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de Gouloux
de Gouloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 630 | 6 592 | 39 | 1 365 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 616 | 10 177 | 3 439 | 5 969 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 148 500 | 148 500 | 148 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 754 | 68 178 | 57 575 | 62 410 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 941 | 28 941 | 26 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 441 | 84 947 | 238 494 | 244 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 461 | 51 105 | 1 536 356 | 1 367 423 |
BZ | Autres créances | 142 430 | 142 430 | 200 373 | |
CF | Disponibilités | 89 550 | 89 550 | 108 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 545 | 44 545 | 24 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 863 986 | 51 105 | 1 812 880 | 1 700 147 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 025 | 5 025 | 5 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 451 | 136 052 | 2 056 399 | 1 950 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 305 754 | -415 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 521 | -890 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 547 275 | -1 285 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 458 442 | 403 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 458 442 | 403 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 | 139 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 356 | 504 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 625 | 1 917 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 917 | 246 707 | ||
EA | Autres dettes | 14 729 | 24 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 145 231 | 2 832 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 399 | 1 950 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 166 514 | 6 166 514 | 5 475 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 166 514 | 6 166 514 | 5 475 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 882 | 78 348 | ||
FQ | Autres produits | 40 300 | 17 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 232 696 | 5 571 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 467 824 | 4 732 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 387 | 20 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 734 | 863 474 | ||
FZ | Charges sociales | 250 824 | 336 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 811 | 26 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 113 | 41 414 | ||
GE | Autres charges | 23 276 | 13 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 406 968 | 6 032 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 272 | -461 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 472 | 17 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 035 | 2 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 508 | 19 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 508 | -19 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 780 | -481 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 5 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 403 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 060 | 408 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 742 | -408 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 014 | 5 571 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 535 | 6 461 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -261 521 | -890 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 266 | 1 326 | 6 592 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647 | 2 530 | 10 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 224 | 24 954 | 68 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 137 | 28 810 | 84 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 458 442 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 442 | 55 000 | 458 442 | |
6T | Sur comptes clients | 41 414 | 10 113 | 422 | 51 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 414 | 10 113 | 422 | 51 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 856 | 65 113 | 422 | 509 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 113 | 422 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 941 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 020 | |||
UX | Autres créances clients | 1 501 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 570 | |||
VB | T. V. A. | 62 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 377 | 1 670 846 | 132 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 | 1 605 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 186 356 | 346 106 | 445 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 829 625 | 1 829 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 375 | 43 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 844 | 55 844 | ||
VW | T.V.A. | 1 964 | 1 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734 | 11 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729 | 14 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 231 | 2 304 981 | 445 250 | 395 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 630 | 6 592 | 39 | 1 365 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 616 | 10 177 | 3 439 | 5 969 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 148 500 | 148 500 | 148 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 754 | 68 178 | 57 575 | 62 410 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 941 | 28 941 | 26 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 441 | 84 947 | 238 494 | 244 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 461 | 51 105 | 1 536 356 | 1 367 423 |
BZ | Autres créances | 142 430 | 142 430 | 200 373 | |
CF | Disponibilités | 89 550 | 89 550 | 108 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 545 | 44 545 | 24 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 863 986 | 51 105 | 1 812 880 | 1 700 147 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 025 | 5 025 | 5 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 451 | 136 052 | 2 056 399 | 1 950 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 305 754 | -415 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 521 | -890 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 547 275 | -1 285 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 458 442 | 403 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 458 442 | 403 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 | 139 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 356 | 504 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 625 | 1 917 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 917 | 246 707 | ||
EA | Autres dettes | 14 729 | 24 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 145 231 | 2 832 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 399 | 1 950 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 166 514 | 6 166 514 | 5 475 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 166 514 | 6 166 514 | 5 475 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 882 | 78 348 | ||
FQ | Autres produits | 40 300 | 17 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 232 696 | 5 571 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 467 824 | 4 732 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 387 | 20 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 734 | 863 474 | ||
FZ | Charges sociales | 250 824 | 336 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 811 | 26 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 113 | 41 414 | ||
