 150 | 521 547 | 840 603 | 1 020 941 |
BP | En cours de production de services | 1 417 | 1 417 | 5 260 | |
BT | Marchandises | 3 563 152 | 148 196 | 3 414 956 | 3 205 449 |
BX | Clients et comptes rattachés | 514 672 | 17 327 | 497 345 | 343 521 |
BZ | Autres créances | 629 640 | 629 640 | 581 219 | |
CF | Disponibilités | 1 957 | 1 957 | 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 911 | 15 911 | 11 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 726 749 | 165 523 | 4 561 226 | 4 147 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 899 | 687 069 | 5 401 830 | 5 168 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 211 | |||
DD | Réserve légale (1) | 633 | 8 421 | ||
DG | Autres réserves | 175 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 | -294 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 873 | -105 735 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 619 | 3 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 259 | 81 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 649 | 1 309 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 700 | 622 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900 | 8 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 254 | 2 805 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 886 | 135 107 | ||
EA | Autres dettes | 21 707 | 29 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 475 | 176 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 432 571 | 5 087 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 830 | 5 168 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 903 856 | 12 903 856 | 11 838 245 | |
FG | Production vendue services | 997 141 | 997 141 | 729 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 900 997 | 13 900 997 | 12 567 373 | |
FM | Production stockée | -3 843 | 1 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 142 | 164 326 | ||
FQ | Autres produits | 42 001 | 44 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 095 297 | 12 778 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 054 243 | 10 429 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 047 | 549 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 403 | 4 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 791 618 | 768 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 039 | 70 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 552 | 560 334 | ||
FZ | Charges sociales | 246 533 | 205 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 530 | 124 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 107 | 90 528 | ||
GE | Autres charges | 2 874 | 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 829 849 | 12 803 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 448 | -24 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 752 | 19 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 752 | 19 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 313 | 101 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 313 | 101 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 560 | -81 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 888 | -106 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 179 | 145 093 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 523 | 145 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 641 | 143 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 537 | 144 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 014 | 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 573 | 12 942 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 355 699 | 13 048 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 873 | -105 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 023 | 11 023 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 913 | 143 530 | 82 918 | 510 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 935 | 143 530 | 82 918 | 521 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 352 | 611 | 344 | 3 619 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 656 | 148 196 | 87 656 | 148 196 |
6T | Sur comptes clients | 19 874 | 911 | 3 458 | 17 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 529 | 149 107 | 91 113 | 165 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 881 | 149 717 | 91 457 | 169 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 107 | 91 113 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 682 | |||
UX | Autres créances clients | 493 991 | |||
VB | T. V. A. | 82 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 367 | 1 160 223 | 14 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 806 | 889 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 843 | 73 901 | 225 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 414 | 3 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 254 | 2 519 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 918 | 78 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 378 | 65 378 | ||
VW | T.V.A. | 146 772 | 146 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818 | 11 818 | ||
VI | Groupe et associés | 113 286 | 113 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707 | 21 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 475 | 156 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 671 | 4 080 729 | 225 388 | 104 554 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 023 | 11 023 | ||
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AP | Constructions | 797 839 | 289 940 | 507 899 | 556 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 061 | 140 824 | 51 237 | 62 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 153 | 79 760 | 209 393 | 330 564 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 144 | 14 144 | 13 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 150 | 521 547 | 840 603 | 1 020 941 |
BP | En cours de production de services | 1 417 | 1 417 | 5 260 | |
BT | Marchandises | 3 563 152 | 148 196 | 3 414 956 | 3 205 449 |
BX | Clients et comptes rattachés | 514 672 | 17 327 | 497 345 | 343 521 |
BZ | Autres créances | 629 640 | 629 640 | 581 219 | |
CF | Disponibilités | 1 957 | 1 957 | 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 911 | 15 911 | 11 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 726 749 | 165 523 | 4 561 226 | 4 147 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 899 | 687 069 | 5 401 830 | 5 168 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 211 | |||
DD | Réserve légale (1) | 633 | 8 421 | ||
DG | Autres réserves | 175 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 | -294 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 873 | -105 735 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 619 | 3 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 259 | 81 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 649 | 1 309 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 700 | 622 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900 | 8 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 254 | 2 805 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 886 | 135 107 | ||
EA | Autres dettes | 21 707 | 29 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 475 | 176 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 432 571 | 5 087 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 830 | 5 168 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 903 856 | 12 903 856 | 11 838 245 | |
FG | Production vendue services | 997 141 | 997 141 | 729 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 900 997 | 13 900 997 | 12 567 373 | |
FM | Production stockée | -3 843 | 1 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 142 | 164 326 | ||
FQ | Autres produits | 42 001 | 44 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 095 297 | 12 778 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 054 243 | 10 429 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 047 | 549 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 403 | 4 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 791 618 | 768 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 039 | 70 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 552 | 560 334 | ||
FZ | Charges sociales | 246 533 | 205 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 530 | 124 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 107 | 90 528 | ||
