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du Saulcy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 410 | 23 077 | 54 333 | 62 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291 | 2 256 | 4 035 | 2 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 | 454 | 125 | 319 |
CU | Autres participations | 3 916 550 | 3 916 550 | 3 916 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 284 | 4 284 | 4 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 005 114 | 25 787 | 3 979 327 | 3 985 615 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 5 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 522 | 10 522 | 8 480 | |
BZ | Autres créances | 747 788 | 747 788 | 229 865 | |
CF | Disponibilités | 384 543 | 384 543 | 800 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 005 | 15 005 | 2 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 158 857 | 1 158 857 | 1 046 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 971 | 25 787 | 5 138 184 | 5 032 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 975 000 | 1 975 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 512 | 12 487 | ||
DG | Autres réserves | 389 731 | 237 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 616 | 160 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 384 | 172 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 807 243 | 2 557 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 332 | 28 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 332 | 28 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 213 | 1 871 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 | 1 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 201 | 10 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 032 | 498 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 700 | 64 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 329 609 | 2 447 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 184 | 5 032 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -17 | |||
FG | Production vendue services | 1 175 943 | 1 175 943 | 1 168 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 175 943 | 1 175 943 | 1 168 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 704 | 2 818 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 206 326 | 1 171 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 516 | 38 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 676 983 | 687 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 177 | 52 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 697 | 127 582 | ||
FZ | Charges sociales | 39 835 | 29 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 360 | 8 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 332 | 28 062 | ||
GE | Autres charges | 88 753 | 87 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 063 653 | 1 058 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 672 | 112 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | 149 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 262 | 7 281 | ||
GN | Différences positives de change | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 445 | 156 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 996 | 72 412 | ||
GS | Différences négatives de change | 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 664 | 72 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 780 | 83 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 453 | 196 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 745 | 2 075 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 291 | 36 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 036 | 38 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 960 | -38 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 877 | -3 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 846 | 1 327 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 231 | 1 167 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 616 | 160 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 427 | 9 360 | 25 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 427 | 9 360 | 25 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 093 | 12 291 | 184 384 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 062 | 1 332 | 28 062 | 1 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 154 | 13 623 | 28 062 | 185 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 332 | 28 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 284 | |||
UX | Autres créances clients | 10 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 817 | |||
VB | T. V. A. | 67 959 | |||
VC | Groupe et associés | 169 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 598 | 773 314 | 4 284 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 213 | 252 348 | 1 373 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 032 | 642 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 989 | 13 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805 | 17 805 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 410 | 15 410 | ||
VW | T.V.A. | 1 818 | 1 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 464 | 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 409 | 945 544 | 1 373 865 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 410 | 23 077 | 54 333 | 62 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291 | 2 256 | 4 035 | 2 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 | 454 | 125 | 319 |
CU | Autres participations | 3 916 550 | 3 916 550 | 3 916 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 284 | 4 284 | 4 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 005 114 | 25 787 | 3 979 327 | 3 985 615 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 5 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 522 | 10 522 | 8 480 | |
BZ | Autres créances | 747 788 | 747 788 | 229 865 | |
CF | Disponibilités | 384 543 | 384 543 | 800 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 005 | 15 005 | 2 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 158 857 | 1 158 857 | 1 046 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 971 | 25 787 | 5 138 184 | 5 032 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 975 000 | 1 975 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 512 | 12 487 | ||
DG | Autres réserves | 389 731 | 237 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 616 | 160 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 384 | 172 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 807 243 | 2 557 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 332 | 28 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 332 | 28 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 213 | 1 871 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 | 1 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 201 | 10 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 032 | 498 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 700 | 64 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 329 609 | 2 447 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 184 | 5 032 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -17 | |||
FG | Production vendue services | 1 175 943 | 1 175 943 | 1 168 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 175 943 | 1 175 943 | 1 168 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 704 | 2 818 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 206 326 | 1 171 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 516 | 38 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 676 983 | 687 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 177 | 52 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 697 | 127 582 | ||
