Portail de la ville
de Villette
de Villette
Déposant 1 : CAROFF FRERES ET CIE, SAS
Numéro de SIREN : 872802764
Adresse :
2 BOULEVARD DE CARDIFF
44100 NANTES
FR
Mandataire 1 : CAROFF FRERES ET CIE, M. GUY BRABANT
Adresse :
2 BOULEVARD de Cardiff
44100 NANTES
FR
Déposant 1 : CAROFF FRERES ET CIE, SAS
Numéro de SIREN : 872802764
Adresse :
2 BOULEVARD DE CARDIFF
44100 NANTES
FR
Mandataire 1 : CAROFF FRERES ET CIE, M. GUY BRABANT
Adresse :
2 BOULEVARD de Cardiff
44100 NANTES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 198 | 16 422 | 776 | |
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | ||
AP | Constructions | 1 672 567 | 1 476 046 | 196 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 187 | 3 756 453 | 408 734 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 899 | 216 486 | 46 413 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 230 623 | 5 465 407 | 765 216 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 641 866 | 641 866 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 298 295 | 298 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 370 | 1 233 | 1 404 137 | |
BZ | Autres créances | 3 640 423 | 3 640 423 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 086 | 700 086 | ||
CF | Disponibilités | 45 812 | 45 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 170 | 15 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 747 023 | 1 233 | 6 745 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 977 646 | 5 466 640 | 7 511 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 600 | |||
DG | Autres réserves | 241 874 | |||
DH | Report à nouveau | 4 803 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 440 | |||
DK | Provisions réglementées | 247 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 080 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 084 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776 | |||
EA | Autres dettes | 269 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 430 262 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 445 284 | 9 445 284 | ||
FG | Production vendue services | 5 820 | 5 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 451 104 | 9 451 104 | ||
FM | Production stockée | -70 241 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 980 | |||
FQ | Autres produits | 9 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 391 303 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 798 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 923 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 587 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 572 374 | |||
FZ | Charges sociales | 196 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 | |||
GE | Autres charges | 39 857 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 824 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 566 926 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 840 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 385 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 349 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 523 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 771 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 473 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998 | 424 | 16 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 443 | 297 536 | 5 994 | 5 448 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173 441 | 297 960 | 5 994 | 5 465 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 130 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 343 427 | 10 707 | 107 004 | 247 130 |
6T | Sur comptes clients | 934 | 299 | 1 233 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 | 299 | 1 233 | |
7C | TOTAL GENERAL | 344 361 | 11 005 | 107 004 | 248 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 707 | 107 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 541 | 1 541 | ||
UX | Autres créances clients | 1 403 829 | 1 403 829 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 | 92 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 312 | 37 312 | ||
VB | T. V. A. | 57 447 | 57 447 | ||
VC | Groupe et associés | 3 497 381 | 3 497 381 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 691 | 47 691 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 170 | 15 170 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 021 | 5 062 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 900 | 948 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 751 | 84 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 884 | 83 884 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 009 | 30 009 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068 | 4 068 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776 | 7 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 502 | 269 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 262 | 1 430 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 198 | 16 422 | 776 | |
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | ||
AP | Constructions | 1 672 567 | 1 476 046 | 196 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 187 | 3 756 453 | 408 734 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 899 | 216 486 | 46 413 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 230 623 | 5 465 407 | 765 216 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 641 866 | 641 866 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 298 295 | 298 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 370 | 1 233 | 1 404 137 | |
BZ | Autres créances | 3 640 423 | 3 640 423 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 086 | 700 086 | ||
CF | Disponibilités | 45 812 | 45 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 170 | 15 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 747 023 | 1 233 | 6 745 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 977 646 | 5 466 640 | 7 511 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 600 | |||
DG | Autres réserves | 241 874 | |||
DH | Report à nouveau | 4 803 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 440 | |||
DK | Provisions réglementées | 247 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 080 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 084 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776 | |||
EA | Autres dettes | 269 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 430 262 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 445 284 | 9 445 284 | ||
FG | Production vendue services | 5 820 | 5 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 451 104 | 9 451 104 | ||
FM | Production stockée | -70 241 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 980 | |||
FQ | Autres produits | 9 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 391 303 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 798 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 923 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 587 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 572 374 | |||
FZ | Charges sociales | 196 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 | |||