GE | Autres charges | 23 276 | 13 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 406 968 | 6 032 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 272 | -461 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 472 | 17 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 035 | 2 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 508 | 19 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 508 | -19 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 780 | -481 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 5 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 403 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 060 | 408 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 742 | -408 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 014 | 5 571 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 535 | 6 461 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -261 521 | -890 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 266 | 1 326 | 6 592 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647 | 2 530 | 10 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 224 | 24 954 | 68 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 137 | 28 810 | 84 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 458 442 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 442 | 55 000 | 458 442 | |
6T | Sur comptes clients | 41 414 | 10 113 | 422 | 51 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 414 | 10 113 | 422 | 51 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 856 | 65 113 | 422 | 509 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 113 | 422 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 941 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 020 | |||
UX | Autres créances clients | 1 501 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 570 | |||
VB | T. V. A. | 62 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 377 | 1 670 846 | 132 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 | 1 605 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 186 356 | 346 106 | 445 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 829 625 | 1 829 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 375 | 43 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 844 | 55 844 | ||
VW | T.V.A. | 1 964 | 1 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734 | 11 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729 | 14 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 231 | 2 304 981 | 445 250 | 395 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 630 | 6 592 | 39 | 1 365 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 616 | 10 177 | 3 439 | 5 969 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 148 500 | 148 500 | 148 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 754 | 68 178 | 57 575 | 62 410 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 941 | 28 941 | 26 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 441 | 84 947 | 238 494 | 244 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 461 | 51 105 | 1 536 356 | 1 367 423 |
BZ | Autres créances | 142 430 | 142 430 | 200 373 | |
CF | Disponibilités | 89 550 | 89 550 | 108 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 545 | 44 545 | 24 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 863 986 | 51 105 | 1 812 880 | 1 700 147 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 025 | 5 025 | 5 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 451 | 136 052 | 2 056 399 | 1 950 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 305 754 | -415 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 521 | -890 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 547 275 | -1 285 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 458 442 | 403 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 458 442 | 403 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 | 139 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 356 | 504 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 625 | 1 917 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 917 | 246 707 | ||
EA | Autres dettes | 14 729 | 24 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 145 231 | 2 832 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 399 | 1 950 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 166 514 | 6 166 514 | 5 475 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 166 514 | 6 166 514 | 5 475 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 882 | 78 348 | ||
FQ | Autres produits | 40 300 | 17 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 232 696 | 5 571 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 467 824 | 4 732 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 387 | 20 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 734 | 863 474 | ||
FZ | Charges sociales | 250 824 | 336 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 811 | 26 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 113 | 41 414 | ||
GE | Autres charges | 23 276 | 13 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 406 968 | 6 032 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 272 | -461 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 472 | 17 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 035 | 2 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 508 | 19 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 508 | -19 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 780 | -481 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 5 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 403 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 060 | 408 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 742 | -408 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 014 | 5 571 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 535 | 6 461 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -261 521 | -890 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 266 | 1 326 | 6 592 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647 | 2 530 | 10 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 224 | 24 954 | 68 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 137 | 28 810 | 84 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 458 442 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 442 | 55 000 | 458 442 | |
6T | Sur comptes clients | 41 414 | 10 113 | 422 | 51 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 414 | 10 113 | 422 | 51 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 856 | 65 113 | 422 | 509 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 113 | 422 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 941 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 020 | |||
UX | Autres créances clients | 1 501 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 570 | |||
VB | T. V. A. | 62 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 377 | 1 670 846 | 132 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 | 1 605 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 186 356 | 346 106 | 445 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 829 625 | 1 829 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 375 | 43 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 844 | 55 844 | ||