GE | Autres charges | 2 874 | 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 829 849 | 12 803 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 448 | -24 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 752 | 19 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 752 | 19 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 313 | 101 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 313 | 101 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 560 | -81 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 888 | -106 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 179 | 145 093 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 523 | 145 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 641 | 143 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 537 | 144 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 014 | 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 573 | 12 942 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 355 699 | 13 048 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 873 | -105 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 023 | 11 023 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 913 | 143 530 | 82 918 | 510 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 935 | 143 530 | 82 918 | 521 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 352 | 611 | 344 | 3 619 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 656 | 148 196 | 87 656 | 148 196 |
6T | Sur comptes clients | 19 874 | 911 | 3 458 | 17 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 529 | 149 107 | 91 113 | 165 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 881 | 149 717 | 91 457 | 169 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 107 | 91 113 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 682 | |||
UX | Autres créances clients | 493 991 | |||
VB | T. V. A. | 82 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 367 | 1 160 223 | 14 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 806 | 889 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 843 | 73 901 | 225 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 414 | 3 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 254 | 2 519 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 918 | 78 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 378 | 65 378 | ||
VW | T.V.A. | 146 772 | 146 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818 | 11 818 | ||
VI | Groupe et associés | 113 286 | 113 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707 | 21 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 475 | 156 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 671 | 4 080 729 | 225 388 | 104 554 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 023 | 11 023 | ||
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
AP | Constructions | 797 839 | 289 940 | 507 899 | 556 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 061 | 140 824 | 51 237 | 62 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 153 | 79 760 | 209 393 | 330 564 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 144 | 14 144 | 13 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 150 | 521 547 | 840 603 | 1 020 941 |
BP | En cours de production de services | 1 417 | 1 417 | 5 260 | |
BT | Marchandises | 3 563 152 | 148 196 | 3 414 956 | 3 205 449 |
BX | Clients et comptes rattachés | 514 672 | 17 327 | 497 345 | 343 521 |
BZ | Autres créances | 629 640 | 629 640 | 581 219 | |
CF | Disponibilités | 1 957 | 1 957 | 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 911 | 15 911 | 11 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 726 749 | 165 523 | 4 561 226 | 4 147 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 899 | 687 069 | 5 401 830 | 5 168 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 211 | |||
DD | Réserve légale (1) | 633 | 8 421 | ||
DG | Autres réserves | 175 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 | -294 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 873 | -105 735 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 619 | 3 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 259 | 81 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 649 | 1 309 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 700 | 622 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900 | 8 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 254 | 2 805 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 886 | 135 107 | ||
EA | Autres dettes | 21 707 | 29 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 475 | 176 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 432 571 | 5 087 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 830 | 5 168 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 903 856 | 12 903 856 | 11 838 245 | |
FG | Production vendue services | 997 141 | 997 141 | 729 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 900 997 | 13 900 997 | 12 567 373 | |
FM | Production stockée | -3 843 | 1 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 142 | 164 326 | ||
FQ | Autres produits | 42 001 | 44 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 095 297 | 12 778 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 054 243 | 10 429 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 047 | 549 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 403 | 4 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 791 618 | 768 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 039 | 70 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 552 | 560 334 | ||
FZ | Charges sociales | 246 533 | 205 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 530 | 124 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 107 | 90 528 | ||
GE | Autres charges | 2 874 | 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 829 849 | 12 803 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 448 | -24 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 752 | 19 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 752 | 19 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 313 | 101 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 313 | 101 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 560 | -81 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 888 | -106 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 179 | 145 093 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 523 | 145 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 641 | 143 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 537 | 144 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 014 | 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 573 | 12 942 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 355 699 | 13 048 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 873 | -105 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 023 | 11 023 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 913 | 143 530 | 82 918 | 510 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 935 | 143 530 | 82 918 | 521 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 352 | 611 | 344 | 3 619 |
6N | Sur stocks et en cours | 87 656 | 148 196 | 87 656 | 148 196 |
6T | Sur comptes clients | 19 874 | 911 | 3 458 | 17 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 529 | 149 107 | 91 113 | 165 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 881 | 149 717 | 91 457 | 169 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 107 | 91 113 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 682 | |||
UX | Autres créances clients | 493 991 | |||
VB | T. V. A. | 82 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 367 | 1 160 223 | 14 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 806 | 889 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 843 | 73 901 | 225 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 414 | 3 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 254 | 2 519 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 918 | 78 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 378 | 65 378 | ||
VW | T.V.A. | 146 772 | 146 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818 | 11 818 | ||
VI | Groupe et associés | 113 286 | 113 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707 | 21 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 475 | 156 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 671 | 4 080 729 | 225 388 | 104 554 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 517 |