GE | Autres charges | 39 857 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 824 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 566 926 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 840 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 385 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 349 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 523 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 771 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 473 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998 | 424 | 16 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 443 | 297 536 | 5 994 | 5 448 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173 441 | 297 960 | 5 994 | 5 465 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 130 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 343 427 | 10 707 | 107 004 | 247 130 |
6T | Sur comptes clients | 934 | 299 | 1 233 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 | 299 | 1 233 | |
7C | TOTAL GENERAL | 344 361 | 11 005 | 107 004 | 248 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 707 | 107 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 541 | 1 541 | ||
UX | Autres créances clients | 1 403 829 | 1 403 829 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 | 92 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 312 | 37 312 | ||
VB | T. V. A. | 57 447 | 57 447 | ||
VC | Groupe et associés | 3 497 381 | 3 497 381 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 691 | 47 691 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 170 | 15 170 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 021 | 5 062 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 900 | 948 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 751 | 84 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 884 | 83 884 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 009 | 30 009 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068 | 4 068 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776 | 7 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 502 | 269 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 262 | 1 430 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 198 | 16 422 | 776 | |
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | ||
AP | Constructions | 1 672 567 | 1 476 046 | 196 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 187 | 3 756 453 | 408 734 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 899 | 216 486 | 46 413 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 230 623 | 5 465 407 | 765 216 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 641 866 | 641 866 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 298 295 | 298 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 370 | 1 233 | 1 404 137 | |
BZ | Autres créances | 3 640 423 | 3 640 423 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 086 | 700 086 | ||
CF | Disponibilités | 45 812 | 45 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 170 | 15 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 747 023 | 1 233 | 6 745 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 977 646 | 5 466 640 | 7 511 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 600 | |||
DG | Autres réserves | 241 874 | |||
DH | Report à nouveau | 4 803 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 440 | |||
DK | Provisions réglementées | 247 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 080 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 084 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776 | |||
EA | Autres dettes | 269 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 430 262 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 445 284 | 9 445 284 | ||
FG | Production vendue services | 5 820 | 5 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 451 104 | 9 451 104 | ||
FM | Production stockée | -70 241 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 980 | |||
FQ | Autres produits | 9 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 391 303 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 798 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 923 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 587 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 572 374 | |||
FZ | Charges sociales | 196 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 | |||
GE | Autres charges | 39 857 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 824 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 566 926 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 840 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 385 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 349 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 523 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 771 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 473 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998 | 424 | 16 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 443 | 297 536 | 5 994 | 5 448 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173 441 | 297 960 | 5 994 | 5 465 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 130 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 343 427 | 10 707 | 107 004 | 247 130 |
6T | Sur comptes clients | 934 | 299 | 1 233 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 | 299 | 1 233 | |
7C | TOTAL GENERAL | 344 361 | 11 005 | 107 004 | 248 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 707 | 107 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 541 | 1 541 | ||
UX | Autres créances clients | 1 403 829 | 1 403 829 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 | 92 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 312 | 37 312 | ||
VB | T. V. A. | 57 447 | 57 447 | ||
VC | Groupe et associés | 3 497 381 | 3 497 381 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 691 | 47 691 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 170 | 15 170 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 021 | 5 062 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 900 | 948 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 751 | 84 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 884 | 83 884 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 009 | 30 009 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068 | 4 068 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776 | 7 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 502 | 269 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 262 | 1 430 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 198 | 16 422 | 776 | |
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | ||
AP | Constructions | 1 672 567 | 1 476 046 | 196 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 187 | 3 756 453 | 408 734 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 899 | 216 486 | 46 413 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 230 623 | 5 465 407 | 765 216 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 641 866 | 641 866 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 298 295 | 298 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 370 | 1 233 | 1 404 137 | |
BZ | Autres créances | 3 640 423 | 3 640 423 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 086 | 700 086 | ||
CF | Disponibilités | 45 812 | 45 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 170 | 15 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 747 023 | 1 233 | 6 745 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 977 646 | 5 466 640 | 7 511 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 600 | |||
DG | Autres réserves | 241 874 | |||
DH | Report à nouveau | 4 803 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 440 | |||
DK | Provisions réglementées | 247 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 080 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 084 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776 | |||