VW | T.V.A. | 1 964 | 1 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734 | 11 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729 | 14 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 231 | 2 304 981 | 445 250 | 395 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 630 | 6 592 | 39 | 1 365 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 616 | 10 177 | 3 439 | 5 969 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 148 500 | 148 500 | 148 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 754 | 68 178 | 57 575 | 62 410 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 941 | 28 941 | 26 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 441 | 84 947 | 238 494 | 244 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 461 | 51 105 | 1 536 356 | 1 367 423 |
BZ | Autres créances | 142 430 | 142 430 | 200 373 | |
CF | Disponibilités | 89 550 | 89 550 | 108 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 545 | 44 545 | 24 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 863 986 | 51 105 | 1 812 880 | 1 700 147 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 025 | 5 025 | 5 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 451 | 136 052 | 2 056 399 | 1 950 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 305 754 | -415 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 521 | -890 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 547 275 | -1 285 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 458 442 | 403 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 458 442 | 403 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 | 139 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 356 | 504 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 625 | 1 917 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 917 | 246 707 | ||
EA | Autres dettes | 14 729 | 24 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 145 231 | 2 832 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 399 | 1 950 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 166 514 | 6 166 514 | 5 475 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 166 514 | 6 166 514 | 5 475 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 882 | 78 348 | ||
FQ | Autres produits | 40 300 | 17 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 232 696 | 5 571 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 467 824 | 4 732 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 387 | 20 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 734 | 863 474 | ||
FZ | Charges sociales | 250 824 | 336 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 811 | 26 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 113 | 41 414 | ||
GE | Autres charges | 23 276 | 13 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 406 968 | 6 032 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 272 | -461 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 472 | 17 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 035 | 2 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 508 | 19 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 508 | -19 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 780 | -481 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 5 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 403 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 060 | 408 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 742 | -408 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 014 | 5 571 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 535 | 6 461 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -261 521 | -890 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 266 | 1 326 | 6 592 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647 | 2 530 | 10 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 224 | 24 954 | 68 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 137 | 28 810 | 84 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 458 442 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 442 | 55 000 | 458 442 | |
6T | Sur comptes clients | 41 414 | 10 113 | 422 | 51 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 414 | 10 113 | 422 | 51 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 856 | 65 113 | 422 | 509 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 113 | 422 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 941 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 020 | |||
UX | Autres créances clients | 1 501 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 570 | |||
VB | T. V. A. | 62 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 377 | 1 670 846 | 132 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 | 1 605 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 186 356 | 346 106 | 445 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 829 625 | 1 829 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 375 | 43 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 844 | 55 844 | ||
VW | T.V.A. | 1 964 | 1 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734 | 11 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729 | 14 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 231 | 2 304 981 | 445 250 | 395 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 630 | 6 592 | 39 | 1 365 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 616 | 10 177 | 3 439 | 5 969 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 148 500 | 148 500 | 148 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 754 | 68 178 | 57 575 | 62 410 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 941 | 28 941 | 26 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 441 | 84 947 | 238 494 | 244 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 461 | 51 105 | 1 536 356 | 1 367 423 |
BZ | Autres créances | 142 430 | 142 430 | 200 373 | |
CF | Disponibilités | 89 550 | 89 550 | 108 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 545 | 44 545 | 24 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 863 986 | 51 105 | 1 812 880 | 1 700 147 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 025 | 5 025 | 5 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 451 | 136 052 | 2 056 399 | 1 950 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 305 754 | -415 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 521 | -890 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 547 275 | -1 285 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 458 442 | 403 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 458 442 | 403 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 | 139 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 356 | 504 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 625 | 1 917 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 917 | 246 707 | ||
EA | Autres dettes | 14 729 | 24 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 145 231 | 2 832 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 399 | 1 950 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 166 514 | 6 166 514 | 5 475 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 166 514 | 6 166 514 | 5 475 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 882 | 78 348 | ||
FQ | Autres produits | 40 300 | 17 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 232 696 | 5 571 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 467 824 | 4 732 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 387 | 20 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 734 | 863 474 | ||
FZ | Charges sociales | 250 824 | 336 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 811 | 26 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 113 | 41 414 | ||
