Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 693 | 40 069 | 9 624 | 18 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 203 | 123 159 | 82 045 | 101 717 |
CU | Autres participations | 43 227 | 18 419 | 24 808 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 863 | 42 948 | 11 915 | 30 281 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 645 | 15 645 | 15 645 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 631 | 224 595 | 184 036 | 205 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 192 | 14 192 | 14 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 350 | 8 350 | 9 459 | |
BZ | Autres créances | 19 276 | 19 276 | 75 769 | |
CF | Disponibilités | 41 487 | 41 487 | 80 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 | 116 | 2 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 421 | 83 421 | 182 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 052 | 224 595 | 267 457 | 388 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 | 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 | 60 | ||
DG | Autres réserves | 65 599 | 74 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 991 | -8 501 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 785 | 13 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 053 | 80 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 384 | 155 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 | 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 634 | 38 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 881 | 106 349 | ||
EA | Autres dettes | 2 134 | 7 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 405 | 308 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 457 | 388 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 036 906 | 1 036 906 | 1 072 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 036 906 | 1 036 906 | 1 072 465 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 888 | 20 715 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 843 | 1 095 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 483 | 278 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 | 1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 913 | 256 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 576 | 20 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 917 | 382 633 | ||
FZ | Charges sociales | 56 016 | 90 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 253 | 28 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 36 231 | 35 048 | ||
GE | Autres charges | 476 | 1 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 971 | 1 095 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 872 | -298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 452 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 473 | 2 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 298 | 6 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 771 | 8 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 771 | -7 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 899 | -7 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 | 2 020 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557 | 2 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 649 | 2 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 649 | 5 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 091 | -3 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 400 | 1 098 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 391 | 1 107 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 991 | -8 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 975 | 28 253 | 163 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 975 | 28 253 | 163 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 61 367 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 894 | 48 473 | 61 367 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 894 | 48 473 | 61 367 | |
UG | - Financières | 48 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 863 | 54 863 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 007 | |||
VB | T. V. A. | 1 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 604 | 82 604 | 40 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 384 | 42 518 | 71 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 372 | 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 634 | 34 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 061 | 19 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 512 | 37 512 | ||
VW | T.V.A. | 23 540 | 23 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768 | 6 768 | ||
VI | Groupe et associés | 769 | 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 | 1 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 405 | 166 538 | 71 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 693 | 40 069 | 9 624 | 18 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 203 | 123 159 | 82 045 | 101 717 |
CU | Autres participations | 43 227 | 18 419 | 24 808 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 863 | 42 948 | 11 915 | 30 281 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 645 | 15 645 | 15 645 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 631 | 224 595 | 184 036 | 205 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 192 | 14 192 | 14 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 350 | 8 350 | 9 459 | |
BZ | Autres créances | 19 276 | 19 276 | 75 769 | |
CF | Disponibilités | 41 487 | 41 487 | 80 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 | 116 | 2 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 421 | 83 421 | 182 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 052 | 224 595 | 267 457 | 388 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 | 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 | 60 | ||
DG | Autres réserves | 65 599 | 74 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 991 | -8 501 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 785 | 13 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 053 | 80 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 384 | 155 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 | 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 634 | 38 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 881 | 106 349 | ||
EA | Autres dettes | 2 134 | 7 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 405 | 308 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 457 | 388 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 036 906 | 1 036 906 | 1 072 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 036 906 | 1 036 906 | 1 072 465 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 888 | 20 715 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 843 | 1 095 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 483 | 278 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 | 1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 913 | 256 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 576 | 20 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 917 | 382 633 | ||
FZ | Charges sociales | 56 016 | 90 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 253 | 28 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 36 231 | 35 048 | ||
GE | Autres charges | 476 | 1 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 971 | 1 095 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 872 | -298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 452 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 473 | 2 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 298 | 6 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 771 | 8 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 771 | -7 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 899 | -7 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 | 2 020 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557 | 2 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 649 | 2 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 649 | 5 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 091 | -3 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 400 | 1 098 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 391 | 1 107 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 991 | -8 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 975 | 28 253 | 163 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 975 | 28 253 | 163 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 61 367 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 894 | 48 473 | 61 367 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 894 | 48 473 | 61 367 | |