FZ | Charges sociales | 39 835 | 29 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 360 | 8 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 332 | 28 062 | ||
GE | Autres charges | 88 753 | 87 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 063 653 | 1 058 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 672 | 112 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | 149 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 262 | 7 281 | ||
GN | Différences positives de change | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 445 | 156 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 996 | 72 412 | ||
GS | Différences négatives de change | 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 664 | 72 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 780 | 83 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 453 | 196 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 745 | 2 075 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 291 | 36 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 036 | 38 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 960 | -38 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 877 | -3 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 846 | 1 327 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 231 | 1 167 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 616 | 160 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 427 | 9 360 | 25 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 427 | 9 360 | 25 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 093 | 12 291 | 184 384 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 062 | 1 332 | 28 062 | 1 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 154 | 13 623 | 28 062 | 185 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 332 | 28 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 284 | |||
UX | Autres créances clients | 10 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 817 | |||
VB | T. V. A. | 67 959 | |||
VC | Groupe et associés | 169 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 598 | 773 314 | 4 284 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 213 | 252 348 | 1 373 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 032 | 642 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 989 | 13 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805 | 17 805 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 410 | 15 410 | ||
VW | T.V.A. | 1 818 | 1 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 464 | 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 409 | 945 544 | 1 373 865 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 410 | 23 077 | 54 333 | 62 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291 | 2 256 | 4 035 | 2 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 | 454 | 125 | 319 |
CU | Autres participations | 3 916 550 | 3 916 550 | 3 916 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 284 | 4 284 | 4 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 005 114 | 25 787 | 3 979 327 | 3 985 615 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 5 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 522 | 10 522 | 8 480 | |
BZ | Autres créances | 747 788 | 747 788 | 229 865 | |
CF | Disponibilités | 384 543 | 384 543 | 800 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 005 | 15 005 | 2 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 158 857 | 1 158 857 | 1 046 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 971 | 25 787 | 5 138 184 | 5 032 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 975 000 | 1 975 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 512 | 12 487 | ||
DG | Autres réserves | 389 731 | 237 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 616 | 160 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 384 | 172 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 807 243 | 2 557 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 332 | 28 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 332 | 28 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 213 | 1 871 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 | 1 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 201 | 10 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 032 | 498 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 700 | 64 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 329 609 | 2 447 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 184 | 5 032 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -17 | |||
FG | Production vendue services | 1 175 943 | 1 175 943 | 1 168 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 175 943 | 1 175 943 | 1 168 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 704 | 2 818 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 206 326 | 1 171 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 516 | 38 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 676 983 | 687 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 177 | 52 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 697 | 127 582 | ||
FZ | Charges sociales | 39 835 | 29 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 360 | 8 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 332 | 28 062 | ||
GE | Autres charges | 88 753 | 87 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 063 653 | 1 058 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 672 | 112 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | 149 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 262 | 7 281 | ||
GN | Différences positives de change | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 445 | 156 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 996 | 72 412 | ||
GS | Différences négatives de change | 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 664 | 72 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 780 | 83 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 453 | 196 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 745 | 2 075 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 291 | 36 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 036 | 38 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 960 | -38 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 877 | -3 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 846 | 1 327 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 231 | 1 167 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 616 | 160 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 427 | 9 360 | 25 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 427 | 9 360 | 25 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 093 | 12 291 | 184 384 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 062 | 1 332 | 28 062 | 1 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 154 | 13 623 | 28 062 | 185 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 332 | 28 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 284 | |||
UX | Autres créances clients | 10 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 817 | |||
VB | T. V. A. | 67 959 | |||
VC | Groupe et associés | 169 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 598 | 773 314 | 4 284 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 213 | 252 348 | 1 373 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 032 | 642 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 989 | 13 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805 | 17 805 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 410 | 15 410 | ||