GE | Autres charges | 23 276 | 13 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 406 968 | 6 032 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 272 | -461 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 472 | 17 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 035 | 2 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 508 | 19 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 508 | -19 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 780 | -481 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 5 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 403 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 060 | 408 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 742 | -408 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 014 | 5 571 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 535 | 6 461 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -261 521 | -890 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 266 | 1 326 | 6 592 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647 | 2 530 | 10 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 224 | 24 954 | 68 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 137 | 28 810 | 84 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 458 442 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 442 | 55 000 | 458 442 | |
6T | Sur comptes clients | 41 414 | 10 113 | 422 | 51 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 414 | 10 113 | 422 | 51 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 856 | 65 113 | 422 | 509 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 113 | 422 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 941 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 020 | |||
UX | Autres créances clients | 1 501 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 570 | |||
VB | T. V. A. | 62 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 377 | 1 670 846 | 132 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 | 1 605 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 186 356 | 346 106 | 445 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 829 625 | 1 829 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 375 | 43 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 844 | 55 844 | ||
VW | T.V.A. | 1 964 | 1 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734 | 11 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729 | 14 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 231 | 2 304 981 | 445 250 | 395 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 630 | 6 592 | 39 | 1 365 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 616 | 10 177 | 3 439 | 5 969 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 148 500 | 148 500 | 148 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 754 | 68 178 | 57 575 | 62 410 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 941 | 28 941 | 26 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 441 | 84 947 | 238 494 | 244 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 461 | 51 105 | 1 536 356 | 1 367 423 |
BZ | Autres créances | 142 430 | 142 430 | 200 373 | |
CF | Disponibilités | 89 550 | 89 550 | 108 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 545 | 44 545 | 24 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 863 986 | 51 105 | 1 812 880 | 1 700 147 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 025 | 5 025 | 5 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 451 | 136 052 | 2 056 399 | 1 950 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 305 754 | -415 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 521 | -890 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 547 275 | -1 285 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 458 442 | 403 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 458 442 | 403 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 | 139 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 356 | 504 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 625 | 1 917 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 917 | 246 707 | ||
EA | Autres dettes | 14 729 | 24 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 145 231 | 2 832 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 399 | 1 950 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 166 514 | 6 166 514 | 5 475 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 166 514 | 6 166 514 | 5 475 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 882 | 78 348 | ||
FQ | Autres produits | 40 300 | 17 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 232 696 | 5 571 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 467 824 | 4 732 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 387 | 20 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 734 | 863 474 | ||
FZ | Charges sociales | 250 824 | 336 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 811 | 26 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 113 | 41 414 | ||
GE | Autres charges | 23 276 | 13 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 406 968 | 6 032 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 272 | -461 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 472 | 17 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 035 | 2 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 508 | 19 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 508 | -19 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 780 | -481 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 5 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 403 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 060 | 408 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 742 | -408 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 014 | 5 571 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 535 | 6 461 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -261 521 | -890 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 266 | 1 326 | 6 592 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647 | 2 530 | 10 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 224 | 24 954 | 68 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 137 | 28 810 | 84 947 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 458 442 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 442 | 55 000 | 458 442 | |
6T | Sur comptes clients | 41 414 | 10 113 | 422 | 51 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 414 | 10 113 | 422 | 51 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 444 856 | 65 113 | 422 | 509 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 113 | 422 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 941 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 020 | |||
UX | Autres créances clients | 1 501 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 570 | |||
VB | T. V. A. | 62 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 377 | 1 670 846 | 132 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 | 1 605 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 186 356 | 346 106 | 445 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 829 625 | 1 829 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 375 | 43 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 844 | 55 844 | ||
VW | T.V.A. | 1 964 | 1 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734 | 11 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729 | 14 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 231 | 2 304 981 | 445 250 | 395 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 750 |