UG | - Financières | 48 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 863 | 54 863 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 007 | |||
VB | T. V. A. | 1 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 604 | 82 604 | 40 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 384 | 42 518 | 71 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 372 | 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 634 | 34 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 061 | 19 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 512 | 37 512 | ||
VW | T.V.A. | 23 540 | 23 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768 | 6 768 | ||
VI | Groupe et associés | 769 | 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 | 1 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 405 | 166 538 | 71 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 693 | 40 069 | 9 624 | 18 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 203 | 123 159 | 82 045 | 101 717 |
CU | Autres participations | 43 227 | 18 419 | 24 808 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 863 | 42 948 | 11 915 | 30 281 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 645 | 15 645 | 15 645 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 631 | 224 595 | 184 036 | 205 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 192 | 14 192 | 14 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 350 | 8 350 | 9 459 | |
BZ | Autres créances | 19 276 | 19 276 | 75 769 | |
CF | Disponibilités | 41 487 | 41 487 | 80 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 | 116 | 2 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 421 | 83 421 | 182 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 052 | 224 595 | 267 457 | 388 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 | 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 | 60 | ||
DG | Autres réserves | 65 599 | 74 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 991 | -8 501 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 785 | 13 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 053 | 80 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 384 | 155 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 | 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 634 | 38 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 881 | 106 349 | ||
EA | Autres dettes | 2 134 | 7 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 405 | 308 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 457 | 388 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 036 906 | 1 036 906 | 1 072 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 036 906 | 1 036 906 | 1 072 465 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 888 | 20 715 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 843 | 1 095 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 483 | 278 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 | 1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 913 | 256 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 576 | 20 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 917 | 382 633 | ||
FZ | Charges sociales | 56 016 | 90 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 253 | 28 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 36 231 | 35 048 | ||
GE | Autres charges | 476 | 1 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 971 | 1 095 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 872 | -298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 452 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 473 | 2 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 298 | 6 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 771 | 8 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 771 | -7 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 899 | -7 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 | 2 020 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557 | 2 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 649 | 2 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 649 | 5 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 091 | -3 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 400 | 1 098 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 391 | 1 107 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 991 | -8 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 975 | 28 253 | 163 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 975 | 28 253 | 163 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 61 367 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 894 | 48 473 | 61 367 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 894 | 48 473 | 61 367 | |
UG | - Financières | 48 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 863 | 54 863 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 007 | |||
VB | T. V. A. | 1 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 604 | 82 604 | 40 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 384 | 42 518 | 71 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 372 | 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 634 | 34 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 061 | 19 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 512 | 37 512 | ||
VW | T.V.A. | 23 540 | 23 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768 | 6 768 | ||
VI | Groupe et associés | 769 | 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 | 1 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 405 | 166 538 | 71 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 693 | 40 069 | 9 624 | 18 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 203 | 123 159 | 82 045 | 101 717 |
CU | Autres participations | 43 227 | 18 419 | 24 808 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 863 | 42 948 | 11 915 | 30 281 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 645 | 15 645 | 15 645 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 631 | 224 595 | 184 036 | 205 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 192 | 14 192 | 14 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 350 | 8 350 | 9 459 | |
BZ | Autres créances | 19 276 | 19 276 | 75 769 | |
CF | Disponibilités | 41 487 | 41 487 | 80 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 | 116 | 2 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 421 | 83 421 | 182 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 052 | 224 595 | 267 457 | 388 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 | 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 | 60 | ||
DG | Autres réserves | 65 599 | 74 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 991 | -8 501 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 785 | 13 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 053 | 80 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 384 | 155 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 | 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 634 | 38 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 881 | 106 349 | ||
EA | Autres dettes | 2 134 | 7 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 405 | 308 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 457 | 388 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 036 906 | 1 036 906 | 1 072 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 036 906 | 1 036 906 | 1 072 465 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 888 | 20 715 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 843 | 1 095 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 483 | 278 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 | 1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 913 | 256 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 576 | 20 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 917 | 382 633 | ||