VW | T.V.A. | 1 818 | 1 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 464 | 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 409 | 945 544 | 1 373 865 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 410 | 23 077 | 54 333 | 62 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291 | 2 256 | 4 035 | 2 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 | 454 | 125 | 319 |
CU | Autres participations | 3 916 550 | 3 916 550 | 3 916 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 284 | 4 284 | 4 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 005 114 | 25 787 | 3 979 327 | 3 985 615 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 5 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 522 | 10 522 | 8 480 | |
BZ | Autres créances | 747 788 | 747 788 | 229 865 | |
CF | Disponibilités | 384 543 | 384 543 | 800 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 005 | 15 005 | 2 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 158 857 | 1 158 857 | 1 046 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 971 | 25 787 | 5 138 184 | 5 032 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 975 000 | 1 975 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 512 | 12 487 | ||
DG | Autres réserves | 389 731 | 237 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 616 | 160 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 384 | 172 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 807 243 | 2 557 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 332 | 28 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 332 | 28 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 213 | 1 871 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 | 1 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 201 | 10 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 032 | 498 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 700 | 64 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 329 609 | 2 447 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 184 | 5 032 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -17 | |||
FG | Production vendue services | 1 175 943 | 1 175 943 | 1 168 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 175 943 | 1 175 943 | 1 168 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 704 | 2 818 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 206 326 | 1 171 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 516 | 38 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 676 983 | 687 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 177 | 52 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 697 | 127 582 | ||
FZ | Charges sociales | 39 835 | 29 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 360 | 8 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 332 | 28 062 | ||
GE | Autres charges | 88 753 | 87 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 063 653 | 1 058 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 672 | 112 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | 149 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 262 | 7 281 | ||
GN | Différences positives de change | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 445 | 156 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 996 | 72 412 | ||
GS | Différences négatives de change | 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 664 | 72 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 780 | 83 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 453 | 196 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 745 | 2 075 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 291 | 36 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 036 | 38 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 960 | -38 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 877 | -3 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 846 | 1 327 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 231 | 1 167 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 616 | 160 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 427 | 9 360 | 25 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 427 | 9 360 | 25 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 093 | 12 291 | 184 384 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 062 | 1 332 | 28 062 | 1 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 154 | 13 623 | 28 062 | 185 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 332 | 28 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 284 | |||
UX | Autres créances clients | 10 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 817 | |||
VB | T. V. A. | 67 959 | |||
VC | Groupe et associés | 169 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 598 | 773 314 | 4 284 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 213 | 252 348 | 1 373 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 032 | 642 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 989 | 13 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805 | 17 805 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 410 | 15 410 | ||
VW | T.V.A. | 1 818 | 1 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 464 | 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 409 | 945 544 | 1 373 865 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 410 | 23 077 | 54 333 | 62 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291 | 2 256 | 4 035 | 2 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 | 454 | 125 | 319 |
CU | Autres participations | 3 916 550 | 3 916 550 | 3 916 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 284 | 4 284 | 4 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 005 114 | 25 787 | 3 979 327 | 3 985 615 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 5 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 522 | 10 522 | 8 480 | |
BZ | Autres créances | 747 788 | 747 788 | 229 865 | |
CF | Disponibilités | 384 543 | 384 543 | 800 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 005 | 15 005 | 2 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 158 857 | 1 158 857 | 1 046 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 971 | 25 787 | 5 138 184 | 5 032 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 975 000 | 1 975 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 512 | 12 487 | ||
DG | Autres réserves | 389 731 | 237 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 616 | 160 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 384 | 172 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 807 243 | 2 557 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 332 | 28 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 332 | 28 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 213 | 1 871 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 | 1 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 201 | 10 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 032 | 498 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 700 | 64 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 329 609 | 2 447 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 184 | 5 032 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -17 | |||
FG | Production vendue services | 1 175 943 | 1 175 943 | 1 168 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 175 943 | 1 175 943 | 1 168 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 704 | 2 818 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 206 326 | 1 171 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 516 | 38 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 676 983 | 687 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 177 | 52 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 697 | 127 582 | ||
FZ | Charges sociales | 39 835 | 29 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 360 | 8 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 332 | 28 062 | ||