EA | Autres dettes | 269 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 430 262 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 445 284 | 9 445 284 | ||
FG | Production vendue services | 5 820 | 5 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 451 104 | 9 451 104 | ||
FM | Production stockée | -70 241 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 980 | |||
FQ | Autres produits | 9 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 391 303 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 798 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 923 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 587 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 572 374 | |||
FZ | Charges sociales | 196 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 | |||
GE | Autres charges | 39 857 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 824 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 566 926 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 840 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 385 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 349 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 523 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 771 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 473 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998 | 424 | 16 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 443 | 297 536 | 5 994 | 5 448 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173 441 | 297 960 | 5 994 | 5 465 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 130 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 343 427 | 10 707 | 107 004 | 247 130 |
6T | Sur comptes clients | 934 | 299 | 1 233 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 | 299 | 1 233 | |
7C | TOTAL GENERAL | 344 361 | 11 005 | 107 004 | 248 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 707 | 107 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 541 | 1 541 | ||
UX | Autres créances clients | 1 403 829 | 1 403 829 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 | 92 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 312 | 37 312 | ||
VB | T. V. A. | 57 447 | 57 447 | ||
VC | Groupe et associés | 3 497 381 | 3 497 381 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 691 | 47 691 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 170 | 15 170 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 021 | 5 062 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 900 | 948 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 751 | 84 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 884 | 83 884 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 009 | 30 009 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068 | 4 068 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776 | 7 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 502 | 269 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 262 | 1 430 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 198 | 16 422 | 776 | |
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | ||
AP | Constructions | 1 672 567 | 1 476 046 | 196 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 187 | 3 756 453 | 408 734 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 899 | 216 486 | 46 413 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 230 623 | 5 465 407 | 765 216 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 641 866 | 641 866 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 298 295 | 298 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 370 | 1 233 | 1 404 137 | |
BZ | Autres créances | 3 640 423 | 3 640 423 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 086 | 700 086 | ||
CF | Disponibilités | 45 812 | 45 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 170 | 15 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 747 023 | 1 233 | 6 745 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 977 646 | 5 466 640 | 7 511 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 600 | |||
DG | Autres réserves | 241 874 | |||
DH | Report à nouveau | 4 803 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 440 | |||
DK | Provisions réglementées | 247 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 080 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 084 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776 | |||
EA | Autres dettes | 269 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 430 262 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 445 284 | 9 445 284 | ||
FG | Production vendue services | 5 820 | 5 820 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 451 104 | 9 451 104 | ||
FM | Production stockée | -70 241 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 980 | |||
FQ | Autres produits | 9 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 391 303 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 798 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 923 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 587 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 572 374 | |||
FZ | Charges sociales | 196 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 | |||
GE | Autres charges | 39 857 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 824 377 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 566 926 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 840 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 385 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 349 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 523 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 816 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 771 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 473 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998 | 424 | 16 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 443 | 297 536 | 5 994 | 5 448 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173 441 | 297 960 | 5 994 | 5 465 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 130 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 343 427 | 10 707 | 107 004 | 247 130 |
6T | Sur comptes clients | 934 | 299 | 1 233 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 | 299 | 1 233 | |
7C | TOTAL GENERAL | 344 361 | 11 005 | 107 004 | 248 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 707 | 107 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 541 | 1 541 | ||
UX | Autres créances clients | 1 403 829 | 1 403 829 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 | 92 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 312 | 37 312 | ||
VB | T. V. A. | 57 447 | 57 447 | ||
VC | Groupe et associés | 3 497 381 | 3 497 381 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 691 | 47 691 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 170 | 15 170 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 021 | 5 062 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 900 | 948 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 751 | 84 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 884 | 83 884 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 009 | 30 009 | ||
VW | T.V.A. | 1 372 | 1 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068 | 4 068 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776 | 7 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 502 | 269 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 262 | 1 430 262 |