FZ | Charges sociales | 56 016 | 90 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 253 | 28 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 36 231 | 35 048 | ||
GE | Autres charges | 476 | 1 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 971 | 1 095 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 872 | -298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 452 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 473 | 2 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 298 | 6 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 771 | 8 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 771 | -7 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 899 | -7 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 | 2 020 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557 | 2 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 649 | 2 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 649 | 5 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 091 | -3 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 400 | 1 098 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 391 | 1 107 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 991 | -8 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 975 | 28 253 | 163 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 975 | 28 253 | 163 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 61 367 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 894 | 48 473 | 61 367 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 894 | 48 473 | 61 367 | |
UG | - Financières | 48 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 863 | 54 863 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 007 | |||
VB | T. V. A. | 1 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 604 | 82 604 | 40 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 384 | 42 518 | 71 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 372 | 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 634 | 34 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 061 | 19 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 512 | 37 512 | ||
VW | T.V.A. | 23 540 | 23 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768 | 6 768 | ||
VI | Groupe et associés | 769 | 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 | 1 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 405 | 166 538 | 71 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 693 | 40 069 | 9 624 | 18 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 203 | 123 159 | 82 045 | 101 717 |
CU | Autres participations | 43 227 | 18 419 | 24 808 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 863 | 42 948 | 11 915 | 30 281 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 645 | 15 645 | 15 645 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 631 | 224 595 | 184 036 | 205 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 192 | 14 192 | 14 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 350 | 8 350 | 9 459 | |
BZ | Autres créances | 19 276 | 19 276 | 75 769 | |
CF | Disponibilités | 41 487 | 41 487 | 80 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 | 116 | 2 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 421 | 83 421 | 182 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 052 | 224 595 | 267 457 | 388 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 | 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 | 60 | ||
DG | Autres réserves | 65 599 | 74 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 991 | -8 501 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 785 | 13 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 053 | 80 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 384 | 155 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 | 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 634 | 38 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 881 | 106 349 | ||
EA | Autres dettes | 2 134 | 7 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 405 | 308 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 457 | 388 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 036 906 | 1 036 906 | 1 072 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 036 906 | 1 036 906 | 1 072 465 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 888 | 20 715 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 843 | 1 095 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 483 | 278 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 | 1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 913 | 256 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 576 | 20 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 917 | 382 633 | ||
FZ | Charges sociales | 56 016 | 90 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 253 | 28 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 36 231 | 35 048 | ||
GE | Autres charges | 476 | 1 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 971 | 1 095 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 872 | -298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 452 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 473 | 2 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 298 | 6 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 771 | 8 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 771 | -7 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 899 | -7 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 | 2 020 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557 | 2 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 649 | 2 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 649 | 5 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 091 | -3 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 400 | 1 098 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 391 | 1 107 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 991 | -8 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 975 | 28 253 | 163 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 975 | 28 253 | 163 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 61 367 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 894 | 48 473 | 61 367 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 894 | 48 473 | 61 367 | |
UG | - Financières | 48 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 863 | 54 863 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 007 | |||
VB | T. V. A. | 1 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 604 | 82 604 | 40 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 384 | 42 518 | 71 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 372 | 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 634 | 34 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 061 | 19 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 512 | 37 512 | ||
VW | T.V.A. | 23 540 | 23 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768 | 6 768 | ||
VI | Groupe et associés | 769 | 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 | 1 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 405 | 166 538 | 71 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 693 | 40 069 | 9 624 | 18 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 203 | 123 159 | 82 045 | 101 717 |
CU | Autres participations | 43 227 | 18 419 | 24 808 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 863 | 42 948 | 11 915 | 30 281 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 645 | 15 645 | 15 645 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 631 | 224 595 | 184 036 | 205 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 192 | 14 192 | 14 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 350 | 8 350 | 9 459 | |
BZ | Autres créances | 19 276 | 19 276 | 75 769 | |
CF | Disponibilités | 41 487 | 41 487 | 80 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 | 116 | 2 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 421 | 83 421 | 182 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 052 | 224 595 | 267 457 | 388 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 | 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 | 60 | ||