GE | Autres charges | 88 753 | 87 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 063 653 | 1 058 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 672 | 112 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | 149 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 262 | 7 281 | ||
GN | Différences positives de change | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 445 | 156 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 996 | 72 412 | ||
GS | Différences négatives de change | 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 664 | 72 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 780 | 83 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 453 | 196 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 745 | 2 075 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 291 | 36 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 036 | 38 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 960 | -38 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 877 | -3 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 846 | 1 327 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 231 | 1 167 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 616 | 160 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 427 | 9 360 | 25 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 427 | 9 360 | 25 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 093 | 12 291 | 184 384 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 062 | 1 332 | 28 062 | 1 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 154 | 13 623 | 28 062 | 185 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 332 | 28 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 284 | |||
UX | Autres créances clients | 10 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 817 | |||
VB | T. V. A. | 67 959 | |||
VC | Groupe et associés | 169 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 598 | 773 314 | 4 284 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 213 | 252 348 | 1 373 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 032 | 642 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 989 | 13 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805 | 17 805 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 410 | 15 410 | ||
VW | T.V.A. | 1 818 | 1 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 464 | 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 409 | 945 544 | 1 373 865 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 410 | 23 077 | 54 333 | 62 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291 | 2 256 | 4 035 | 2 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 | 454 | 125 | 319 |
CU | Autres participations | 3 916 550 | 3 916 550 | 3 916 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 284 | 4 284 | 4 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 005 114 | 25 787 | 3 979 327 | 3 985 615 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 5 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 522 | 10 522 | 8 480 | |
BZ | Autres créances | 747 788 | 747 788 | 229 865 | |
CF | Disponibilités | 384 543 | 384 543 | 800 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 005 | 15 005 | 2 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 158 857 | 1 158 857 | 1 046 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 971 | 25 787 | 5 138 184 | 5 032 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 975 000 | 1 975 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 512 | 12 487 | ||
DG | Autres réserves | 389 731 | 237 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 616 | 160 509 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 384 | 172 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 807 243 | 2 557 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 332 | 28 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 332 | 28 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 213 | 1 871 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 | 1 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 201 | 10 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 032 | 498 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 700 | 64 837 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 329 609 | 2 447 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 184 | 5 032 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -17 | |||
FG | Production vendue services | 1 175 943 | 1 175 943 | 1 168 248 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 175 943 | 1 175 943 | 1 168 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 704 | 2 818 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 206 326 | 1 171 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 516 | 38 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 676 983 | 687 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 177 | 52 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 697 | 127 582 | ||
FZ | Charges sociales | 39 835 | 29 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 360 | 8 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 332 | 28 062 | ||
GE | Autres charges | 88 753 | 87 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 063 653 | 1 058 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 672 | 112 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | 149 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 262 | 7 281 | ||
GN | Différences positives de change | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 445 | 156 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 996 | 72 412 | ||
GS | Différences négatives de change | 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 664 | 72 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 780 | 83 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 453 | 196 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 745 | 2 075 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 291 | 36 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 036 | 38 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 960 | -38 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 877 | -3 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 846 | 1 327 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 231 | 1 167 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 616 | 160 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 427 | 9 360 | 25 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 427 | 9 360 | 25 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 093 | 12 291 | 184 384 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 062 | 1 332 | 28 062 | 1 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 154 | 13 623 | 28 062 | 185 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 332 | 28 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 284 | |||
UX | Autres créances clients | 10 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 817 | |||
VB | T. V. A. | 67 959 | |||
VC | Groupe et associés | 169 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 598 | 773 314 | 4 284 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 213 | 252 348 | 1 373 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 032 | 642 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 989 | 13 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805 | 17 805 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 410 | 15 410 | ||
VW | T.V.A. | 1 818 | 1 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 464 | 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 409 | 945 544 | 1 373 865 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 307 |