DG | Autres réserves | 65 599 | 74 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 991 | -8 501 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 785 | 13 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 053 | 80 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 384 | 155 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 | 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 634 | 38 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 881 | 106 349 | ||
EA | Autres dettes | 2 134 | 7 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 405 | 308 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 457 | 388 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 036 906 | 1 036 906 | 1 072 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 036 906 | 1 036 906 | 1 072 465 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 888 | 20 715 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 843 | 1 095 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 483 | 278 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 | 1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 913 | 256 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 576 | 20 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 917 | 382 633 | ||
FZ | Charges sociales | 56 016 | 90 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 253 | 28 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 36 231 | 35 048 | ||
GE | Autres charges | 476 | 1 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 971 | 1 095 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 872 | -298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 452 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 473 | 2 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 298 | 6 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 771 | 8 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 771 | -7 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 899 | -7 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 | 2 020 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557 | 2 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 649 | 2 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 649 | 5 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 091 | -3 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 400 | 1 098 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 391 | 1 107 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 991 | -8 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 975 | 28 253 | 163 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 975 | 28 253 | 163 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 61 367 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 894 | 48 473 | 61 367 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 894 | 48 473 | 61 367 | |
UG | - Financières | 48 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 863 | 54 863 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 007 | |||
VB | T. V. A. | 1 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 604 | 82 604 | 40 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 384 | 42 518 | 71 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 372 | 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 634 | 34 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 061 | 19 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 512 | 37 512 | ||
VW | T.V.A. | 23 540 | 23 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768 | 6 768 | ||
VI | Groupe et associés | 769 | 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 | 1 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 405 | 166 538 | 71 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 693 | 40 069 | 9 624 | 18 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 203 | 123 159 | 82 045 | 101 717 |
CU | Autres participations | 43 227 | 18 419 | 24 808 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 863 | 42 948 | 11 915 | 30 281 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 645 | 15 645 | 15 645 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 631 | 224 595 | 184 036 | 205 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 192 | 14 192 | 14 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 350 | 8 350 | 9 459 | |
BZ | Autres créances | 19 276 | 19 276 | 75 769 | |
CF | Disponibilités | 41 487 | 41 487 | 80 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 | 116 | 2 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 421 | 83 421 | 182 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 052 | 224 595 | 267 457 | 388 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 | 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 | 60 | ||
DG | Autres réserves | 65 599 | 74 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 991 | -8 501 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 785 | 13 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 053 | 80 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 384 | 155 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 | 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 634 | 38 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 881 | 106 349 | ||
EA | Autres dettes | 2 134 | 7 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 405 | 308 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 457 | 388 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 036 906 | 1 036 906 | 1 072 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 036 906 | 1 036 906 | 1 072 465 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 888 | 20 715 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 843 | 1 095 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 483 | 278 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 | 1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 913 | 256 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 576 | 20 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 917 | 382 633 | ||
FZ | Charges sociales | 56 016 | 90 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 253 | 28 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 36 231 | 35 048 | ||
GE | Autres charges | 476 | 1 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 971 | 1 095 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 872 | -298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 452 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 473 | 2 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 298 | 6 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 771 | 8 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 771 | -7 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 899 | -7 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 | 2 020 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557 | 2 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 649 | 2 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 649 | 5 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 091 | -3 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 400 | 1 098 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 391 | 1 107 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 991 | -8 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 975 | 28 253 | 163 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 975 | 28 253 | 163 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 61 367 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 894 | 48 473 | 61 367 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 894 | 48 473 | 61 367 | |
UG | - Financières | 48 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 863 | 54 863 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 007 | |||
VB | T. V. A. | 1 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 604 | 82 604 | 40 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 384 | 42 518 | 71 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 372 | 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 634 | 34 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 061 | 19 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 512 | 37 512 | ||
VW | T.V.A. | 23 540 | 23 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768 | 6 768 | ||
VI | Groupe et associés | 769 | 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 | 1 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 405 | 166 538 | 71 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 812 |